财务总监述职报告大全5篇.docx

1、财务总监述职报告大全5篇财务总监述职报告大全5篇在今后工作中继续以“三.个.代.表”重要思想为指导,树立良好的思想作风学风,下面为您推荐财务总监述职报告大全5篇。财务总监述职报告(1)各位领导,大家好:*年本人认真履行工作职责,顺利完成了*年完成了省公司及分公司安排的各项工作任务,现将工作情况做一汇报。一降本增效成本评价管理体系及基层营销单元准利润中心的管理模式,全面执行预算管理,加强成本费用的管理。1进一步优化资源配置,释放基层营销单元经营活力,提升企业整体效益水平,推动降本增效工作的落地执行。2加大成本费用的管控力度,支出付现总成本约xx万元,其中营销费用约xx万元,占总付现成本的xx%。

2、二进一步提升财务信息化水平与服务支撑能力建设,全面提升财务信息质量与价值。充分利用财务信息化支撑手段,展现本地网各专业资源占用和使用情况。对所有供应商信息进行了疏理,清理了供应商银行信息xx条。三切实加强资金管理严格执行收支两条线管理制度。对所有收入户全部进行了网银自动划款管理,沉淀资金月末基本趋于零余额。上划资金xx多万元。坚持月末对营业款算科目进行核对清理,在营业款欠款分析表上分项注明。每月进行银行账户余额的核对,认真填写银行对账明细表。四加强和完善会业对账制度对账工作进一步加强和完善,增加了网运成本的核对工作,网运成本匹配率达到了95%以上。相关问题及时与各部门进行沟通解决。五加强财务核

3、算基础工作对凭证严格把关,杜绝因附件等原始票据不详审核不严而造成核算错误。将每月财务资料按要求分类装订存放。加大外部发票管理力度,清理了20XX年-20XX年所有外部发票,加大对原始发票的审核力度。六工作中存在的不足(一)成本费用管控不力*年付现成本支出6950万元,超预算870万元(14%)。(二)营业欠款没有很好的控制合作网点不能按日归集资金,缴存周期较长;每月欠款额度较大等问题一直没有很好的解决。(三)财务工作能力及基础工作仍需进一步提升ERP系统报账平台全成本管理核算系统已陆续上线,对财务人员在操做中经常遇到一些问题,还需加强对各系统的学习及操作。七*年的工作计划*年除在原来的基础上加

4、强财务管理外,我想主要在以下几个方面开展工作:(一)全面深化推进基层营销单元准利润中心建设进一步深化准利润中心管理制度,加大对责权利的统一。(二)继续以本地网全成本财务评价为抓手,推行“全成本”管理,落实四条管理线成本归口管理的责任,提升资源使用效益。全面推动和深化本地网财务评价工作,进一步向管理要效益。进一步推动本地网财务评价机制建设与完善,提升运营质量。(三)全面深化降本增效活动,缓解成本需求与预算控制目标差距较大的压力,改进公司盈利能力。继续推动和深化降本增效活动,全面推动降本增效工作上水平。(四)进一步加强收支两条线资金管理体系,提升资金的全程管控能力与运行效率。1集团公司营业资金管控

5、平台建设,加强营业资金管理工作和稽核工作。2加强资金预算与支付算管理。提高资金预算的有效性和集中支付等关键指标的监控与考核评价。3加强债权债务风险的控制,防范资金风险。4加强应收预付款款项的管理,防止债权损失风险。(五)进一步加大财务基础工作,全面提升财务信息质量与价值。1进一步夯实财务信息质量的基础管理。强化财务信息质量责任管理,严格权责发生制原则,完善并落实核对制度,加强台账建立工作。2加强税务管理,夯实税务基础工作。坚决制止不合理的业务操作造成公司税赋增加及纳税调整等。加强涉税发票的管理。(六)加强资产财务管理。1加强工程过程管理和工程成本管理。借助ERP系统,进一步规范工程财务管理与工

