合同进度款签证等管理程序最新版.docx

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合同进度款签证等管理程序最新版

XX住宅建设项目

进度款、签证等办理程序

（工程类）

一、总包合同签审（详表1《合同签发单》）

1．流程如下：

工程技术部填报《合同签发单》，经办部门为工程技术部经办部门经理签署意见成本控制部经理签署意见集团分管工程领导签署意见财务总监签署意见总经理签署意见集团领导签署意见凭《合同签发单》原件，总经理或委托人签合同，加盖公司合同章。

手续工作由工程技术部资料员办理。

2．存档工作：

合同签发单：

集团档案室存原件，总经办、工程技术部存复印件。

合同：

集团档案室、财务部存原件，成本控制部、工程技术部、总经办存复印件。

二、工程进度（结算）款办理

（详表2《工程进度款审批表》、表3《工程结算款审批表》）

1．流程如下：

施工单位填报《工程进度款审批表》/《工程结算款审批表》监理公司签署意见工程技术部审核成本控制部审核财务部审核集团分管工程领导签署意见总经理签署意见集团领导签署意见工程技术部资料员填写报销封面，附施工单位发票及工程进度（结算）款审批表原件。

（报销封面领导签字手续工作由工程技术部资料员办理）凭报销单，财务部支付工程进度（结算）款。

手续工作中涉及到我公司部门、领导签字的由工程技术部资料员办理。

2．存档工作：

工程进度（结算）款审批表：

原件作为报销附件存财务部，工程技术部、成本控制部、总经办、施工单位存复印件。

3．工程技术部、成本控制部、施工单位须做好工程进度（决算）款支付的登记工作。

三、工程隐蔽签证办理（详表4《工程经济签证单》）

1．流程如下：

总包（分包）单位填报《工程经济签证单》（一式五份，需附图及相关人员签字）监理公司签署意见工程技术部现场代表签署意见工程技术部经理签署意见成本控制部经理签署意见集团分管工程领导签署意见（加盖工程技术部印章）

手续工作中涉及到我公司部门、领导签字的由工程技术部资料员办理。

2．工程隐蔽签证单加盖工程技术部印章方才有效。

3．发包零星点工/机械台班签证：

总包（分包）单位按表7填报《零星点工/机械台班签证单》（一式五份），手续工作中涉及到我公司部门、领导签字的由工程技术部资料员办理。

4．存档工作：

工程经济签证单、零星点工/机械台班签证单：

工程技术部、成本控制部、监理公司各存原件一份，施工单位两份原件，总经办存复印件。

四、工程单价审批（详表5《工程单价签发单》）

1．流程如下：

总包（分包）单位填报《工程单价签发单》（一式五份）工程技术部经理签署意见成本控制部经理签署意见集团分管工程领导签署意见总经理审定

手续工作中涉及到我公司部门、领导签字的由工程技术部资料员办理。

2．存档工作：

工程单价签发单：

工程技术部、成本控制部、监理公司各存原件一份，施工单位两份原件，总经办存复印件。

五、材料、设备单价定价审批（详表6《工程（材料、设备）报价审批单》）

1．流程如下：

总包（分包）单位填报《工程（材料、设备）报价审批单》（一式六份）监理公司签署意见工程技术部（专业工程师、经理）签署意见成本控制部经理签署意见集团分管工程领导签署意见

总经理审定

手续工作中涉及到我公司部门、领导签字的由工程技术部资料员办理。

2．存档工作：

工程（材料、设备）报价审批单：

工程技术部、成本控制部、监理公司各存原件一份，施工单位两份原件，总经办存复印件。

2010年3月1日

表1

合同签发单

合同名称

合同编号

安徽元一（工）字年号

经办部门

经办人

报送时间

合同主

要内容

部门负责人

意见

成本控制部意见

集团分管工程领导意见

财务总监

意见

总经理意见

集团领导

意见

表2

工程进度款审批表（施工单位）

编号：

项目名称

工程名称

合同名称

合同编号

安徽元一（工）字（）年（）号

合同总价

变更调整金额

累计已付

进度款

申请（施工单位填写）

年月完成工程量预算为元，请予以审核，现申请按合同约定支付该款项，本次申请进度款为元。

附件：

完成工程量预算表（经济签证审批表）。

施工单位（盖章）：

项目经理（签字）：

监理公司意见

监理工程师：

总监：

工程技术部初审

经初审，年月完成（形象进度描述），请成本控制部按此形象进度审核工程款，本次工程款应按比例支付。

与本表有关的以下附件资料原件一式份已存本部门，待结算时分转其他部门：

1、□没有□有“经济签证审批表”（编号区间：

至）;

