财务管理财务知识中国水科院财务管理信息系统.docx

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财务管理财务知识中国水科院财务管理信息系统

{财务管理财务知识}中国水科院财务管理信息系统

中国水科院财务管理信息系统

用户手册

中国水科院财务管理信息系统1

第一部分引言3

第1章中国水科院财务管理信息系统3

第2章系统功能结构3

第二部分安装指南5

第3章服务器运行平台5

第1节硬件环境5

第2节软件环境5

第4章客户端运行平台5

第1节硬件环境5

第2节软件环境6

第三部分操作指南6

第5章系统登录6

第6章我要申报8

第1节水科院网上申报8

第7章我要审批16

第1节水科院网上审批16

第8章财务承办29

第9章我要查询32

第10章我的公文包40

第11章代理人设置48

第12章修改密码53

第一部分引言

第1章中国水科院财务管理信息系统

种国水科院网上申报审批系统是中国水科院运作机制和管理机智的具体表现。

它使得院领导不论身处何地，都可以对业务单据进行审批并且可以查看审批记录填写审批的内容，减少各种申报审批的等待时间，跨越时间、地点限制.提高院工作效率和职工对财资处等职能部门的满意度。

网上申报审批包括:

中国水科院网上申报审批系统,北京中水科总公司网上申报审批系统,北京爱德总公司网上申报审批系统.

考虑到中国水科院的实际计算机网络建设情况，以及财务部门与职能部门和所部门的关系，我们对整个系统采取B/S系统构架。

在服务器上部署了中国水科院网上申报审批系统，职能部门和所部门只接通过客户端就可以访问服务器上B/S结构的WEB系统。

第2章系统功能结构

系统结构在设计我们遵循原则:

1.通用简洁行界面结构使用户操作方便

2.现势可操作性

系统名称

一级模块

二级模块

备注

中国水科院财务管理信息系统

首页

提示处理业务类型

我的公文包

草搞箱

代办公文

未阅知会

已办公文

流转之中

流转结束

所有公文查询

已阅知会

废纸桶

我发起的公文

我要申报

中国水科院网上申报审批系统

北京中水科网上申报审批系统

北京爱德公司网上申报审批系统

我要审批

我要审批的内容

我要查询

申报审批查询

个人资金查询

课题经费查询

代理人设置

代理人设置的选择

修改密码

密码设定

财务承办

我想查看已承办事项

第二部分安装指南

第3章服务器运行平台

采用一台或多台服务器，为客户端浏览器提供基于HTTP协议和jsp格式的内容服务和交互性操作能力。

第1节硬件环境

设备

最低配置

推荐配置

CPU

Pentium400

PIII900以上

内存

64M

256M以上

硬盘空间

200M空余

（200M*站点数）空余以上

显示设备

分辨率800*600，256色

分辨率1024*768，16色以上

光驱

12速

32速以上光驱

可选设备

打印机、MODEM

第2节软件环境

操作系统

数据库

浏览器

其它

Windows98

Oracle92

InternetExplorer6.0（SP1）

OA办公自动化管理工具

WindowsXP

Windows2000

Winsows2003

第4章客户端运行平台

第1节硬件环境

设备

最低配置

推荐配置

CPU

Pentium400

PIII900以上

内存

64M

256M以上

硬盘空间

200M空余

（200M*站点数）空余以上

显示设备

分辨率800*600，256色

分辨率1024*768，16色以上

光驱

12速

32速以上光驱

可选设备

打印机、MODEM

第2节软件环境

操作系统

数据库

浏览器

其它

Windows98

Oracle92

InternetExplorer6.0（SP1）

OA办公自动化管理工具

WindowsXP

Windows2000

Winsows2003

第三部分操作指南

第5章系统登录

功能说明：

【首页】提示当前用户处理的业务类型

【我的公文包】处理个人事务的模块

【我要申报】经办人申请添写当前要申报工作的区域

【我要审批】审批人要审批的工作区域

【我要查询】提供用户查询的工作区域

【财务承办】财务人员处理事务的工作区域

【代理人设置】当某人由于某种原因暂时不能办理自己收到的公文，那么此人可以指定一个代理人来暂时帮他处理公文，这就用到了此工作区域。

【修改密码】为当前用户提供安全保密的工作区域.

