日常工作制度汇编.docx

1、日常工作制度汇编一.内部管理制度1.人事管理制度12.重大事项决策程序33.会议制度44.工程材料和合同管理制度65.预决算工作制度76.施工现场管理制度87.责任目标考核制度108.印章管理制度119.档案管理制度1310.办公用品管理制度 15二.财务管理制度1.财务审批制度162.出差审批和报销制度183.公务接待用餐制度20三、效能建设相关制度1.职工守则212.信访工作管理制度233.文明用语制度244.对工程建设过程中违纪违规行为的责任追究制度26三.岗位职责1.董事长岗位职责282.总经理岗位职责293.党支部书记岗位职责304.副总经理岗位职责315.总工程师工作职责326.办

2、公室工作职责337.主办会计和出纳工作职责348.工程管理科工作职责359.预算审计科工作职责3710.安全管理科工作职责 3811.房源管理科工作职责 39人 事 管 理 制 度为进一步完善人事管理制度，使人事操作规范化、制度化和统一化，特制定本制度。一、公司对企业员工实行规范化管理，所有企业员工都必须与公司签订用工协议。员工与公司的关系为派遣、借用等关系，双方都必须遵守签约规定。二、公司办公室负责公司员工的培训、考核、奖惩、劳动工资、劳保福利等工作的实施，并办理员工的录用、聘用、商借、商调、解聘、辞职、辞退、除名、开除等各项手续。三、公司领导层人事任免由重大办党组研究确定，职能部门的设置、

3、调整和工作分工由公司根据工作需要集体研究确定后，报新区公司办公室备案。人员的借用和辞退必须经新区公司同意后方可办理相关手续。四、公司如因工作需要，必须增加人员时，应先根据缺岗需求向上级申请，并经批准后，方能办理录用或借用。五、公司员工的甄选，以学识、能力、品德、体格及适合工作所需要的条件为准。六、新进人员由办公室办理相关手续。按照劳动法规定试用三个月。七、试用人员报到时，应递交以下证件。1毕业证书、学位证书原件及复印件。2技术职务任职资格证书原件及复印件。3身份证原件及复印件。4一寸半身免冠照片二张。5其它必要的证件。八、试用期间如因品行不良、工作欠佳、不适应工作岗位或无故旷职者，可随时停止试

4、用，予以辞退。九、员工录用后应服从分配，立即赴岗到位，不得无故拖延推诿。十、企业员工初期工资由公司根据员工的岗位、学历、职称、专业特长等综合情况，报经上级研究而定。十一、公司按照国家规定为企业员工缴纳养老保险。公司办公室负责做好人员考核，年度结算等工作。重大事项决策制度为搞好企业经营，提高科学决策水平，对公司重大事项必须执行重大事项决策程序，由公司董事长、总经理、副总经理共同研究并报新区审核后决定。重大事项包括：一、决定公司的经营计划和投资方案。二、制定公司的年度财务预算、决算方案。三、聘任或解聘公司总经理、副总经理、财务负责人。四、制定公司的基本管理制度。五、工程项目的发包、大宗材料的采购。

5、六、10万元以上款项的支付。七、10万元以上工程变更。八、公司人员职位的升降、人员的招聘录用和辞退。九、其它重要事项。 会 议 制 度为改进工作作风，提高办事效率，提高会议质量，特制定本制度。一、类型及参加人员1、职工大会主题内容需要贯彻到每位职工，公司全体职工都须参加。如年终工作总结会议、表彰大会、阶段工作会议等。2、领导班子会议主要商讨和决策公司有关事务和工作，公司领导班子成员参加，办公室主任列席会议，做好会议记录。3、公司例会主要听取各部门上周工作完成情况、本周工作计划、以及了解工作中遇到的实际困难和急待解决的问题。参加对象有公司领导、各科正副科长、施工现场代表。会议时间为每周四下午四点

