商业计划书21.docx
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商业计划书21
商业计划书
BusinessPlan
陕西恒鑫精密纺织机械有限公司
ShaanxiHengxinPrecisionTextileMachineryCo.,Ltd
第一部分摘要
第二部分公司介绍
第三部分管理团队和能力
第四部分产品或服务
第五部分技术来源
第六部分市场分析
第七部分项目运作计划
第八部分财务与成本分析
第九部分公司核心竞争力
第十部分附录
第一部分摘要
1.1公司概况
恒鑫精密纺织机械创建于1993年，坐落于国家高新技术产业开发区，公司现有员工237人，曾获得国家“重点高新技术企业”、“诚信企业”、“省质量服务信誉AAA级单位”、“市捐资助学先进单位”等多项荣誉称号。
公司秉承“以人为本、诚信经营、追求卓越”的管理思想，专门从事纺织机械及其配件、LED照明产品的研发、生产和经营，是业规模大、实力强的专业化生产厂家。
公司按照ISO9000标准，建立起了一整套完备的质量管理体系。
所研发生产的产品有纺织机械、纺机配件、纺织胶辊、手摇发电机系列、升降天线杆系列、救援抛投器、新型矿灯、LED路灯、景观灯等新型照明器材。
公司注册资本3000万元人民币。
1.2管理团队和能力
恒鑫精密纺织机械的前身是烽火通信集团公司所属的烽火精密机械电子，多年来以研制和生产各类纺织配件、通信器材及其配套产品。
于2003年8月，进行了公司改制，现名为：
恒鑫精密纺织机械。
是国家“重点高新技术企业”、“诚信企业”、“省质量服务信誉AAA级单位”。
恒鑫精密纺织机械是集科研、产品开发、生产制造、销售服务为一体的机械产品和电子产品相结合的有限责任公司。
企业管理人员均具有大专以上文化水平，具有多年的企业管理经验，自成立以来，始终坚持以人为本的原则，不断激发企业各类人员的积极性和创造性。
企业依《公司章程》建立了总经理负责制和各类人员岗位责任制，明确了责、权、利三者关系；建立健全了各项规章制度和工作程序，并从科研、生产、技术、资料及安全等方面建立了相应的制度；公司以ISO9001质量体系及GJB9001A-2001标准为依据，制订了从研发、设计、生产、试制到销售、服务全过程的质量控制程序，并建立了质量检验（自检、互检、专检）制度、委外产品的验收及各工序之间的交接等一整套、全方位的管理制度。
1.管理理念
本公司自成立以来，始终坚持以人为本的宗旨，充分调动和发挥企业各类人员的积极性和创造性。
逐步形成了公司特有的文化理念：
“勤奋团结、以诚取信、创新、勇争第一”企业精神；“恒鑫精密愿与合作伙伴共求发展”的营销理念；“在质量是精品，外在质量是艺术品”的质量理念；“满足用户需要是我们永远的追求”的服务理念；“今天能干完的事情决不放在明天”的时限理念。
⒉技术管理
我公司一直非常重视具有自主知识产权产品的研发工作，并且本着可持续发展的原则，积极开拓，勇于创新。
现已形成高效、有序、可持续发展的研发体系，并建成了具有前瞻性的产品项目梯队。
在技术上公司严格按照国家、行业有关标准，进行设计开发。
公司还将继续加大对研发的投入，加强与交通大学、先科技大学、纺织研究所等科研院所的合作，吸纳更多高层次的研发人员，充实现有研发队伍，为公司的发展储备技术力量。
3.质量管理
公司自成立以来，严格按照ISO9001-2000及GJB9001A-2001的要求进行质量管理，建立了完善的质量控制体系，制订了从设计、生产到销售服务全过程的质量控制程序，并建立了质量检验（自检、互检、专检）配套产品验收及工序交接等管理制度。
4.营销管理
为了突出公司主营方向，明确市场定位，公司按市场特点划分了销售区域，同时对全体销售人员确定了销售目标与任务，并实行部门经理目标负责制，通过销售管理、技术支撑，实现公司利润目标最大化，给股东以最大的回报。
