低脂奶酪项目可行性研究报告.docx

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低脂奶酪项目可行性研究报告

低脂奶酪项目

可行性研究报告

xxx集团

低脂奶酪项目可行性研究报告目录

第一章概述

第二章建设必要性分析

第三章产业调研分析

第四章项目建设内容分析

第五章选址方案

第六章建设方案设计

第七章工艺可行性分析

第八章环境影响概况

第九章项目安全规范管理

第十章风险应对说明

第十一章节能说明

第十二章进度方案

第十三章投资方案分析

第十四章项目盈利能力分析

第十五章招标方案

第十六章项目结论

第一章概述

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx集团

（二）公司简介

公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。

公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。

为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。

公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。

公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入28630.71万元，同比增长21.29%（5025.74万元）。

其中，主营业业务低脂奶酪生产及销售收入为25664.72万元，占营业总收入的89.64%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额6782.50万元，较去年同期相比增长1411.62万元，增长率26.28%；实现净利润5086.88万元，较去年同期相比增长881.21万元，增长率20.95%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

28630.71

完成主营业务收入

万元

25664.72

主营业务收入占比

89.64%

营业收入增长率（同比）

21.29%

营业收入增长量（同比）

万元

5025.74

利润总额

万元

6782.50

利润总额增长率

26.28%

利润总额增长量

万元

1411.62

净利润

万元

5086.88

净利润增长率

20.95%

净利润增长量

万元

881.21

投资利润率

57.09%

投资回报率

42.82%

财务内部收益率

21.64%

企业总资产

万元

32997.42

流动资产总额占比

万元

29.87%

流动资产总额

万元

9857.57

资产负债率

26.30%

二、项目概况

（一）项目名称

低脂奶酪项目

（二）项目选址

某某临港经济开发区

（三）项目用地规模

项目总用地面积36611.63平方米（折合约54.89亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数68.15%，建筑容积率1.07，建设区域绿化覆盖率7.70%，固定资产投资强度195.41万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积36611.63平方米，建筑物基底占地面积24950.83平方米，总建筑面积39174.44平方米，其中：

规划建设主体工程30171.10平方米，项目规划绿化面积3016.49平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计154台（套），设备购置费3891.69万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量503899.64千瓦时，折合61.93吨标准煤。

2、项目年总用水量23076.73立方米，折合1.97吨标准煤。

3、“低脂奶酪项目投资建设项目”，年用电量503899.64千瓦时，年总用水量23076.73立方米，项目年综合总耗能量（当量值）63.90吨标准煤/年。

达产年综合节能量19.09吨标准煤/年，项目总节能率20.92%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某临港经济开发区发展规划，符合某某临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资15187.73万元，其中：

固定资产投资10726.05万元，占项目总投资的70.62%；流动资金4461.68万元，占项目总投资的29.38%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入33980.00万元，总成本费用26097.75万元，税金及附加276.91万元，利润总额7882.25万元，利税总额9246.37万元，税后净利润5911.69万元，达产年纳税总额3334.68万元；达产年投资利润率51.90%，投资利税率60.88%，投资回报率38.92%，全部投资回收期4.07年，提供就业职位470个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。

三、报告说明

可行性研究报告有五大用途：

可用于企业融资、对外招商合作；用于国家发展和改革委（以前的计委）立项；用于银行贷款告；用于申请进口设备免税；用于境外投资项目核准。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某临港经济开发区及某某临港经济开发区低脂奶酪行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某临港经济开发区低脂奶酪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“低脂奶酪项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某临港经济开发区经济发展，为社会提供就业职位470个，达产年纳税总额3334.68万元，可以促进某某临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率51.90%，投资利税率60.88%，全部投资回报率38.92%，全部投资回收期4.07年，固定资产投资回收期4.07年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、健全产品质量标准、政策、法律法规体系。

