责任成本分析报告.docx
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责任成本分析报告
XX公司XX铁路X标项目经理部
0一X年X季度责任成本分析报
编制:
审核:
批准:
第一部分项目概况、责任成本下达及工程进度情况
、项目概况
1、项目主要概况
2、中标情况
3、管理人员配备情况
二、责任成本下达情况
三、工程进度与节点工期对比情况
1、关键线路及节点工期情况
2、主要工程完成情况
3、隧道工程进尺及工效指标完成情况
第二部分项目盈亏分析
开累完成产值及业主验工计价情况
与业主合同对比盈亏
与责任成本对比盈亏
四、
与合同对比亏损原因分析
（一）项目各章节（或各工号）盈亏情况
（二）具体（主要）盈亏项及原因分析
1、主要盈余项
2、主要亏损项
五、与责任成本对比盈亏
（一）责任成本总体盈亏情况
（二）责任成本具体（主要）节超项及原因分析
1、主要盈余项
（1）
2、主要亏损项
3、重点节超分析
4、临建工程盈亏分析
10
第三部分项目重点工程进展情况
11
、项目关键线路进度情况
11
二、隧道工程进尺异常原因及措施
11
三、路基土石方进度及工效情况
11
四、桥梁连续梁进度及工效情况
11
第四部分分析存在问题及整改情况
11
一、上期分析存在问题及整改情况
11
二、本期及下一步重点关注问题
12
第五部分后期预测
12
一、后期预测盈亏情况说明
12
（一）相比合同盈亏预测
12
（二）责任成本节超预测
12
二、有可能亏损重点项目的情况说明
12
第六部分增收创效情况
12
、合同内其他费用分析
12
（一）安全生产费
12
（二）总承包风险费
13
需要说明的总承包风险费高或低的原因……
13
（三）激励约束费
13
二、合同外收入分析
13
（一）施工图量差
13
（二）1类变更
13
（三）na类变更设计及新增工程
13
（四）政策性调整
14
14
（……）其他费用补偿
责任成本分析报告
第一部分项目概况、责任成本下达及工程进度情况
、项目概况
1、项目主要概况二百字以内建设单位:
设计单位:
监理单位:
2、中标情况
项目设计概算XXX万元，招标限价XXX万元，中标价XXX万元，相较设计概算降造XX%集团公司分劈合同额为XXXX万元（含或不含总包收益，如含，总包收益为XXXX万元），其中代局指管理费XXX万元（或其它要说明的情况）。
3、管理人员配备情况
项目领导班子共XX人（含代局指和分部），下设X部X室，管理人员共计XX人，外聘人员XX人，总计XXX人。
二、责任成本下达情况
集团公司分劈合同额为XXXX万元，XX公司下达责任成本XXXX万元，责任利润XXXX元（其中集团公司总包收益XXX万元（或不含局总包收益XXX万元），XX公司利润XXXX万元），利润率xxx（其中集团公司总包收益XX%XX公司利润率XXX%。
三、工程进度与节点工期对比情况1、关键线路及节点工期情况
按施组计划XX年X月在XX段开始架梁，根据目前进度情况，XX工点滞后XX（时间及简要原因描述）
2、主要工程完成情况
截止X月，完成区间土石方24.52万方，占设计的58%完成桩基691根，占设计85%完成承台135个，完成设计的75%完成墩台身104个，占设计57%隧道工程开挖完成5870m占设计的58%
3、隧道工程进尺及工效指标完成情况
序号
隧道名称
长度
围岩
级别
平均
月进尺
理论
月进尺
与理论
进尺差
进尺异常简要原因
1
正洞1965
米
V
29.75
2
正洞963
米
V
29.75
3
2#斜井
601米
m
