财务表单格式与其说明全套现实使用中.docx
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财务表单格式与其说明全套现实使用中
财务表单
统一格式及使用说明
会计凭证目录
一、会计凭证编号、名称和格式
行次
编号
名称
规格（毫米）
说明
1
会凭1
收款凭证、收据
A4/2（210×148.5）
2
会凭2
付款凭证
A4/2（210×148.5）
3
会凭3
转账凭证
A4/2（210×148.5）
4
会凭3-1
转账凭证
A4（210×297）
5
会凭4
汇总收款凭证
A4/2（210×148.5）
6
会凭5
汇总付款凭证
A4/2（210×148.5）
7
会凭6
汇总转账凭证
A4/2（210×148.5）
8
会凭7
通知书
A4/2（210×148.5）
9
会凭7-1
汇总通知书
A4（210×297）
10
会凭8
账单
A4/2（210×148.5）
11
会凭9
借款单
A4/2（210×148.5）
12
会凭10
缴款单
A4/2（210×148.5）
13
会凭11
预算内（外）拨款单
A4（210×297）
14
会凭11-1
付款通知单
A4/2（210×148.5）
15
会凭12
无据支付单
A4/2（210×148.5）
16
会凭13
签认记录
A4/2（210×148.5）
17
会凭14
银行存款余额调节表
A4（210×297）
18
会凭15
科目对账单
A4（210×297））
19
会凭15-1
内部往来科目对账清单
A4（210×297）
20
会凭16
报销粘贴单
A4（210×297）
21
会凭17
单据粘贴单
A4（210×297）
22
会凭18
报销单
A4（210×297）
23
会凭19
凭证编号登记簿
A4（210×297）
24
会凭20
分摊计算表
A4（210×297）
25
会凭21
坏账损失注销记录
A4（210×297）
26
会凭22
原始凭证汇总表
A4（210×297）
27
会凭23
会计凭证封面
A4（210×297）
现金收款凭证会凭1
单位名称：
年月日第号[第页]
摘要
会计科目
金额
总账科目
明细科目
借方
贷方
合计（大写）：
附
件
张
会计机构负责人：
审核：
记账：
制证：
出纳：
付款人或单位：
收据会凭1
摘要
会计科目
金额
总账科目
明细科目
借方
贷方
合计（大写）：
单位名称：
年月日第号[第页]
附
件
张
会计机构负责人：
审核：
记账：
制证：
出纳：
付款人或单位：
银行收款凭证会凭1
单位名称：
年月日第号[第页]
摘要
会计科目
金额
总账科目
明细科目
借方
贷方
合计（大写）：
附
件
张
会计机构负责人：
审核：
记账：
制证：
出纳：
付款人或单位：
现金付款凭证会凭2
摘要
会计科目
金额
总账科目
明细科目
借方
贷方
合计（大写）：
单位名称：
年月日第号[第页]
附
件
张
会计机构负责人：
审核：
记账：
制证：
出纳：
收款人或单位：
银行付款凭证会凭2
单位名称：
年月日第号[第页]
摘要
会计科目
金额
总账科目
明细科目
借方
贷方
合计（大写）：
附
件
张
会计机构负责人：
审核：
记账：
制证：
出纳：
收款人或单位：
转账凭证会凭3
摘要
会计科目
金额
总账科目
明细科目
借方
贷方
合计（大写）：
单位名称：
年月日第号[第页]
附
件
张
会计机构负责人：
审核：
记账：
制证：
参见年月日号凭证
转账凭证会凭3-1
单位名称：
年月日第号[第页]
摘要
会计科目
金额
总账科目
明细科目
借方
贷方
合计（大写）：
附
件
张
会计机构负责人：
审核：
记帐：
制证：
参见年月日号凭证
单位名称：
汇总收款凭证会凭4
借方科目编号及名称：
年月第号第页
贷方科目
金额
登
账
日至日凭证
第号至号
日至日凭证
第号至号
日至日凭证
第号至号
日至日凭证
第号至号
日至日凭证
第号至号
合计
合计
会计机构负责人：
审核：
记账：
制证：
月日编制附件张
单位名称：
汇总付款凭证会凭5
贷方科目编号及名称：
年月第号第页
借方科目
金额
登
账
日至日凭证
第号至号
日至日凭证
第号至号
日至日凭证
第号至号
日至日凭证
第号至号
日至日凭证
第号至号
合计
合计
会计机构负责人：
审核：
记账：
制证：
月日编制附件张
单位名称：
汇总转账凭证会凭6
借（贷）科目编号及名称：
年月第号第页
（贷）借科目
金额
登
账
第次凭证
号至号
第次凭证
号至号
第次凭证
号至号
第次凭证
号至号
第次凭证
号至号
合计
合计
会计机构负责人：