6、。4、部门协调例会主要讨论公司决策、制度，并听取各部门需协调和议处的问题，集思广益，在会上形成统一意见后施行。由董事长、总经理或副总经理主持，领导层和各部门负责人参加。会议时间为每周一晚上七点。5、部门专题协调会为解决专门问题而召开的相关部门参加的协调会议，涉及人员有相关部门的工作人员。会议内容专题化，旨在解决问题。一般由职能科室负责召集。二、公司各类会议均需提前通知所有参会人员。涉及邀请外单位参加的会议，必要时要书面通知会议时间、地点、内容外，还应具体提出开会须明确解决的问题。三、与会人员应在会议前5分钟到会议场所，无特殊原因不允许迟到早退。因工作需要或特殊情况确实无法参会，应会前请假，必要

7、的情况下，在准假后还须指定替代参会人员参加。四、会议请假必须向会议组织部门的主管领导请假。公司领导班子会议必须向公司董事长请假。五、进入会场后自觉维护会场秩序，不做任何与会议内容无关的事情。重要会议所有参会人员必须关闭手机或放置震动模式，严禁人员随意进出会场或在会场内走动。六、会议记录可根据会议性质由会议组织部门负责记录，会议记录必须内容详实。特殊会议、重要会议的会议记录必须有相关参会人员签字确认，经批准特殊会议记录还需整理成文，书面下发。工程材料和合同管理制度为了加强工程施工合同、材料（设备）采购合同及其他零星加工合同管理，有效地控制工程目标，充分实现开发效益，减少纠纷和浪费，依据合同法规和

8、公司实际情况，特制定本制度。一、合同管理工作贯穿于合同有效期的全过程，包括合同的准备、签订、施工、验收、保修和结算等，要保证合同的质量，严肃合同的履行，严格合同的收集归档，保证工程建设从合同角度的可追溯性。二、责任部门和主管领导要严格按规定和授权，认真做好合同的洽谈和签订工作。过程中坚持原则，不徇私情。三、合同一式八份，由预算审计科负责分发至相关部门及施工单位。预算审计科及时做好合同的分类登记、编号工作。四、应认真熟悉合同条款，检查合同实施情况，重点是有关工程质量、进度和投资控制等工程目标的条款。发现问题及时与有关单位进行协调，力争及时纠偏。五、严格执行合同约定的结算方式、单价及有关奖罚条款，

9、维护合同的严肃性和控制作用。六、以合同为依据，注意积累资料，及时地、合理地处理索赔或反索赔问题，加强合同管理的前瞻性，有效减少索赔事件的发生。七、竣工后，要对照合同质量目标条款和工程保修书，督促当事人及时履行合同义务，并按相关条款在保修期末结算保修金。预决算工作制度为合理控制工程投资目标，更好地服务于工程建设，提高建设管理水平，增加投资效益，按相关法规和本公司情况，特制定本制度。一、预、决算审核工作的全面实施部门为预算审计科。 二、预、决算审核结果要报请总师室复核、总经理审核批准。三、预算审计科负责在年初排出公司年度资金使用计划，并按审批后的年度资金使用计划，在每月22号前排出建设资金月度需求

10、计划，报公司董事会审核后，报新区公司。四、立项工程和投资额在万元以上的工程，要经法定审核部门审核并签署审定书。五、预、决算审核要严格依据有关法规、标准、图纸、签证、工程验收合格凭证和公司有关规定，严格依据合同各文件关于结算的条款和约定的材料单价进行。对依据不明确或有争议的问题要经部门负责人组织讨论确定，并经法定审核部门认可，公司领导批准。六、严格工程计量的审核，图纸以外的工作量均需两个科室两人签字及跟踪审计方予认可。1000元以上零星签证要科室负责人认可。5000元以上须事先报公司领导批准。七、督促乙方及时提供预、决算及相关资料。及时确认决算，协调处理争议，不得无故拖延。八、在预、决算审核中要

