项目管理制度.docx
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项目管理制度
项目管理制度
一、项目管理基本要求
（一）项目经济考核责任人资格（以下简称“项目责任人”）
项目责任人应经公司相关部门考察，考察由各分公司经理会同公司总师办、工程部、综合管理部等相关部门参加，具体考察内容如下：
（1）按相关文件要求，对考察项目责任人，填写信息登记表；
（2）项目责任人品德、信誉情况（对完工或在建项目建设单位及以往任职单位等主要相关人员进行了解）；
（3）考察项目责任人及管理团队的相关人员的简历、职称、学历及各类岗位证书情况；
（4）项目责任人以往负责或参与管理的工程项目的规模、质量、进度及社会信誉情况；
（5）考察结果由考核负责人、相关参加人员签字，并提出建议报公司总裁；
（6）未完成项目责任人考察并未报总经理批准的，不得与项目责任人签订《项目经济责任考核规定》。
（二）项目管理
l、对原直管项目组成的项目部，以后施工项目原则上采用项目模拟股份制方式进行管控和运行；
2、新聘用的项目责任人，宜采用《项目经济责任考核规定》的管控方式进行管控；
3、公司与项目责任人签订的《项目经济责任考核规定》，应按公司制度规定与项目责任人进行起草，签订前应报法务部进入评审程序。
（三）项目日常管理
公司与项目责任人签订《项目经济责任考核规定》后，项目责任人应及时编制项目施工组织设计及施工方案，明确工期、质量、安全、文明施工、扬尘治理的保证措施，确保项目履约。
根据公司规定，项目责任人应重点突出成本管理，具体流程如下：
公司成本部编制项目目标成本清单→公司总裁审核批准→项目部按成本单同相关供应商签约→过程成本控制
说明：
①公司成本部编制目标成本清单，是指项目部根据施工图、施工图预算、历年施工实际用量经验及市场单价所形成的完成本项目所需的实际成本；
②公司总裁审核批准：
根据施工图预算及历史经验进行审核，对不合理的成本进行调整，作为项目成本控制的依据。
目标成本一般控制在总价的85%以内（具体控制额按《项目经济责任考核规定》执行）；
③项目部按目标成本清单同相关供应商签约：
是指在项目成本清单得到公司总裁批准后，项目部根据与公司签订的《项目经济责任考核规定》约定的流程对外采购材料、确定劳务分包单位等内容。
但其各种材料数量、人工及劳务分包金额不应超出经批准的目标成本数，如确需某种原因超过目标成本数的，项目部应书面说明情况报公司成本部批准后方可实施；
4、过程成本控制：
是指随着项目的进展，项目部、分公司经理、公司成本部不断地根据每个阶段的目标成本与实际成本进行比较，发现异常及时分析原因，找出问题所在。
二、关于项目成本管控的若干规定
为加强项目成本管控，经公司研究决定，特制定本规定，请遵照执行。
（一）项目成本管控的主要规定：
1、工程开工前必须将开工告知单、工程施工合同、项目经济责任考核规定到公司办公室备案，由办公室统一发放到每个职能部门，每个部门收到后介入相关管理。
2、如有新聘用项目责任人，在《项目经济责任考核规定》签订前，须按本制度《项目基本管理要求》执行。
3、工程施工合同、项目经济责任考核规定、与公司签约的材料合同、劳务分包合同、机械租赁合同均按公司合同评审程序执行（具体内容详见合同评审规定）。
每个合同均录入项目管理信息化系统，相关人员可以在项目管理信息化系统合同管理栏内查看合同台帐。
4、工程施工合同和项目经济责任考核规定签订后，成本部对项目责任人及管理团队关于公司管理制度、项目管理细则、成本管控进行的交底工作，相关书面交底内容须经项目责任人签字确认，成本部备案。
5、根据项目经济责任考核规定确定的成本管控模式进行整个施工过程工程款领取和支付的管控。
（1）成本部编制项目目标成本清单，公司总裁通过审核后确认，由成本部将核准的项目目标成本清单录入公司项目管理信息化系统。
项目成本清单最迟批准时间为建设单位第一批工程款入账前。
项目目标成本清单样表见附件1。
（2）项目实施过程中，由项目成本员每天把所发生的每笔款项按成本部提供的样表进行登记，并在每月底统计汇总，形成成本报表，每月5号前将上月报表提交给成本部备案。
纳入项目管理信息系统的工程，由项目成本员每天把所发生的每笔款项录入到系统中，在每月底进行过账和成本归集，形成项目成本报表和供应商成本报表。
