部门决算.docx
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部门决算
2017年部门决算
单位公章：
报送日期：
单位负责人（签章）：
财务负责人（签章）：
经办人（签章）：
水利局2017年度部门决算
目录
第一部分水利局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分水利局部门概况
一、部门主要职能
（一）负责保障水资源的合理开发利用，负责生活、生产经营、、生态环境用水的统筹兼顾和保障，负责水资源保护工作，组织、协调、监督、指导全县防汛扩抗旱工作，负责节约用水工作，组织对江河湖库和地下水的水量、水质实施监测，指导水利工程建设与管理，负责防治水土流失，指导农村水利工作，负责重点涉水违法事件的查处，开展水利科技和外事工作，承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2017年年末编制人数43人，其中行政编制14人，事业编制29人；年末实有人数43人，其中在职人员43人。
第二部分2017年度部门决算表
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计6868.74万元，其中年初结转和结余万元，较2016年增加（减少）万元，增长（下降）%；本年收入合计6868.74万元，较2016年增加5922.06万元，增长625%，主要原因是：
增加了基础建设项目。
本年收入的具体构成为：
财政拨款收入6868.74万元，占%；事业收入万元，占%；经营收入万元，占%；其他收入万元，占%。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计6868.74万元，其中本年支出合计6868.74万元，较2016年增加5922.06万元，增长625%，主要原因是：
增加了基础建设项目；年末结转和结余万元，较2016年增加（减少）万元，增长（下降）%，主要原因是：
……。
本年支出的具体构成为：
基本支出825.34万元，占12.02%；项目支出6043.4万元，占87.98%；经营支出万元，占%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）万元，占%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为6868.74万元，决算数为6868.74万元，完成年初预算的100%。
其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为6868.74万元，决算数为6868.74万元，完成年初预算的100%，主要原因是：
……。
（二）公共安全支出年初预算数为万元，决算数为万元，完成年初预算的%，主要原因是：
……。
……
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出825.34万元，其中：
（一）工资福利支出556.93万元，较2016年增加84.08万元，增长17.78%，主要原因是：
增资。
（二）商品和服务支出77.36万元，较2016年减少47.59万元，下降38.09%，主要原因是：
三公经费减少。
（三）对个人和家庭补助支出83.12万元，较2016年减少79.76万元，增长下降48.97%，主要原因是：
经费减少。
（四）其他资本性支出107.93万元，较2016年增加107.93万元，增长100%，主要原因是：
购置办公用品。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为15.15万元，决算数为14.15万元，完成预算的93.4%，决算数较2016年减少10.2万元，下降41.89%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为1万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
主要原因是：
……。
（二）公务接待费支出年初预算数为14.15万元，决算数为14.15万元，完成预算的100%，决算数较2016年减少3.4万元，下降19.37%。
主要原因是：
严格遵守八项规定。
（三）公务用车购置及运行维护费支出万元，其中公务用车购置年初预算数为万元，决算数为万元，完成预算的%，决算数较2016年增加（减少）万元，增长（下降）%。
主要原因是：
……；公务用车运行维护费支出年初预算数为万元，决算数为万元，完成预算的%，决算数较2016年增加（减少）万元，增长（下降）%。
主要原因是：
……。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出185.29万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年减少7.17万元，下降3.73%，主要原因是：
减少经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额108.73万元，其中：
政府采购货物支出105.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.84万元。
授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的%，其中：
授予小微企业合同金额万元，占政府采购支出总额的%。
（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：
本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。
）
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目
0个，共涉及资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的%。
组织对2017年度水利工程应急处理等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金100万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
共组织对“XXX”、“XXX”等个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出万元，政府性基金预算支出万元。
其中，对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。
从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。
组织对“XXX”、“XXX”等个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出万元，政府性基金预算支出万元。
其中，对“XXX”、“XXX”等部门（单位）整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。
从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我部门今年在市级部门决算中反映水利工程应急处理项目绩效自评结果。
XXX项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，水利工程应急处理项目绩效自评得分为81分。
项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：
1、通过应急处理达到除险加固效果。
2、通过渠道修复取得灌溉相应效果。
3、通过购买防汛仓库达到了相应防汛物资储备要求。
发现的问题及原因：
单个资金量小。
下一步改进措施：
针对性应急处理。
XXX项目绩效自评综述：
……。
在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。
（一）项目投入
项目投入的各级指标、所占分值及评分如下表：
一级指标
二级指标
三级指标
目标分值
评分值
投入指标
项目
立项（10分）
项目立项规范性
3
0
绩效目标合理性
3
3
绩效指标明确性
4
4
资金
落实（8分）
资金到位率、实际支出率、预算执行率
6
6
资金到位及时率
2
2
（二）项目过程
项目过程的各级指标、所占分值及评分如下表：
一级指标
二级指标
三级指标
目标分值
评分值
过程
业务
管理（8分）
管理制度健全性
3
1
制度执行有效性
3
2
项目质量可控性
2
1
财务
管理（14分）
管理制度健全性
2
1
资金使用合规性
10
10
财务监控有效性
2
1
（三）项目产出
项目产出的各级指标、所占分值及评分如下表：
一级指标
二级指标
三级指标
个性指标
目标值
评分值
产出
项目
产出（30分）
实际完成率
水利工程实际完成率
7
7
完成及时率
水利工程完工及时率
7
5
质量达标率
水利工程合格率
8
2
成本节约率
水利工程是否超支
8
8
合计
.00
22.00
（四）项目效益
项目效益的各级指标、所占分值及评分如下表：
一级指标
二级指标
三级指标
个性指标
目标值
评分值
项
目
效
果
项目效益（30分）
经济效益
治涝与排涝效果、灌溉效果、节能效果
5
4
社会效益
社会合谐稳定、增加农村务工人员收入增加
5
5
生态效益
对周边环境的影响
5
5
可持续影响
政府资金扶持
的持续性
8
8
社会公众或服务对象满意度
农户满意度
7
6
第四部分名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：
指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业单位经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：
指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
工资福利支出：
反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：
反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助：
反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
2.项目支出：
指行政事业单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
3、财政拨款支出：
财政拨款是政府无偿拨付给企业的资金，通常在拨款时明确规定了资金用途。
其资金来源一般为本级政府财政收入，一般用于公共事业（教育、卫生、交通、市政、科研、国家大中型建设项目等）
三、“三公”经费科目
1.因公出国（境）费用：
反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务接待费：
反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
3.公务用车运行维护费：
反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.公务用车购置费：
反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
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