完善质量信用信息收集和发布制度，建立质量黑名单制度，加大对质量违法和商标侵权假冒行为的打击和惩处力度，重点查处流通领域强制性产品认证环节无证违法行为。

严格实施产品“三包”、产品召回等制度。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

36611.63

54.89亩

1.1

容积率

1.07

1.2

建筑系数

68.15%

1.3

投资强度

万元/亩

195.41

1.4

基底面积

平方米

24950.83

1.5

总建筑面积

平方米

39174.44

1.6

绿化面积

平方米

3016.49

绿化率7.70%

2

总投资

万元

15187.73

2.1

固定资产投资

万元

10726.05

2.1.1

土建工程投资

万元

2784.87

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

18.34%

2.1.2

设备投资

万元

3891.69

2.1.2.1

设备投资占比

25.62%

2.1.3

其它投资

万元

4049.49

2.1.3.1

其它投资占比

26.66%

2.1.4

固定资产投资占比

70.62%

2.2

流动资金

万元

4461.68

2.2.1

流动资金占比

29.38%

3

收入

万元

33980.00

4

总成本

万元

26097.75

5

利润总额

万元

7882.25

6

净利润

万元

5911.69

7

所得税

万元

1.07

8

增值税

万元

1087.21

9

税金及附加

万元

276.91

10

纳税总额

万元

3334.68

11

利税总额

万元

9246.37

12

投资利润率

51.90%

13

投资利税率

60.88%

14

投资回报率

38.92%

15

回收期

年

4.07

16

设备数量

台（套）

154

17

年用电量

千瓦时

503899.64

18

年用水量

立方米

23076.73

19

总能耗

吨标准煤

63.90

20

节能率

20.92%

21

节能量

吨标准煤

19.09

22

员工数量

人

470

第二章建设必要性分析

一、项目建设背景

1、近年来，工业紧紧围绕国家节能减排约束性目标任务，以工业绿色低碳转型发展为目标，狠抓工业节能降耗、清洁生产和资源综合利用技术进步，取得了积极成效。

“十一五”期间，全国规模以上工业单位增加值能耗下降26%，实现节能量7.5亿吨标准煤，以年均6.98%的能耗增长支撑了年均11.57%的工业增长。

“十二五”前四年，我国工业能耗累计下降21%，工业水耗累计下降28%左右，基本实现“十二五”预计目标。

工业节能、节水、资源综合利用、环保、废水循环回用等关键成套设备和装备产业化示范工程积极推进，节能环保产业快速发展，为资源节约型和环境友好型社会建设提供了有力支撑。

2、实干成就实力，趋势扩大优势。

随着众多大项目、大企业的落户，台州制造业将提前走出困境，台州的产业前景非常美好。

只要我们立足制造业这个转型升级的主战场，继续这样不遗余力地开拓进取，搭上第四次工业革命的“快车”，未来十年我市将基本形成有利于创业创新的制造业产业生态，制造业结构也更趋合理，制造业自主创新、质量效益、融合发展和绿色发展的水平将进一步提升，在全球产业分工和价值链中的地位也将进一步提升。

正如企业家邱继宝所说，“先进制造业给台州一个机会，台州将还世界一个奇迹”。

3、战略性新兴产业是新兴科技和新兴产业的深度融合，是以重大技术突破和重大发展需求为基础的产业。

一方面，科技进步是战略性新兴产业的灵魂，没有科技进步，战略性新兴产业也就无从谈起。

因此，国务院在《决定》中，选择具有取得重大技术突破，或具有重大技术突破潜力的领域作为近期培育和发展的重点，对于难以体现科技进步特征的产业，尽管当前有一定的市场需求，仍没有选择为近期培育和发展的重点。