操作说明：

双击桌面快捷方式——IE浏览器—进入空白页面在地址栏输入服务器IP地址和端口号6001。

如图1-1

（图1-1）

则显示登录界面，如图1-2，然后输入账号、密码。

注意事项：

账号、密码：

系统登录账号密码是由水科员系统管理员提供用户的。

（图1-2）

登录进入系统后，显示主界面如下图所示：

（图1-3）

（图1-3）

操作说明：

登录主界面后，可通过菜单进行业务模块的操作。

注意事项：

如果是第一次使用该系统，登录系统主界面后，启动速度会比较慢。

第6章我要申报

第1节水科院网上申报

操作说明：

申报人员登陆系统以后在系统的功能栏中会自动出现【我要申报】的功能按钮。

申报人员点击【我要申报】功能以后系统会自动显示出【中国水科院网上申报审批系统】、【北京中水科总公司网上申报审批系统】、【北京爱德总公司网上审批系统】三个子系统申报模块，如图所示（图2-1-1）.

（图2-1-1）

申报人员选择自己所对应【院或总公司网上审批系统】的功能列表模块，双击鼠标后，系统会自动显示出该【院或总公司网上审批系统】申报表单的详细内容如图：

（图2-1-2）以水科院举例说明如下：

列表说明：

《中国水科院借款》

【借款单】【支票借款单】【基建经费借款单】

【基建经费支票借款单】【财政授权支付申请表】【会议经费审批表】

《中国水科院报销单》

【非国库支付报销单】【非国库支付差旅费报销单】【国库支付报销单】

【国库支付差旅费报销单】【基建经费报销单】【基建项目差旅报销单】

《中国水科院合同审批》

【合同审批表】【外协合同审批表】【基建合同审批表】【项目投标审批表】

《中国水科工资劳务结算表》

【月份加班费审批表】【流动人员费用结算审批表】【临时工工资结算审批表】

【有毒营养补助审批表】【司机公里补贴审批表】

《中国水科院固定资产管理》

【仪器设备申请表】【机械、仪器设备报损报废申请表】【仪器设备保管人变更申请表】【职工住房维修申请表】【公房维修申请表】

《中国水科院其他》

【发票申请单】【科研合同经费拨转申请单】【科研合同经费拨转通知单】

（图2-1-2）

申报人员在（图2-1-2）中点击想要申报的表单类型，能够看到申报人点击申报表单详细的的内容。

以【国库支付报销单】为例：

当申报人员双击【国库支付报销单】，如图（图2-1-3），申报人选择了自己所在的部门和所属项目种类，并填写表单相关内容后，点击【发送】按钮以后系统会自动进行判断提示：

发送成功会显示对应的审批职能和经办人的姓名。

系统显示（图2-1-6），

（图2-1-6）

注意事项：

1.表单初始化会显示审报人员的姓名和填写的当前日期。

2.申请人必须填写自己所在的部门

3.申请人必须选择自己所在的部门/事业部或科研所（中心）

4.申请人必须确认自己申报的内容属于那一类项目

5.如果申报人填写的内容属于项目核算的需要选择【项目负责人】

6.项目负责人和所处长人员比较多需要申报人从组织架构列表（图2-1-4）或所处长列表（图2-1-5）选择自己所在单位的项目负责人或所处长

如果出现问题有以下几种情况处理：

1.必填项没有填写完整会有标识提示

2.如点击【发送】之后，弹出提示信息“流程发送失败，计算不出下步骤经办人”时，表明未选择项目负责人，请在表单下端“项目负责人审签”中，点击【选择】按钮，选中相应的项目负责人后，即可成功发送。

