首创环保二季度财务分析报告.docx
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首创环保二季度财务分析报告
首创环保2021年二季度财务分析报告
一、上市公司基本信息
机构简介：
公司系由北京首都创业集团作为主发起人，联合北京市国有资产经营公司、北京市综合投资公司、北京旅游集团有限责任公司、北京国际电力开发投资公司四家企业共同发起设立的股份有限公同。
其中北京首都创业集团以净资产出资，折股为79,856.42万股国有法人股；其他四家发以人分别以现金出资，各折股为35.895万股国有法人股。
经2000年4月5日至14日向社会公众公开发行人民币普通股30,000万股后，公司总股本已达110,000万股。
主营业务：
公用基础设施的投资及管理；高科技产品的技术开发等。
经营范围：
公用基础设施的投资及投资管理；高科技产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；销售自行开发后的产品；房地产项目开发，销售商品房；自来水生产和供应；污水处理及其再生利用；海水淡化处理；雨水的收集、处理、利用；微咸水及其他类似水的收集、处理和再利用；防洪除涝设施管理；水资源管理；天然水收集与分配；水文服务；自然生态系统保护管理；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；噪声与振动控制服务；光污染治理服务：
地质灾害治理服务;环境保护监测：
市政设施管理；环境卫生管理；城乡市容管理；绿化管理；城市公园管理；生物质能发电、热力生产和供应（不得从事燃煤、燃油热力生产）；节能技术推广服务；信息系统集成；物业管理；投资咨询；销售百货、五金交电、副食品、包装食品、饮料、家具、工艺美术品、节能设备、电子产品、建筑材料；住宿，中餐、西餐，零售酒、进口卷烟、国产卷烟、雪茄烟，美容美发（仅限新大都饭店经营）；零售烟（仅限新大都商品部经营）；危险废物经营。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；危险废物经营以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
）
二、财务报表分析
（一）利润数据
1
2021-06-
30
2021-03-
31
2020-12-
31
2020-09-
30
2020-06-
30
2020-03-
31
同比
环比
销品供
375,442.44
436,996.54
515,240.52
322,124.35
285,077.48
423,455.72
31.70%
-14.09%
2021-06-
30
2021-03-
31
2020-12-
31
2020-09-
30
2020-06-
30
2020-03-
31
同比
环比
收到的现金（万元）
收到的税费返还（万元）
2,279.33
3,688.47
-73.4
3,027.12
4,625.44
2,169.8
-50.72%
-38.20%
收到其他与经营活动有关的现金（万元）
18,728.18
18,812.08
-16,401.73
36,093.77
6,681.59
17,123.3
180.30%
-0.45%
经营活动现金流入小计（万元）
396,449.95
459,497.09
498,765.38
361,245.24
296,384.51
442,748.82
33.76%
-13.72%
购买商品、接受劳务支付的现金（万元）
105,593.49
266,543.75
249,410.24
100,957.59
86,430.16
246,470.79
22.17%
-60.38%
支付给职工以及为职工支付的现金（万元）
62,216.49
92,451.6
62,078.74
57,211.77
51,448.97
69,205.27
20.93%
-32.70%
支付的各项税费（万元）
41,998.94
43,651.12
32,478.45
28,540.19
38,260.75
42,335.93
9.77%
-3.78%
支付其他与经营活动有关的现金（万元）
35,161.06
37,880.95
-34,963.02
62,140.75
36,265.69
25,455.34
-3.05%
-7.18%
经营活动现金流出小计（万元）
244,969.98
440,527.41
309,004.41
248,850.29
212,405.58
383,467.32
15.33%
-44.39%
S经动的
151,479.98
18,969.69
189,760.97
112,394.95
83,978.93
59,281.5
80.38%
698.54%
2021-06-
30
2021-03-
31
2020-12-
31
2020-09-
30
2020-06-
30
2020-03-
31
同比
环比
流量净额（万元）
收回投资收到的现金（万元）
91,601.26
14,761.89
31,449.59
17,388.1
47,002.62
3,172.4
94.89%
520.53%
取得投资收益收到的现金（万元）
10,168.33
1,023.74
1,163.0
5,003.58
3,558.62
2,216.49
185.74%
893.25%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额（万元）
614.15
24.24
4,968.59
205.93
5.73
182.48
10620.74%
2433.80%
收到其他与投资活动有关的现金（万元）
1,070.76
3,560.03
78,342.28
42,655.86
1,135.98
4,915.82
-5.74%
-69.92%
投资活动现金流入小计（万元）
90,334.5
32,489.89
97,923.46
83,253.48
51,702.95
10,487.2
74.72%
178.04%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金（万元）
214,475.92
394,706.64
334,799.28
351,872.9
225,826.3
329,197.54
-5.03%
