商贸宝批发零售版基本操作指南.docx

1、商贸宝批发零售版基本操作指南商贸宝批发零售版基本操作指南差不多操作指南用友白金合作伙伴：沈阳东大自动化2020-01名目商贸宝-批发零售版-差不多操作指南1 账套操作1.1账套登陆1点击桌面上的商贸宝-客户端图标。2点击【下一步】，选择登陆的服务器。3点击【下一步】，选择相应的帐套。如还未创建账套，参见第1.2节,帐套创建4点击【下一步】，输入登陆用户名，系统默认用户DEMO，身份验证密码为空。4选择登陆日期5登陆系统1.2账套创建(如已创建帐套，可略过本小节内容)1在选择帐套界面，点击【创建账套】。2输入数据库治理员密码默认是空和账套名称。3点击【空帐套】，就能够创建一个空帐套，业务类型依照

2、需要自行勾选。1.3账套备份1点击【爱护中心】-【数据备份】，输入文件名，并指定本地备份路径，即可。1.4账套复原1点击【爱护中心】-【数据复原】，选择要复原的数据文件即可。1.5账套删除1)在选择账套界面，选中要删除的账套，点击【删除账套】。2输入数据库治理员口令默认是空，即可删除。2 基础信息2.1商品单位1点击【差不多信息】-【商品辅助信息】-【商品单位】，可对商品单位信息进行增加、编辑和删除。2点击【添加】，可添加商品单位信息。2.2商品信息1点击【差不多信息】-【商品信息】能够添加、编辑商品的名称、价格和条码等信息。2点击【添加】，添加商品信息注意:在添加商品信息前要考虑好编码方案,

3、依照企业实际情形可按品牌，商品属性等进行分类。例如：01五粮液；01001 五粮液二十年陈酿500ml 01002五粮液特级500ml02茅台；02001 茅台迎宾酒500ml 02002茅台典藏500ml01五粮液和02茅台为分类信息，无需输入价格信息，选中01五粮液，点击分类即可在01五粮液分类下输入具体产品信息。也可待输入01001 五粮液二十年陈酿500ml、01002五粮液特级500ml，使用【其他】-【剪切】，【向下粘贴】到01五粮液下面，01五粮液即可成为分类。商品可设置1个差不多单位,2个辅助单位，差不多单位为最小的计量单位；一旦商品被使用，成本算法和商品单位无法修改。2.3拆

4、装模版可依照业务需要自行设置,不详述.2.4仓库信息1点击【差不多信息】-【仓库信息】，对仓库信息进行添加和编辑。2点击【添加】，添加仓库信息2.5地区信息可依照业务需要自行设置,不详述.2.6往来信息1点击【差不多信息】-【往来单位】，可添加、编辑往来单位信息。系统默认把往来单位分为客户、供应商、两者皆是三类，建议对应也添加以上三类，并可在每类下连续分类，并添加相应的客户、供应商信息。2点击【添加】，添加往来单位2.7会员卡治理可依照业务需要自行设置,不详述.2.8部门信息可依照业务需要自行设置,不详述.2.9职员信息1) 点击【差不多信息】-【内部职员】，可添加、编辑职员信息。职员信息的定

5、义是用户设置的基础，定义职员信息后，才可进行用户和权限治理。2点击【添加】，添加职员信息2.10现金银行1) 点击【差不多信息】-【现金银行】，可添加、编辑现金银行账户，系统默认的不建议修改，如有多个银行帐户，可在银行存款下面添加。2点击【添加】，添加银行帐户信息2.11其他收入系统默认的不建议修改，可再增加。可依照业务需要自行设置，不详述。2.12费用类型系统默认的不建议修改，可再增加。可依照业务需要自行设置，不详述。2.13固定资产可依照业务需要自行设置，不详述。2.14会计科目系统默认的不建议修改，可再增加。可依照业务需要自行设置，不详述。因为本产品为进销存治理软件，财务核算功能较弱，如

6、需规范的财务核算建议选用用友-财务通系列产品。2.15附加说明可依照业务需要自行设置,不详述.3 系统治理3.1用户权限3.1.1用户组权限1点击【爱护中心】-【用户权限】进入用户权限治理，系统默认有一个治理员权限组，拥有系统的全部权限。2企业可依照业务需要增加用户组，点击【添加】,添加业务处理用户组。3点击【用户组权限】页签，能够对用户组权限进行定义。3.1.2用户治理1系统默认只有DEMO一个用户，选择【用户治理】页签，点击【用户添加】可添加用户。注意：要先设置好职员信息再填加用户。2选择某一用户，点击【添加所属用户组】，能够把用户加入相应的用户组，并享有该用户组的权限。3.2用户密码可在

7、【系统爱护】-【用户密码】下，爱护用户的密码。3.3系统配置3.3.1企业信息点击【爱护中心】-【系统配置】，录入企业差不多信息。3.3.2成本算法见【成本算法】页签，通常情形下建议选择加权移动平均。3.3.3录帐配置见【录账配置】页签，建议第5、8、11、13、14、23、27项设置为X，企业可依照情形自行设置。3.3.4其他配置建议第1项设置为X，其他可依照情形自行设置。3.3.5小数配置见【小数配置】页签，建议所有小数位均为2位。3.3.6模糊查询见【模糊查询】页签，采纳系统默认配置。3.3.7单据自动储存见【单据自动储存】页签，采纳系统默认配置，不建议自动储存单据。3.4价格配置点击【