6、程成本核算工作。2加强产权管理与资产基础管理。严格落实资产损失的责任追究,促进资产基础管理水平的持续提升。以上如有不妥之处,请批评指正!财务总监述职报告(2)20XX年是公司发展的关键之年,也是我到公司这个新环境工作的第一年,在股东和董事会的正确决策部署下,紧紧围绕年度主要经营目标,带领财务部全体人员认真领会工作会议精神,逐项分解部门目标责任,周密谋划20XX年的财务工作任务,创新“六个一”服务理念,加强学习,提升服务,规范管理,做实做细各项基础工作,较好地完成了全年的各项工作任务,突出表现在财务人员在学习工作作风建设方面全面提升,财务服务有了新转变,财务工作有了新变化,财务管理初见成效,公司

7、经营稳步推进。按照集团公司干部考核要求,将本人一年来的职责履行及党风廉政建设情况报告如下,请大家评议。一坚持政治理论学习不松懈,深化思想转变,尽职尽责搞好服务。1政治理论学习方面20XX年围绕集团公司开展依法治企年活动,主要学习了党.员辅导系列材料,重温党章,认真开展党.员民主评议,积极参加组织生活,聆听了集团公司组织的党.员廉洁从政学习报告会,对照党.员标准查找不足,严格要求自己,做到待人诚恳,做事认真,工作负责,立场坚定,始终保持良好的工作状态,无愧于组织交给自己的一份重担,无愧于员工的期望。2业务学习方面自己作为公司一名新兵,刚刚迈入生物制药行业,以会计专业技术职称考试为契机,加强财会人

8、员的业务学习和岗位培训,带着问题先后学习了增值税条例企业所得税法实施细则高新技术企业认定指南会计准则单采血浆站质量管理规范等内容,不断提高公司财会人员的业务素质,提高工作效率。二本人工作岗位职责履行情况1修订完善财务管理内控制度,理顺管理流程,规范财务业务处理程序。以省电力公司开展“依法治企年”活动为契机,强化依法治企,规范工作流程,加强基础管理工作,梳理完善内控财务制度15项,做到财务工作凡事有依据有规则,财务人员人人职责清晰任务落实,为确保公司更好更快地实现跨越式发展提供财务支持。2筹集资金,按期归还中行到期贷款。在公司一季度销售回款非常紧张的情况下,合理调配资金,并做好资金周转中断的多种

9、预案,顺利完成了银行贷款还旧贷新工作。在保证公司正常资金流转的前提下,限度地节约贷款利息费用,确保资金流转合理高效。3强化服务,履行监督,严格执行预算管理办法。借助省公司财务集约化管理平台,加强年度财务预算的调控监督管理,实施资金月度资金平衡计划管理模式,做好对三个浆站的全方位服务工作,在服务过程中适时履行监督监管职责,确保预算可控在控。4加强成本核算,及时报送各类月度信息报表,确保信息沟通顺畅。在配合董事会深入泰邦黔峰两个生物制品公司调研学习浆站及财务管理的基础上,进一步完善成本核算管理体系,细化成本管理,核算每批半成品及制品的成本,将反映产成品和半成品成本消耗情况的统计报表资金月报会计报表

10、月报按时上报董事会。加强成本分析,确保全年主营成本消耗率小于70%。5稳步推进省公司财务管控上线核算工作,保质保量地完成20XX年会计核算及报表编制工作。按照省电力公司统一部署,公司作为省公司首批远程上线的八家施工综合单位之一,先后派多人参加集中培训,集中补录会计凭证,核对数据,一步一个脚印扎实做好财务管控上线工作。6配合高新区一二期改造办,积极完成搬迁资产评估工作。实施整体搬迁,将对的长远发展迎来良好地机遇,3月份董事会与管委会签署框架性协议,管委会先后委派土地房产设备三家评估公司到公司实际查验评估,财务部作为主要配合部门,全力以赴,专人接待,联合生产保障部按照评估要求,提供图纸结算资料订货

11、合同固定资产台帐等资料,尽努力希望尽快有一个理想的评估补偿。7合理调配财务人员,实施岗位轮动,做到一人多岗,一岗多人,为财务人员的职业发展多提供一个平台,一次机会,全面提升财务部的服务能力和管理水平。8核实往来账务管理,梳理三年以上坏帐,实施报批手续。十多年的发展历史,由于股东人员的变化更替,遗留了基建期的一部分预付工程款材料款坏账,按照工作规则已报请董事会批准予以核销,并建立应收账款预警通知制度,确保全年应收账款率小于5%。三党风廉政建设职责履行情况对照集团公司领导干部履行“一岗双责”五项基本要求,现对本人20XX年履行党风廉政建设责任制“一岗双责”情况报告如下:(一)本人参加反腐倡廉学习教