-45.66%
投资支付的现金（万元）
3,247.87
8,379.61
23,019.81
7,208.52
7,164.03
63,183.67
-54.66%
-61.24%
投资活
动现金
流出小
227,665.05
403,648.4
320,174.98
402,957.2
329,227.74
396,930.48
-30.85%
-43.60%
2021-06-
30
2021-03-
31
2020-12-
31
2020-09-
30
2020-06-
30
2020-03-
31
同比
环比
计（万元）
投资活动产生的现金流量净额（万元）
137,330.55
-371,158.5
222,251.52
319,703.72
-277,524.8
386,443.28
-50.52%
-63.00%
吸收投资收到的现金（万元）
101,561.^1
8,030.72
470,662.98
392,795.99
3,523.55
6,507.36
2782.35%
1164.66%
子公司吸收少数股东投资收到的现金（万元）
101,561.21
8,030.12
270,534.14
18,037.67
3,523.55
6,507.36
2782.35%
1164.66%
取得借款收到的现金（万元）
206,961.61
706,502.62
298,903.8
424,281.6
637,671.31
627,474.54
-67.54%
-70.71%
筹资活动现金流入小计（万元）
308,688.67
714,533.34
758,409.18
829,394.79
643,825.28
634,353.78
-52.05%
-56.80%
偿还债务支付的现金（万元）
217,272.91
534,888.97
611,440.38
190,069.19
349,952.44
148,453.92
-37.91%
-59.38%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金（万元）
98,261.15
57,357.19
91,818.89
45,031.21
95,471.52
36,229.39
2.92%
71.31%
子公司支付给少数股东的股利、利润（万元）
5,454.12
5,095.08
3,327.63
2,919.32
2,135.86
31.36
155.36%
7.05%
支付其他与筹
3,690.42
4,477.12
-1,909.63
9,530.75
2,810.97
1,301.12
31.29%
-17.57%
2021-06-
30
2021-03-
31
2020-12-
31
2020-09-
30
2020-06-
30
2020-03-
31
同比
环比
资活动有关的现金（万元）
筹资活动现金流出小计（万元）
319,224.47
596,723.27
701,349.64
244,631.15
448,234.93
185,984.44
-28.78%
-46.50%
筹资活动产生的现金流量净额（万元）
-10,535.8
117,810.06
57,059.54
584,763.64
195,590.34
448,369.34
-105.39%
-108.94%
变现现价影率对及等的响汇动金金物
-1,422.55
1,676.56
-1,316.03
-2,732.22
-1,892.94
404.16
-24.85%
-184.85%
及等净额金金物加现现伽增f-
2,191.08
232,702.19
23,252.96
374,722.65
151.54
121,611.71
1345.89%
-100.94%
期初现金及现金等价物余额（万元）
644,362.4
877,064.59
853,811.64
479,088.99
478,937.45
357,325.74
34.54%
-26.53%
期末现金及现金等价物余额（万元）
646,553.48
644,362.4
877,064.59
853,811.64
479,088.99
•478,937.45
34.95%
0.34%
80
囹一：
营业总收入（亿元）季度走势
利润分析：
2021年二季度利润总额为137072.76万元，与2020年二季度的56574.71万元相比,增长142.29%；环比2021年一季度的47359.79万元相比，增长189.43%,利润总额主要来源于主营业务。
（二）现金流数据
2021-06-
30
2021-03-
31
2020-12-
31
2020-09-
30
2020-06-
30
2020-03-
31
同比
环比
销售商品、提供劳务收到的现金（万元）
1
375,442.44
436,996.54
515,240.52
322,124.35
285,077.48
423,455.72
31.70%
-14.09%
收到的税费返还（万元）
2,279.33
3,688.47
-73.4
3,027.12
4,625.44
2,169.8
-50.72%
-38.20%
收到其他与经营活动有关的现金（万元）
18,728.18
18,812.08
-16,401.73
36,093.77
6,681.59
17,123.3
180.30%
-0.45%
经营活动现金流入小计（万元）
396,449.95
459,497.09
498,765.38
361,245.24
296,384.51
442,748.82
33.76%
-13.72%
购买商品、接受劳务支付的现金（万元）
105,593.49
266,543.75
249,410.24
100,957.59
86,430.16
246,470.79
22.17%
-60.38%
支付给职工以及为职工支付的现金（万元）
62,216.49
92,451.6
62,078.74
57,211.77
51,448.97
69,205.27
20.93%
-32.70%
支付的各项税费（万元）
41,998.94
43,651.12
32,478.45
28,540.19
38,260.75
42,335.93
9.77%
-3.78%
支付其他与经
35,161.06
37,880.95
-34,963.02
62,140.75
36,265.69
25,455.34
-3.05%
-7.18%