11、坚持原则，不徇私舞弊。要科学严谨，不马虎大意，务求准确合理。把审核速度、质量、工作纪律和服务态度作为重要的工作考核内容。施工现场管理制度施工现场管理，指建设项目从开工到竣工交付全过程中质量、安全、工程进度和投资全方位的管理制度。为确保交付合格工程，特制定本制度。一、熟悉建设工程的地形环境，积极配合规划放线，做好记录。 二、熟悉领会施工合同、招标文件内容，做好开工前的三通一平工作及其它准备工作。三、认真研读施工图纸，严格按图施工，发现问题及时提出。施工中凡工程变更均以书面变更通知为准，变更手续无法及时办好的，必须有设计院的书面说明并得到公司认可方可施工。四、熟悉规范，会同监理严格按规范要求进行质

12、量把关，不按规范或图纸要求施工的，首先向施工单位提出整改，整改无效的，勒令其翻工或停工整改。五、工程施工中，质监部门要求办理准用证的材料或构件，应坚持先见证后进场的原则。其他材料应坚持先见合格证、试验报告，后使用的原则，做好材料的批量进场记录，及现场抽样、验收检查记录。严禁施工单位擅自调用甲供材。六、会同监理及时通知有关单位进行各分部、分项验收。七、基槽、基础等隐蔽验收，应认真核对地质报告，如发现有不符合处应及时向有关部门责任人提出。钢筋、铁件等隐蔽工程必须对照图纸、规范及有关标准图集认真核对其数量、位置、间距、搭接及锚固长度、保护层厚度等，验收合格后方可进行下道工序施工。八、认真复核砼、砂浆

13、等配合比，督促施工单位挂牌施工。过磅掌握每盘砼、水泥、砂、石用量。现浇砼坚持现场跟踪管理，浇到哪里跟到哪里（节假日及休息时间照常），并按台班做好记录（详细记录现浇部位等）。九、针对薄弱环节容易出现质量通病的部位应严格把关，特别像外墙面脚手洞等堵塞，必须认真监督施工，及时做好隐蔽验收记录。杜绝漏堵、劣堵。对于屋面节点处理，严格按图纸、图集施工。杜绝粗糙、马虎或不按要求施工留下隐患。十、小区整幢房屋施工过程中水、电等其他管道均采用预埋，与土建同步施工，杜绝后凿现象。屋面、厨卫间按规定时间要求做渗水试验，下水管做通球通水试验，上水管做试压试验，确保交付工程的质量。十一、做好基础埋深、轴线、标高的复核

14、工作，并且做好复核记录。十二、严格执行公司规定的部分图纸及隐蔽工程与预算资料的联合验收签证规定，不得以任何借口或形式单独或不及时签证。签证完成时间为七天。十三、工程竣工前会同监理及时签证或处理工程中索赔、反索赔问题，校签工程竣工图及相关竣工资料。十四、对企业形象负责，不直接参与施工单位的现场施工、放线、资料整理、预决算编制工作。严禁在施工管理过程中对施工单位“吃、拿、卡、要”或玩忽职守、隐瞒真相、弄虚作假，一经举报查实，按公司有关规定处理。十五、自觉遵守进入现场的安全规章制度，做好安全生产宣传、检查工作，发现隐患及时指正或勒令其停工整改，积极配合有关部门做好安全生产检查。十六、主动协调配套工程

15、施工，及时解决施工中的纠纷，确保工程顺利进行。避免重复施工，造成损失或延误交付时间。责任目标考核制度为全面客观地考核评价公司各职能部门及员工的业绩，帮助员工提高素质能力和工作绩效，全面贯彻落实公司战略目标以及各项管理制度和工作计划，特制定本制度。一.公司考核管理领导小组：组长为董事长，副组长为行政副总，组员为总经理及各项目副总。其职责包括：负责审批职能部门的考核细则；负责对各职能部门实施业绩评价；审阅年未汇总的考核结果。二.考核的原则：遵循公正、公平、公开的原则。三.考核对象为本公司各职能部门，包括总师室、工程管理科、预算审计科、安全管理科、房源管理科、财务科及办公室。每季度考核一次，年底汇总

