广西壮族自治区巴马瑶族自治房改办.docx

1、广西壮族自治区巴马瑶族自治房改办广西壮族自治区巴马瑶族自治县房改办2017年部门决算目 录第一部分：巴马瑶族自治县房改办概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：巴马瑶族自治县房改办概况2017年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：巴马瑶族自治县房改办概况2017年度部门决算情况说明一、2017 年度收入支出决算总体情况。二、2017 年度一般公共预算

2、支出决算情况。三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。四、2017 年度政府性基金支出决算情况。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明。第四部分：名词解释第一部分：巴马瑶族自治县房改办概况一、主要职能1、负责贯彻国家、自治区、市房改政策，研究制定本县房改实施办法及相关政策措施；2、组织开展全县房改工作，研究制定房改方案及公房售价方案；3、推行住房分配货币化政策，落实住房补贴政策等房改业务;4、具体实施单位公房出售，集资建房，经济适用住房、限价商品房、市场运作建房、公房上市交易审批、公共租赁住房、评估、房产证办理及住房售后管理、服务

3、等工作；5、负责全县职工住房状况资料的收集、整理和建档；6、负责受理房改房公共部分及公共设施维修申报，制定维修计划和审批工作；7、负责对单位住房资金和职工个人住房资金的归集、管理、使用情况的业务指导与监督检查，负责住房资金管理中心财务收支情况的统计；8、负责对住房制度改革和保障性住房建设管理综合信息网络的管理和业务指导。二、部门决算单位构成 根据自治县人民政府文件巴政函（1994）7号和巴政发（2004）35号精神，我单位的内设机构有：房产评估事务所，经济适用住房发展中心办公室。 第二部分：巴马瑶族自治县房改办2017年度部门决算报表表一：收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项目决算数项目决

4、算数一、财政拨款320.99一、一般公共服务支出134.78二、事业收入八、社会保障和就业支出14.74三、事业单位经营收入九、医疗卫生与计划生育支出4.45四、其他收入十二、农林水支出2.87十九、住房保障支出134.60本年收入合计320.99本年支出合计291.44用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转60.23年末结转与结余89.78收入总计381.22支出总计381.22注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。表二：收入决算表单位：万元 项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计291.44291

5、.44201一般公共服务支出134.17134.1720103政府办公厅（室）及相关机构事务134.17134.172010301 行政运行79.6279.622010302 一般行政管理事务54.5654.56208社会保障和就业支出14.7414.7420805行政事业单位离退休14.4814.482080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出14.4814.4820827财政对其他社会保险基金的补助0.250.252082703 财政对生育保险基金的补助0.250.25210医疗卫生与计划生育支出4.454.4521007计划生育事务0.0240.0242100799 其他计划生育事务

6、支出0.0240.02421011行政事业单位医疗4.434.432101101 行政单位医疗4.434.43213农林水支出2.872.8721305扶贫2.872.872130599 其他扶贫支出2.872.87221住房保障支出164.76164.7622101保障性安居工程支出154.1154.12210103 棚户区改造154.1154.122102住房改革支出10.6610.662210201 住房公积金10.6610.66注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。表三：支出决算表单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次

7、123456合计291.44291.44201一般公共服务支出134.17134.1720103政府办公厅（室）及相关机构事务134.17134.172010301 行政运行79.6279.622010302 一般行政管理事务54.5654.56208社会保障和就业支出14.7414.7420805行政事业单位离退休14.4814.482080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出14.4814.4820827财政对其他社会保险基金的补助0.250.252082703 财政对生育保险基金的补助0.250.25210医疗卫生与计划生育支出4.454.4521007计划生育事务0.0240.02

8、42100799 其他计划生育事务支出0.0240.02421011行政事业单位医疗4.434.432101101 行政单位医疗4.434.43213农林水支出2.872.8721305扶贫2.872.872130599 其他扶贫支出2.872.87221住房保障支出164.76164.7622101保障性安居工程支出154.1154.12210103 棚户区改造154.1154.122102住房改革支出10.6610.662210201 住房公积金10.6610.66注：本表反映部门本年度各项支出情况。表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预

9、算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款1320.99一、一般公共服务支出18134.78134.78二、政府性基金预算财政拨款2八、社会保障和就业支出1914.7414.743九、医疗卫生与计划生育支出204.454.454十二、农林水支出212.872.875十九、住房保障支出22134.60134.6062310271128本年收入合计12320.99本年支出合计29291.44年初财政拨款结转和结余1360.23年末结转和结余3089.78一般公共预算财政拨款1431政府性基金预算财政拨款15321633合计17381.22合计34381.22注：本

10、表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计291.44167.50123.94201一般公共服务支出134.17134.1720103政府办公厅（室）及相关机构事务134.17134.172010301 行政运行79.6279.622010302 一般行政管理事务54.5654.56208社会保障和就业支出14.7414.7420805行政事业单位离退休14.4814.482080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出14.4814.4820827

11、财政对其他社会保险基金的补助0.250.252082703 财政对生育保险基金的补助0.250.25210医疗卫生与计划生育支出4.454.4521007计划生育事务0.0240.0242100799 其他计划生育事务支出0.0240.02421011行政事业单位医疗4.434.432101101 行政单位医疗4.434.43213农林水支出2.872.8721305扶贫2.872.872130599 其他扶贫支出2.872.87221住房保障支出164.76164.76123.9422101保障性安居工程支出154.10.00123.942210103 棚户区改造154.10.0093.79

