加氢制氢项目工程物资管理办法.docx

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加氢制氢项目工程物资管理办法

加氢制氢项目工程物资管理办法

1总则

1.1本办法适用于公司各生产单位的工程物资管理。

1.2实行科学管理，严格按照程序组织订货、采购、运输、收发、贮存工作，防止物资积压，降低物资损耗，节省流通费用，加速物资和资金周转。

1.3监督施工生产单位合理使用物资、能源。

加强定额管理，严格验收、发放、回收和核销制度。

开展节能节约、代用和综合利用措施，节能降耗，降低企业成本。

2物资管理机构职责

2.1工程管理部职责

2.1.1指导公司各单位贯彻执行国家、行业、企业有关物资管理的方针、政策、法律、法规、规范、规章、标准和制度。

2.1.2参加编制公司物质和节能管理办法，并参加实施、监督和检查。

2.1.3负责对全公司各生产单位的物资采购、供应、验收、贮存、使用等物资管理、成本管理和节能降耗工作的指导、协调和检查工作。

组织TQC攻关活动，负责推广典型经验，促进全公司物资供应和物资现代化管理工作。

2.1.4负责全公司物资方面贯标工作和管理，负责分管程序《物资机械采购控制程序》的编制、修订和检查指导实施工作，履行其它程序中的相应职责。

2.1.5掌握全公司周转材料的数量、动态，依据变化情况及时调整台帐；负责公司周转料租赁费的验工计价工作。

2.1.6负责全公司周转材料的购置、评估、处理工作，负责公司资产清查和内部预算中有关物资方面的工作。

2.1.7组织开展全公司物资执法大监察活动，并负责监察材料的总结、上报工作。

2.1.8负责全公司各种物资统计报表的收集、保管和上报工作。

组织开展物资大清查，并统计上报。

2.1.9定期或不定期组织物资管理的检查和评比活动。

2.1.10负责物资招标采购的管理工作，参与物资集中和招标采购，指导基层单位的物资采购工作。

2.1.11协助主管部门对基层单位的物资人员进行培训。

2.2生产单位工程管理科材料室职责

2.2.1组织实施上级颁布的物资管理标准、制度、办法，按照公司物资管理办法的要求，实现物资计划采购、检验、发放的有效控制，确保使用的物资符合标准。

2.2.2负责本单位的物资成本管理工作，制定本单位物资成本管理措施，并负责实施。

2.2.3负责本单位的物资管理工作，履行主责程序文件的相应职责。

2.2.4负责物资采购计划、供应、验收、贮存、发放、使用等日常管理工作。

2.2.5负责对所辖项目的物资管理工作进行监督、协调、检查。

2.2.7负责顾客提供产品的供应和管理工作。

2.2.8负责本单位物资采购计划的编制及组织供应工作，确保现场需要。

2.2.9负责本单位周转料具的购置、建帐、租赁、使用、保管、摊销、报废等工作。

2.2.10负责收集填报公司要求提报的物资统计报表。

2.2.11负责本单位物资的招标采购工作。

3工程物资计划及统计管理

3.1工程物资需用计划的编制及审核

3.1.1物资需用计划编制程序：

生产单位施工技术部门按照公司下达的年度施工生产计划，依据工程设计文件或施工图纸中的实物工作量、施组和物耗定额，按实计算工程量，编制单位工程主要物资需用计划。

物资需用计划应在开工前一次编制完成，经技术负责人审核，主管领导审批后报送物资部门，做为编制采购计划的依据。

3.1.2物资需用计划的内容：

工程消耗的各种原材料、半成品均应编制物资需用计划。

物资需用计划应包括封皮、物资需求汇总表及大型工程分部工程物资需求明细表等，其基本内容应包含：

⑴．工程项目名称、施工单位、计划供货时间。

⑵．物资名称、类别、规格、型号、数量、材质、采购方式。

⑶．合同或设计文件有特殊要求时，需注明有关技术参数、标准，提供加工图、规范、图集、图纸或样品生产厂等。

⑷．对质量、环境、职业健康安全有特殊要求的应填注具体标准。

⑸．制表人及审批人签字。

3.1.3对于施工过程中的设计变更，应做到变更内容和变更需求计划同时编制、审批，报送物资部门。

因施工图不能一次到齐，按照到一批编一批的原则进行。

3.1.4对于构成工程实体的主要材料，严格按照设计工程量和项目执行的定额标准，计算计划需用量。

对于无定额依据的，应注明用途，按实际需用量核算。

3.2工程物资采购计划的编制及审核

3.2.1物资部门根据技术部门提供的工程物资需用计划，建立单工号物资消耗卡片（详见8.2.2条款），并将所有同规格、类型的物资需用计划进行汇总，便于集中采购、统一分配，做为编制采购计划的依据。