3.如表单发送时出现其它错误，请及时联系系统管理员（伍小龙，7）

（图2-1-3）

（图2-1-4）

（图2-1-5）

功能说明：

【发送】：

经办人把填写的表单发送往下一步骤的审批人实现的方法。

1.本系统中，填写报表的经办人或审批人。

2.经办人是系统自动加载的,为不可修改项。

【经办】：

选择经办意见

经办的条件：

1.同意:

表单将发送往下一个步骤

2.不同意:

返回申请人（即当前经办人）

【加办】：

对于一个公文，假设流程的原来设计中没有发送给某人办理，而在实际操作中临时需要发送给某人办理，这时不必修改原来的流程设计，审批人可以通过公文表单中的“加办”操作把这个公文发送给指定的人办理。

1.加办成功后，在指定的加办人待办公文列表中就会显示此公文。

选择人员：

2.在选择人员列表中，申报人选中人员，点击选中按钮。

点击确定按钮后发送给选中人员即加办人。

（图2-1-6）

3．加办人签署的意见将与上一步审批人签署的意见在同一签名栏中显示，如下图：

（图2-1-7）

【打印】：

即打印表单。

需要设置打印机条件:

1.打印表单时应视表单样式确定是横向打印还是纵向打印

2.横向和纵向打印可在网页页面设置中选择

3.在IE菜单【文件】：

->页面设置->去掉页眉和页脚

4.调整页边距上下大小即可

（图2-1-8）

【保存】：

保存表单

【退出】：

退出当前表单

第7章我要审批

第1节水科院网上审批

操作说明：

审批人员登陆系统以后在系统的功能栏中会自动出现【我要审批】的功能按钮。

审批人员点击【我要审批】功能以后，系统会自动显示出每一行申报人申报的主题名称（有表单类型名称+申报的部门+申报人员的名称）、公文状态、发件人、接收时间。

如图：

（图3-1-1）

（图3-1-1）

审批人员双击每一行的主题名称，系统会显示出来申报人员提交的申报表单的详细内容如图：

（图3-1-2）

以水科院水资源所科研经费报销单审批为例，报销额为12000元

第一步：

操作人为经办人吴娟

第二步：

操作人为项目负责人审签蒋云钟

第三步：

操作人为所长审签甘泓

第四步：

操作人为财务主管院长审批胡春宏

第五步：

操作人为财务承办人员苏世红

（图3-1-2）

审签人员将云钟在（图3-1-2）【国库支付报销单】项目负责人审签栏中填写相关的内容，审签意见填写完点击【发送】按钮以后系统自动发送到上一级所处长审签人。

同时会提示审签的职位和姓名。

如果在【经办】选择条件中选择不同意，填写完意见点击【发送】按钮以后，系统自动返回经办人。

选择“不同意”时的注意事项：

1.项目负责人待审批的记录内容会自动减少一条，如图（图3-1-3）

2.表单会自动返回给经办人

（图3-1-3）

审批人员鼠标双击（图3-1-3）【我想查看已审批事项】按钮会显示已经审批的相关内容如图（图3-1-4）系统会自动显示出审签人审批相关的公文，在【我想查看已审批事项】中有【模糊查询功能】、【高级查询功能】、【知会功能】、【回撤功能】四个功能按钮