76.50
IV
51.00
V
26.25
第二部分项目盈亏分析
一、开累完成产值及业主验工计价情况
本季度，项目实际完成产值XXX万元，业主批复验工计价XXX万元，超欠验XXX万元。
截止XXXX年X季度，项目实际完成产值XXXX万元（其中：
合同内XXXX万元，合同外新增工程XXXX万元及材料调差XXXX万元）；开累批复验工计价XXXX万元（其中：
合同内XXXX万元，合同外新增工程XXXX万元）。
二、与业主合同对比盈亏
本季度，实际发生成本XXXX万元，盈利XXX万元（其中集团公司总包收益XXX万元，XXX公司盈利XXX万元），盈利率为XX%开累实际成本XXXX万元，盈利XXX万元（其中集团公司总包收益XXX万元，XXX公司盈利XXX万元），盈利率为XX%另开累发生可调差
材料费用XXX万元，其中XXX万元业主还未予以验工，考虑仅部分收入后，项目盈利变为XXX万元，盈利率为XX%
三、与责任成本对比盈亏
本季度，公司对项目责任成本计价XXX）万元，实际发生成本XXXX万元，责任成本节余（或超耗）XXX万元，节余（或超耗）率为XX%开累公司对项目责任成本计价XXXX万元，实际发生成本XXXX万元，节余（或超耗）XXX万元，节余（或超耗）率为XX%
公司责任成本计价与实际完成不一致主要事项……因不一致需调增或调减事项及因此造成的责任成本节超变动四、与合同对比亏损原因分析
（一）项目各章节（或各工号）盈亏情况
单位：
万元
XX项目与合同清单盈亏情况分析表
序号
项目名称
单位
开累实际产值
开累实际成本
盈亏
1
一章拆迁工程
元
2
二章路基
元
3
三章桥涵
元
4
四章隧道及明洞
元
5
十章大型临时设施和过渡工程
元
6
十一章其他费用
元
7
一章至十一章小计
元
8
总承包风险费
元
9
安全生产费
元
10
代局指管理费
元
11
以上合计
元
12
项目现场管理费
元
13
城建税、教育附加、地方附加税
元
14
合计
元
15
内部测量费、物资米管费
元
16
其他营业外收入
元
17
总计
元
（二）具体（主要）盈亏项及原因分析
1、主要盈余项
2、主要亏损项
五、与责任成本对比盈亏
（一）责任成本总体盈亏情况
（二）责任成本具体（主要）节超项及原因分析
1、主要盈余项
2、主要亏损项
3、重点节超分析
（1）物资量差分析
1）钢材量差分析
开累钢材应耗数量XXX吨，实际消耗XXX吨，节耗XX吨。
详见
下表:
钢材数量节超分析表
序号
材料名称
单位
当期应耗
当期实耗
当期盈亏
开累应耗
开累实耗
开累盈亏
备注
1
盘圆©6.5
吨
2
盘圆©8
吨
3
盘圆©10
吨
4
圆钢©20
吨
5
螺纹钢①12
吨
6
螺纹钢①14
吨
7
螺纹钢①16
吨
8
螺纹钢①18
吨
9
螺纹钢①20
吨
10
螺纹钢①22
吨
11
螺纹钢①25
吨
12
螺纹钢①28
吨
13
螺纹钢①32
吨
14
钢板
吨
15
角钢
吨
16
主要节超原因分析
2）砼量差分析
开累砼应耗量xxxm,实耗XXXX3节超xxxx3。
其中隧道喷射混凝土开累应耗xxxxm实耗xxxm,超耗xxxm,超耗率xx%钻孔桩……
砼数量节超分析表
序号
材料名称
单位
当期应耗
当期实耗
当期盈亏
开累应耗
开累实耗
开累盈亏
备注
1
C15
方
2
C20
方
3
C25
方
4
C25喷
方
5
C30
方
6
C35
方
7
C40
方
8
M10
方
9
M20
方
主要节超原因分析3）砼原材分析开累拌合站生产砼XXXXm（应和砼量差分析中实耗一致）。
散
