上海浦东新区小浪花幼儿园单位决算.docx

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上海浦东新区小浪花幼儿园单位决算

上海市浦东新区小浪花幼儿园2016年度单位决算

第一部分上海市浦东新区小浪花幼儿园概况

一、主要职能

贯彻国家教育方针，实行保育和教育相结合的原则，对3-6岁幼儿实施体、智、德、美全面发展教育，促进幼儿身心和谐发展。

同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

根据上述主要职责和具有的社会功能，确定上海市浦东新区小浪花幼儿园为（一级园）事业单位，经费由浦东新区财政全额拔款。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区小浪花幼儿园设1个内设机构，包括：

保教部。

上海市浦东新区小浪花幼儿园实行正科级制。

由园长、工会主席、人事干部、保教主任、行政主任组成学校领导班子。

根据学校管理的需要和浦东新区教育局岗位设置相关规定，上海市浦东新区小浪花幼儿园内设机构有保教部，配备园长、保教主任、行政主任、工会主席、人事干部、教研组长等。

第二部分上海市浦东新区小浪花幼儿园2016年度单位决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

912.85

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

838.87

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

0.28

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

94.94

九、医疗卫生与计划生育支出

24.68

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

16.76

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

913.12

本年支出合计

975.25

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

年初结转和结余

89.75

年末结转和结余

27.62

总计

1002.88

总计

1002.88

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

913.12

912.85

0.28

205

教育支出

776.74

776.46

0.28

205

普通教育

709.60

709.33

0.28

205

学前教育

709.60

709.33

0.28

205

教育费附加安排的支出

67.14

205

其他教育费附加安排的支出

67.14

208

社会保障和就业支出

94.94

208

行政事业单位离退休

94.94

208

事业单位离退休

3.29

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

51.84

208

机关事业单位职业年金缴费支出

39.81

210

医疗卫生与计划生育支出

24.68

210

医疗保障

24.68

210

事业单位医疗

24.68

221

住房保障支出

16.76

221

住房改革支出

16.76

221

住房公积金

16.76

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

975.25

935.55

39.70

205

教育支出

838.87

799.17

39.70

205

普通教育

760.74

759.60

1.14

205

学前教育

760.74

759.60

1.14

205

教育费附加安排的支出

78.13

39.57

38.56

205

其他教育费附加安排的支出

78.13

39.57

38.56

208

社会保障和就业支出

94.94

208

行政事业单位离退休

94.94

208

事业单位离退休

3.29

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

51.84

208

机关事业单位职业年金缴费支出

39.81

210

医疗卫生与计划生育支出

24.68

210

医疗保障

24.68

210

事业单位医疗

24.68

221

住房保障支出

16.76

221

住房改革支出

16.76

221

住房公积金

16.76

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

912.85

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

835.59

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

94.94

九、医疗卫生与计划生育支出

24.68

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

16.76

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

912.85

本年支出合计

974.97

年初财政拨款结转和结余

84.75

年末财政拨款结转和结余

22.62

一般公共预算财政拨款

84.75

政府性基金预算财政拨款

总计

997.60

总计

997.60

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

205

教育支出

838.59

798.89

39.70

205

普通教育

760.46

759.32

1.14

205

学前教育

760.46

759.32

1.14

205

教育费附加安排的支出

78.13

39.57

38.56

205

其他教育费附加安排的支出

78.13

39.57

38.56

208

社会保障和就业支出

94.94

208

行政事业单位离退休

94.94

208

事业单位离退休

3.29

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

51.84

208

机关事业单位职业年金缴费支出

39.81

210

医疗卫生与计划生育支出

24.68

210

医疗保障

24.68

210

事业单位医疗

24.68

221

住房保障支出

16.76

221

住房改革支出

16.76

221

住房公积金

16.76

合计

974.97

935.27

39.70

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

642.08

301

基本工资

78.86

301

津贴补贴

13.99

301

奖金

24.17

301

其他社会保障缴费

35.59

301

伙食补助费

301

绩效工资

256.83

301

机关事业单位基本养老保险缴费

51.84

301

职业年金缴费

39.81

301

其他工资福利支出

140.98

302

商品和服务支出

225.74

302

办公费

8.81

302

印刷费

0.54

302

咨询费

302

手续费

0.77

302

水费

2.78

302

电费

7.14

302

邮电费

1.77

302

取暖费

302

物业管理费

66.73

302

差旅费

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

44.51

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

4.75

302

公务接待费

0.01

302

专用材料费

36.55

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

0.02

302

委托业务费

2.10

302

工会经费

14.30

302