2、□没有□有“零星点工签证单表”（编号区间：

至）;

3、□没有□有“零星机械台班签证表”（编号区间：

至）;

4、□没有□有“工程量计算表”（编号区间：

至）;

5、其他：

专业工程师：

经理：

成本控制部复核

经复核，年月实际完成工程量元，根据合同约定按支付，应扣除水电费元，应扣甲供材料款元，实际应支付元。

与本表有关的以下附件资料原件一式份已存本部门，待结算时分转其他部门：

1、□没有□有“□工程预算表□工程结算表”（编号区间：

至）;

2、其他：

预算员：

经理：

财务部审核

集团分管工程

领导意见

总经理意见

集团领导意见

备注

本表作为工程进度款支付依据。

表3

工程结算款审批表（施工单位）

编号：

项目名称

工程名称

合同名称

合同编号

安徽元一（工）字（）年（）号

合同总价

变更调整金额

累计已付

进度款

申请（施工单位填写）

本工程已竣工验收合格，工程决算造价为元，请予以审核，按合同约定应支付工程结算款为元。

附件：

验收报告、工程量结算资料。

施工单位（盖章）：

项目经理（签字）：

监理公司意见

经初审核，竣工验收手续完善，资料齐全，请建设单位予以审核。

监理工程师：

总监：

工程技术部初审

经初审，本工程竣工验收手续完备，竣工资料齐全，符合合同约定结算条件，设计变更及经济签证已核，请成本控制部复核。

以下附件资料原件公司内存份，由部各存一份。

1、□没有□有“经济签证审批表”（编号区间：

至）;

2、□没有□有“工程验收报告”（编号：

）;

3、□没有□有“工程量计算表”（编号区间：

至）。

专业工程师：

经理：

成本控制部复核

经复核，本工程结算造价为，实际已支付工程款元，根据合同约定应留尾款元（占%），应扣临时水电费元，应扣甲供材料款元，实际应付结算款元。

以下附件资料原件公司内存份，由部各存一份。

1、□没有□有“工程结算表”（编号区间：

至）;

2、其他：

预算员：

经理：

财务部审核

集团分管工程

领导意见

总经理意见

集团领导意见

备注

本表作为工程结算款审批依据。

表4

工程经济签证单

工程名称：

工程编号：

内容：

经办人：

项目经理：

年月日

监理单位意见：

监理工程师：

年月日

建设单位现场代表意见：

现场代表：

年月日

工程技术部经理意见（印章）：

成本控制部意见：

工程分管副总意见：

说明：

1．本表需由施工单位填写，监理单位审核，报建设单位审批；

2．本表一式五份，建设单位两份，施工单位两份，监理单位一份。

3．本表需加盖建设单位工程技术部印章方才有效。

表5

工程单价签发单

年月日

项目部

项目名称

评

审

内

容

及

过

程

经办人

工程技术部

意见

成本控制部

意见

集团分管工程领导意见

总经理意见

终审

本表一式五份，建设单位两份，施工单位两份，监理单位一份。

表6

工程（材料、设备）报价审批单

工程名称：

编号：

内容：

经办人：

项目经理：

年月日

监理单位意见：

监理工程师：

年月日

建设单位意见：

年月日

工程技术部经理意见：

成本控制部经理意见：

集团分管工程领导意见：

总经理意见：

说明：

1．本表需由施工单位填写，监理单位审核，报建设单位审批；

2．本表一式六份，建设单位三份，施工单位两份，监理单位一份。

表7

零星点工/机械台班签证单（施工单位）

编号：

工程名称

施工单位

日期

工作内容

人数/机械

时间段

工程量

（工作小时）

单价

监理工程师

现场工程师

工程技术部经理

备注

月

日

填表人：

填表日期：

建设单位意见：

①预算员：

②成本控制部经理：

③分管领导：

备注：

1、本表作为“工程进度及结算审批表”支持附件。

2、本表一式5份，施工单位2份，工程技术部、成本控制部和监理单位各1份。

3、单价栏由成本控制部门填写。

4、本表要一日一签才视为有效。