5.人力资源管理
公司在用人机制上以“人尽其才”为原则，充分发挥每位员工的技术专长和特点，激发了广大技术人员的工作积极性和创造性，为每位员工均提供了一个发展、成长的舞台。
为解除其后顾之忧，公司为每位员工办理了养老保险、医疗保险、失业保险、住房公积金等社会保障和支持，很好地解决了“用人”和“留人”的关系问题，为公司的长期发展奠定了基础。
公司还将继续加大对人力资源的投入，吸纳更多高层次的各类人才，充实现有的公司队伍，为公司的发展储备人才资源。
6.财务管理情况
公司下设财务科，财务主管由公司董事会委任，保证了财务信息的真实性和可靠性，公司的财务严格按照国家有关财务法规编制各种财务报表、报告，及时向股东大会披露公司重大财务事宜，被开户银行列为信用度A级企业。
第二部分公司介绍
2.1公司概况
企业名称：
恒鑫精密纺织机械
法人代表：
荣家
企业性质：
有限责任公司
注册资金：
3000万元
经营围：
纺织机械、机械设备、矿灯、LED照明、路灯、景观灯、室照明灯、通信电子产品、电子产品、纺织配件、橡塑制品的研制、生产、销售、技术服务及对外贸易。
2.2公司队伍
公司有一支专业水平高，经验丰富，热心于公司事业，事业心强和诚挚稳定的科技研发队伍。
正式这支队伍通过不断的技术创新，引进、消化和吸收，使公司形成具有自主管理实验及研发知识产权的技术，可以在国行业中处于领先地位。
2.3公司经营方针
公司从成立至今，坚持走以科技立业的道路，不断进行技术创新，取得了很大的成果，在竞争激烈的市场经济下，公司领导始终坚持清醒的头脑，把握严峻的市场形势，迅速调整工作思路，精心组织经营，积极带领全体员工发扬艰苦奋斗的精神，克服一个又一个困难，使企业在竞争中得到进一步发展。
经努力，公司营销结构得以优化，工作流程更加完善，服务质量稳步提高，市场营销网络得到进一步的完善，管理紧有序，使企业文化建设有良好的起步，员工工资福利有保障，企业经营成果逐步提高。
2.4企业文化
恒鑫纺机公司始终坚持“满足顾客需我们永恒的追求”的经营理念，始终坚持“以人为本、诚信经营、追求卓越”的管理思想。
坚持“科技是第一生产力”的创新理念。
第三部管理团队和能力
3.1主要负责人介绍
荣家，男，董事长，1952年4月出生，汉族，西乡县人，大学文化程度，高级经济师。
赫义，男，总经理，1952年1月出生，汉族，人，大学文化程度，经济师。
项目总负责。
继元，男，副总经理，1965年9月出生，汉族，人，高级工程师。
王万魁，男，1962年4月出生,汉族，凤翔人，高级经济师，
马岩，男，副总经理，1980年8月出生，汉族，大学本科学历，助理工程师。
重玄，男，58岁，大学本科，电气工程及自控专业，高级工程师。
王爱霞：
会计师，女，现任本公司会计。
王运广，男，现任本公司质量部部长，主要负责公司ISO9000工作和质检工作。
2.人力资源情况：
企业人员总数240人，其中，大专以上文化程度115人，占职工总数的46%；主要管理人员15人，占6.5%，均为大学本科以上文化程度，平均年龄38岁；研究开发人员46人，占15.7%，辅助人员28人，生产人员107人占46.5%，销售人员26人，占11.3%。
3、公司组织机构图
4、企业管理制度、质量保障体系的建设方案
本项目的管理模式必须以“投资者放心、经营者安心”为基础，以“创业、创新、创利”为运作目标；以“按程序办事，按制度办事、按客观规律办事”为原则，以“普通员工的责任心，中层员工的上进心、高层员工的事业心”三心合一为理念，在管理体系上，形成“决策中心—效益中心-成本中心”建立健全部晋升，激励和约束机制。
4.1规企业管理
企业管理创新重点“抓好管理主体”、“用好管理客体”、“讲究管理方式”。
一切为实现企业各种资源的优化配置和合理使用，从而实现企业的预定目标。
4.2明确管理职能
