采购管理调研提纲.docx

1、采购管理调研提纲 目需求调研提纲客户项目经理： 日 期： 用友项目经理： 期： 文档控制修改记录审阅人存档日期作者版本修改参考号姓名 职位 审阅签字拷贝号 地点 备注1.公司总体调研建议描述内容提要：1、 公司领导对ERP软件了解程度;2、 企业领导上ERP软件最需要解决的问题是什么？达到 xx目标；3、 整个公司的组织架构;4、 公司的经营策略；2.采购管理调研提纲2.1、 采购管理总体部分建议描述内容提要：1.调研客户采购部门的组织机构、内部人员分工情况以及各自参与的工 作流程以及岗位职责。2.客户的采购业务分类情况，供应商及物料是否指定了采购员？3.目前公司采购单据主要有哪些？如请购单、

2、 合同等。 请提供单据样本。4.公司对采购单据（合同、订单等）的保密性有何规定？如，哪些单据 只能哪些人查看？哪些人有权对哪些单据进行修改？等等。2.2、 业务流程部分建议描述内容提要：1.采购计划的制定（包括采购计划的编制、编制时考虑的因素、审批确 认到提交采购部门执行采购的全过程）；2.请购的流程， 什么样的业务用请购如： 生产材料采购、 低值易耗采购、 固定资产采购、办公用品采购等；3.采购订单的生成及管理；4.采购入库流程；5.采购退货流程；6.采购暂估流程；7.采购结算流程；8.采购付款流程；2.3、 供应商管理建议描述内容提要：1.目前供应商档案管理的流程，供应商档案的信息主要有哪

3、些？由谁来 维护供应商信息？参与该流程的部门及岗位有哪些？2.客户目前的供应商数量大概有多少个？其中固定供应商有多 少？3.根据不同的指标要求（如供货能力、技术服务、价格、产品 质量、区域等），供应商的类别 如何划分？2.4、 其它事宜建议描述内容提要：1.采购业务管理中目前存在哪些突出问题？原因何在？2.对ERP系统有哪些需求和期望？3.采购退货如何处理？4.有哪些报表需求？2.5、 未尽事宜建议描述内容提要：1.除以上内容， 在采购业务管理方面尚有一些重要或需提请注意的方面， 请予以列示，也可提出业务改进的意见和建议。3.销售管理调研提纲3.1、 销 售管理总体部分建议描述内容提要：1.客

4、户销售部的组织机构、人员分工情况？请简要描述各自参与的工作流程与岗位职责。（可以利用文字、图表描述）2.销售部门与财务如何衔接？（财务业务一体化）3.销售部门与生产（或采购、仓库）如何衔接？4.业务员要进行怎样的考核？5.目前如何对产品进行定价？定价的方法有哪些？有哪些部门及岗位参 与？6.是否有促销管理及其如何管理？7.包装物如何进行管理 ?8.你们怎样维护你们的销售数据？对于销售数据是否进行访问权限控制？9.销售有无统一的报价，其具体的运作流程如何？3.2、 业务流程部分建议描述内容提要：1.是否定期进行销售预测？如果是，参与“销售预测”职能的人员有哪 些？销售预测的方法及依据是什么？数据

5、来源于何处？2.目前销售计划编制流程是怎样的？有哪些部门及岗位参与？主要考虑 哪些因素和有哪些类型？请提供样表。3.是否由销售订单来驱动近期的生产或采购 ? 如何驱动 ?4.配送业务流程是如何处理的？目前存在哪些问题？（及时性，准确性 等）希望如何改进？5.是否有零售日报业务及其流程；6.是否有委托代销业务及其流程；7.是否有分期收款业务及其流程；8.是否有直运销售业务及其流程；9.是否有销售调拨业务及其流程；10.销售收款的业务流程（包括现销和赊销）；11.目前销售退货的处理流程是有几种 ? 分别是怎样的？销售退货有哪些 部门及岗位参与？需办哪些手续？有何单据 ?12.销售发货的具体流程，包