另一方面，科技进步成果还需要通过市场的检验，满足市场需求是战略性新兴产业发展的决定性因素。

科技的发展史上曾经有很多好的科技成果，但由于产品价格、消费者习惯、营销模式等种种原因而没有被市场所选择。

因此，我们在培育发展战略性新兴产业过程中，一定要把技术路线交由市场来选择。

当然，这并不意味着政府在战略性新兴产业的市场拓展方面无所作为。

我们可以通过应用示范的方法来引发市场的兴趣，从而试探市场的反应，但最终的决定权还是在市场。

只有市场选择的产品，才是有长久生命力的产品。

除了以上这些问题，对于战略性新兴产业应该大力发展大企业，还是大力发展中小企业等问题，还存在一些不同看法。

在战略性新兴产业发展的初期，有这样一些讨论是正常的，也是可以理解的。

只有经过不断的探讨、摸索，在实践中总结，在发展中完善，才能更好地找到适合我国特色的新兴产业发展之路。

只要我们坚定信心，科学引导生产要素和政策资源向战略性新兴产业倾斜，就一定会圆满实现国务院《决定》确定的目标和任务，将战略性新兴产业尽快培育成为我国的支柱产业，推动经济结构调整、经济发展方式转变取得实实在在的进展。

4、《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中指出：

“十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展，因此，投资项目的建设符合《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。

二、必要性分析

1、推动绿色发展取得新突破，根本上要靠全面深化改革。

目前，干部考核激励机制、生态补偿机制等体制机制相对滞后；农村土地制度、财税制度、金融制度等制度性建设还有一些不适应的地方；一些大江大湖的流域性保护和发展中面对很多行政壁垒，许多环保标准尚未建立……这些问题，归根结底还是要靠改革来化解，探索多种方式、创新工作方法，用改革之力促绿色发展落地生根，用绿色描绘大美中国的生动底色。

2、推进制造业智能化转型，支持实施智能制造工程。

智能制造是新一代信息技术与先进制造技术的深度融合，加快推进制造业智能化转型，是推动产业向高端迈进，实现制造业转型升级的关键所在，也是“中国制造2025”的重中之重。

2015年，财政部会同工信部启动智能制造工作。

“十三五”时期，中央财政将持续支持实施智能制造综合标准化与新模式应用，主要夯实智能制造发展基础。

经过几年来的持续支持，智能制造所支持项目关键技术装备自主化率达到70%以上，打造了一批以国产装备、国产软件、国产数控系统为代表的数字化车间，不仅支撑了国家智能制造标准体系的建设，推动了国产软硬件产品的创新应用，而且带动了社会投资，探索形成了市场主导、政府引导的智能制造发展模式。

3、改革开放以来，我国不断调整优化产业结构，三次产业之间的协调性不断提高，但三次产业内部不合理问题依然突出，主要表现为工业加工度不高，高技术产业大多处于全球价值链的低端，重化工业领域产能过剩严重；传统服务业业态创新迟缓，现代服务业和生产性服务业发展滞后；农业现代化水平低。

出现这些问题，与我国所处的发展阶段和资源禀赋有一定关系，但主要与我国当前的体制机制和产业政策有关。

“十三五”时期，调整优化产业结构，必须以全面深化改革为契机，加快消除体制机制和政策障碍。

4、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。

三、项目建设有利条件

产品品牌优势明显。

品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。

第三章产业调研分析

目前，区域内拥有各类低脂奶酪企业916家，规模以上企业20家，从业人员45800人。

截至2017年底，区域内低脂奶酪产值146667.96万元，较2016年122304.84万元增长19.92%。

产值前十位企业合计收入72352.34万元，较去年62458.86万元同比增长15.84%。

区域内低脂奶酪行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

146667.96

同期产值

万元

122304.84

同比增长

19.92%

从业企业数量

家

916

—规上企业

家

20

—从业人数

人

45800

前十位企业产值

万元

72352.34

去年同期62458.86万元。

1、xxx有限责任公司（AAA）

万元

17726.32

2、xxx集团

万元

15917.51

3、xxx（集团）有限公司

万元

9405.80

4、xxx有限责任公司

万元

7958.76

5、xxx公司

万元

5064.66

6、xxx有限公司

万元

4702.90

7、xxx（集团）有限公司

万元

361.76

8、xxx有限责任公司

万元

2966.45

9、xxx公司

万元

2821.74

10、xxx有限公司

万元

2170.57

区域内低脂奶酪企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值17726.32万元，较上年度15976.85万元增长10.95%，其中主营业务收入16024.53万元。