1）确定以工作目标、分析预测、拟定方案、编制实施计划和执行与检查等计划职能流程。
建立《部控制制度和业务规则》。
2）建立职能部门和划清管理层、明确各职能部门权限和职责围、明确上下级和各部门之间领导与协作关系为主体的信息沟通网络、配置技能员工、实行绩效考核和培训激励制度。
严防机构重叠、授权不当、用人不当、职责不清现象的发生。
3）注重指挥者的管理艺术和方法，强调指挥前后的一致性和授权性。
4）确立控制标准、评价成效、纠正偏差的控制职能体系。
4.3风险管理措施
1）以“前馈控制”、“现场控制”、“反馈控制”为基本方法的风险管理手段及措施。
2）编制风险来源、风险后果、风险对策等风险识别和评估基本程序。
3）接受多元化资源投资和建立保险体制。
4.4、治理机构
采用总经理领导“负责制”的组织形式，关系明确，责任清楚，决定迅速有效，指挥统一灵活。
公司“财务总监”负责公司财务预决算的检查、监督工作。
财务部经理由总经理推荐，董事会讨论任免，其他中层管理人员由总经理任免。
4.5产品质量控制体系介绍
为确保产品质量，公司技术开发部下设立质控中心和质检中心，产品质量由质控中心负责，实行三级控制制度，由质控中心人员、车间技术人员和各班组长对产品生产过程中的质量情况进行检查、检验和把关；原材料及成品质量由质检中心负责，杜绝不合格的原材料进入公司，杜绝不合格产品进入市场。
技术开发部联合车间定期召开专题质量会，解决生产中存在的质量问题，并负责推广先进的质量管理措施，定期对公司技术人员进行质量管理培训。
项目建成后，公司将严格按照ISO/9000质量管理体系。
严格遵守《中华人民国产品质量法》和《中华人民国产品合同法》，坚持诚信和服务的理念以及对客户负责的态度处理质量纠纷，减少双方的经济损失。
公司自设立以来，各种产品均符合国家和行业颁布的有关技术标准，未有因违反有关产品质量和技术监督方面的法律、法规而被处罚的情况。
4.6约束机制
4.6.1劳动合同
公司与每位员工签订《劳动合同》，其中约定在五年主要骨干员工不得离职，以保障公司稳定、持续发展的利益。
4.6.2协议与竟业禁止协议
公司与每位主要骨干员工签订《协议与竟业禁止协议》，规定在公司工作期间有义务和责任保守公司的商业。
第四部产品和服务
本项目产品主要为：
HXFA299精梳机、SXFA366条并卷联合机、HXFA336条卷机和HXFA346并卷机，属2008年产业技术研发资金试行创业风险项目申报指南其他项目：
已列入国家高技术产业发展项目，适合创业风险投资支持的相关项目。
4.1产品概况
1、HXFA299精梳机：
精梳机是精梳纱纺制中必不可少的关键设备，其主要作用是对加工成的棉卷（棉网）进行再梳理，排除其中的短纤维（16mm以下）、棉结、杂质、纤维疵点等，进而提高棉条的伸直度、平行度，增加纤维间的抱合力，使棉条条干的CV值得到大幅度提高。
可加工产品：
最高可纺制1.9tex～2.5tex（英制230～300支）的特高支产品，一般纺制有19.4～9.7tex（英制30～60支）细号针织纱；纯棉9.7tex（英制60支）特细号纱（服装面料、手工钩针服装用纱）；涤棉混纺纱（缝纫机线、刺绣线）；粗中号纱（牛仔服面料、美术工艺品用纱）以及其它精梳纱与特种用精梳纱等。
恒鑫精密纺织机械在汲取国际最先进的设计方案和理念的基础上，自主设计开发了适合我国纺织企业特点的HXFA299型棉精梳机。
该产品从设计、制造工艺以及控制软件等方面都具有许多创新之处。
如：
在计算机应用、新型传感器应用、光机电技术应用、人性化设计等达到国先进水平。
整机在自动化程度、运行速度、运行精度、稳定性及棉条的质量等方面均高于目前国生产的同类精梳机技术水平，其主要技术指标已达到或接近国际先进的瑞士力达公司E62精梳机水平。
HXFA299型精梳机精梳机主要由机架、机头齿轮箱、牵伸机构、钳板机构、分离梳棉顶梳、锡林、气动部件、电控硬件和软件等25个部分组成，共计2000多种零件。