6、括批号的确定、仓库的确定、数量的确定、 需要的单据等；13.销售折让和现金折扣如何处理？3.3、 客户管理（渠道管理）建议描述内容提要：1.销售渠道有哪些？其各自的特点是什么？对不同渠道销售政策有何差 别（信用优惠？价格？发货优先级）？是否有专门的部门或岗位负责 渠道管理？2.目前的客户可分为哪几类？分类的标准是什么？各自的需求特点是什 么？是否有专人负责一对一管理（客户经理）？3.目前是否进行客户信用等级划分？如果是，划分不同信用等级的标准 是什么？销售业务中是否对客户有信用额度及信用期限的限制？是如 何进行的？4.目前是否定期对客户发货回款情况进行分析评估？如果是，该工作由 哪个部门及岗位

7、负责？3.4、 其他事宜建议描述内容提要：1.客户销售环节上最大的问题是什么？3.5、 未尽事宜建议描述内容提要：1.除以上内容，尚有一些重要或需提请注意的未尽事宜，请予以列示？2.在业务上下游范围内看，哪个环节或方面的工作还可以进一步改进？3.您认为公司尚应该建立或完善哪些制度？4.库存管理调研提纲4.1、 库存基本情况建议描述内容提要：1.参与“库存管理”职能的部门及人员有哪些？请描述各自参与的工作 流程以及岗位职责。（可以利用文字、图表描述）2.请描述一下库存的物理分布以及逻辑上的区分是怎样的？有无实行货 位管理？若有，请详细说明。3.仓库是否有批次跟踪、序列号控制、保质期管理？是如何进

8、行的？发 货时是否跟踪批次及序列号？物品退回时是否跟踪批次号、序列号等 内容？4.库房发料采取那种方式？ A先进先出B后进先出C按批次个别认定 D个别认定E其他方法5.库存的准确率是多少？目标准确率是多少？6.目前物品有无编码，编码规则是什么？有无类别的划分？7.目前是如何对物品进行分类的？8.有无组装拆卸业务？9.是否有多计量单位存在？如果有如何换算？10.有无相应的预警及报警设置？11.仓库可用量如何计算？12.制定最大最小库存的方法和考虑的因素是什么？13.各仓库或存货的计价方式怎样？暂估的详细处理流程。14.仓库货位的管理流程。4.2、 库存业务流程建议描述内容提要：1.仓库之间的调拨

9、流程是怎样的？参与的部门及岗位有哪些？流转的单 据有哪些？2.销售出库的流程是怎样的？流转的单据有哪些？3.生产领料的业务流程是怎样的？4.销售退货入库的流程是怎样的？流转的单据有哪些？5.是否允许废品退回 ? 退回流程如何 ?6.组装出入库的流程是怎样的？流转的单据有哪些？7.低值易耗品领料是如何控制和管理的？有何单据？8.如何对仓库进行盘点？谁负责盘点？其周期如何？盘点后对库存数的 调整有无审批过程？9.目前有无特殊的库存业务？如借货等。10.呆滞料的认定处理流程？流转的单据有哪些？11.物料的报废处理流程以及审批过程？流转的单据有哪些？12.对发运货物是否跟踪产品的批次或序列号 ?4.3

10、、 其它事宜建议描述内容提要：1.库存管理目前存在哪些主要的问题？2.对ERP系统有哪些需求和期望？3.有哪些报表需求？4.4、 未尽事宜建议描述内容提要：1.除以上内容， 在库存业务管理方面尚有一些重要或需提请注意的方面， 请予以列示，也可提出业务改进的意见和建议。5.生产制造调研提纲5.1、 总体情况调研建议描述内容提要：1.参与“主生产计划”职能的人员有哪些？请描述各自参与的工作流程 以及岗位职责。（可以利用文字、图表描述）2.生产计划的制定周期（包括时栅、时格、展望期等）3.有无具体的BOM清单及其分层情况；4.设计BOM和生产BOM如何转换？5.各生产车间的工序情况；6.车间现有的工