（3）对公司签约的材料，供应商必须在每月25日与项目部进行对账，并及时将收货人和供应商指定责任人双方签字认可的对账单或结算单交给公司成本部备案。
（4）每笔工程款支付时，项目责任人填写款额去向和分配情况表（详见附件2），
成本部和各分公司成本负责人建立详细付款台账。
成本部根据“批准的项目目标成本清单”、“项目签订的材料、人工、机械合同”、“每月经双方确认的材料对账单”、“人工工资发放的真实凭据”进行资金支付去向及款额分配的审核，以及按规定进行核查，杜绝多付和超付。
6、公司成本部参加每月定期对分公司和项目部的成本管控情况进行的检查、评分和管理。
7、各项目部参照公司《项目成本管控的若干规定》逐级执行，如产生地区性差异，各项目部须提交成本管控申请报告，经总经理批准后实施。
（二）目标成本清单编制的规定：
1、目标成本清单是完成该项目成本控制的关键，必须充分体现项目部实施过程中材料、机械、人工及期间费用等一切成本。
目标总成本小于项目预定造价的%（不包括税费），在项目实施过程中项目部、公司成本部应严格按确定的目标成本清单对外签订合同。
超过目标成本清单以外的数量公司不予签约。
如确需某种原因超过目标成本清单数的，项目部应书面说明情况，报公司成本部批准后方可实施。
2、目标成本的确定程序：
目标成本反馈给项目部
公司总裁评审确认
公司成本部编制目标成本清单
注：
①成本部应在收到施工图35天内或在项目经济责任考核规定签订后10天内编制目标成本清单。
成本部应根据施工图、施工图预算、投标文件及现行的材料、人工、机械的市场价格，项目部控制成本的管理水平和经验，自有材料、设备的现状来编制本项目的目标成本清单，其内容为该项目施工过程中应发生的全部成本。
编制时应认真仔细、综合考虑，并交公司总裁审核。
②公司总裁评审：
a.总裁收到成本部目标成本清单后五天内召集相关人员就本项目目标成本清单进行评审，参加评审人员：
成本部经理、项目成本员、项目责任人、财务部1人。
b．评审前由成本部介绍编制说明。
c．各参加评审人员对该成本清单结合项目现状、市场情况、历史经验提供评审意见。
③、评审意见反馈：
成本部根据评审小组的意见对目标成本清单进行完善后报总裁审批，并签字确认（录入项目管理系统）。
3、编制目标成本的其他规定：
①本项目成本清单中现场管理人员（含塔吊等辅助工）日常工资发放按工程造价%进行包干，计万元，项目部应控制成本，如高于包干工资由项目部自行解决。
②大宗材料数量的规定：
本项目部购买模板数量应控制在目标成本清单数量以内，超出部分由项目责任人自行解决。
③零星材料费用应考虑仔细，并在目标成本清单中体现。
④业务开支费用控制在工程总造价的%以内。
4、成本部应在收到施工图35天内或在项目经济责任考核规定签订后10天内提交项目目标成本清单，由公司总裁审批。
目标成本清单的各参数，公司将用于对外签订合同。
（三）项目成本管控模式的确定：
1、各分公司，应在项目经济责任考核规定内明确项目成本管控模式。
2、对实力强信誉好的项目责任人，成本管控办法可适当放宽，操作流程如下：
①项目责任人书面向公司申请放宽成本管控的范围；
②经相关分公司经理审核批准，报总经理备案；
③分公司经理批准后，由分公司经理承担成本管控及项目风险责任；
④未经书面批准的，成本部、分公司经理、项目责任人必须按公司制度执行。
（四）成本管控管理部门
1、公司本级（一、二、三、四公司及管理公司）由公司成本部组织控制实施，其余各分公司及办事处应参照公司有关项目成本控制的有规章制度确定相关管理部门。
2、XX、XX、XX分公司经理是第一责任人，并专门落实项目成本管理人员，根据公司管控规定逐级进行管理控制。
公司成本部将定期对各分公司项目成本管控的方法及有效性进行检查评分，并提出整改意见，填写检查评分考核表、出具整改单，各分公司应及时回复。
整改回复单和项目目标成本清单在公司成本部备案。
（五）合同管理及资金使用
1、合同签订及管理
（1）与各材料供应商的合同签订
项目部应选择重合同、守信誉的，并对其情况充分了解，有长期合作关系的供应商，尽可能与供应商直接签订合同，避免与中间商签订。
合同中应明确采购的品种、规格、质量要求、数量、单价、供应时间及付款方式。
所签订的合同由公司总经济师审查，对被列入公司黑名单的供应商，公司有权拒签，并责令项目部另选供应商。
所有材料采购合同均须盖湖州天力建筑材料公司公章方有效（?
