PRETU920408普利特U9解决方案设计仓库管理V20中利腾晖破产清算材料.docx

1、PRETU920408普利特U9解决方案设计仓库管理V20中利腾晖破产清算材料本页仅作为文档封面，使用时可以删除 This document is for reference only-rar21year.MarchPRET-U9-20-4-08普利特U9解决方案设计-仓库管理V2.0-中利腾晖破产清算材料(总23页)上海普利特复合材料股份有限公司U9解决方案-仓库管理作者：普利特U9项目组创建日期：2012/12/16最近修订日期：2013/1/23当前版本： 文控编号: PRET-U9-20-4-08合同编号:SH03S1 文档控制 更改记录日期作者版本更改记录 审阅日期姓名职位g审批日期

2、职位姓名签名1.仓库管理1.1.1参数设置参数分组参数名称参数值描述存货默认汇率类型中间价默认汇率类型存货计划差异率计算方式月初差异率计划差异率的计算方式存货暂估结算处理方式单到回冲暂估结算处理方式存货移动加权平均重算成本是否允许移动加权平均重算存货计划差异率类型个别计划差异率类型存货先进先出/后进先出重算成本是否允许先进先出/后进先出重算库存库存收发单据修改方式在原单据修改库存收发单据修改方式库存库存规划层级组织级库存规划层级库存借料允许归还替代料借料归还时是否允许用替代料规还库存收货默认存储地点收货默认存储地点库存出货默认存储地点出货默认存储地点库存单据日期与记账期间严格匹配单据日期与记账

3、期间严格匹配库存单据日期不得早于当前日期单据日期不得早于当前日期库存索赔来源取价方式源单价格索赔来源取价方式存货成本取价方案成本取价方案（默认）成本取价方案存货实时产生AAI分录是否实时产生AAI分录存货成本重算/月结进行会计期间统计更新成本重算/月结是否要自动进行会计期间统计更新。如果选择否，则需要人工在【库存管理】【统计更新】进行会计期间统计更新存货实时计价方式下是否计算不可生产的料品实时计价方式下是否计算不可生产的料品存货成本计算成本回写单据成本计算成本回写单据存货会计期间实时更新会计期间是否实时更新存货期间在手量控制时机单据实时控制期间在手量控制时机存货是否启用异动日志是否启用异动日志

4、账务处理转总账是否转总账存货全月平均/计划价金额尾差处理全月平均/计划价金额尾差处理存货计划价/标准价取价尾差处理标准价金额尾差处理存货成本联动业务自动取价是否成本联动业务自动取价库存月结时单据须全部核准月结时单据须全部核准存货成本联动业务取价方案成本取价方案（默认）成本联动业务取价方案库存可用量检查是否支持可用量检查库存可用量规则可用量规则库存Inv转总账单批数量100Inv转总账单批数量库存预留存储地点匹配方式忽略预留存储地点匹配方式1.2基础参数1、批号管理对原材料、成品做批号管理，对倒扣料如色粉包助剂包的原材料不做批号管理（宝马的需要做批号管理）。料品批号参数在计划中心组织设置后各组织

5、可直接使用，批号编码规则中的编号方式设置为：按料品创建组织统一编号。2、负库存管理允许负库存的前提是【基础设置】-【参数设置】中勾选允许负库存管理。负库存控制时 1、首先看物料存储地点交叉档允许负库存 2、若没有物料存储地点交叉档记录，则看物料允许负库存，存储地点允许负库存，两者有一个允许就允许（从宽）。若都不允许则不允许。普利特目前只勾选中转仓进行【负库存管理】，料品档案不勾选【负库存管理】。 1.3仓库管理流程清单序号流程编号大类编码大类名称流程名称系统内流程涉及部门01PRET-U9-INV-01-0101日常业务杂收业务流程是仓库02PRET-U9-INV-01-02杂发业务流程是仓库

6、03PRET-U9-INV-01-03调拨业务流程是需求部门、仓库04PRET-U9-INV-01-04形态转换（批号、料品） 是需求部门、仓库05PRET-U9-INV-02-0102期末业务期末盘点业务流程是仓库、财务06PRET-U9-INV-02-02期末结账流程是财务1.4PRET-U9-INV-01-01杂发业务流程1.4.1业务场景杂收用来处理采购收货、产成品完工、调拨、盘点、形态转换、借料之外的其它入库业务。杂收单由用户手工输入。1.4.2业务流程1.4.3流程说明序号部门及岗位活动说明监控点输出单据方式（系统/手工）10相关部门其他入库需求手工20仓库录入杂收单单据类型、料品

