东华大学附属实验学校度部门决算.docx

1、东华大学附属实验学校度部门决算东华大学附属实验学校2016年度部门决算第一部分 东华大学附属实验学校概况一、主要职能东华大学附属实验学校（简称东华附校），创办于2013年9月，校址位于松江区弘翔路300号。学校占地面积59687平方米，建筑总面积37361平方米，分设小学部30个班和初中部40个班，是上海市松江区人民政府和东华大学联合办学的一所公办九年一贯制学校。内设校长室、党支部、校工会、办公室、发展处、教导处、政教处、总务处、教研室、团队室10个科室。主要工作职责如下：1、贯彻执行国家和本市及本区有关教育工作的法律、法规、规章和方针、政策；结合本校实际，研究制定具体的管理办法和实施细则。2

2、、本校是一所实施九年一贯制义务教育的全日制教育机构，根据中华人民共和国教育法、中华人民共和国教师法、全面推进依法治校实施纲要、中华人民共和国义务教育法等有关法律法规与规定，对本校学区内义务教育阶段学龄学生进行九年一贯制义务教育。3、根据松江区教育局发展总体规划，组织编制本校工作中长期规划和年度财政收支预算。4、秉承东华大学“严谨、勤奋、求实、创新”的优良校风，传承“崇德博学、砺志尚实”的东华校训，致力于培育“人文为先、科学见长、文理贯通、全面发展”的学生。5、承办区教育局交办的其他事项。二、部门决算单位构成从预算单位构成看，东华大学附属实验学校部门决算包括：东华大学附属实验学校决算。纳入东华大

3、学附属实验学校2016年度部门决算编制范围的单位名单见下表：序号单位名称备注1东华大学附属实验学校23456789第二部分 东华大学附属实验学校2016年度部门决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入1846.4一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出5005.57五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入99.06七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出503.16九、医疗卫生与计划生育支出154.25十、节能环保支出十一、城乡社区支出

4、十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出115.72二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计1945.46本年支出合计5778.70用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余3879.59年末结转和结余46.35总计5825.05总计5825.052016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计1945.461846.4099.06205教育支出1172.331073.

5、2799.0620502普通教育196.2197.1599.062050202小学教育25.0824.560.522050203初中教育171.1472.5998.5420509教育费附加安排的支出976.12976.122050909其他教育费附加安排的支出976.12976.12208社会保障和就业支出503.16503.1620805行政事业单位离退休503.16503.162080502事业单位离退休2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出306.37306.372080506机关事业单位职业年金缴费支出196.78196.78210医疗卫生与计划生育支出154.25154.25

6、21005医疗保障154.25154.252100502事业单位医疗154.25154.25221住房保障支出115.72115.7222102住房改革支出115.72115.722210201住房公积金115.72115.722016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计5778.704673.901104.80205教育支出5005.573900.761104.8020502普通教育407.89279.20128.692050202小学教育25.0824.560.522050203初中教育382.81

7、254.65128.1720509教育费附加安排的支出4597.683621.56976.122050909其他教育费附加安排的支出4597.683621.56976.12208社会保障和就业支出503.16503.1620805行政事业单位离退休503.16503.162080502事业单位离退休2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出306.37306.372080506机关事业单位职业年金缴费支出196.78196.78210医疗卫生与计划生育支出154.25154.2521005医疗保障154.25154.252100502事业单位医疗154.25154.25221住房保障支出1

8、15.72115.7222102住房改革支出115.72115.722210201住房公积金115.72115.722016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1846.40一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出4920.994920.99六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出503.16503.16九、医疗卫生与计划生育支出154.25154.25十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通

9、运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出115.72115.72二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计1846.40本年支出合计5694.135694.13年初财政拨款结转和结余3868.88年末财政拨款结转和结余21.1621.16 一般公共预算财政拨款3868.88 政府性基金预算财政拨款总计5715.28总计5715.285715.282016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项205教育支出4

10、920.993900.761020.2320502普通教育323.32279.2044.112050202小学教育24.5624.562050203初中教育298.76254.6544.1120509教育费附加安排的支出4597.683621.56976.122050909其他教育费附加安排的支出4597.683621.56976.12208社会保障和就业支出503.16503.1620805行政事业单位离退休503.16503.162080502事业单位离退休2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出306.37306.372080506机关事业单位职业年金缴费支出196.78196.7

11、8210医疗卫生与计划生育支出154.25154.2521005医疗保障154.25154.252100502事业单位医疗154.25154.25221住房保障支出115.72115.7222102住房改革支出115.72115.722210201住房公积金115.72115.72合计5694.134673.901020.232016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出3691.823691.8230101 基本工资455.91455.9130102 津贴补贴103.20103

12、.2030103 奖金30104 其他社会保障缴费207.29207.2930106 伙食补助费147.89147.8930107 绩效工资2054.302054.3030108机关事业单位基本养老保险缴费306.37306.3730109职业年金缴费203.08203.0830199 其他工资福利支出213.78213.78302商品和服务支出747.27747.2730201 办公费37.6337.6330202 印刷费45.0845.0830203 咨询费2230204 手续费30205 水费18.8318.8330206 电费30.7130.7130207 邮电费3.733.73302