）。
（2）与各劳务分包商的合同签订
项目部应选择施工质量可靠，人品端正的分包商。
合同中应明确所需完成的工作内容、工程量、质量要求、进度及民工工资支付的比例，支付的方式。
合同签订后须报公司分管生产的副总经理备案。
对信誉差，动辄聚众闹事的分包商公司有权拒绝备案，责令项目部另选队伍。
2、资金的使用与管理
（1）业主工程进度款到账后，财务部扣除税金、管理费后，将项目部可支配额度告知项目部。
项目部应在此额度内合理安排资金施用计划并由公司总经济师审批签字后交财务部按此计划支付。
各材料供应商材料款支付单须项目经理签字，材料发票应随款项及时提供，并查实发票的真伪，发票上项目经理须签字认可。
财务部应将货款直接支付到所签合同的账户上，避免现金支付。
（2）用于支付的人工工资额度应控制在工程款的20%左右。
工人工资应发到每个务工人员手中，不得由班组负责人代领。
全部务工人员应提供身份证复印件，实名登记造册，打入工资卡。
（3）项目部需用的备用金，应根据实际用途，由项目经理申请，额度由总经济师批准同意后领取，使用后及时报上有关正规票据冲抵。
（4）项目部资金原则上专款专用，如需调往其它项目上使用，须经总裁批准。
（六）各附件
附件1、项目目标成本清单（或录入信息化系统）
附件2、工程款款额分配表（或录入信息化系统）
附件3、大宗材料领用单
附件4、工程款领用单（或录入信息化系统）
附件1项目目标成本清单
工程概况：
序号
名称
单位
数量
单价（元）
金额（元）
备注
总款额
一
人工部分小计
元
（一）
轻包人工
元
1
打桩人工
元
2
泥浆外运人工
元
3
基坑围护喷锚人工
元
4
挖土方（人工）
元
5
运土（人工）
元
6
回填（人工）
元
7
泥工
㎡
8
木工
㎡
9
钢筋工
㎡
10
架子工
㎡
11
抹灰工
㎡
12
油漆工
㎡
13
防水工
㎡
14
水电工
㎡
15
其他人工费
㎡
···
（二）
管理人员工资
元
1
项目管理人员薪资
元
2
办公及差旅费
元
···
二
材料、周转材料部分小计
元
1
管桩或方桩
M
2
钢筋
T
3
商品砼
M3
4
预拌砂浆
T
5
水泥实心砖
块
6
砼多孔砖
块
7
烧结多孔砖
块
8
砌块砖
块
9
水泥
T
10
黄砂
T
11
碎石
T
12
块石
T
13
塘渣
T
14
防水材料
㎡
15
屋面保温材料
㎡
16
墙面保温材料
㎡
17
外墙涂料
㎡
18
内墙涂料
㎡
19
防霉涂料
㎡
20
油漆
㎡
21
水
M3
22
电
千瓦时
23
汽油
Kg
24
柴油
Kg
25
模板
㎡
26
脚手架钢管、扣件
元
27
零星材料
元
28
其他材料
元
29
···
三
机械、临时设施小计
元
1
挖土机械
天
2
打桩机械
元
3
塔吊费用
台
4
施工电梯
台
5
其他机械
元
6
临时设施
元
···
四
专业分包部分小计
元
1
水电安装工程
㎡
2
门窗工程
㎡
3
其他分包
元
···
五
其他费用小计
元
1
财务成本
元
2
检测费
元
3
保险费
元
4
其他费用
元
···
元
项目责任人：
审核人：
审核日期：
注：
其中名称增加或减少可另增加附行或更改。
附件2工程款款额分配表
序号
名称
单位
数量
单价
款额分配（元）
收款单位或个人
备注
考核保证金金额
元
本次收到工程款
元
项目责任人可用金额
元
1
元
2
元
3
元
4
元
5
元
6
元
7
元
8
元
9
元
10
元
11
元
12
小计
元
本次余额
元
累计余额
填表人：
审核人：
审批人：
日期：
附件三工程项目大宗材料领用单
工程名称：
年月日
材料供应商
完成部位
材料名称
合同总量
本月进货
￥
本次实际支付
￥
累计支付
￥
结余
￥
合计人民币（大写）：
仟佰拾万仟佰拾元角分
项目责任人意见：
项目责任人签字：
