NC全面预算笔记教程文件.docx

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NC全面预算笔记教程文件

NC全面预算

NC中的预算模块：

分为预算基础和全面预算两个大节点

预算样表做为一种展现形式，是由预算指标和预算维度搭建而成的，预算样表背后隐藏的是预算指标和维度。

预算指标：

预算编制与考核的主要依据抽象，每个预算指标都代表一项业务内容或者具有一定的经济含义。

预算维度：

指标的属性描述称为预算维度。

包括时间维、主体、币种及用户自定义维度。

基础设置

1.预算主体（三种方法）：

进行预算的对象。

⑴手工增加预算主体，建立对应关系

计划预算→预算基础→维度设置→预算主体

点击“主体”→成员管理→增加→保存

注意：

手工增加的要判断是否需要数据对应。

⑵从UAP导入

计划预算→预算基础→维度设置→预算主体

点击“主体”→成员管理→导入导出→导入UAP→确定

注意：

能从UAP导入的数据类型为公司目录和部门档案。

⑶从CSV导入

先导出CSV，取得标准格式，后编辑后再导入CSV

注意：

导入CSV时主键和上级主键为空，导入后要做数据对应。

2.预算指标

指标是根据企业外部或内部财务或业务报告的需求形成的用以衡量企业绩效的量度。

它是预算编制与考核的主要依据抽象，每个预算指标都代表一项业务内容或者具有一定的经济含义。

预算指标的增加方式和预算主体的相同有三种：

①手工增加；②导入UAP;③导入CSV。

计划预算→预算基础→维度设置→预算指标

点击“指标”→成员管理→增加/导入UAP/导入CSV.

注：

从UAP导入时，系统提供多种数据类型；例如会计科目，存货档案等。

3.预算维度：

指标的属性描述称为预算维度，预算维度是对预算指标从不同角度进行更为细化的说明，例如客户维、时间维、组织维等。

系统预置重要维度：

预算主体维、时间维、币种维、业务方案维、版本维等。

3.1时间维度

注：

时间维度只需要增加年维度的成员即可。

3.2维度管理

计划预算→预算基础→维度设置→维度管理

点击“维度”→增加→保存→成员管理，

维度成员的增加方式也是三种：

①手工增加；②导入UAP;③导入CSV。

4.应用模型：

描述了一个对应的应用主题，模型确定了该应用主题中所涉及的指标、维度。

一个模型集成了一个或多个相似经济业务含义的预算表。

模型是针对某个特定应用而创建的数据集合，应用模型决定了数据。

模型上记录了数据，模型可以说是一个数据池；模型上定义规则（维度公式、控制方案）；模型上指定流程。

计划预算→预算基础→模型设置→应用模型→增加/新增分类

补充：

创建的应用模型保存后，发现原有的维度定义不够，需要增加新的维度定义，可以通过快捷键（Ctrl+Alt+Insert）激活往模型上添加新维度（需要先选中一个具体的模型）。

采用应用模型的好处：

实现预算指标与表格式脱离，使得指标之间的公式定义、控

制方案的设定可以不再依赖于样表；

实现多维分析。

4.1表单

表单是模型上数据的展现视图，根据需要相同的数据可以定义不同的展现视图，从不同角度对数据进行展示

表单只是一种展现方式和数据无关（把表单删除数据还是存在）维度公式、控制方案等模型上的规则和表单无关

自定义格式表单:

包括固定表单和浮动表单。

计划预算→预算基础→模型设置→应用模型→表单→新增

预算样表编制过程

Ⅰ.基本信息

注：

一般选择自定义格式，便于表样的编制。

Ⅱ.维度布置

注：

浮动维虽然是维度，但要和指标放在一起

Ⅲ.自定义格式设置（表单的编制）

灰色区域是自定义区，不参与数据计算和维度指标匹配；蓝色区域为维度和指标，必须填充或匹配；淡绿色区域为计算取，数据类型为数值。

注：

表单也可以从Excel导入，导入后匹配。

编制预算样表录屏：

预算样表的编制.fbr

4.2公式：

包括维度公式和表单公式。

维度公式：

不依赖于任何表单的公式。

表单公式：

依赖于某个自定义格式表单的公式，表单删除公式随之删除。

计划预算→预算基础→模型设置→应用模型→表单→公式设置/维度公式

注：

由于修改预算样表后会影响表单公式，所以一般选用维度公式。

维度公式：

一般使用的有计划数计算和执行数计算；

支持批量公式定义，大幅降低公式定义的工作量；

按照指标维度的组合关系定义的公式，不随表样的变化而失效。

计划数计算公式

执行数计算公式

公式设置录屏：

预算样表的公式设置.fbr

5.预算场景

预算场景应用到模型，不能到表单

计划预算→预算基础→模型设置→预算场景→增加分类

在这一新建分类下增加预算场景

计划预算→预算基础→模型设置→预算场景→增加

注：

至少要有一个应用模型

6.创建计划

计划是模型上实例化参数维成员后生成的数据对象，计划是预算数据

操作的基本载体。

计划是目前预算/审批编制的最小单位；

计划是预算状态记录的载体（数据状态都记录在计划上）。

计划预算→预算基础→模型设置→预算场景→创建计划

可以通过过滤计划看到创建下发的计划

计划预算→预算基础→模型设置→预算场景→过滤计划

计划下发后，下属单位就可以看

7.编制样表

切换到下级单位进行预算计划编制。

计划预算→全面预算→预算填制→选择应用模型→编制

填写预算后，保存→确认

8.审批、上报，批复。

计划预算→全面预算→审批上报→过滤计划

找到计划，审批通过→上报。

切换至集团，上级单位，进行批复

计划预算→全面预算→预算批复→过滤计划

注：

已批复生效的预算表不允许修改。

编制样表、审批、上报，批复录屏：

表单填制、审批、上报、批复.fbr

九.预算控制

控制方案是在应用模型下设置

日常执行下也有一个控制方案，在这里启动控制方案

计划预算→全面预算→执行监控→控制方案

在总账系统中超预算制单