16、考核结果。四.办公室为考核工作日常执行部门：负责上报关于考核工作的申诉，负责对考核结果进行反馈和汇总，负责跟踪考评中形成的整改计划的实施，并对考核工作情况进行通报。五.考评满分为100分，60分及格，考评中不及格部门，将由领导小组议处。办公室跟踪执行议处结果。六.本制度未尽事宜及相关实施细则，由公司办公室与各部门负责补充，办公室负责解释。印章管理制度印章是公司经营管理活动中行使职权，明确公司各种权利义务关系的重要凭证和工具，为明确使用人与管理人员的责权，特做如下公司印章使用与管理规定：一.公司印章主要指：公章、法人私章、合同章、财务章、各职能部门章。印章的管理涉及范畴：刻印、使用、废止、更换。

17、二.因业务发展需要申请各职能部门专用章时，由需求部门书面申请经公司法人核准后送交办公室刻制。三.各部门有需盖公章、合同章、财务章的文件、通知等，需经分管经理核准并在印章使用登记薄上签字。办公室需将印章使用登记薄同期留档。法人私章由公司出纳保管，主要用于银行汇票、现金支票等业务，其他用途需经主管经理审核后，在办公室登记后方可盖章。其他职能部门章，主要适用于各部门内部使用，需由部门负责人进行保管并严格该章的使用办法。四.废止或缴销的印章交回办公室统一保管，并经公司法人核准后统一废止或缴销；更换印章时应由印章保管人员书面申请，并呈法人核准后，交由办公室按批示处理。五.遗失印章时应由印章保管人员出具书

18、面说明，呈法人核准签批遗失处理及处罚办法后，交由办公室按批示处理，如是遗失公司基本印章时必需登报申明。六.公章的保管人无独立使用权力，基本职能为监督使用权力，因此公章的保管人对公章的使用结果负主要责任，对未经由法人和主管经理签批的公章使用保管人负主要责任；财务章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此财务章的保管人对财务章的使用结果负主要责任，对未经法人和主管经理签批的财务章使用保管人负主要责任；法人私章的保管者是出纳，即是保管者又是使用者，但其无独立使用权力，需依据财务科负责人审批的支付申请或取汇款凭证方可使用，否则负全部责任。七.严禁公章、合同章、法人私章独立带离公司使用，因

19、此保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时，需与办事人一同前往或指派代表一同前往。并经主管经理审批后方可进行；公司高、中层领导，因异地执行重大项目或完成重要业务，需要携带公司印章出差的，须经法人审批并及时归还。八. 如遇个人需开具个人相关证明，需由部门负责人以上担保签批后方能使用，但如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明，其不良结果由签批人与保管人视情节共同负责。九.所有印章的使用，必须严格执行公司的公章使用章程，印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用印章，如出现问题，后果自负。给公司造成重大损失的，公司将依法追究其法律责任。档案管理制度（一）工程建设档案的管理。为规范

20、工程资料档案管理，保证工程质量管理的可追溯性，服务于城市开发建设，特制定本制度。一、建设工程资料档案系指从建设项目提出、立项、审批、勘察设计、招投标、施工的全过程到竣工验收、交付使用中形成的具有保存价值的文字、图纸、图表和声像等各种载体的文件材料。二、建设项目是指公司开发的、新建、扩建和改造的工程，包括房屋工程和各种城市基础配套设施。三、办公室负责公司的工程资料档案归口管理，负责工程资料的收集、验收、整理、分类、编码、装订、归档和日常保管、借阅管理。四、归档资料要保证其真实性、准确性、代表性和完整性，要有资料形成责任者的签字或签章。竣工验收前，会同施工单位并通知市城建档案馆对档案资料进行全面检