3.2.2依据汇总的物资需用计划和施组安排，核减库存和其他资源后，按照管理权限，编制工程物资采购计划，由各单位主管生产领导审批后，组织采购订货。

对于符合招标采购条件的物资（详见5.1.3条款），应进行招标采购，并签订供货合同。

3.2.3工程物资采购计划应包含的基本内容：

⑴．工程项目名称、施工单位、计划供货时间；

⑵．物资名称、类别、规格、型号、数量、材质、采购方式；

⑶．合同或设计文件有特殊要求时，需注明有关技术参数、标准，提供加工图、规范、图集、图纸或样品生产厂等；

⑷．对质量、环境、职业健康安全有特殊要求的应填注具体标准；

⑸．制表人及审批人签字。

3.2.4物资采购计划应考虑合理的物资储备，减少不必要的资金占用，在保证现场施工需要的前提下，应适量减少库存。

在条件许可的情况下，个别品种的物资可以“零库存”。

3.2.5各施工项目在编制顾客提供产品申请计划时，必须充分考虑顾客提供产品不能及时到达或规格品种不全等因素，减少其对现场施工进度和工程成本的不利影响。

3.2.5工程物资需用计划和采购计划的调整

⑴．设计变更或洽商造成的“工程物资需用计划”和“工程物资采购计划”的调整，按照原编制审核程序进行。

⑵．各施工项目物资管理办法中应对因设计变更或施工任务调整而需调整物资计划的程序进行规定，明确因调整不及时而影响现场施工或造成库存积压的责任。

3.3物资统计管理

3.3.1公司各单位必须建立、健全原始记录台帐，定期统计工程消耗用料，分析节超情况，并按时上报各类报表。

要求规范化、准确化、严肃化。

3.3.2报表数据应实事求是反映当期状况，报表数据应同单位实物、台帐及各业务口保持一致。

并理解台帐和报表中各项指标的含义，正确反映报表中各栏、项数据间的关系，统一口径，保证各项报表数据的一致性。

3.3.3必须加强库存物资和周转材料管理，任何单位和个人不得擅自买卖；周转材料购置和报废及库存物资报废均需上报公司，同意后办理，并及时在报表中反映。

3.3.4公司各生产单位应按时上报公司工程管理部下列报表：

⑴．季报：

周转材料季度动态报表（物统3）；应于每季度后5日内上报。

周转材料租赁费季度结算单和租赁费用验工计价单，应于每季度末后7日内上报。

⑵．半年报：

主要物资收、拨、消费与库存统计表（物统1）；应分别于7月5日和次年1月5日前上报。

⑶．年报：

物资大清查汇总表（物统2）；应于次年元月5日前上报

3.3.5各类报表上报时间应按上述要求办理，不按时上报各类报表的单位，要根据公司有关文件规定进行处理。

4工程物资采购管理

4.1采购物资的分类

采购物资的分类：

根据物资对随后实现过程及输出的影响将采购物资分为三类。

A类物资：

构成最终产品的主要部分和关键部分，直接影响最终产品交付使用或安全性能，可能导致顾客投诉的物资。

如：

钢材、水泥、砼制品、商品砼、工程配套设备等。

B类物资：

工程用砂、石料、砖、防水保温材料、建筑饰面材料、混凝土添加剂、电焊条、化学危险品、火工品、部分安全防护品（电工及电焊绝缘用品、高空安全防护网、安全帽、安全带、安全绳等）、部分电气设备低压配电装置、空气开关、电器减压启动装置、漏电保护器、主要周转材料及主要施工机具等。