装水泥节超XXXX吨、粉煤灰节超XXXX吨、机制砂节超XXXX屯、碎
石节超XXXX吨、减水剂节超XXXX屯。
数据详见下表:
主要材料消耗量节超表
序号
物资名称
规格型号
单位
当期应耗
当期实耗
当期盈亏
开累应耗
开累实耗
开累盈亏
备注
1
水泥
P042.5
吨
2
粉煤灰
II级
吨
3
碎石
5-10mm
吨
4
碎石
5-31.5mm
吨
5
机制砂
中粗
吨
6
减水剂
吨
主要节超原因分析
4、临建工程盈亏分析
序号
大临名称
单位
责任成本
实际发生
节超
数量
费用
指标
数量
费用
指标
数量
价值
1
便道
公
里
2
混凝土拌合站
处
序号
大临名称
单位
责任成本
实际发生
节超
数量
费用
指标
数量
费用
指标
数量
价值
3
电力线路
公里
4
便桥
米
5
驻地建设
处
6
安全体验馆
座
7
炸药库土建
座
小计
主要节超原因分析
第三部分项目重点工程进展情况
一、项目关键线路进度情况简要描述关键线路进展情况，重点（简要）分析工期节点能否保
证及异常情况
二、隧道工程进尺异常原因及措施
突情况
三、路基土石方进度及工效情况
突情况
四、桥梁连续梁进度及工效情况
突情况
第四部分分析存在问题及整改情况
、上期分析存在问题及整改情况
简要罗列上期分析存在问题，重点（简要）分析整改及问题关闭
情况
二、本期及下一步重点关注问题
简要罗列本期分析发现的问题，重点（简要）分析本期及下一步工作整改重心和主要措施（只说主观，严禁只泛泛讲规章类措施）
第五部分后期预测
、后期预测盈亏情况说明
（一）相比合同盈亏预测
根据当前材料市场价格、施工方案、已到位图纸剩余工程量初步预测后期工程合同收入XXXX万元，预计后期成本XXXX万元，盈亏XXXX万元（其中集团公司总包收益XXXX万元，X公司收益XXXX万元），
盈亏率XX%结合目前完成产值XXXX万元、实际成本XXXX万元，XXXX项目最终预计盈亏XXXX万元，盈亏率XXX%
（二）责任成本节超预测
预计项目部后期责任成本收入XXXX万元，预计后期成本XXXX万元，责任成本节余XXXX万元，节余率XXXX%结合目前已完成责任成本计价XXXX万元、成本XXXX万元，XXXX项目责任成本最终节余XXXX万元，节余率XXXX%
二、有可能亏损重点项目的情况说明
第六部分增收创效情况
一、合同内其他费用分析
（一）安全生产费
本项目安全生产费总计XXX万元，截至201X年X季度，，我项
目安全生产费开累验工493万元。
超出（或少于）合同比例……，原
（二）总承包风险费
本项目总承包风险费总计XXX万元，截至201X年X季度，总承包风险费验工XXXX万元，具体如下：
序号
工程项目及费用名称
计量
单位
本季验工
开累验工计
数量
金额
数量
金额
1
需要说明的总承包风险费高或低的原因
（三）激励约束费
本项目总承包风险费总计XXX万元，占合同比例X%截至201X年X季度，项目激励约束考核费开累验工17万元，占验工总额比例X%超出（或少于）合同比例……，原因
二、合同外收入分析
（一）施工图量差
我标段组织一、二分部对施工图量差进行初步统计，总体量差约
1200万元。
（二）1类变更
上报或设想及资料准备情况
（三）na类变更设计及新增工程
上报或设想及资料准备情况……
（四）政策性调整
截止201X年X季度，项目根据公布的信息价测算，材料调差为
XXXX万元，验工及和业主（设计院）沟通交涉情况
（五）三改工程
上报或设想及资料准备情况
）其他费用补偿
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