12、22102住房改革支出10.660.0030.152210201 住房公积金10.6610.66注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出106.4302商品和服务支出47.9830101 基本工资39.1930201 办公费4.5430102 津贴补贴29.3830202 印刷费0.4630104 其他社会保障缴费6.0930207 邮电费0.1030107 绩效工资9.8930211 差旅费5.5630108机关事业单位基本养老保险缴费15

13、.4630213 维修(护)费33.0830199 其他工资福利支出6.430229 福利费0.054303对个人和家庭的补助13.1130239其他交通费用1.730301 离休费30299其他商品和服务支出2.4930302 退休费310其他资本性支出30309 奖励金2.4331099 其他资本性支出 30311 住房公积金10.66304对企事业单位的补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出0.024 307债务付息支出30701 国内债务付息 399其他支出39901 赠与 人员经费合计119.51公用经费合计47.98注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款

14、基本支出明细情况。表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2017年度预算数2017年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车 购置费公务用车 运行费小计公务用车 购置费公务用车 运行费123456789101112注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。说明：巴马县房改办2017年度没有财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。表八：政府性基金预算财政拨款收

15、入支出决算单位：万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出栏次123456合计类款项注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。说明：巴马县房改办没有基金预算拨款安排的基本支出和项目支出，故本表无数据。第三部分：巴马瑶族自治县房改办2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况（一）本部门2017年度总收入381.22万元，其中本年收入320.99万元, 较2016年度决算数减少605.18万元，下降61.35%。收入具体情况如下。1.财政拨款收入320.99万元，为自治区本级财政当年拨付的资

16、金。较2016年度决算数减少590.68万元，下降59.88%，主要原因是2017年度没有棚户区项目资金拨入。2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无事业收入。3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无经营收入。4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2016年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是无其他

17、收入。5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加0万元，增长 0 %，主要原因是无事业基金弥补收支差额。6.上年结转和结余60.23万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少14.5万元，下降24%，主要原

18、因是加快资金支出。（二）本部门2017年度总支出381.22万元，其中本年支出291.44万元, 较2016年度决算数减少605.18万元，下降61.35%。支出具体情况如下：1.一般公共服务支出（类）134.78 万元：主要用于政府办公厅及相关机构事务、行政运行、一般行政管理事务等支出。较2016年度决算数减少6.09万元，下降4.32%，主要原因是减少工作经费的安排。2.社会保障和就业支出14.74万元,较2016年度决算数减少6.09万元，下降4.32%，主要原因是减少工作经费的安排。3.医疗卫生与计划生育支出4.45万元,较2016年度决算数减少1.34万元，下降4.3%，主要原因是减

19、少医疗卫生支出。4.农林水支出2.87万元，较2016年度决算数增加2.87万元，增加287%，主要原因是2017年增加扶贫驻村工作，用于驻村工作队员伙食补助支出；5.住房保障支出134.6万元，较2016年度决算数减少631.76万元，下降82.4%，主要原因是减少棚户区项目支出；6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数无增减变化。7.年末结转和结余89.78万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入

20、的结转和结余。较2016年度决算数减少15.05万元，下降 20.13%，主要原因是减少工作经费的安排。二、2017 年度一般公共预算支出决算情况巴马瑶族自治县房改办2017 年度一般公共预算支出114.64万元，较2016年度决算数减少26.23万元，下降18.62 %。其中：基本支出92.2万元，项目支出22.44万元。巴马瑶族自治县房改办2017 年度一般公共预算支出年初预算为114.64万元，支出决算为291.44万元，完成年初预算的 254 %。一般公共服务支出（类）年初预算为114.64万元，支出决算为291.44万元，完成年初预算的 254 %。1.一般公共服务支出（类）年初预算

21、为114.64万元，支出决算为134.78 万元，完成年初预算的117%。主要原因是项目支出增加。 2.社会保障和就业年支出类年初预算为14.01万元，支出决算为14.74万元，完成年初预算的105%。主要原因是2017年职工各项养老保险等社会保障支出基数提高。3.医疗卫生与计划生育支出类年初预算为4.44万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的100%。4.农林水支出类年初预算为0万元，支出决算为2.87万元，完成年初预算287%，主要原因是该项资金主要用于扶贫驻村工作队员伙食补助支出。5.住房保障支出类年初预算为8.69万元，支出决算为134.6万元，完成年初预算155%，主要原因是用于

22、棚户区和公租房项目支出以及职工住房公积金支出。三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出167.49万元，支出具体情况如下：（一）工资福利支出106.4万元，完成年初预算的 101 %。（二）商品和服务支出47.98万元，完成年初预算的168 %。主要原因是2017年用于公租房项目维修费用增加。(三）对个人和家庭的补助支出13.11万元，完成年初预算的150%。主要原因是2017年用于职工住房公积金费用提高。四、2017年度政府性基金支出决算情况巴马瑶族自治县房改办2017年度政府性基金支出 0元，较2016年度决算数增加（减少）0 万元，

23、增长（下降）0 %。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。巴马瑶族自治县房改办2017 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算0万元。“三公”经费支出年初预算数总额为0.67万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是20

24、17年我办没有因公出国，没有公务接待，没有公务用车事项，故无产生费用。具体情况如下：（1）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排巴马瑶族自治县房改办、 0 个所属单位出国团组 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 0 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，巴马瑶族自治县房改办、 1 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0万元，平均每辆 0万元。（三）公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次 次，人次0 次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。六、其他重要事项情况说明（一） 机关运行经费支出情况说明。2017年本部门机关运行经费支出 4.43 万元（与部门决算CS05表部门决算相关信息统计表第22行金额一致），比2016年增加1.35 万元，增长43.38%。主要原因是：增加工作经费支出。（二）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万