C类物资：

指对产品实现过程起辅助作用的物资。

包括：

五金、一般电料（除B类物资外）、一般安全护品（除B类物资外）、备杂品、一般小型机具、机械配件及一般的防护、包装用料等。

4.2采购总则

4.2.1对物资采购过程必须进行严格的控制，降低采购成本，保证采购的物资满足工程质量、环境和职业健康安全的要求。

4.2.2对A类、B类工程物资的供方要进行综合评价，确定合格的供方，并建立“合格供方名册（单）”。

4.2.3按照采购权限的划分实行分级采购，并依据批准的物资采购计划，在“合格供方名册（单）”中选择供方进行采购，做到货比三家，进料质优价廉，防止购入假冒伪劣产品。

4.2.4采购时应采取以下原则：

⑴．体现公正、公开、公平、竞争择优原则；

⑵．坚持适量、适质、适时、适价的原则；

⑶．坚持比质比价，择优采购的原则；

⑷．坚持产品质量第一、严格质量标准的原则；

⑸．坚持分级分权，谁采购谁负责的采购责任管理原则；

⑹．坚持与生产厂家和供应商互利互惠的经济原则；

⑺．坚持集中批量，争取规模效益，维护全公司整体利益的原则；

⑻．坚持先调剂后购置的原则；

⑼．坚持全成本核算、计价分析考核的原则。

4.3采购方式

4.3.1招（议）标采购：

凡具备招标采购条件的物资必须通过招标方式竞价订购，按照“物资招（议）标采购”（详见5条款）的要求，确定中标方，签订采购合同，实施采购。

4.3.2择优采购：

对多家生产厂和供应商价格、质量、运距、发运方式、销售及售后服务等进行比较后择优采购。

4.3.3直接采购：

对属于物资品种单一，需用量较大构成批量的，直接与生产厂家采购。

4.3.4集中采购：

将分散的需求，通过管理进行集中统一采购。

4.4物资供方的评价和选择

4.4.1物资供方的评价

4.4.1.1A类物资供方的评价

⑴．对A类物资供方应评审下列内容：

a、对其产品样品、材质证明及生产许可证等进行验证和评审。

b、评审供方的生产能力和供应保障能力。

c、审查供方的质量、环保、职业健康安全保证体系。

d、考察其产品在本企业或外单位的使用效果。

e、产品抽样检验合格或小批量试用合格。

f、以往的供应表现及合作经历。

⑵．由工程管理部组织有关人员对供方的生产能力、供应表现、质量、环保、职业健康安全保证体系、顾客满意程度、服务和支持能力进行调查，开展综合评价，填写《物资供方调查评价表》，评审合格，经批准后，建立公司《物资合格供方名册》，以受控文件方式下发各生产单位执行。

4.4.1.2B类物资供方的评价

⑴．对B类物资供方应评审下列内容：

a、对其产品样品、材质证明及生产许可证等进行验证和评审。

b、产品抽样检验合格或小批量试用合格。

c、化学危险品、火工品等还应对安全数据表（MSDS）或有关化学品的性能说明、标识或提供相关的颜色和图案标识等进行评审。

批量订购还应对产品供方的环境及职业健康安全保证体系进行评审。

d、安全防护用品还应对安全鉴定证、标识以及经销商的经销许可证进行评审。

e、低压配电装置、空气开关、电器减压启动装置等还应对3C认证和标识进行评审。

⑵．实施采购的物资部门应对供方生产许可证进行查验，同时对产品抽样检验或小批量试用合格后，对供方进行综合评价，填写《物资供方调查评价表》，在相关部门评审合格后，经主管生产领导批准，即可列入该单位《物资合格供方名单》。

4.4.1.3C类物资供方的评价

对C类物资的采购，应由采购员比质、比价就近采购，其采购验证的过程即视为对供方的评价。

4.2.1.4对于A、B两类物资的供方评价采用集中评价和应急评价相结合，对顾客指定的供方也应进行评价。

4.4.1.5集中评价

对于A、B两类物资的合格供方，集中评价工作每年一季度前进行一次，应分别由工程管理部、各生产单位重新评价其产品质量情况、履约情况及持续供应能力，建立本年度《物资合格供方名册（单）》。