其外形如图3-1。
图3-1HXFA299型精梳机精梳机图3-2SXFA366条并卷联合机
HXFA299型精梳机与国外同类产品对比如下：
表3-1HXFA299型精梳机与国外同类产品主要技术指标对比
序号
主要技术指标
国先进型
瑞士立达E62型
HXFA299型精梳机
1
喂入小卷规格
Φ550×300mm
Φ650×300mm
Φ650×300mm
2
喂入小卷定量
50～70g/m
50～80g/m
50～80g/m
3
设计速度
400钳次/min
400钳次/min
450钳次/min
4
实开速度
300～380钳次/min
380钳次/min
420钳次/min
5
牵伸倍数
9～16
9～19.3
9～19.3
6
主电机
双4.7kW电机
双速3.7kW
变频电机4.7kW
2、SXFA366条并卷联合机：
SXFA366条并卷联合机牵伸倍数合理，并合数较大，改善了纤维的伸直度和棉卷的均匀度，减轻了精梳机梳理负担，自动化程度高，易操作，已成为精梳准备工艺中生产效率最高的一种设备。
外形如图3-2。
其主要功能：
显示当前设备工作状态、操作控制整机、进行工作参数设定修改、进行产量统计、设备故障告警等，操作接口外观和功能可根据用户需要进行修改，画面生动、直观、简捷，可使操作人员在短时间熟悉设备的操作系统。
该人机界面通过PS232接口与可编程序器进行数据交换。
主要技术参数如下：
棉条并合数：
24～28根；喂入棉条定量：
4～6g/m；
成卷速度：
80～120m/min；输出棉卷定量：
50～80g/m；
输出棉卷最大直径：
φ700mm；牵伸形式：
三上三下气动加压；
牵伸倍数：
1.33～3；牵伸头数：
2；
压缩空气气源压力：
≥6bar；压缩空气工作压力：
6bar；
变频调速主电机：
380V11KW2980r/nin50HZ；
吸尘风机电机：
380V2.2KW2860r/min；
电源：
三相三线380V；接地线：
≥4m2；
外形尺寸（长×宽×高）：
7300mm×5750mm×3117mm。
3.2工艺流程
产品制造工艺流程如图3-3：
备料
机械加工
表面处理
热处理
调试
整机装配
部件装配
包装
注：
铸造件，钣金件的表面处理工序委托机床厂、扶龙机电制造厂、金台金龙表面处理厂等单位完成。
图3-3工艺流程图
3.3产品纲领
根据市场需求预测情况，结合部分用户的订货意向等因素，确定本项目生产纲领。
详见表3-2。
表3-2生产纲领表
序号
产品型号、名称
年生产纲领（台）
1
HXFA299精梳机
340
2
SXFA366条并卷联合机
80
3
HXFA336条卷机
40
4
HXFA346并卷机
40
合计
500
3.4工时制度及年时基数
按照现行工作制度，全年工作日为251天。
机加设备按三班制，其它设备主要按两班制，每班工作8小时，效率按85％。
工人年时基数为1850小时；设备年时基数为：
两班3820小时；三班5710小时。
第五部技术来源
HXFA299新型高效能棉精梳机系列产品是我公司自行研制的高新技术产品，我公司拥有独立的自主知识产权，已申请专利3项。
第六部市场分析
6.1目前国棉精梳机发展现状:
我国精梳设备经过40年的发展，取得了巨大成就。
截止到2002年，我国精梳机的台数已经达到13264台，是1990年精梳机台数（为7081台）的1.87倍；自1990年到2002年每年平均增加103套（每套按6台计算），精梳机的万锭配台由原来的1.8台增加到3.9台。
1998年精梳纱所占的比例为15.1%，到2002年增加到19%。
精梳机的速度已经由原来A201A的116钳次/分钟提高到350钳次/分钟，精梳机的产量提高了3倍。
精梳机的综合质量水平及自动化水平都有了很大的提高。
总之，我国精梳机技术水平及设备加工制造水平与世界先进水平的差距正在缩小。
