1、资产负债表会事业01表编制单位 年 月 日 单位:元资 产期末余额年初余额负债和净资产期末余额年初余额流动资产:流动负责: 货币资金 短期借款 短期投资 应缴税费 财政应返还额度 应缴国库款 应收票据 应缴财政专户款 应收账款 应付职工薪酬 预付账款 应付票据 其他应收款 应付账款 存 货 预收账款 其他流动资产 其他应付款 流动资产合计 其他流动负债非流动资产 流动负债合计 长期投资非流动负债: 固定资产 长期借款 固定资产原价 长期应付款 减:累计折旧 非流动负债合计 在建工程负债合计无形资产净资产 无形资产原价 事业基金 减:累计摊销 非流动资产基金 待处置资产损溢 专用基金 非流动资产
2、合计 财政补助结转 财政补助结余 非财政补助结转 非财政补助结余 1事业结余 2经营结余净资产合计资产总计负债和净资产合计收入支出表会事业01表编制单位 年 月 日 单位:元项 目本月数本年累计数一、本期财政补助结转结余财政补助收入减:事业支出(财政补助支出)二、本期事业结转结余(一)事业类收入 1、事业收入 2、上级补助收入 3、附属单位上缴收入 4、其他收入 其中:捐赠收入减:(二)事业类支出 1、事业支出(非财政补助支出) 2、上缴上级支出 3、对附属单位补助支出 4、其他支出三、本期经营结余经营收入减:经营支出四、弥补以前年度亏损后的经营结余五、本年非财政补助结转结余减:非财政补助结转
3、六、本年非财政补助结余减:应缴企业所得税减:提取专用基金七、转入事业基金财政补助收入支出表会事业03表编制单位 年 月 日 单位:元项目本年数上年数一、年初财政补助结转结余 (一)基本支出结转 1、人员经费 2、日常公用经费 (二)项目支出结转 *项目 (三)项目支出结余二、调整年初财政补助结转结余 (一)基本支出结转 1、人员经费 2、日常公用经费 (二)项目支出结转 *项目(三)项目支出结余三、本年归集调入财政补助结转结余 (一)基本支出结转 1、人员经费 2、日常公用经费 (二)项目支出结转 *项目(三)项目支出结余四、本年上缴财政补助结转结余 (一)基本支出结转 1、人员经费 2、日常公用经费 (二)项目支出结转 *项目(三)项目支出结余五、本年财政补助收入 (一)基本支出 1、人员经费 2、日常公用经费 (二)项目支出 *项目六、本年财政补助支出 (一)基本支出 1、人员经费 2、日常公用经费 (二)项目支出结转 *项目七、年末财政补助结转结余 (一)基本支出结转 1、人员经费 2、日常公用经费 (二)项目支出结转 *项目(三)项目支出结余