成本部复核：
领款人签字：
附件四工程款领用单
年月日
工程名称
项目责任人
本次到账金额（元）
项目部可用金额（元）
合计人民币（大写）：
仟佰拾万仟佰拾元角分
项目责任人签字：
成本部签字：
分管经理签字：
总经理签字：
四、项目经济责任考核规定两模式样稿
项目经济责任考核规定（模式一）
工程由浙江天力建设集团有限公司（以下简称公司）承建，并由等人员组成的项目管理团队实施（以下简称项目部），为明确考核范围和考核内容，保质、保量按时完成工程建设任务，经公司研究决定特制定本项目部内部经济责任考核规定如下：
一、工程概况
1、工程地址：
；
2、建筑面积约平方米；
3、工程造价暂估元；（具体以审计报告为准）
4、合同工期天（日历天）；
5、本工程，安全目标达到标化工程，争创
标化工程；质量目标达到标准，争创杯工程。
二、项目部机构组成
l、本项目由等人共同出资万元（详见项目模拟股份制章程，以下简称章程），作为项目考核保证金。
2、本项目考核方式定性为模拟股份制，其股权结构详见章程。
分红前项目经理提取利润总额%作为责任奖。
3、本项目完工后进行利润结算，上述合作人原则在下一个项目继续合作，如发生变化应报公司批准。
三、内部结算办法
l、按公司与建设单位的结算总价（含甲供材料纳入结算部分）为依据，该项目（含土建安装等内容）项目成本控制在%以内。
项目前期招投标、办理施工许可证以及城管、治安、环保、建工险、劳保及缴纳民工意外伤害保险，公司配备建造师、施工员、安全员、成本员等费用按公司制度计入该项目成本。
项目部按公司和项目管理人员的岗位考评业绩进行奖励。
2、建设单位工程款支付到位后，公司同比例下拨给项目部用于项目的人工、材料和机械费用。
工程款下拨前，项目按进度款同比例上缴给工程所在地税务部门的税金%、公司专项提取款%，专项提取款用于公司管理人员的工资、补贴、津贴以及办公成本等（其中%为质量安全保证），剩余部分由项目部根据公司有关规定和项目实际情况以及项目成本目标控制进行使用。
四、材料管理
1、开工前项目部应对建设施工合同中所有材料及租赁设备（除零星材料外），根据预算用量结合施工实际编制项目目标成本清单，其中材料数量、单价、金额报公司成本部审核批准，项目部依按批准的数量采购材料。
2、所有材料及租赁设备（除零星材料外）由项目部选择供应商，报公司材料部，材料部市场询价（超出市场价的，需进行价格调整，否则公司有权调整供应商），统一由公司材料部对外签订合同。
合同评审流程如下：
流程注释：
I、项目部合同起草：
项目部根据与供方的谈判情况起草合同，起草时应参照公司合同范本，遵守公司的相关规定；
II、材料部根据项目责任人起草的合同，按公司对各种材料买卖、材料租赁、设备租赁等合同范本进行初审，初审完成后，报法务部进行评审；
III、合同评审程序
a、法务部根据合同情况，如需要则召集相关人员进行合同评审，材料合同评审人员根据天字[2014]第5号文件规定执行；
b、由起草人（或材料部）介绍合同基本情况；
C、参加评审人员就合同数量、价格、付款方式、违约责任等内容进行评审，由法务部形成书面结果交材料部；
d、公司材料部与供应商商洽：
材料部根据评审内容会同项目部及供应商进行商洽；
e、商洽结果反馈：
材料部把供应商与项目责任人商洽结果报分管副总（）确认并签约。
③合同备案,材料部合同签订后及时录入项目管理系统，现场成本员及材料部对该项目签订的合同建立台账，并按合同约定内容及材料供应情况进行管控。
3、货款支付流程
材料部+成本部+公司直属项目部现场负责人同时签字
总裁签字并批准
项目部申请单
支付
财务
4、每月25日前，项目部把与供应商核对并经双方确认后的当月材料进货清单交公司成本部核实。
5、甲供材料必须由公司材料部统一开具领料单后向建设单位领取，项目部不得私自向建设单位领用。