我国精梳机的机型繁多，品种不一，精梳机的速度水平与纺纱质量水平差别也很大。
按精梳机的工艺速度可以划分为4个层次：
第一层是工艺速度在300钳次/分钟以上的高效能精梳机，第二层次是工艺速度在200～280钳次/分钟的精梳机，第三层次是工艺速度在160～190钳次/分钟的精梳机，第四层次是工艺速度在120～155钳次/分钟的精梳机。
目前国有代表性的精梳机还有纺机总厂的CJ40S型精梳机、鸿基实业公司的SXFl272、经纬纺机公司的FA266、FA269精梳机、马佐里（东台）CM500N、除马佐里（东台）速度可达400钳次／分外，国的其他各机型的纺纱速度均为350钳次／分。
我公司研发的具有自主知识产权的HXFA299新型高效能棉精梳机车速为460钳次／分，已达到国际先进水平。
6.2国外精梳机的发展现状
2000年，瑞士立达（RIETER）公司利用计算机辅助过程优化技术对E60型号、E60H型号的钳板传动机构及分离罗拉传动系统进行了优化设计，推出了E61型号、E62型号及E72型号精梳机，车速达到了400钳次/分钟，具国际领先水平。
意大利马左里（MARZOLI）公司20世纪70年代推出了P1型号精梳机，20世纪80年代初期推出了P2型号精梳机。
到了1985年后，又相继推出了PX1型号及PX2型号精梳机，PX2型号精梳机的最大机械速度为400钳次/分钟。
20世纪90年代，除了瑞士立达（RIETER）公司、意大利马左里（MARZOLI）公司生产精梳机之外，日本原织机公司也先后开发出了VC-250型号、VC-300型号精梳机，日本TOYOTA（丰田）公司在吸收消化VC-300型号精梳机技术的基础上，推出了HZ型号精梳机，最高速度为360钳次/分钟。
意大利沃克公司也开发出了CM500型号精梳机，最高速度为400钳次/分钟。
6.3市场需求情况：
目前，我国多数纺织企业存在工艺技术落后，设备旧的问题。
据统计，我国现有纺织精梳设备中从国外引进的大约占10%，国产设备如FA201型系列占了近90%。
这些设备车速低（仅为国际先进设备的一半），人工劳动强度大，自动化程度低，落棉中含可纺纤维多，精梳条棉结杂质较多，条干度难以满足高档次棉纱的要求。
我国是世界第一纺织大国，拥有7000万纱锭生产能力，但精梳纱占总纱量的比例只有17%左右，按国家规划，到2010年至少要达到40%左右，而先进国家精梳纱的生产已经达到60%以上，所以对高品质棉精梳机的需求将相当大。
因此，纺织企业进行技术改造时，把上精梳纱、扩大精梳纱生产能力作为首选项目。
按我国纱锭总量计算，未来5～10年，我国应有30000～50000套精梳机的需求量。
国际市场对精梳纱的需求逐年增加，价格不断上涨。
我国加入世贸组织以后，纺织品出口额大幅增加。
中国纺织机械网信息披露，巴基斯坦国近五年之预计投资30亿美元改造原有落后纺织设备，在其南部港口建立纺织城。
中国今年上半年对印尼纺织设备出口增长20%。
与我国在同一纬度的哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦都是产棉大国，对棉纺设备需求较大。
印尼、非律宾、越南对棉纺设备需求较大，但其制造能力很差。
恒鑫精密纺织机械研制生产的HXFA299型棉精梳机，其主要技术指标已达国际先进水平，但售价仅为进口产品的三分之一，具有很强的市场竞争力。
因此，只有进行本项目建设，才能使项目产品尽快投入批量生产，满足日益增长的国外市场的需要。
第七部项目运作计划
改项目拟投资2500万元人民币，2年时间完成（2008.-2009.12）。
2008年1月～2008年12月，完成对水、电、气和厂房的适应性改造，并完善全套技术资料、产品及生产工艺定型，制定项目的产品标准，达到小批量生产。
2009.1月～2009年12月，投入一定的流动资金，保证达到年产HXFA299新型高效能棉精梳机系列产品共计500台。