审核：
记账：
制证：
月日编制附件张
通知书会凭7
单位名称：
第号
下列账项请列入：
科目年月接收单位：
摘要
发出单位列账会计科目
金额
借方科目
贷方科目
合计
会计机构负责人：
审核：
制证：
年月日附件张
通知书（汇总）会凭7-1
单位名称：
第号
接收单位
摘要
发出单位列账会计科目
金额
借方科目
贷方科目
合计
下列账项请列入：
科目年月
会计机构负责人：
审核：
制证：
年月日附件张
账单会凭8
接收单位名称：
年月日第号
顺
号
名称
计量
单位
数量
单价
金额
合计
发出单位名称:
收款单位：
附件张
（盖章）银行账号：
会计机构负责人：
制单：
银行名称：
年月日
借款单会凭9
单位名称：
年月日
借款人姓名：
单位（部门）：
借款事由：
借款金额（大写）：
（小写）：
开支票
汇寄
此款请交：
支票号码：
准借金额（大写）：
单位（部门）负责人：
会计机构负责人：
实付金额（大写）：
收款人签字：
缴款单会凭10
单位名称：
年月日
缴款单位：
缴款人：
缴款内容：
缴款形式：
缴款金额（大写）：
（小写）：
预算内（外）拨款单会凭11
单位名称：
年月日单位：
元
科目
单位名称
摘要
金额
备注
合计
会计机构负责人：
审核：
经办人：
付款通知单会凭11-1
单位名称：
年月日
收款单位名称：
付款事由：
收款单位开户行：
银行账号：
付款金额（大写）：
（小写）：
开支票
汇寄
此款请交：
支票号码：
准付金额（大写）：
单位（部门）负责人：
会计机构负责人：
实付金额（大写）：
经办人签字：
无据支付证明单会凭12
单位名称：
年月日
项目
用途
计量
单位
数量
单价
金额
无据原因
金额合计（大写）小写
经手人：
证明人：
领款人及地址：
单位负责人：
会计机构负责人：
审核：
附：
有关证明资料＿＿＿份
签认记录会凭13
________________
（对方单位）
贵单位，截至年月日止，应付（收）我单位下列账款，请予核对签认，以资
证明，希收到三日内签回，或提出意见，如逾期即作为核对相符，以我单位数字为准。
会计科目
内容
发生日期
金额
附注
年
月
日
借方
贷方
合计
发出记录单位（盖章）签认单位（盖章）
会计机构负责人：
会计机构负责人：
年月日年月日
银行存款余额调节表会凭14
单位名称：
年月
日期
项目
金额
日期
项目
金额
单位银行存款日
记账余额
银行对账单余额
加：
银行已收而
单位未收
加：
单位已收而
银行未收
减：
银行已付而
单位未付
减：
单位已付而
银行未付
调整后余额
调整后余额
会计机构负责人：
审核人：
制表人：
年月日
科目对账单
会凭15
单位名称：
年月
行次
科目编号
科目名称
借方金额
贷方金额
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
主管部门审核人：
单位制表人：
内部往来科目对账清单会凭15-1
单位名称：
年月
借方
贷方
对方
科目
项目
金额
对方
科目
项目
金额
上级财务部门下转
上级财务部门下转
本期合计
本期合计
上期结余
上期结余
本期结余
本期结余
会计机构负责人：
单位制表人：
报销粘贴单会凭16
单位名称：
年月日
单位（部门）负责人
会计机构负责人
报销金额
单据张数
计算人
报销人
支出科目
金额
（此单作为凭证附件张数）
收款人签字：
年月日
单据粘贴单会凭17
单位名称：
（此单不作为凭证附件张数）
报销单会凭18
单位名称：
年月日第号
上次节余金额
借支金额
报销
金额
节余
超支
1
2
3
4
合计
单位负责人
会计机构负责人
审核
报销
人
单据张
单据顺号
摘要
金额
列支科目
合计
收据
今收到____________同志第_______号报销单______________元。
附原始凭证______张已收讫。
审核人：
年月日
_____凭证编号登记簿会凭19
单位名称：
年月第页
制证日期
凭证类别
凭证号
摘要
金额
制证人
审核人
月
日
_____分摊计算表（调账记录）会凭20
单位名称：
年月第页
会计机构负责人：
制表人：
坏账损失注销记录会凭21
单位名称：
年月日第页
欠款单位
或个人
原列账项
科目
金额
欠款发生
日期
年月日
申请报损金额
欠款
原因
申请注销
理由
单位处理意见
（签章）
年月日
上级批准或上报意见
（签章）
年月日
附注
附：
有关证明资料______份会计机构负责人：
经办人：
原始凭证汇总表会凭22
单位名称：
借（贷）科目_________年月
行次
日期
张数
摘要
借（贷）下列各科目
合计
升级会员 