11、作中心是怎样划分的；7.哪些物品被定义委 MPSM关键件）；5.2、 制造业务流程建议描述内容提要：1.生成主生产计划的处理流程、计算方法 ；2.采购计划的生成与调整；3.新产品测试生产的流程；4.委外生产业务流程；5.材料的领用出库流程是怎样的？流转的单据有哪些？6.生产设备的维护流程；7.下达生产订单即派工单的流程是怎样的，涉及的人员和流转的单据有 哪些？8.生产过程中补料（领料单以外的追加发料）如何处理；9.非生产性领料（如内部领用、样品等）的处理流程；5.3、 其它事宜建议描述内容提要：1.生产管理目前存在哪些主要的问题？2.对ERP系统有哪些需求和期望？3.有哪些报表需求 ？5.4、

12、 未尽事宜建议描述内容提要：1. 除以上内容，在生产管理方面尚有一些重要或需提请注意的方面，请 予以列示，也可提出业务改进的意见和建议。6.财务核算调研提纲6.1 、 总体部分建议描述内容提要：1. 集团的组织结构图及部门主要职责；2.财务部的组织机构和岗位设置，各自的岗位职责 . 请提供组织结构图， 简要说明部门职责并注明人数 （ 可利用文字或图表， 或提供相关资料说 明）。3.账套的会计年度，会计期间；4.记账本位币；5.财务核算需要出的报表；6.2、 总账部分建议描述内容提要：1. 会计科目的结构和具体编码规则；2.凭证类别及凭证编号、打印；3.结算方式；4.银行凭证、折旧凭证、 工资凭

13、证、 成本结转凭证等所对应的明细科目；5.银行对账流程；6.预算控制；7.权限控制；8.记账、结账流程；6.3、 应收款管理建议描述内容提要：1. 收款核算科目；2.坏账计提的相关设置；6.4 、6.5 、3.相关单据设计；4.预收账款的相关流程；5.发票管理；6.应收票据；7.催款管理；8.对账管理；9.折扣处理流程；10.账龄和坏账管理；11.收款处理流程；12.核销处理流程；13.转账处理流程 ；14.信用控制；15.预警、报警设置；16.相关的统计分析；应付款管理建议描述内容提要：1.付款核算科目；2.相关单据设计；3.对账管理；4.预付账款相关流程；5.运费处理；6.付款涉及的内部单

14、据；7.采购付款申请流程；8.核销处理；9.转账处理流程；10.预警、报警设置；11.信用控制；12.相关的统计分析；工资管理建议描述内容提要：1.人员类别设置；2.人员编号；3.工资项目设置；4.工资类别设置；5.银行名称设置；6.人员工资账号设置；7.项目间的公式设置；8.扣税设置；9.相关统计分析报表；6.6、 固定资产管理建议描述内容提要：1. 固定资产的分类标准（资产类别）；2. 固定资产的折旧年限、折旧方法、残值率；3.固定资产折旧费的分摊；4.低值易耗品管理；5.部门对应折旧科目；6.对固定资产的管理情况 （比如总资产数量、 是否有超提折旧的情况等）7.固定资产的卡片编号；8.固定资产的卡片样式；9.固定资产的增加、减少处理流程；10.固定资产变动及评估处理流程；11.固定资产的相关统计查询报表；6.7、 未尽事宜建议描述内容提要：1. 除以上内容，在财务管理方面尚有一些重要或需提请注意的方面，请 予以列示，也可提出业务改进的意见和建议。7.文档说明1. 提纲中问题如果涉及多个部门及岗位，可由相关人员讨论回答。2. 提纲中涉及的问题可提供相关资料（如单据、报表等）予以说明。3.提纲中提到的流程可以通过流程图予以描述的可结合业务流程现状描述予以表达说明。