如评价不合格，应取消其合格供方资格，在再次评价合格前不得向其采购订货。

4.4.1.6应急评价

因工程急需用料在《物资合格供方名册（单）》外的供方采购物资时，由各生产单位组织有关人员进行应急评价，并填写《物资供方调查评价表》，同时将有关A类物资评价资料报送工程管理部，经调查合格后，待集中评价时纳入《物资合格供方名册（单）》。

4.4.1.7对供方的评价，除满足上述要求外，还应考虑其产品能力对环境、职业健康安全造成的影响，《物资供方调查评价表》应予以公布。

4.4.2物资供方的选择

4.4.2.1符合招标采购条件的物资供方的选择

各生产单位应按有关招标采购的规定（详见5条款），成立招标采购领导组，确定招标采购方案，编制招标文件，发出招标邀请，进行开标、评标、合同签订，以此方式对供方进行选择。

4.4.2.2对于不便实施招标采购的物资供方的选择

实施采购时，采购人员应通过比价格、比质量、比服务后，在《物资合格供方名册（单）》中择优选择。

危险化学品应选择环境好、有防护条件的供方。

同时下列情况应优先考虑：

以往的供应表现（合作经历）极好（包括：

及时性、价格、质量、售后服务等方面）；国家级免检企业；已通过质量、环境、职业健康安全保证体系认证。

4.5采购控制

4.5.1物资部门依据工程物资采购计划中A类、B类物资的性质、技术要求、交货时间在“合格物资供方名册（单）”中选择物资供方进行采购。

如在销售商处采购时，应考查其营业范围，并确认销售商提供的产品是“物资合格供方名册（单）”中所列厂家的产品，采购部门保留确认记录后，方可签订供货合同，实施采购。

4.5.2因工程急需，A类、B类物资需要在“物资合格供方名册”和“物资合格供方名单”以外的供方采购时，按本办法4.4.1.6条款的规定，对供方进行评价合格后，方可进行采购，并做好记录。

4.5.3对C类物资的采购，应由采购员比质、比价就近采购，其采购验证的过程即视为对供方的评价，经验证后可直接进行采购。

4.5.4对由顾客提供的产品，应明确催料、运输、验收的相关责任部门以及费用结算方面的内容（详见8.5条款）。

4.5.5顾客指定的“承包人（即供方）的产品”，应在合同中说明，不能视为顾客提供的产品，除分包方（即分供方）选择有限制外，其他应按采购管理来控制。

4.6采购（订货）合同

4.6.1实施采购的物资部门应依照采购原则，根据实际情况选择采购方式，与合格物资供方签订书面采购（订货）合同。

4.6.2合同内容应满足工程物资采购计划的要求，同时应符合有关法律法规要求，具体应包括以下内容：

⑴．采购物资的名称、规格型号、材质、计量单位、数量、价格、有关费用的分担和结算方式、结算银行和账号；

⑵．合理的损耗和计算方法，包装物的供应与回收；

⑶．供货时间、运输方式及注意事项（运输危险化学品时，应有防泄漏、防火、防爆炸措施）、交货地点接（提）货单位或接（提）货人、验货方式和方法；

⑷．违约责任。

4.6.3签订合同前，应由单位领导组织物资、财务、技术等相关人员，对合同内容进行评审，并做好记录。

应重点审核付款方式与总包合同的规定是否一致，对一些事先无法确定数量、只能按实际供货数量结算的材料，实际结算额应按合同单价和实际供货数量进行结算，并在合同中应予明确。

4.6.4工程承包合同中有明确规定的物资采购，严格按合同要求办理。

4.6.5物资部门应将调整后的采购计划的内容通知物资供方，双方做好记录，重大变更应重新签订采购（订货）合同。

5物资招（议）标采购

5.1总则

5.1.1招标采购遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。

5.1.2公司所属各单位对A类、B类物资必须实行招标或议标采购。

C类物资实行集中采购。

5.1.3物资招标采购的范围：

除顾客提供产品及指定产品外，工程项目需用物资总量或采购物资金额超过一定数量的大宗材料。

如钢材120吨以上，木材300立方米以上，水泥1000吨以上，商品混凝土1000立方米以上，砂石料（具有招标条件的）1200立方米以上，其它材料单项品种采购物资金额超过20万元的。