12、育情况本人作为一名年轻的领导干部,曾经也是一名纪检监察工作者,长期从事财务工作,更是党风廉政建设的高风险领域,深知廉政建设的意义和风险,自觉将国有企业领导人廉洁从业若干规定作为廉洁自律的准绳,加强政治理论学习,高度关注腐败案件及腐败分子的沉痛教训,及时上网阅读思考“每月送廉文”内容,在思想上进一步提高了对反腐倡廉工作重要性长期性艰巨性的认识,还增强了我严于律己的自觉性和同腐败作斗争的主动性,坚持用正确的世界观人生观价值观引领自己堂堂正正做人,踏踏实实做事。110月27日至29日参加了集团公司组织的第四期党.员培训班,学习期间聆听了张书.记的重要讲话,进一步学习了党章党史社会主义核心价值观体系等

13、内容,观看了翟鸿燊老师的孝道片激荡三十年大三峡专题片,受益匪浅,感受颇多,这是我自加入中.国.共.产.党以来,首次参加的党.员集中学习班,重温入党誓词,仿佛又回到了当年,更加激起了入党时期的自豪与激情;再次系统学习党.的政策理论体系,再次以党.员的标准回顾自己走过的路,检验自己的一言一行;观看中国社会主义建设的三十年变化,我感到欣慰和自豪,中国三十年的变化充满了艰辛曲折,甚至苦涩,毕竟我们是在困难中摸爬滚打出来的,今天的平安与幸福来之不易,我们要倍加珍惜,更要努力工作,继承和发展这个来之不易的小康社会。2积极参加省电力公司组织的廉洁从业网上答题活动,边学边答,加深记忆和理解,取得了100分的好

14、成绩。3认真参加公司专题民主生活会,学习批评和自我批评反对自由主义两篇文章,认识到批评与自我批评是保证党.的机体健康的锐利武器,是维护党.的团结统一的法宝,是党制定正确路线和纠正失误的保证,是党密切联系群众的纽带。要发扬“理论和实际相结合的作风和人民群众密切联系在一起的作风自我批评的作风”党.的三大作风,不怕批评,正确认识批评和自我批评,如同人生病了就要吃药打针一样良药苦口利于病,起到预防治疗作用;如同老师批评学生一样纯洁无私;如父母教育孩子一样恳切坦诚,欢迎批评,诚心接受批评,主动接受监督和提醒教育。敢于开展批评,勇于开展自我批评。4认真组织开展“小金库”专项治理工作,确保上级精神传达到位,

15、广泛宣传教育落实到位,承诺书签订到位,自查自纠到位,举报奖励到位,风险防范措施落实到位,长效机制建立职责到位,更加注重过程控制和有效监督,逐步形成良性长效机制,营造依法经营,规矩做事,规范管理的良好氛围。(二)履行“一岗双责”,组织研究和开展分管责任区内的党风廉政建设工作情况本人认真履行党风廉政建设“一岗双责”职责,领导和组织财务部全体人员爱岗敬业,钻研业务,无私奉献,不断提升个人综合素质。以省电力公司开展“依法治企年”活动为契机,强化依法治企,规范工作流程,加强基础管理工作,梳理完善内控财务制度15项,做到财务工作凡事有依据有规则,财务人员人人职责清晰任务落实,为确保公司更好更快地实现跨越式

16、发展提供财务支持。(三)个人廉洁自律情况本人能够自觉遵守领导干部廉洁自律各项规定情况,扎实工作,求真务实,严格要求自己和分管范围内的财务人员,做到廉洁自律意识常抓不懈,警示教育警钟长鸣,仔细算好人生几笔账,稳健走好人生每一步路。今年除按规定购买停车位外无其他需要报告的重大事项,(四)存在不足和改进措施通过对一年来在党风廉政建设方面的总结回顾,自己认为虽然在廉洁自律和日常工作中做了一点有益的工作,取得了一些成效,但对照中央“八个坚持八个反对”的要求以及组织期望还有距离,还存在着一些不足之处,主要表现在:认为自己在政治理论学习的系统性上还不够,在面对复杂环境和处理错综矛盾的经验不足,在对基层浆站和