8、爱护中心】-【价格系统设置】，企业可依照需要自行设置，进行自动价格跟踪。4期初建帐4.1期初数据注意：期初数据必须正确录入，否那么，开帐后无法修改，只能做帐务调整。4.1.1期初库存商品1)点击【爱护中心】-【期初建账】-【期初库存商品】，录入期初库存商品，必须先指定相应的仓库，否那么不承诺录入。2选择相应的商品，点击【修改期初】，可见如下窗口：3点击【添加】，输入数量和成本均价。4.1.2期初现金银行1) 点击【爱护中心】-【期初建账】-【期初现金银行】2)选择相应的账户，点击【修改期初】，输入起初余额。4.1.3期初应收应对1) 点击【爱护中心】-【期初建账】-【期初应收应对(单位)】。2

9、选择相应的往来单位，点击【修改期初】，输入期初往来余额。4.2正式开帐1) 完成期初余额录入后，能够正式开帐,点击【爱护中心】-【正式开账】即可。注意:开账后不能录入开账日期往常的数据.开账以后假如发觉期初数据有误可反开账或系统重建.4.3系统重建系统重建前建议备份当前账套数据,系统重建可全部或有选择性的删除初始化信息,慎重使用。注意：演示版不提供系统重建功能。5 要紧业务处理举例5.1进货入库1)点击【进销存】-【进货入库单】，输入相关的信息。2点击【单据过账】，储存此业务单据并过帐，商品库存数量、货币资金或应收应对余额会同时发生变化，相关信息可去对应的查询表中查询，如库存状况表、单位应收应

10、对查询表、现金银行存款查询表。注意：未审核的单据，即使过账也不改变库存与货币资金或应收应对余额。假如点击【存入草稿】，不改变库存与货币资金或应收应对余额。过账后的单据不能够删除,只能红冲.如系统配置中设置未审核单据可过账,也能够过账.但明细中包括先进先出、后进先出商品出库类单据和拆装单，必须审核才能过账。3点击【打印】-【打印预览】，可预览打印后的进货单,打印样式可编辑，并储存为相应的模板。5.2销售出库1)点击【进销存】-【销售出库单】，输入相关的信息。2点击【单据过账】，储存此业务单据并过账，库存与货币资金或应收应对会同时发生变化，相关信息可去对应的查询表中查询，如库存状况表、单位应收应对

11、查询表、现金银行存款查询表。注意：未审核的单据，即使过账也不改变库存与货币资金或应收应对余额。假如点击【存入草稿】，不改变库存与货币资金或应收应对余额。3点击【打印】-【打印预览】，可预览打印后的出库单,打印样式可编辑并储存为相应的模板。5.3收款单1)点击【钱流治理】-【收款单】，输入相关信息。注意：关于已发生往来业务的单位，填制收款单时选择要结算的单据及结算金额，实现按单据进行逐笔结算。2点击【单据过账】，此笔储存并过账，货币资金与应收应对余额会同时发生变化，相关信息可去对应的查询表中查询，如单位应收应对查询表、现金银行存款查询表。注意：未审核的单据，即使过账也不改变货币资金与应收应对余额

12、。假如点击【存入草稿】，不改变库存与货币资金与应收应对余额。3点击【打印】-【打印预览】，可预览打印后的收款单 ,打印样式可编辑，并储存为相应的模板。5.4付款单1)点击【钱流治理】-【付款单】，输入相关信息。注意：关于已发生往来业务的单位，填制付款单项选择择要结算的单据及结算金额，实现按单据进行逐笔结算。2点击【单据过账】，储存此单据并过账，货币资金与应收应对余额会同时发生变化，相关信息可去对应的查询表中查询，如单位应收应对查询表、现金银行存款查询表。注意：未审核的单据，即使过账也不改变货币资金与应收应对余额。假如点击【存入草稿】，不改变货币资金与应收应对余额。3点击【打印】-【打印预览】，

13、可预览打印后的付款单 ,打印样式可编辑，并储存为相应的模板。5.5现金费用发生的不需记录往来单位现金费用此部分内容不详述。5.6一样费用与第三方往来单位有关的费用此部分内容不详述。5.7其他收入非主营业务收入此部分内容不详述。5.8内部转款现金和银行的内部转款此部分内容不详述。6.其他功能6.1业务草稿点击【信息中心】-【业务草稿】可进行业务草稿查询。6.2经营历程点击【信息中心】-【经营历程】，可查询已过账单据。7常用报表7.1库存存货情形7.1.1库存状况表点击【信息中心】-【库存信息】-【库存状况表】7.1.2仓库进销存变动表点击【信息中心】-【库存信息】-【仓库进销存变动表】7.2现金银行存款查询点击【信息中心】-【钱流信息】-【现金银行统计】7.3往来款项查询7.3.1单位应收应对查询点击【信息中心】-【钱流信息】-【单位应收应对查询】。7.3.2往来对账点击【信息中心】-【钱流信息】-【往来对账】。7.4商品进销存分析7.4.1商品经营分析点击【信息中心】-【经营分析】-【商品经营分析】。7.4.1客户商品销售统计点击【信息中心】-【经营分析】-【客户商品销售统计】。7.5企业经营情形查询点击【信息中心】-【经营分析】-【经营情形表】END