5.1.4物资议标采购的范围是：

工程项目需用数量或采购金额低于5.1.3条款标准的A类、B类物资，其它材料单项品种采购金额超过5万元的，只要具备议标采购条件的，都必须实行议标采购。

5.1.5不具备招（议）标采购条件的物资，由公司各生产单位的物资人员进行市场调查，选择最优的合格供方进行集中采购，具体要求按4.4.2.2条款执行。

5.1.6凡每次工程物资招标采购金额在120万元以上的，招标前两周必须上报公司，公司根据实际情况在五天内决定是否派人参加。

5.2组织管理

5.2.1物资招（议）标采购由公司各生产单位组织实施。

各单位要成立由队（项目）长负责，物资、财务、技术、安监部门负责人参加的物资招（议）标采购领导小组，进行物资的招（议）标采购工作。

5.2.2公司工程管理部、纪委、法律顾问室对全公司的物资采购工作进行监督、检查及业务指导。

5.2.3符合招标条件的大宗材料实施招标时，招标单位应将招标方案、评标细则、合同格式等全部资料提前三天报公司工程管理部。

由工程管理部牵头组织法律顾问室、纪委对合同格式在两日内进行评审，经公司领导批准后由招标单位组织实施。

招投标文件必须事后报公司工程管理部备案。

5.2.4招（议）标领导小组人员及相关部门的主要职责：

⑴．招（议）标领导小组组长由各单位队（项目）长担任，负责主持物资招（议）标工作。

⑵．物资部门：

是物资（招）议标采购工作的主管部门，负责组织各部门进行物资招（议）标采购，汇总各部门的资料，确定招（议）标采购的范围，编写招（议）标文件。

组织调查、评价物资供方，负责各种记录。

⑶．技术部门：

负责向物资部门提供工程施工用料需求计划，按分项、分部工程分别提供物资工程数量，包括各种材料的名称、规格、需用数量及质量标准要求；负责向物资部门及时提供所属单位的施工生产计划；提供主要材料的预算单价。

⑷．安监部门：

负责监督物资部门采购的材料质量。

⑸．财务部门：

负责向物资部门提供资金保证，监督采购物资的价格，审核物资采购的验收手续及各种票据，确保按采购合同要求及时结付料款。

⑹．物资招（议）标采购小组成员要对整个物资招（议）标采购工作及本部门提供的资料负责。

5.2.5标的价格的确定：

由技术、财务、物资部门负责人及主管领导根据市场调查，充分掌握货源及生产厂商、价格、运输、质量等方面的信息，以及工程实际情况经会议确定标的价格。

5.3招标采购程序

5.3.1招标程序流程图：

5.3.2建立评标组织，确定物资招标采购方案，制定评标、定标原则和细则。

5.3.3编制招标文件。

招标文件一般应包括：

招标邀请书、投标须知、投标书格式、合同主要条款、投标人的资格证明文件及其他事项。

⑴．招标邀请书：

包括招标单位名称、建设工程概况；招标步骤和招标物资范围、数量；购买标书的时间、地点；招标单位的联系地址、电话及联系人等。

⑵．投标须知：

包括应明确招标物资名称、规格、数量和质量（技术要求及图纸）、环境及职业健康安全要求的标准，交货期限、交货地点、交货方式、包装标准、各种费用的负担；对招标文件说明及对投标者的投标文件的基本要求；投标文件的递交程序，开标的基本条件；投标保证金和履约保证金；评标、定标的基本原则等内容。

投标截止日期和地点、开标日期和地点。

⑶．投标书格式：

含有投标人名称、地址，投标物资名称、规格型号、数量、单价、总价及质量要求的报价清单。

⑷．合同主要条款：

依据《合同法》，包括价格及付款方式，交货条件及期限，质量验收标准技术服务和验收，保证和违约责任，解决合同纠纷的方式等内容，条款要清晰、全面、严谨，防止以后发生纠纷。