17、生产部门的调查研究还不够深入,在今后工作中继续以“三.个.代.表”重要思想为指导,树立良好的思想作风学风领导作风和干部生活作风,做到以下几点:1加强政治理论的系统学习,注重学习的及时性系统性,坚持理论联系实际,超前思考,超前行动,掌握工作的主动性。2加快自己的领导艺术和沟通协调工作能力进一步提高,进一步加强领导高干部素质和能力的学习,特别是多向老领导谦虚学习,不断提高领导水平,提高明辨是非的能力,提高政治敏锐性和政治鉴别力,透过现象看本质,站在全局的角度,从整体利益看待问题。3深入各部门各单位开展调查研究,了解干部员工和下属浆站对财务工作的需求和意见,帮助大家解决实际问题,尽全力为各部门各浆站

18、做好财务服务工作。四当前公司财务工作面临的主要困难1公司对三个浆站的管理力度直接影响着财务监管的工作力度。2省电力公司实施财务管控上线核算,对我们财务工作的规范化标准化集约化科学化管理提出更高的要求,我们面临很大的压力和困难。3年是实施停产改造和gmp换证的关键时期,资金压力巨大,需要我们精打细算,科学组织,严格管理,力争工期和投资均控制在可控范围之内。五明年主要工作的思路及努力方向1加强财务系列管理制度的宣贯,着重提高制度的执行力,使之发挥应有的管理效能。今年以来财务部按照董事会的要求修订制定了15项财务管理制度,明年要进一步完善财务制度,加大在全公司范围内对管理制度的宣贯和执行,以此不断规

19、范我们的财务工作流程,提高办事效率,减少推诿和扯皮。2缜密安排资金计划,确保改造和换证工作的顺利推进,力争早日恢复生产。年车间改造换证是公司发展的关键所在,也是明年工作的重中之重,要加强组织领导,细化管理措施,确保改造和换证工作的正点推进,在确保改造质量和工期的前期下严格控制投资支出,力争节约改造成本。3进一步加强对三个采浆站的财务监管,适时开展专项检查。浆站的管理是公司血源管理工作的核心,由于采浆行业的特点及历史形成的投资不到位等因素给今天的浆站管理带来很大的困难,浆站管理模式的改革或创新也在考量着我们这届班子的智慧和能力,着眼未来,结合实际,适时开展浆站财务专项检查或审计,有利于发现管理缺

20、陷,以便进一步采取有针对性的财务监管措施,为将站的健康发展提供财务服务和资金支持。4加强业务学习,提升素质,提高财务部的综合管理协调能力。年以学习企业内部控制规范为指引,结合财务制度的宣贯执行,对照检查内控业务流程漏洞风险分析,逐步健全完善内部控制制度体系。5以党.员的标准严格要求自己,落实党风廉政建设职责,警示钟声长鸣,引导和教育分管范围内的员工廉洁从业,干净干事。以上述职述廉报告不妥之处,请大家批评指正。财务总监述职报告(3)2xx这一年即紧张有序又轻松愉快。一年来在公司领导的正确领导下,使得财务部各项工作能够有条不紊严谨规范,发挥了财务部的职能作用,取得可喜成绩,同时也存在一些问题,现总

21、结如下:根据公司的经营理念和现代管理方式的要求,财务工作必须是严格正规合理合法,在公司这种良好的氛围和环境下,财务部进行严谨踏实的工作。一常规性工作1反映,是财务工作的基本职能之一。财务工作人员必须对公司发生的每一笔经济业务通过不同的方式方法进行规范记录,反映在凭证帐簿和报表中,以备随时查阅。我公司财务部已经对日常工作流程熟练掌握,能做到条理清晰帐实相符。从原始发票的取得到填制记帐凭证从会计报表编制到凭证的装订和保存都达到正规化标准化。做到全面及时准确的反映。2核算,也是财务工作的基本职能。核算包括成本核算工资核算费用核算等等。在成本核算上能够结合我公司特点,将农业生产成本按分步法进行结转,使