7、、数量、单价杂收单系统30仓库审核杂收单系统40财务日常杂收单据凭证转总账系统50财务凭证日常处理系统1.4.4参数配置设置项参数分组参数参数值备注1库存管理单据类型单据编码不同的杂收业务类型设置不同的杂收单据编码1.4.5相关说明1、对于只管数量不记成本的物料通过杂收入库，在表体的数量页签选择零成本。1.5PRET-U9-INV-01-02杂发业务流程1.5.1业务场景不使用领料单进行材料领用时可通过杂发单领料，另外办公用品，固定资产领用也使用杂发单。1.5.2业务流程1.5.3流程说明序号部门及岗位活动说明监控点输出单据方式（系统/手工）10相关部门其他出库需求手工20仓库录入杂发单单据类

8、型、料品、数量、单价杂发单系统30仓库审核杂发单系统40财务日常杂收单据凭证转总账系统50财务凭证日常处理系统1.5.4参数配置序号设置项参数分组参数参数值备注1库存管理单据类型单据编码不同的杂发业务类型设置不同的杂发单据编码1.5.5相关说明1.6PRET-U9-INV-01-03调拨业务流程1.6.1业务场景内部调拨（一步式）业务是指直接调拨，不存在在途情况，只有一张调入单据，调出与调入的信息同步处理，调出方减少库存，调入方增加库存，该作业一般用于库位转储、组织内仓库间（原材料仓库调拨到中转仓进行材料倒扣）转储等。跨组织调拨业务见多组织业务解决方案。1.6.2业务流程1.6.3流程说明序号

9、部门及岗位活动说明监控点输出单据方式（系统/手工）10需求部门需求部门仓库缺货，产生调拨要货需求。手工20仓库调入部门根据需求生成调入单。根据进行仓库间调拨还是库存间调拨而选择不同的单据类型。单据类型调入单系统30仓库调出仓库发料，同时审批调入单。调入单系统1.6.4参数配置序号设置项参数分组参数参数值备注1.6.5相关说明1、设置仓库间调拨、库位间调拨单据类型。1.7PRET-U9-INV-01-04形态转换流程1.7.1业务场景形态转换是对库存的一种特殊调整。料品存放的位置不变，所有权归属不变，只是一定数量的物料、批号等发生变化。1.7.2业务流程1.7.3流程说明序号部门及岗位活动说明监

10、控点输出单据方式（系统/手工）10相关部门提交料号、批号、存储类型、项目、任务等调整需求申请手工20仓库根据调整需求生成形态转换单并提交领导审批。形态转换单系统30仓库审核形态转换单。系统1.7.4参数配置序号设置项参数分组参数参数值备注1库存管理单据类型-形态转换单料品、项目、任务、批号、存储类型不同转换形态对应不同的参数值1.7.5相关说明1、不同的料品形态或属性转换需要设置多个单据类型。1.8PRET-U9-INV-02-01期末盘点业务流程1.8.1业务场景用于年中、年终库存盘点及盘点后对盘点差异（盘盈、盘亏）的处理。1.8.2业务流程1.8.3流程说明序号部门及岗位活动说明监控点输出

11、单据方式（系统/手工）10仓库制定盘点方案手工20仓库进行现场盘点手工30仓库对实际盘点数量与账存数量进行对比，找出盘点差异盘点差异记录单手工40、50、60仓库根据盘点差异数据，通过杂收杂发单进行盘盈、盘亏调整杂发、杂收系统70财务盘盈亏调整审批系统1.8.4参数配置序号设置项参数分组参数参数值备注11.8.5相关说明1、盘点业务不走系统的盘点节点，对盘点差异的处理通过杂收、杂发单处理。1.9PRET-U9-INV-02-02期末结账业务流程1.9.1业务场景用于库存期末结账流程。1.9.2业务流程1.9.3流程说明序号部门及岗位活动说明监控点输出单据方式（系统/手工）10财务成本计算完毕，重新生成交易分录后转总账凭证系统20财务进行库存月结系统1.9.4参数配置序号设置项参数分组参数参数值备注11.9.5相关说明1、库存管理-转总账将通过重新生成交易分录生成的交易分录转至总账。2、库存管理-月结双击【处理情况】未勾选的记录，系统弹出所有当前期间未审核的单据。通过 单据号 链接到对应单据上可直接审核。2.【签字页】甲方：上海普利特复合材料 乙方：用友软件股份有限 股份有限公司 公司上分公司部门经理：项目经理： 项目经理：日 期： 日 期：