项目经济活动分析.docx
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项目经济活动分析
公司(项目全称)项目年月
经济活动分析
一、项目综合概况
(一)工程概况
1.基本情况
本项目位于省区,建设单位,工程路线全长Km,项目中标金额万元,项目有效合同金额万元,合同工期个月(天)(*年*月-*年*月),主要工程项目及工程数量(路基土石方、桥梁、隧道和路面等)。
2.施工难点
(二)主要资源配置
项目经理,项目总经(经营负责人),项目员工共*人,其中在册职工人数*人,外聘*人。
项目自有施工机械设备*台套,租赁施工机械设备*台套(仅列较大的机械设备,如挖掘机*台,吊车*台,装载机*台,塔吊*台等);自有交通车辆*台,租赁交通车辆*台。
二、工程进度情况
1.本期完成情况
本期完成施工产值*万元,占单位下达本期计划产值*万元的*%,占业主下达本期计划*万元*%。
2.开累完成情况
开工累计完成施工产值*万元,占有效合同价的*%。
控制性工程进度与业主要求进度的对比(文字描述):
工程进度较实施性施工组织设计中进度超前或滞后的百分比,全线进度排名情况,其中,关键性工程①、②、……,与业主要求①、②、……,相比是否完成。
简要说明影响施工进度的原因,已采取的调整措施及效果,下期的改进目标及措施。
三、主要指标完成情况
1.标后预算执行情况
单位下达的标后预算切块比例*%,实际实现利润比例*%,预计至完工能实现的切块比例*%。
2.利润情况
开累经营核算利润*万元(与当期经营情况月报表一致)。
开累施工产值
开累业主批复计量产值
开累成本
开累税金、管理费用、财务费用
经营核算
财务账面
成本已发生未办理结算
提前摊销
合计
上级单位管理费
税金
财务费用
业务招待费
小计
开累
利润额
3.施工产值与营业收入的差异率
开累营业收入*万元,与开累施工产值差额*万元,差异率*%((施工产值-营业收入)/施工产值*100%)。
4.计量支付情况分析
开累计量金额*万元(与业主计量支付报表对应,不含预付款及扣除的保留金),占开累施工产值金额*万元的*%。
5.项目经理部本级管理费
开累发生经理部本级管理费*万元,占开累施工产值*%。
人均*万元/(人.月)。
6.合同管理指标:
6.1项目共签订劳务合同份数,报公司审批劳务合同份数,其他合同份数,补充协议份数。
6.2施工队已进场未签订合同份数,具体原因及措施。
6.3各队伍履约保证金缴纳情况,应交金额、已交金额和欠交金额。
6.4已退场未办理最终结算的队伍情况。
7.集中结算管理指标:
7.1工程类合同月度执行率*%(分别说明本季度各月完成情况)。
7.2累计劳务结算金额占项目已发生成本金额比*%。
四、各部门经济活动分析
(一)工程部
1.前期策划书方案执行情况及优化情况
上半年执行前期策划书中的方案1份,实际方案调整1份,调整的方案上报1份,批复1份;成本减少的方案1份,减少成本5万元。
前期策划书中方案变更的项目主要有:
1、混凝土路面施工采用三辊轴路面摊铺整平机;2、路面找平采用汽油抹平机;通过使用以上机械,极大的提高了路面施工速度和施工质量,减少了人工的投入,混凝土路面施工质量和成本得到了有效的控制。
2.结算工程量签认情况
根据上半年完成的形象进度,装饰装修工程应签交验资料5份,实签5份;建筑给排水及采暖工程应签交验资料7份,实签7份;建筑电气工程应签交验资料6份,实签6份。
上半年上报经营部协作队伍工程数量签认单2份,审核情况由现场管理人员和经营部及劳务负责人共同确认工程量,保证签认工程量的客观准确。
3.质量管理情况
3.1原材料不合格品的处理;
现场严格执行项目材料质量控制制度,材料进场时,应提供材料或产品的出厂合格证和材质报告单,对进场材料需要作材质复试的,项目试验员应按规定的取样方法进行取样并填写复验内容委托单,在监理工程师的见证下由试验员送往有资质的试验单位进行检验,检验合格的材料方能使用。
并根据有关标准进行现场质量验证和记录,验证结果记录后报监理工程师审批备案。
现场验证不合格的材料不得使用,也可经相关方协商后按有关标准规定降级使用。
3.2分部分项工程一次合格率;
施工管理中严格执行项目质量控制体系,分部分项工程一次合格率达到95%。
3.3质量(隐患、问题、返工、事故等)处理费用;
项目部组织现场工程质量自检时,发现公寓楼厕浴间防水层完成后,虽然做了24h蓄水试验,试验中确认无渗漏情况,但是在厕浴间防水保护层及饰面层施工完成后未做第二次24h蓄水试验,墙面未做淋水试验。
此种施工行为存在防水渗漏隐患,项目部当即作出处理措施,进行二次蓄水试验及淋水试验,最终达到无渗漏和排水通畅为合格,方正式验收。
3.4追求技术经济
(1)项目部执行QC管理小组,将项目质量控制体系贯穿项目管理的全过程,坚持“计划、实施、检查、处理”(PDCA)循环工作方法,持续改进施工过程的质量控制。