（图3-1-4）

审批人员在图（图3-1-4）双击【国库支付报销单】公文名称在图（图3-1-5）

项目负责人审签栏显示水资源所将云钟审批意见和时间记录。

同理所处长、国科处处长、财务处处长、财务主管院长和院长分别以自己的用户名登录系统，即可

在所对应的审签或审批栏中填写自己的意见发送出去。

（图3-1-5）

审批人匡院长鼠标双击（图3-1-3）【我想查看已审批事项】按钮系统会自动显示已经审批的相关内容列表如图（图3-1-6）。

审批人匡院长点击公文【国库支付报销单】名称系统会显示出所处长、国科处处长、财务处处长、财务主管院长和院长的审签或审批意见。

如图（图3-1-7）

（图3-1-6）

（图3-1-7）

注意事项：

【模糊查询】

审批人在的界面（图3-1-4），在模糊查询公文名称输入你想要查询的关键字。

点击查询按钮。

如果操作成功，系统会显示审批人员输入查询的相关内容列表。

否则为空。

【高级查询】

1.点击高级查询，显示高级查询网页对话框，如图（图3-1-8）输入查询条件

2.如果操作成功，系统会显示审批人员输入查询的相关内容列表。

否则为空。

界面空白。

（图3-1-8）

查询条件：

1按公文名称查询

2按公文目录查询

3公文创建日期大于查询

4公文结束日期大于查询

5创建人查询

6公文字号查询

7公文类别查询

8公文创建日期查询

9公文结束日期小于

10发件人查询

【知会】是指将表单传递给被知会人，被知会人并不在表单中签署意见，即只告诉被知会人该表单的内容，但并不需要被知会人签署意见。

审批人点击【知会】按钮，显示高级查询网页对话框，如图（图3-1-9）选择要知会的人。

如果操作成功，系统会提示发送成功，否则会提示相应的错误信息，界面空白。

（图3-1-9）

如果出现问题有以下几种情况处理：

（图3-1-9）

【痕迹】审批人鼠标双击（图3-1-3）【我想查看已审批事项】按钮系统会自动显示已经审批的相关内容列表如图（图3-1-6）。

鼠标双击每一行的放大镜按钮，系统会显示整个公文名称、所在部门、经办人、接收时间、完成时间、

经办选择、经办意见和状态如图（图3-1-10）

（图3-1-10）

功能说明：

从主页面的菜单-->我要审批信息列表页面

显示相关的审批人审批的待办事宜内容。

当前有文字提示显示经办人XXX你好！

现有以下事项等待您审批

【主题名称】在系统界面中显示表单名称和部门和经办人

【痕迹】在系统界面中显示表单集整个流程步骤指明了经办人和经办的部门状态与经办时间。

【公文状态】在系统界面中申请成功（通过）返回申请人（财务没通过）

【发件人】在系统界面中显示人员的名称

【我想查看已审批的事项】相识审批人以已经审批的公文名称

【发送】：

经办人把填写的表单发送往下一步骤的审批人实现的方法。

本系统中，填写报表的经办人或审批人。

经办人是系统自动加载的,为不可修改项。

【经办】：

选择经办意见

经办的条件:

同意:

表单将发送往下一个步骤

不同意:

返回申请人（即当前经办人）

【加办】：

对于一个公文，假设流程的原来设计中没有发送给某人办理，而在实际操作中临时需要发送给某人办理，这时候你不必要去修改原来的流程设计，你可以通过公文表单中的“加办”操作把这个公文发送给指定的人办理。

表单初始化会显示审报人员的姓名和填写的当前日期。

加办成功后，在指定的加办人待办公文列表中就会显示此公文

选择人员需要选择点击选中确定后为加办人

【知会】：

对于一个公文，假设流程的原来设计中没有知会给某人，而在实际操作中发现临时需要知会给某人，这时候你不必要去修改原来的流程设计，你可以通过Web端的“知会”操作把这个公文知会给指定的人。

【打印】：

打印表单

需要设置打印机条件:

Ø表单纵向打印出现问题时,需要调为横向

Ø在IE菜单【文件】：

->页面设置去掉页眉和页脚

（图3-2-4）

【保存】：

保存表单

【退出】：

退出当前表单

第8章财务承办

财务人员登陆系统以后在系统的功能栏中会自动出现【财务承办】的功能按钮，财务人员点击该功能以后系统会自动罗列出需要财务人员需要承办的申报审批表单如图：

8-1-1

图：

8-1-1

在上图列表中财务承办人员选择该列表中的记录以后单击鼠标，系统会自动显示出该申报审批表单的详细内容如图：

8-1-2

图：

8-1-2

财务承办人员在图8-1-2中能够看到详细的申报审批的内容，以及所处职能部门负责人的批示。

财务承办人员在核对经办人原始报销单据以后确认无误那么可以给与经办人进行业务办理点击【发送】按钮以后系统既确认财务承办人员已经办理改业务。

如果出现问题有以下几种情况处理：

1．如果原始报销发票的金额小于申报审批的金额的话，那么在报销单中需要财务承办人员回填[财务核准数]。

2．如果原始报销发票的金额大于申报审批的金额的话那么财务承办人员需要【回退】该申报审批报销单给经办人。

在完成该项业务办理以后系统会自动刷新财务承办类表的内容，在财务承办列表中会减少该项办理的记录如图：

8-1-3

图：

8-1-3

财务承办人员也可以查看已经承办过的事项，在图8-1-3中的左下角有【我想查看已承办事项】按钮，财务承办人员点击该按钮以后系统会自动罗列出该财务承办人员已经承办过的事项如图：

8-1-4

图：

8-1-4

第9章我要查询

功能说明：

【模糊查询】：

本系统中，填写报表的经办人或审批人。

此表在本地数据库中，已经存在该期间的报表数据。

经办人是系统自动加载的,为不可修改项。

【高级查询】：

选择经办意见

经办的条件:

同意:

表单将发送往下一个步骤

不同意:

返回申请人（即当前经办人）

【分类显示】：

对于许多公文，当前用户通过分类显示分为所有公文和尚为分类的公文

点击归类实现

【知会】：

对于一个公文，假设流程的原来设计中没有知会给某人，而在实际操作中发现临时需要知会给某人，这时候你不必要去修改原来的流程设计，你可以通过Web端的“知会”操作把这个公文知会给指定的人。

操作：

选中公文，点击“知会”按钮——〉弹出组织架构对话框，选择你临时需要知会的人，确定——〉弹出知会确认对话框，确定——〉知会结果。

当知会操作执行成功后，选中的公文就被知会给指定人，在指定人的知会公文列表中就会收到了选中的公文。

【删除】：

对于普通员工的删除功能，只是在自己的公文列表中删除掉此公文；而对于系统管理员的删除功能，就是将此公文在所有步骤经办人的公文列表中都删除

【归类】：

随着公文的不断增多，你可能会想到把众多的公文按照你自己设定的分类进行归类，这就是公文的“归类”功能。

你可以自己建立好几个分类类别，然后按需要把公文归类到不同的类别中去，使得你的公文更便于管理。

按分类显示的公文列表图示如下

【打印】：

打印表单

操作说明：

【申报审批查询】

在申报审批查询的界面（图5-1-1），点击【申报审批查询】选项。

如果操作成功，系统显示：

（图5-1-2），否则会提示相应的错误信息。

界面空白。

【模糊查询】

在模糊查询的界面（图5-1-2），在公文名称输入你想要查询的关键字。

点击查询

如果操作成功，系统显示如下界面（图5-1-3）否则会提示相应的错误信息。

界面空白。

【高级查询】

点击高级查询，显示高级查询网页对话框，如图（图5-1-4）输入查询条件

如果操作成功，系统显示如下界面（图5-1-5）否则会提示相应的错误信息。

界面空白。

查询条件：

1按公文名称查询

2按公文目录查询

3公文创建日期大于查询

4公文结束日期大于查询

5创建人查询

6公文字号查询

7公文类别查询

8公文创建日期查询

9公文结束日期小于

10发件人查询

【知会】

点击知会，显示高级查询网页对话框，如图（图5-1-6）选择要知会的人

如果操作成功，系统显示如下界面（图5-1-7）点击确认后，提示发送成功

否则会提示相应的错误信息。

界面空白。

【删除】

点击删除，显示高级查询网页对话框，如图（图5-1-8）选择要知会的人

如果操作成功，系统显示如下界面（图5-1-7）点击确认后，提示删除成功

否则会提示相应的错误信息。

界面空白。

【归类】：

点击【归类】按钮，显示高级查询网页对话框，如图（图5-1-8）选择要知会的人

如果操作成功，系统显示如下界面（图5-1-7）点击确认后，提示删除成功

否则会提示相应的错误信息。

界面空白。

（图5-1-1）

。

（图5-1-2）

（图5-1-3）

（图5-1-4）

（图5-1-5）

（图5-1-6）

（图5-1-7）

（图5-1-8）

第10章我的公文包

更能说明

我的公文包是处理个人功能它包括公文包和公文统计两个模块功能。

它包括草稿箱待办公文未阅知会已阅知会已办公文流转之中

流转结束所有公文查询和废纸桶满足了个人查询的功能.