21、查和审核，按现行文件规定、竣工验收程序办理。五、建立工程资料档案索引和数据库，逐步适应电脑自动化管理工程资料档案的需要。六、所有资料均要一式两份，竣工后两周内完成一份资料的收集验收工作，然后一月内按有关法规要求，填清资料目录和简要说明，装订成卷，送交城建档案馆，并取得回执。另一份等决算审核完毕后，按同样要求整理并存于公司档案室。七、做好工程资料档案的保管工作。注意防火、防盗、防潮、防霉变和防鼠虫害，保持档案室整洁，禁止在档案室点明火、吸烟，禁止在档案室存放易燃、易爆或有腐蚀性的物品和其他杂物。八、做好资料保密工作，非工作人员不得擅自进入档案室。借阅要履行登记审批手续。将资料离室借阅需经科室负责

22、人批准。发生丢失或损坏资料事件，要追究当事人责任。（二）公司行政档案及记录管理。一、凡是本公司在各项工作活动中直接形成的、已经办理完毕的、具有查考保存价值的各种文字、图纸、表格、声像等不同形式和载体的文件材料，均应依法归档，任何人不得以任何借口拒绝归档。二、文书档案：本年度各科室形成的各种不同形式和载体的文件材料，在次年一月底前由档案室管理人员统一组织布置立卷工作，各科室应认真做好文件材料的立卷工作，按规定要求完成立卷任务，经科室负责人审定后，每年三月份移交档案室集中统一保管。三、会计档案由财务部门年终立卷，保存一年后，移交档案室保管。四、应归档的文件材料要收集齐全、完整、核对准确，按照文件材

23、料的形成规律及其内在联系进行分类、立卷，使案卷能正确反映出公司工作的真实情况。五、各科室在将文件材料和案卷向档案室移交时，应编制“移交清单”一式二份，经交接双方核对签字后，各留一份，以备考查。办公用品管理制度为了加强内部管理，增收节支，杜绝办公用品的浪费和流失现象，结合公司的实际制订本管理制度。一、办公用品的购置、发放由办公室统一办理。各部门所需办公用品应由科室负责人报办公室，由主管领导审批后，办公室方可购置和发放。二、严格控制办公用品的申报购置，可用可不用的一律不报不批，擅自购置的办公用品，一律不予报销。三、办公室对办公用品的购置和发放应建立台帐，实行分别登记和用人签字制度，年终汇总报表，反

24、映各科室人员的领用情况。四、加强对办公用品的管理。各相关人员对配置的办公用品应当要爱护，最大限度的减少丢失损坏现象。在正常使用期内的丢失和损坏，由相关人员自行负责赔偿和维修。五、人员调动和岗位变动时，不得将配备的办公用品擅自带走，应到办公室办理移交手续后，才能办理调动手续。如确需带走，经批准后，按核定价付款后方可带走。财务审批制度为规范公司财务收支行为，加强财务管理，充分发挥财务部门的管理控制、监督职能，管好用好各项资金，根据中华人民共和国会计法和会计基础工作规范的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。一、公司资金支付实行“一支笔”的财务审批制度。公司一切经济业务收支均根据批准的权限、审批

25、程序、步骤和方法办理。二、公司日常费用支付根据报批程序签字审核后，财务科办理付款手续。财务科将每月日常费用汇总于月底前报公司董事长签字确认后入账。三、一次性日常费用二千元以上的支出，由用款部门报公司办公室汇总，由分管领导议处决定后，采购申请提交新区公司办公室。二千元以内的日常费用，由办公室汇总，领导议处后，进行采购。四、日常费用报销由经办人在原始单据上注明用途并签字，经部门负责人（证明人）签字、总经理签字审批，由财务科审核后方可办理付款手续。五、公司项目资金实行先计划报批后财务审批的使用原则。项目建设资金的使用必须由有关用款部门经办人员填制“用款申请审批单”，并附业务资料（如合同、发票、收据等