(2)方案优化,融安收费站、柳城东收费站、潭头收费站、大浪收费站、凤山收费站原设计收费大棚为钢筋混凝土结构,钢筋混凝土结构施工中占用的工期长,需要投入较多的资源,且钢筋混凝土大棚需要搭设满堂架来施工大棚顶板,占用收费通道、影响通行、交叉施工影响其他单位施工。
优化后收费大棚采用钢网架结构,工期快、施工占用资源少、交叉施工方便,大大缩短了通车的的工期。
(3)经济效应,三江南收费站、融水收费站所在地属于少数民族自治区域,为展示少数民族文化,收费大棚采用木结构装饰装修,木结构上带有少数民族的浮雕及图腾,反映了少数民族的文化气息和浓烈的民族情怀,对于宣传本土乡情文化起到举足轻重的作用。
3.5对协作队伍的质量方面的罚款情况。
对于项目部及现场管理人员提出的质量控制措施,各个劳务分包队伍及专业分包队伍能够积极的配合执行。
检查中的质量问题都逐一整改完成。
上半年无协作队伍质量方面的罚款。
4.变更洽商及签证情况
上半年需要上报的变更洽商有:
1、设计变更洽商记录(电气001-014)已上报的变更洽商14份,批复14份。
上半年需要上报的签证有:
1、签证单(编号001-004),已上报的签证4份,批复4份。
5.业主计量资料准备情况
根据上半年完成的形象进度,装饰装修工程应签交验资料5份,实签5份;建筑给排水及采暖工程应签交验资料7份,实签7份;建筑电气工程应签交验资料6份,实签6份。
6.有无签认零工零机情况(按部位、数量、单价、金额、日期)
(1)柳城东服务区2017年2月18日,上行线派3小工到凤山装植草砖,使用1.5个工日,150元/工日。
(2)大埔收费站2017年3月8日,派6个小工从柳城东服务区转运水泥和植草砖,使用6个工日,150元/工日。
7.分包类合同已完工程数量未确认情况
分包类合同工程数量已确认完成
8.上半年数量签认情况(有无超设计,有无小于设计)。
上半年三柳高速房建项目按设计图纸数量签认。
9.上半年存在问题整改情况
(1)上半年三柳高速房建工程为10个站点陆续完工,运营公司陆续开始运营,场区存在剩余材料及工程垃圾情况,作出以下整改,将场区工程材料运回仓库,清理工程垃圾。
(2)各个站点水电施工人员较少,水电劳务分包采取划区域施工,极大的解决了施工进度滞后的问题。
10.上半年工作中需要改进的方面及措施
成本控制方面:
严格执行项目施工成本控制方案,继续加强材料管理,材料分类保存。
继续加强劳动力管理,合理配置劳动力。
加强机械设备使用的工作效率。
进度控制方面:
编排详细的施工进度计划,运用动态管理方法,将确定的施工进度计划与现场实际施工情况进行比对,找出施工进度滞后及提前原因并及时作出计划调整方案,必要时可更换进度计划的关键线路。
(二)安保部
1.安全检查的主要问题。
2.安全罚款情况。
3.职业健康环保管理,项目本期发生安全事故情况,支出事故处理费用,支出环保费用,预提安全生产费用,财务账面专项费用支出金额。
4.上月存在问题整改情况。
5.上半年工作中需要改进的方面及措施。
(三)物设部
1.材料和机械设备招标情况
1.1自开工累计完成材料招标批次,材料名称、类别,招标数量,单价情况;
1.2自开工累计完成机械招标批次,机械设备名称、型号,招标数量,单价情况。
2.材料管理
2.1材料消耗统计,上半年实际材料消耗数量统计,上半年实际消耗材料名称、类型、采购均价和数量等情况。
2.2材料价差分析,上半年项目实际采购材料价格与集中限价的差异。
自开累价格差异对成本的影响金额。
2.3项目主要材料量差分析,项目材料的盘点情况,各种材料收发料的情况及控制措施。
上半年材料累计消耗与理论数量对比的节超原因分析及改进措施。
2.4周转材料摊销情况,周转材料的名称、型号、所用工程部位、数量、单价和摊销金额等。
3.机械设备管理
3.1自有机械折旧费用,机械折旧费用*万元,开累折旧费用*万元,开累机械折旧费用占开累施工产值*%。
3.2机械租赁费用,机械租赁费用*万元,开累租赁费用*万元,开累租赁机械费用占开累施工产值*%
3.3机械设备燃油消耗,上半年由项目部承担的燃油费为*万元,累计燃油费用*万元,机械设备台班油耗存在的问题及改进的措施。
4.上月存在问题整改情况。
5.上半年工作中需要改进的方面及措施。
(四)经营部
1.标后预算执行情况
单位下达的标后预算切块比例,开累应实现切块比例,实际实现切块比例。
成本核算分析,分析清单细目成本与标后预算的对比情况,重点分析直接工程成本、临建费用、间接费和税金情况。
2.施工产值与营业收入差异
上半年度完成产值*万元,完成月度计划的*%,自开累完成产值*万元,占合同额的*%,占有效合同价*万元的%。
营业收入*万元,营业收入与施工产值差异率*%。
施工产值与营业收入差异率超过±5%的原因分析及改进措施。
3.业主计量
上半年业主计量*?