22、基地费用分摊较为合理,在工厂的生产成本采用了分车间按品种法明细核算,当正常生产时产品成本将会很准确;在工资核算上采用日工薪制,对于试生产阶段较为适合,待到正常生产时可以考虑计件工资和效益工资的核算方式,这种方式将更为合理;在费用核算上采取分部门核算,随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用。3监督,是财务工作的另一项基本职能。首先是每个部门每笔经济业务的合法性和理性进行监督,保证企业不受不必要的经济损失,更不能无意的为一些工作人员创造犯错误的氛围。在这方面,财务部严格按有关制度执行,铁面无私从不放过任何不合理事情;其次是对公司整体资产进行监督,定期进行固定资产盘点存货盘点库存现金余额盘点等,

23、以保证公司财产不受侵害。4评价,对不同时期或阶段的经营成果及财务状况进行评价和分析。财务部能够按着月季和年通过会计报表和财务辅助说明进行分析和评价。5管理,是财务工作的一项重要职能。首先是为领导管理和决策提供准确可靠的财务数据,公司财务部能够随时完成公司领导和其他部门要求提供的数据资料;其次是参与公司管理和决策,对公司存在的不合理现象,财务部已经提出合理化建议,大部分已被采纳。二其它工作在完成财务常规性工作的基础上,财务部在这一年里里还认真完成以下工作:1出口退税工作上新台阶。在没有经过专业培训和出口报关业务不熟的情况下,经历了各种复杂多变问题的磨炼后,终于走上正轨,理顺和掌握了整套出口退税流

24、程。安装最新版本出口退税专用软件。2一般纳税人年检工作,在2xx年度销售额没有达到标准的情况下,协调国税局给予年检通过。32xx年度社会保障年检合格。4协调省商务厅,争取2xx今年两次境外参展费用及9和14认证的补贴工作,已经与商务厅和财政厅协调沟通,具体事宜正在办理之中。由于2xx年度我公司没有出口记录,所以今年境外参展的费用没有在商务厅补贴的计划之内。5报关编码更改工作。由于报关编码的不一致,公司纳税负担将会加重,所以在财务部的组织下,通过其他有关部门的密切配合和共同努力,使得已经报关的业务成功变更,为公司本月及将来挽回较大经济损失.6清理盘点公司资产,对在产品损失进行报废处理71.5万。

25、三存在问题1有关制度和规定执行力度不够;2财务各人员综合素质和业务水平不一;3财务软件未能升级为网络版,效率不是;4财务部的管理职能没有充分发挥。四解决方法1首先确定制度和规定的适用性和可执行性,如有问题,修改,然后坚决执行到底;2每人都定立学习目标,通过考试取得职称和学历,来逐步提高自我;3条件允许的情况下,进行网络升级,实行ERP核算和管理;4通过参与管理,参与公司的重大经营决策,来充分发挥财务部的管理职能,先从管理会计的角度做起。五几点感想1工作方法及工作效率至关重要,充分体验到事半功倍和事倍功半的差距;2凡事都要付诸热心,相信耐力无所不能;3团队协作精神非常重要;总之,在这一年的工作中

26、,有成绩和喜悦,也有不足之处,但我们会在今后的工作中不断努力不断改进。我确信公司财务部是一个团结高效的工作团体,每位成员都能够独挡一面,我有信心协同财务部全体人员与钟晨公司共同走向辉煌!财务总监述职报告(4)我叫xxx,今年月被调任为公司财务总监一职。在我担任财务总监这三个月以来,在公司领导的关怀和全体财务工作者的帮助支持下,我勤奋努力,思想上积极要求进步,工作上奋发努力,作风上务实创新,宽容待人宽厚用人,各方面的能力都有了不同程度的提高,较好地完成了领导交给我的各项工作任务。一xx年工作回顾(一)加强学习,提高素质自担任财务总监以来,我一直自觉坚持把政治理论学习放在首位。我深感不学习就要落后