第八部财务与成本分析
1、销售收入计算的依据
SXFA299精梳机400台、SXFA366条并卷联合机100台。
⒉税金
所得税税率按15%计算。
⒊赢利性分析
⑴新增利润及税金：
新增利税总额为3515.13万元。
其中，利润为2987.86万元，税金527.27万元。
销售平均利润率：
17.83%；销售平均利税率：
20.98%；投资平均利润率46.91%；投资平均利税率：
55.19%。
⑵项目财务部收益率
所得税后：
50.42%；所得税前：
94.48%。
⑶投资回收期
投资回收期所得税后为1.32年。
⒋贷款偿还的分析
借款偿还期为2年，还款资金来源为新增销售利润、新增折旧、摊销等。
⒌不确定性分析
盈亏平衡分析
项目达到设计能力还清贷款时的年总成本费用为13885.67万元。
其中年固定成本为1180.39万元，年可变成本为12705.28万元，年销售收入为16500万元。
盈亏平衡点＝18%
由盈亏平衡分析可知：
项目生产能力利用率达到18%，即能达到盈亏平衡，有较强的抗风险能力。
6、财务评价结论及建议
通过对本项目财务评价结果的分析，项目经济效益较高，投资回收期也是较短的，财务净现值远大于零，并具有一定的抗风险能力。
总之，从各项经济指标看，项目建成后有一定的财务生存能力，因此，该项目在经济上是可行的，建议有关部门对本项目予以充分重视，并给以一定的支持，使之早日建成，早日产业化，为地方和行业经济发展作出一定的贡献。
第九部公司核心竞争力
公司成立的宗旨是利用自己现有的技术开发能力以及现有的加工能力，依靠专利技术，发挥创新优势，以科技发展为龙头，形成以批量化、高效率、多品种、多专业并进的科技型企业。
公司自成立以来共投入技术开发费占年销售收入的6%左右，企业有14.1%的人员直接从事研发工作，具有丰富的实践经验和创新能力，拥有机械、电子及计算机一体化技术的坚实基础；企业不仅使专利及专有技术得以发挥并运用到棉精梳机的研发方面，还在已有的技术支持下，不断开拓进取，所研发的纺织机械有：
HXFA299型棉精梳机、SXFA289型棉精梳机、SXFA366型条并卷联合机、SXFA336型条卷机、SXFA346型并卷机、纺织配件、纺织胶辊等；特别是HXFA299新型高效能棉精梳机有以下创新点：
⑴在传动系统上，吸取了国际上最先进的设计方案，优化了钳板曲柄传动机构等多处主传动的相互关系，采用五级高精度齿轮，对部分往复运动的部件材料进行了优化，选择了重量较轻，且能满足要求的铸铝合金材料，以减轻往复运动部件的运动惯性，关键零部件采用加工中心进行加工，以确保产品精度和运行的可靠性；
⑵配用自行研制的牵伸和分离皮辊，完全满足高速高产的要求，即使在较差的环境下也能开车生产；
⑶通过对主传动偏心滑块机构优化设计，使钳板的摆幅减小，降低了最大速度和最大加速度；有效的降低了设备的噪声，增加了整机运行的稳定性。
⑷改变了定时调节盘与偏心铜套之间的连杆尺寸，并对定时调节盘与偏心铜套的偏心距进行了相应的调节，使受力方向与力臂之间的夹角增大，力臂长度增加，有效的降低了设备的阻力，减小功耗8%。
⑸改进了摇动臂结构，改变摆动齿轮上的连杆尺寸，从而改善了分离接合效果，降低了条干CV值。
⑹改进钳板机构，缩小死隙长度与两点啮合处的距离，提高对纤维的控制能力，增强了梳理效果。
⑺落棉刻度调整方式直接以毫米值表示，使用方便，同时拓宽了落棉围（6%～28%），能适应双精梳的生产要求，可节约用棉2%～4%。
⑻牵伸隔距由前区调整改为前、后区均可调整，并增加后区牵伸的可调档次，改善了精梳机的适纺性能。
以上创新点使设备的噪音降低、性能大大提高。
第十部分附录
10.1项目单位同意投资参股的决
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