万元,累计计量*万元,完成有效合同价*万元的?
*%,占累计施工产值*万元的*%。
剩余未计量*万元。
已完工未结算占本年施工产值比例为*%,原因分析及改进措施。
4.工程变更索赔
4.1变更、索赔报批情况
累计上报工程变更*万元/*项,业主累计批复变更*万元/*项,批复比率%(批复变更金额/上报变更金额*100%);累计上报索赔*万元/*项,业主累计批复索赔*万元/*项,批复比率*%(批复索赔金额/上报索赔金额*100%);未批复的主要项目及金额*万元。
未上报的工程变更、索赔*万元/*项,计划申报的时间。
没有批复及未上报的原因分析及改进措施。
对增加项目利润较大变更的说明
4.2材料调差情况
应上报材料调差*万元,累计上报材料调差*万元,业主已计量材料调差*万元。
5.劳务招标开展情况
开累共完成劳务招标批次,引进队伍数,分别为路基队几个队伍、防排水几个队伍、桥梁基础几个队伍、隧道几个队伍等。
6.分包合同管理
6.1项目共签订劳务合同份数,报公司审批劳务合同份数,其他合同份数,补充协议份数。
6.2已签订合同的执行情况。
6.3各队伍履约保证金缴纳情况,应交金额、已交金额和欠交金额。
6.4合同价格执行情况,合同劳务单价与标后预算成本中劳务单价对比情况。
7.结算管理
各协作单位上半年办理结算情况,上报单位*万元/*份,批复*万元/*份,存在的问题及改进措施。
7.1各劳务队伍结算支付情况分析。
7.2各劳务队伍同一细目结算工程量是否超业主合同清单数量,并说明原因。
7.3分包结算中存在的问题及采取的措施。
7.4劳务队伍已完工或已退场未办理最终结算的原因及采取的措施。
8.奖罚金
本期获得奖罚*万元;累计获得奖罚*万元,其中奖励*万元,罚款*万元。
(奖罚金指项目通过努力获得的额外奖励(含业主配套奖励基金)或因管理不善等受到的各种罚款(违约金),业主按一定比例提取的奖励基金不计入)。
9.上月存在问题整改情况
10.上半年工作中需要改进的方面及措施
(五)综合办公室
1.行政办公用品
上半年使用行政办公用品*万元,累计发生行政办公用品*万元,其中网上采购*万元,占比*%。
2.食堂费用
上半年收支情况及累计收支情况。
上半年较上月增减*万元,增减原因分析。
3.电费管理
3.1项目部
项目部上半年使用电费*万元,累计使用电费*万元。
电费较上月增减*万元,增减原因分析。
3.2协作单位
对各协作单位上半年电费使用情况及扣回、累计使用及扣回情况。
4.行政用车油耗使用情况
项目部上半年行政用车费用,折旧费用、燃油费用、维修保养费用等;累计行政用车费用,折旧费用、燃油费用、维修保养费用等。
5.上月存在问题整改情况
6.上半年工作中需要改进的方面及措施
(七)财务部
1.间接费开支情况?
上半年发生项目间接费*万元,开累间接费*万元,占项目已完成产值的*?
%,,高(低)于上月管理费开支比例*个百分点。
经分析,原因主要是:
1、***;2、***;3、***;改进措施有1、***;2、***;3、***。
?
2.上半年项目部管理人员工资发生*万元,其中正式员工金额*万元,外聘人员金额*万元,分别占上半年施工产值的*%。
项目共*人,人均工资折合*万元/人。
3.税费
各类进项税、销项税抵扣情况及管理上存在的问题和改善措施。
(增值税及附加税在计缴过程中出现的问题、改善建议)
4.资金状况
4.1应收款项
项目自开累业主计量*万元,累计收到款项*万元(应收款项金额较大的原因分析、改善措施)。
4.2存货
存货净额*万元,较年初*万元增长*%,重点分析除已完工未结算外的存货较大的原因分析、改善措施。
4.3应付账款
应付账款*万元,当前急需付款*万元。
项目资金缺口情况及下一步的需改进的方面。
4.4超支付(含预付)
存在超支付的原因说明、改善措施。
4.资金预算执行情况,超预算情况说明及控制措施。
5.项目向单位集中比率为*%,(未达到公司考核指标的原因分析、改善措施)。
6.上月存在问题整改情况
7.上半年工作中需要改进的方面及措施
五、项目对目前出现问题的纠偏或改进措施制定及责任落实。
六、项目经营预测下一步经营状况。