26、），经施工现场管理人员、部门负责人、财务负责人、公司分管领导、董事长签字审批，计划财务科办理付款手续。六、公司一律不准借款给外单位和个人，有业务往来的单位或个人需要借款的，应提出书面借款申请，由办公会议研究决定，方可办理借款手续，借款金额在5万元以上（含5万元）的，需书面报经新区公司同意。公司职工因公外出或办理业务所需借款，由借款职工提出借款申请，由分管财务的公司领导在借款借据上签字审批，并在业务完成后15日内到计划财务科办理借款结算手续。七、所有原始单据必须做到金额清晰、内容真实、手续完备、数字准确，对违反国家规定的收支，伪造或涂改凭证及虚报冒领等行为，财务科应拒绝办理，并及时向公司领导人报

27、告。对内容不全、手续欠缺、数字差错的原始单据应办理填补或更正手续。八、对审批手续不全的财务收支，应当退回，要求补充或更正。九、对违反国家财经制度、纪律及公司财务管理规定的支出，不予办理，并制止和纠正；制止和纠正无效的，应当向公司领导请示处理；不予制止和纠正又不向公司领导请求的，也应当承担相应责任。出差审批和报销制度一、为提高出差的有效性，保证业务活动顺利推进，也为了保证出差人员工作与生活的需要，并贯彻勤俭节约艰苦奋斗的精神，特制定本规定。二、出差范畴：一要因公出差，包括业务、会务、培训等。三、副总经理以上干部外出，必须经公司报新区总经理同意，各科室负责人外出，须经分管领导报总经理同意，其他人员

28、外出须经科室领导报分管领导同意。四、员工出差返回或业务完成后，必须在一周内报销费用、核销借款，特殊情况不超过两周。非经领导批准，借款超过一个月或在当年年底仍未核销的，从借款人工资中扣除，借款人不得异议。五、差旅费报销标准。1.住宿费：出差人员的住宿费实行限额据实报销的办法，住宿费省内150元/天，省外200元/天报销。按出差实际住宿天数在核定范围内报销。2.（非市内）交通费：实报实销。包括飞机票、火车票、轮船票、渡船票、客车票。3.自己驾车出差的按路程远近核报油费（具体标准按市有关规定执行），按实报销过路、停车费。4.市内交通费按实际发票报销。使用自驾车的。一年累计给予补贴。5.出差补贴（餐补

29、）：市内10元/天，省内20元/天，省外40元/天，按实际出差天数结算。六、以下费用实行实报实销。1.经公司领导批准，员工外出参加会议或培训所产生的由于主办方统一安排的相关费用。2.往返机场的费用。3.经公司领导批准的费用。公务接待用餐制度一、根据市纪检、监察部门的有关文件精神，结合新城公司实际，特制定本制度。二、新城公司工作人员须严格执行上级有关规定，本着热情、周到和节约的原则，认真做好公务接待工作，努力为来宾营造良好的氛围。三、来宾接待标准，按上级有关规定执行，并严格控制陪餐人数，由办公室统一扎口安排。四、因工作需要涉及接待用餐、礼品安排等公务行为实行报批制度。由公司领导或对应科室按照事由向办公室分管领导提出申请，核准后由办公室统一安排。五、为顺利推进工作、节约行政成本，除上述公共部分开支外，分管领导及科室招待支出实行定额制度，在规定金额内实报实销，超出部分自理。六、涉及重大事项需作专项列支的，由领导班子集体研究后，由分管领导按财务规定要求结报。七、新城公司工作人员禁止在工作日午间、执行公务和值班期间饮酒（受组织委派参加外事接待和招商引资等重要公务活动，并经分管领导批准饮酒后不再参加工作的除外）。八、新城公司工作人员违反本规