如有发生私自领取情况，按领用价值的20%罚款。
项目经济责任考核规定（模式二）
项目由浙江天力建设集团有限公司（以下简称公司）承建并由项目管理团队实施（以下简称项目部）。
为了明确考核范围和考核内容，保质保量按时完成工程建设任务，经公司研究决定特制定本项目部内部经济责任考核规定如下：
一、工程概况
1、工程地址：
；
2、建筑面积约平方米；
3、工程造价暂估元；（具体以审计报告为准）
4、合同工期天（日历天）；
5、本工程，安全目标达到标化工程，争创标化工程；质量目标达到标准，争创杯工程。
二、经济和社会责任
1、按公司与业主结算的总价（含甲供材料纳入结算部分）为依据，该项目（含土建安装等内容）项目成本控制在%以内。
项目前期招投标、办理施工许可证以及城管、治安、环保、建工险、劳保及缴纳农民意外伤害保险，公司配备建造师、施工员、安全员、成本员等费用按公司制度计入项目部成本。
项目部按公司和项目管理人员的岗位考评业绩进行奖励。
2、质量全奖项均以取得证书为准，如取得奖项将奖励项目部人民币元整。
3、建设单位工程款支付到位后，公司同比例下拨给项目部用于项目的人工、材料和机械费用。
工程款下拨前，项目按进度款同比例上缴给工程所在地税务部门的税金____%、公司专项提取款%，专项提取款用于公司管理人员的工资、补贴、津贴以及办公成本等（其中%为质量安全保证），剩余部分由项目部根据公司有关规定和项目实际情况以及项目成本目标控制进行使用。
4、本项目经济责任考核保证金数额为元，该考核保证金须由该项目责任人在公司规定期限内汇入公司指定账户。
三、材料管理
1、开工前项目部应对建设施工合同中所有发生的材料（包括租赁设备和周转材料等）根据预算用量结合施工实际编制项目目标成本清单，其中材料数量、单价、金额报公司成本部审核批准，项目部依按批准的数量采购材料。
2、各种材料（含周转材料）、机械设备租赁由项目部选择供应商，报公司材料部，由材料部市场询价（如超出市场价的，需进行价格调整，否则公司有权调整供应商），统一由公司材料部对外签订合同，且根据公司制度进行合同评审。
以下为合同签订操作流程：
注：
①项目部选择供应商：
项目部应选择合格守信的供应商，如材料进货价格超出市场价的，需进行价格调整或更换供应商；
②合同评审流程：
流程注释：
I、项目部合同起草：
项目部根据与供方的谈判情况起草合同，起草时应参照公司合同范本，遵守公司的相关规定。
II、材料部根据项目责任人起草的合同，按公司对各种材料买卖、材料租赁、设备租赁等合同范本进行初审，初审完成后，报法务部进行评审。
III、合同评审程序
a、法务部根据合同情况，如需要则召集相关人员进行合同评审，材料合同评审人员根据天字[201x]第x号文件规定执行。
b、由起草人（或材料部）介绍合同基本情况。
c、参加评审人员就合同数量、价格、付款方式、违约责任等进行评审由法务部形成书面结果交材料部。
d、公司材料部与供应商商洽：
材料部根据评审内容会同项目部及供应商进行商洽。
e、商洽结果反馈：
材料部把供应商与项目责任人商洽结果报分管副总（）确认并签约。
③合同备案：
材料部合同签订后及时移交办公室．现场成本员及材料部对该项目签订的合同建立台账，并按合同约定内容及材料供应情况进行管控。
④数量、金额应控制在经公司批准的目标成本清单以内。
3、人工、材料、机械等款项支付流程
①建设单位工程款未到位前支付方式
注：
项目部在建设单位工程款未到位前支付的各种材料款、机械、人工等用时必须有足额流动资金。
如发生项目部未通过公司帐户支付，公司将按未通过公司支付部分的10%罚款计入项目成本。
②项目部资金到位后支付方式
③公司下属材料公司签约的合同，根据材料公司付款及发票处理相关规定执行。
4、每月25日由
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