2017年实现利润总额4994.10万元，同比增长22.15%；实现净利润1640.36万元，同比增长15.33%；纳税总额112.21万元，同比增长15.02%。

2017年底，AAA资产总额46795.04万元，资产负债率29.15%。

2017年区域内低脂奶酪企业实现工业增加值31909.70万元，同比2016年27863.87万元增长14.52%；行业净利润18003.45万元，同比2016年16313.38万元增长10.36%；行业纳税总额40082.49万元，同比2016年35187.86万元增长13.91%；低脂奶酪行业完成投资31520.14万元，同比2016年27918.64万元增长12.90%。

区域内低脂奶酪行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

31909.70

1.1

—同期增加值

万元

27863.87

1.2

—增长率

14.52%

2

行业净利润

万元

18003.45

2.1

—2016年净利润

万元

16313.38

2.2

—增长率

10.36%

3

行业纳税总额

万元

40082.49

3.1

—2016纳税总额

万元

35187.86

3.2

—增长率

13.91%

4

2017完成投资

万元

31520.14

4.1

—2016行业投资

万元

12.90%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.04亿元，年均增长8.08%。

预计区域内低脂奶酪行业市场需求规模将达到220627.92万元，利润总额72927.10万元，净利润29746.13万元，纳税15249.13万元，工业增加值72161.86万元，产业贡献率14.72%。

区域内低脂奶酪行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

170854.26

194152.57

220627.92

2

利润总额

56474.75

64175.85

72927.10

3

净利润

23035.40

26176.59

29746.13

4

纳税总额

11808.92

13419.23

15249.13

5

工业增加值

55882.15

63502.44

72161.86

6

产业贡献率

9.00%

13.00%

14.72%

7

企业数量

1099

1341

1716

第四章项目建设内容分析

一、产品规划

项目主要产品为低脂奶酪，根据市场情况，预计年产值33980.00万元。

通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积36611.63平方米（折合约54.89亩），其中：

净用地面积36611.63平方米（红线范围折合约54.89亩）。

项目规划总建筑面积39174.44平方米，其中：

规划建设主体工程30171.10平方米，计容建筑面积39174.44平方米；预计建筑工程投资2784.87万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计154台（套），设备购置费3891.69万元。

（三）产能规模

项目计划总投资15187.73万元；预计年实现营业收入33980.00万元。

第五章选址方案

一、项目选址原则

对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

二、项目选址

该项目选址位于某某临港经济开发区。

“十三五”期间，发展壮大优势产业，培育发展战略性新兴产业，推进产业集群发展和转型升级。

力争到2020年，打造2个千亿主导产业，发展4个500亿和4个百亿产业集群（不含已有产业）。

三大主导产业中，力争食品加工业和装备制造业规模工业总产值均达到1000亿元，年均分别增长17.1%和20.7%；电子信息产业和能源产业规模工业总产值达到500亿元，年均增长16.3%。

电子商务和服务外包、医药产业、建材产业规模工业总产值均达到500亿元，年均增速分别达到27.2%、29.0%和15.3。

三、建设条件分析

产品品牌优势明显。

品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。

四、用地控制指标

根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑容积率≥0.80的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率≥1.50”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数68.15%，建筑容积率1.07，建设区域绿化覆盖率7.70%，固定资产投资强度195.41万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

36611.63

54.89亩

2

基底面积

平方米

24950.83

3

建筑面积

平方米

39174.44

2784.87万元

4

容积率

1.07

5

建筑系数

68.15%

6

主体工程

平方米

30171.10

7

绿化面积

平方米

3016.49

8

绿化率

7.70%

9

投资强度

万元/亩

195.41

六、节约用地措施

投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

（二）主要工程布置设计要求

项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。

（三）绿化设计

场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。

（四）辅助工程设计

1、消防水源采用低压制，同一时间内按火灾一次考虑，室内外