【草稿箱】

没有没有发送的公文保存在草稿箱

【待办公文】

当一个公文的上一步骤被办理完毕，并往下一步骤发送成功后，在下一步骤经办人的待办公文列表中会罗列出所有待办的公文。

【未阅知会】

当知会操作执行成功后，选中的公文就被知会给指定人，在指定人的知会公文列表中就会收到了选中的公文.在指定人未阅读之前的状态.

【已阅知会】

知会操作执行成功后，选中的公文就被知会给指定人，在指定人的知会公文列表中就会收到了选中的公文.在指定人已阅读之前的状态

【已办公文】

当一个公文的步骤被办理完毕，经办人的已办公文列表中会罗列出所有已办的公文。

【流转之中】

当一个公文在流过程中会显示它的公文状态的痕迹.

【所有公文查询】

显示所有包括已办公文和待办公文的所有文档.

【废纸桶】需要删除的文档可以当作垃圾给丢到废纸桶里面

操作说明：

【草稿箱】

在我的公文包的界面（图6-1-1），点击【草稿箱】选项。

如果操作成功，系统显示：

（图6-1-2），否则会提示相应的错误信息。

界面空白。

【待办公文】

在我的公文包的界面（图6-1-1），点击【待办公文】选项。

如果操作成功，系统显示：

（图6-1-3），否则会提示相应的错误信息。

界面空白。

【未阅知会】

在我的公文包的界面（图6-1-1），点击【未阅知会】选项。

如果操作成功，系统显示：

（图6-1-4），否则会提示相应的错误信息。

界面空白。

【已阅知会】

在我的公文包的界面（图6-1-1），点击【已阅知会】选项。

如果操作成功，系统显示：

（图6-1-5），否则会提示相应的错误信息。

界面空白。

【已办公文】

在我的公文包的界面（图6-1-1），点击【已办公文】选项。

如果操作成功，系统显示：

（图6-1-6），否则会提示相

【流转之中】

在我的公文包的界面（图6-1-1），点击【流转之中】选项。

如果操作成功，系统显示：

（图6-1-7），否则会提示相

【流转结束】

在我的公文包的界面（图6-1-1），点击【流转之中】选项。

如果操作成功，系统显示：

（图6-1-8），否则会提示相

【所有公文查询】

在我的公文包的界面（图6-1-1），点击【所有公文查询】选项。

如果操作成功，系统显示：

（图6-1-9），否则会提示相

【废纸桶】

在我的公文包的界面（图6-1-1），点击【废纸桶】选项。

如果操作成功，系统显示：

（图6-1-10），否则会提示相

【我发起的公文】

在我的公文包的界面（图6-1-1），点击【我发起的公文】选项。

如果操作成功，系统显示：

（图6-1-11），否则会提示相

（图6-1-1）

（图6-1-2）

（图6-1-3）

（图6-1-4）

（图6-1-5）

（图6-1-6）

（图6-1-7）

（图6-1-8）

（图6-1-9）

（图6-1-10）

（图6-1-11）

第11章代理人设置

功能说明

当某人由于某种原因暂时不能办理自己收到的公文，那么此人可以指定一个代理人来暂时帮他处理公文，这就用到了“设置代理人”操作。

操作说明：

【选择代理人】

在代理人设置中的界面（图7-1-1），点击【选择】选项。

如果操作成功，显示吴娟点击选择代理人“确定“按钮显示界面如下（图7-1-2）

代理人改为如图

（图6-1-3）武文风

【单级代理】

假设A指定了B为自己的单级代理人，而B又指定了C为自己的单级或多级代理人，那么原来本该由A处理的公文就暂时转交由B来处理，而原来本该由B处理的公文就暂时转交由C来处理，但由A转交过来的那些公文B要自己亲自处理，不能转交由C处