13、08 取暖费30209 物业管理费239.37239.3730211 差旅费2.322.3230212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费63.0963.0930214 租赁费30215 会议费30216 培训费8.898.8930217 公务接待费1.401.4030218 专用材料费35.9235.9230224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费28.6228.6230227 委托业务费18.8318.8330228 工会经费38.0938.0930229 福利费8.758.7530231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用90.8490.8430240

14、 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出73.1973.19303对个人和家庭的补助180.72180.7230301 离休费30302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金62.6862.6830309 奖励金30311 住房公积金115.72115.7230312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出2.312.31310其他资本性支出54.1054.1031002 办公设备购置13.8413.8431003 专用设备购置12.112.131007 信息网络及软件购置更新1.61.631

15、013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出26.5626.56合计4673.903872.53801.372016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数1.461.401.461.402016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：

16、东华大学附属实验学校2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 东华大学附属实验学校2016年度部门决算情况说明一、关于上东华大学附属实验学校2016年度收入支出总体情况说明东华大学附属实验学校2016年度收入总计为1945.46万元、支出总计为5778.70万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加-1392.91万元、2478.55万元。主要原因：收入减少是由于使用历年结余资金，人员经费支出增加工资福利支出、社保缴费支出。二、关于东华大学附属实验学校2016年度收入决算情况说明东华大学附属实验学校2016年度收入合计1945.46万元，其中：财政拨款收入1846.

17、40万元，占94.91%；其他收入99.06万元，占5.09%。三、关于东华大学附属实验学校2016年度支出决算情况说明东华大学附属实验学校2016年度支出合计5778.70万元，其中：基本支出4673.90万元，占80.88%；项目支出1104.80万元，占19.12%。四、关于东华大学附属实验学校2016年度财政拨款收入支出总体情况说明东华大学附属实验学校2016年度财政拨款收支总决算收入1846.40万元、支出5694.13万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加-1432.66万元、2442.51万元，增长-43.69%、75.12%。主要原因：收入减少是由于使用历年结余资金

18、；人员经费支出增加工资福利支出、社保缴费支出。五、关于东华大学附属实验学校2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。东华大学附属实验学校2016年度一般公共预算财政拨款支出5694.13万元，占本年支出合计的98.54%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2442.51万元，增长75.12%。主要原因：人员经费支出增加工资福利支出、社保缴费支出。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。东华大学附属实验学校2016年度一般公共预算财政拨款支出5694.13万元，主要用于以下方面：教育支出（类）4920.99万元，占86.42%;社会

19、保障和就业支出（类）503.16万元，占8.84%;医疗卫生与计划生育支出（类）154.25万元，占2.71%;住房保障支出（类）115.72万元，占2.03%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。东华大学附属实验学校2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4100.50万元，支出决算为5694.13万元，完成年初预算的138.86%。决算数大于预算数的主要原因：项目增加、人员经费调整。其中：1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）24.56万元，初中教育298.76万元。主要用于：工资福利支出社保缴费支出。年初预算为428.49万元，支出决算为323.32万元，完成年初预

20、算的75.46%。决算数小于预算数的主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出从教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）调整至社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）4597.68万元。主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。年初预算为694.25万元，支出决算为4597.68万元，完成年初预算的662.25%。决算数大于预算数的主要原因：工资福利等支出使用结余资金60177教育发展基金（教育费附加）。3、社会保障和就业支出（类）行政事

21、业单位离退休（款）事业单位离退休（项）0万元。主要用于：退休教师的费用支出。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）306.37万元。主要用于：社保缴费养老支出。年初预算为0万元，支出决算为303.37万元。决算数大于（小于）预算数的主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出从教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）调整至社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

22、机关事业单位职业年金缴费支出（项）196.78万元。主要用于：社保缴费职业年金支出。年初预算为0万元，支出决算为196.78万元。决算数大于（小于）预算数的主要原因：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初未做预算。6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）154.25万元。主要用于：社保缴费医疗支出。年初预算为174.75万元，支出决算为154.25万元，完成年初预算的88.27%。决算数小于预算数的主要原因：社保缴费调整。7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）115.72万元。主要用于：住房公积金支出。年

23、初预算为111.17万元，支出决算为115.72万元，完成年初预算的104.09%。决算数大于预算数的主要原因：增扩班教师人员增加。六、关于东华大学附属实验学校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明东华大学附属实验学校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4673.90万元，包括人员经费3872.53万元，公用经费801.37万元。基本支出中：1、工资福利支出3691.82万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出2、商品和服务支出747.27万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品服务支出3、对个人和家庭的补助180.72万元，主要用于：助学金、住房公积金4、其他资本性支出54.10万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置七、关于东华大学附属实验学校2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。