2021-06-
30
2021-03-
31
2020-12-
31
2020-09-
30
2020-06-
30
2020-03-
31
同比
环比
营活动有关的现金（万元）
经营活动现金流出小计（万元）
244,969.98
440,527.41
309,004.41
248,850.29
212,405.58
383,467.32
15.33%
-44.39%
经营活动产生的现金流量净额（万元）
151,479.98
18,969.69
189,760.97
112,394.95
83,978.93
59,281.5
80.38%
698.54%
收回投资收到的现金（万元）
91,601.26
14,761.89
31,449.59
17,388.1
47,002.62
3,172.4
94.89%
520.53%
取得投资收益收到的现金（万元）
10,168.33
1,023.74
1,163.0
5,003.58
3,558.62
2,216.49
185.74%
893.25%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额（万元）
614.15
24.24
4,968.59
205.93
5.73
182.48
10620.74%
2433.80%
收到其他与投资活动有关的现金（万元）
1,070.76
3,560.03
78,342.28
42,655.86
1,135.98
4,915.82
-5.74%
-69.92%
投资活动现金流入小计（万元）
90,334.5
32,489.89
97,923.46
83,253.48
51,702.95
10,487.2
74.72%
178.04%
购建固
定资产、无形资产
214,475.92
394,706.64
334,799.28
351,872.9
225,826.3
329,197.54
-5.03%
-45.66%
2021-06-
30
2021-03-
31
2020-12-
31
2020-09-
30
2020-06-
30
2020-03-
31
同比
环比
和其他长期资产支付的现金（万元）
投资支付的现金（万元）
3,247.87
8,379.61
23,019.81
7,208.52
7,164.03
63,183.67
-54.66%
-61.24%
投资活动现金流出小计（万元）
227,665.05
403,648.4
320,174.98
402,957.2
329,227.74
396,930.48
-30.85%
-43.60%
投资活动产生的现金流量净额（万元）
137,330.55
-371,158.5
222,251.52
319,703.72
-277,524.8
386,443.28
-50.52%
-63.00%
吸收投资收到的现金（万元）
101,561.21
8,030.72
470,662.98
392,795.99
3,523.55
6,507.36
2782.35%
1164.66%
子公司吸收少数股东投资收到的现金（万元）
101,561.21
8,030.72
270,534.14
18,037.67
3,523.55
6,507.36
2782.35%
1164.66%
取得借款收到的现金（万元）
206,961.61
11
706,502.62；
298,903.8
424,281.6
637,671.31
627,474.54
11
-67.54%
-70.71%
筹资活动现金流入小计（万元）
308,688.67
714,533.34
758,409.18
829,394.79
643,825.28
634,353.78
-52.05%
-56.80%
偿还债务支付的现金（万元）
217,272.91
534,888.97
611,440.38
190,069.19
349,952.44
148,453.92
-37.91%
-59.38%
股利偿息配、或利
分利润付
98,261.15
57,357.19
91,818.89
45,031.21
95,471.52
36,229.39
2.92%
71.31%
2021-06-
30
2021-03-
31
2020-12-
31
2020-09-
30
2020-06-
30
2020-03-
31
同比
环比
支付的现金（万元）
子公司支付给少数股东的股利、利润（万元）
5,454.12
5,095.08
3,327.63
2,919.32
2,135.86
31.36
155.36%
7.05%
支付其他与筹资活动有关的现金（万元）
3,690.42
4,477.12
-1,909.63
9,530.75
2,810.97
1,301.12
31.29%
-17.57%
筹资活动现金流出小计（万元）
319,224.47
596,723.27
701,349.64
244,631.15
448,234.93
185,984.44
-28.78%
-46.50%
筹资活动产生的现金流量净额（万元）
-10,535.8
117,810.06
57,059.54
584,763.64
195,590.34
448,369.34
-105.39%
-108.94%
变现现价影率对及等的响汇动金金物
-1,422.55
1,676.56
-1,316.03
-2,732.22
-1,892.94
404.16
-24.85%
-184.85%
现金及现金等价物净增加额
2,191.08
232,702.19
23,252.96
374,722.65
151.54
121,611.71
1345.89%
-100.94%
期初现金及现金等价物余额（万元）
644,362.4
877,064.59
853,811.64
479,088.99
478,937.45
357,325.74
34.54%
-26.53%
期末现金及现金等价物余额（万元）
646,553.48
644,362.4
877,064.59
853,811.64
479,088.99
478,937.45
34.95%
0.34%
现金流分析：
2021年二季度期末现金及现金等价物余额为646553.48万元,与2020年二季度的479088.99万元相比,增长34.95%；环比202
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