⑸．投标人的资格证明文件：

包括投标人（生产厂或经销商）资格证明，生产厂家的授权书、生产厂家近两年产品业绩等。

⑹．招标项目的技术要求及附件，技术标准、规范及其它需要说明的事项。

5.3.4招标方案批准后，发出招标邀请书。

5.3.5对投标单位进行资质审查，在《物资合格供方名册（单）》外的单位投标时，必须按公司"物资供方的评价和选择"的要求（详见4.4条款），对供方进行评价合格后方可参加，参加投标单位必须有三家以上（特殊情况除外）。

5.3.6向合格的投标单位发售招标文件及相关资料。

5.3.7开标。

⑴．招标单位应在投标人参加的情况下，在规定的时间、地点当众开标。

⑵．投标人姓名、标价、提供的优惠条件将在开标仪式上宣布并记录，投标人应签字确认。

5.3.8评标。

⑴．评标小组应对投标厂家产品的性能、报价、特殊优惠条件、售后服务承诺等内容，针对不同的产品制定出不同的评分标准。

并依据评分标准评审标书，确定中标单位。

⑵．评标过程的保密性：

招标单位应采取必要的措施，保证评标在严格保密的状态下进行，有关评标的内容不得透露给投标人。

⑶．标书预审：

评标小组确定各投标书是否符合下列条件，有其中一项不符者，定为废标。

a、投标人资格合格；

b、按要求加盖公章和签署；

c、提供了完整的相关资料；

d、实质性响应招标文件要求。

⑷．评估标书

对通过预审的投标人的投标书进行评估，评估时应考虑以下因素：

a、能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准（货物的技术水平、性能、质量、环境及职业健康安全保证体系，投标人供货能力、服务、资格、信誉等）；

b、能够满足招标文件的实质性要求，并且在评审中其投标价格最低。

C、供货组织方案，投标人的财务状况及业绩经验。

⑸．评标小组将依据标书评审情况，确定中标人。

5.3.9发中标通知和签订合同

⑴．招标单位应用书面文件通知投标人已被接受以及被接受的条件。

同时将中标结果通知所有未中标的投标人，并退回未中标单位的投标保证金。

⑵．中标人在收到中标通知后，应在规定时间内由法人或法人代表与招标单位签订购销合同，过期将被取消中标资格。

⑶．合同的签订和管理要符合公司“采购（订货）合同”（详见4.6条款）的要求。

标的额超过5万元的合同必须经过本单位物资招（议）标采购领导小组评审。

5.4议标采购程序

物资议标采购可采取以下步骤：

⑴．对议标单位进行资质审查。

在《合格供方名册》外的单位议标时，必须按公司《采购程序》有关要求，对供方进行评价合格后方可参加，参加议标单位必须有三家以上（特殊情况除外）。

⑵．向物资经营厂（商）发询价函。

明确所购物资的品种、规格、质量、数量，要求他们在规定的期限内作出报价。

⑶．在收到厂（商）的报价后，招（议）标采购小组按评标（议）评分标准进行综合比较，必要时与厂（商）充分协商、实地考察，最后选择报价合理、社会信誉高、有供货能力的厂（商），做为采购供方。

⑷．与被选中的供货厂（商）签订物资购销合同。

5.5资料保存

5.5.1各单位实施招（议）标采购的结果（包括招标单位、招标品种、单价、数量及总金额、供货时间）及时报公司工程管理部。

5.5.2各单位应由专人负责招（议）标采购过程中的相关记录、资料的保管和归档工作。

保存期为三年。

5.6招（议）标评分标准

各招（议）标单位应参考所列评分标准表，针对不同的产品制定出不同的招（议）标评分标准。

如对混凝土外加剂、防水材料应增加产品质量计分份额；对火工品，考虑到运输手续办理的繁杂性和安全性，应相对增加环境及职业健康安全保证体系、售后服务和负责运输的计分份额；对设备应增加产品性能的计分份额。

招（议）标评分标准表（参考）

序号

考核项目

分值

考核内容

得分

1

价格因素

80分

单价与市场价比较每高出1个百分点扣除0.5分，以此类推

2

质量、环境及职业健康安全承诺

4分

质量、环境及职业健康安全保证体系和产品检验手段完善，有质量保证期承诺的

4分

质量、环境及职业健康安全保证体系和产品检验手段不完善，有质量保证期承诺的

2分