27、,不学习就赶不上时代潮流,不学习就不能创先争优。因此,我坚持和全体干部成员一起学习公司制定的财管理规定,会计核算暂行办法,预算管理暂行办法等各项规章制度,熟练掌握会计核算的各个环节,认真学习新企业会计制度,研讨新问题,努力提高自身独立解决各种问题的能力。(二)履行职责,强化服务工作中,作为财务总监,我率先垂范,树立竞争意识责任意识,认真履行岗位职责,不断提高工作能力和服务质量。一是加强财务管理制度建设,提高财务信息质量。根据我公司原制定的各类财务管理内控制度的实际执行情况,为进一步规范财务工作提高会计信息的质量,对原定财务管理制度体系进行了完善,包括:财务组织机构和岗位职责财务核算制度,采购管

28、理制度内部控制制度发票管理制度欠费管理制度。通过对财务人员的职责分工,对我公司的各类报表从报送时间及时性数据准确性报表格式规范化完整性等方面做了比较系统的规定,从而逐步提高会计信息的质量,为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠有用的信息。平时通过开展的交流会的形式,解决前期工作中出现的问题,布置后期的主要工作,逐步规范各项财务行为,使财务工作的各个环节按一定的财务规则程序有效地运行和控制。二是加强预算核算管理,提高财务工作执行力。xx年,在上级主管部门的大力指导下,采取四项措施,强化财务预算支出管理,提高了财务工作的执行力。一是一是加强预算执行工作的组织领导,明确工作职责,建章立制,把预算管

29、理工作切实抓好,确保完成全年支出任务;二是准确编报用款计划。加快了项目工作进度,全面完成项目基建预算。在部门预算编制的基础上,按时完成了xx年公司采购实施计划草案编报工作,全面完成了xx年度预算编报工作,认真做好了集中支付账户用款计划编报工作,将基本支出和项目支出按月季度的用款计划合理分配,力求达到均衡预算,均衡支出;三是完善预算执行动态监控机制。将上级主管部门的“支出控制预警提示”有效地利用到日常财务工作中,做到时时监控提醒。定期开展预算执行情况分析,查找存在的问题,认真剖析原因,提出解决方案,对影响预算执行进度的潜在问题有预见性和应对措施;四是加强财务支出管理。严格履行财务支出审批程序,按

30、照本公司拟定的公司财务支出管理办法对每月发生的人员工资和日常公用开支以外支出项目均严格执行事前审批手续,且支出票据统一要有经手人审核人主管财务人三人签字后方可报销。及时清理应付未付款项,按月或按季结算各项支出,当期费用在当期结算。需要履行公司采购程序的支出项目,早做准备,按时支付款项,确保公司采购的顺利实施。三是运用财务管理软件,做好会计辅助核算工作。扎实做好网络版财务管理软件会计辅助核算业务仿真演练和推广应用工作。组织财务人员认真学习会计辅助核算业务操作流程,熟练业务操作方法;结合实际拟定我公司会计辅助核算业务项目,充分利用计算机资源和网络版财务管理软件,及时进行凭证录入记账报表数据生成上报

31、工作,认真地进行季度预算执行分析,关注日常公用支出增减变化原因,强化财务分析效果,努力提高预算管理水平,优化了核算流程。通过使用会计辅助核算模块,坚持“优先保证”原则,优先安排了人员基本支出和保运转的日常公用开支,严格压缩招待费会议费车辆费用支出,力争提高资金使用效益,达到了科学管理,提高效益,减少行政运行成本推选定额管理的目的。四是加强日常的财务管理,严格控制成本费用。根据公司年初下达的经济责任指标,我们在分解收入指标的同时,下达了我公司成本费用计划。随着我公司新业务的不断推陈出新,业务规模不断扩大,无形中增加了财务的工作量,应收帐款费用及各项开支不断增大,对财务工作提出了更高的要求。我部门加强了日常管理,主要措施有:1.严格执行财务制度,规范财务行为,坚持收支两条线,加强财务核算和财务监督。加强了日常公用经费管理,压缩三项经费,落实减排节能工作。坚决杜绝不合理开支,加强应收款项的回收,尽量减少不必要的损失,为我公司增收节支。在实际工作中做到每周出应收报表,各类流水帐目做到日清月结,与市场部人员紧密配合