1、基建(企管)结算流程管理办法第一章 总则第一条 目的为加强公司的工程结算管理,规范结算流程,加快结算进程,提高工程结算的质量和维护公司合法权益,根据公司相关管理规定,特制订本办法。第二条 适用范围本办法适用工程公司所有需要结算的基建(企管)工程项目。第二章 组织机构与管理职责第三条 组织机构建立健全工程结算管理组织机构,设立主管工程结算工作的领导和主管工程结算的业务人员。公司成立工程结算小组,公司副经理金明国任组长,组员由公司各个业务关口技术员及公司统计员、办事员组成,让形成一个闭环管理。严格按照“业务归口、分级管理”的原则,建立施工前、施工中、施工后基建(企管)工作任务的实时签证、实时决算、
2、实时审批,工程结算人员要做好自己的各自的台账,实时跟踪决算进度。第四条 管理职责1、结算小组负责对工程决算排出倒排工期表。2、领导组长定期召开结算专题会,检查结算计划落实情况。3、密切关注项目结算进程,及时解决项目结算中存在的问题,及时汇报给领导。4、领导组组长负责传送签证、决算书,落实签字审核手续;统计员做好基建(企管)单的统计、落实工作完成、结算完成情况;技术员对基建(企管)任务进行签证认价、决算书的办理,同时做好自己的台账明细。第三章 基建(企管)任务工作结算流程图工程公司做好台账,落实工作完成、结算完成情况(张首刚)东西区施工负责人、技术员:根据现场情况落实施工材料、下计划书,技术员做
3、好各自企管单台账基建(企管)任务单需要附图纸的必须附上图纸(负责人杜文娟)施工的同时技术员及时办理现场签证,做好台账记录水电机加一、二队开始组织人员施工收集整理施工图纸、造价签证资料,做好台账记录完工验收技术员决算企管审批基建审核第四章 工程结算管理第五条 签证的办理及时办理现场签证,凡涉及费用支出的停工、窝工、用工签证、机械台班签证等,一定要在第一时间找现场代表核实后签证。现场签证包括:1、零星用工。施工现场发生的与主体工程施工无关的用工,如定额费用以外的搬运拆除用工等。2、零星工程。3、临时设施增补项目。4、隐蔽工程签证。5、窝工、非施工单位原因停工造成的人员、机械经济损失。如停水、停电,
4、料不足或不及时,设计图纸修改等。6、议价材料价格认价单。结算资料汇编规定允许计取议价材差的材料,需要在施工前确定材料价格。7、其它需要签证的费用。第六条 签证“四”原则:1、准确计算原则:如工程量签证要尽可能做到详细、准确计算工程量,凡是可明确计算工程量套综合单价(或定额单价)的内容,一般只能签工程量而不能签人工工日和机械台班数量。2、实事求是原则:如无法套用综合单价(或定额单价)计算工程量的内容,可只签所发生的人工工日或机械台班数量,但应严格把握,实际发生多少签多少,不得将其他因素考虑进去以增大数量进行补偿。3、及时处理原则:现场签证抓紧时间及时处理,以免由于时过境迁而引起不必要的纠纷,且可
5、避免现场签证日期与实际情况不符的现象产生。4、避免重复原则:在办理签证时,必须注意签证单上的内容与合同承诺、设计图纸、预算定额、费用定额、预算定额计价、工程量清单计价等所包含的内容是否有重复,对重复项目内容不得再计算签证费用。第七条 签证、认价的办理实效技术员在接到工程验收通过的通知后,就应该依据实际做出签证,在5天内必须把完整的签证、认价等资料交与金明国副经理,包括竣工图纸,如不能完成,以书面形式汇报上级领导,说明没有完成的原因、需要什么配合、需要解决的难题等。第八条 工程项目的决算技术员在接到审批下来的签证、认价单后,要求在5天内根据签证、认价做出决算,做出的决算技术员打印出来由东西区负责
6、人、队长审核后签字确认,把签字确认后的决算西区统一交给杨希玲,包括电子版,东区交给肖成,包括电子版,最后东西区决算统一交给肖成。第九条 工程项目的催申及延期处理工程结算书交审核单位时要有签收记录,金明国副经理及时与审核单位联系,定期催促审核单位,如果在审合过程中遇到不明白的地方,协同技术人员做出解释,如果双方争议不能达成一致,应及时将有关情况向主管领导汇报。第十条 工程结算奖罚工程结算完毕,根据结算所取得的成效,根据工程结算效益、结算办理难易程度及结算工作量大小等因素综合考虑,对参与结算的相关人员进行奖罚兑现。对故意拖延决算时间,决算不积极的,纳入百分制考核。附件:1、基建(企管)任务工作流程图 2、基建(企管)任务作业完成结算统计表 2014年5月15日
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