福利费

9.75

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

0.10

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

25.12

303

对个人和家庭的补助

33.40　

303

离休费

303

退休费

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

16.31

303

奖励金

303

住房公积金

18.29

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

3.51

310

其他资本性支出

310

办公设备购置

23.28

310

专用设备购置

5.25

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

0.81

合计

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

1.00

0.01

1.00

0.01

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

【注：

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

】

第三部分上海市浦东新区小浪花幼儿园2016年度单位决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度本单位收入总计为913.12万元、支出总计为975.25万元。

与2015年度相比，收入总计增加204.61万元，主要原因：

社保经费、项目经费的增加。

支出总计增加238.47万元。

主要原因：

历年结转和结余资金用于学校运营经费与项目支出。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度本单位收入合计913.12万元，其中：

财政拨款收入912.85万元，占99.97%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.28万元，占0.03%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度本单位支出合计975.25万元，其中：

基本支出935.55万元，占95.93%；项目支出39.70万元，占4.07%；经营支出0万元，占0%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收支总决算997.60万元。

与2015年度相比，财政拨款收支总计增加193.99万元、增长24.14%，主要原因：

社保经费、项目经费的增加、历年结转和结余资金用于学校运营经费与项目支出。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出974.97万元，占本年支出合计的99.97%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加238.56万元，增长32.39%。

主要原因：

历年结转和结余资金用于学校运营经费与项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出974.97万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）838.59万元，占86.01%；社会保障和就业支出（类）94.94万元，占9.74%；医疗卫生与计划生育支出（类）24.68万元，占2.53%；住房保障支出（类）16.76万元，占1.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为764.06万元，支出决算为974.97万元，完成年初预算的127.60%。

决算数大于预算数的主要原因：

调整预算。

其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）838.59万元。

主要用于：

直接从事学校运营经费与项目支出。

年初预算为650.70万元，支出决算为838.59万元，完成年初预算的128.88%。

决算数大于预算数的主要原因：

调整预算。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出935.27万元，包括人员经费680.19万元，公用经费255.08万元。

基本支出中：

1、工资福利支出642.08万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出225.74万元，主要用于：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助38.11万元，主要用于：

离休费、退休费、抚恤金、助学金、住房公积金、购房补贴以及其他对个人和家庭的补助支出等方面的支出。

4、其他资本性支出29.34万元，主要用于：

办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置以及其他资本性支出。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.00万元，支出决算为0.01万元，完成预算的1%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.01万元，完成预算的1%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

很少发生公务接待。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0.01万元，增长100%，其中：

因公出国（境）费支出决算加持平0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算持平0万元，；公务接待费支出决算增加0.1万元，增长100%。

因公出国（境）费支出增加（减少）的主要原因是0。

公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）的主要原因是0。

公务接待费支出增加的主要原因是2015年未发生此支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.1万元，占100%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

开支内容包括：

0。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：

公务用车购置支出为0万元。

主要用于公务用车购置0辆。

公务用车运行维护支出0万元。

主要用于0。

2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0.1万元。

其中：

国内公务接待支出0.1万（含外宾接待支出0万元）。

主要用于公务接待，列明公务接待1批次、20人次，其中：

接待外宾0批次、0人次。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位2016年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）9.93万元，其中：

货物采购金额9.93万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额9.93万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

本单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：

制度建设情况0；工作机制建设情况0；绩效评价开展情况：

2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。

绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。

具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称

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