新型陶瓷窑炉设备自动化生产线建设可行性研究报告.docx
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新型陶瓷窑炉设备自动化生产线建设可行性研究报告
附表：
附表1：
建设投资估算表
附表1-1：
土建工程投资明细表
附表1-2：
设备投资明细表
附表1-3：
安装工程估算表
附表1-4：
工程建设其他费用估算表
附表2：
流动资金估算表
附表3：
资金筹措与使用计划表
附表4：
固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表
附表5：
总成本费用估算表
附表5-1-5-2：
单位生产成本估算表
附表5-3：
外购原辅材料费估算表
附表5-4：
外购燃料和动力估算表
附表5-5：
工资及福利估算表
附表6：
利润及利润分配表
附表6-1：
营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
附表7：
项目投资现金流量表
附表8：
借款还本付息计划表
附表9：
资产负债表
附表10：
项目财务计划现金流量表
附表11：
项目自有资金财务现金流量表
附表12：
主要经济数据汇总表
第一章项目概况
1.1项目概述
项目名称：
新型陶瓷窑炉设备自动化生产线
1.2项目建设单位、法人代表、所有制形式
项目建设单位：
****陶瓷科技有限公司
法人代表：
所有制形式：
私营企业
1.3建设地点、规模、期限及建设内容
建设地点：
**县经济开发区洪山工业园
建设规模及产品方案：
新型陶瓷窑炉设备自动化生产线，年产新型陶瓷窑炉60条，其中：
隧道窑炉30条，辊道窑炉30条。
建设期限及性质：
项目建设期限24个月。
前期工作3个月，从2011年11月至2013年11月为项目实施阶段，工期为21个月。
项目为新建项目。
主要建设内容：
采用节能型低温差超宽隧道烧成窑、窑车输送流水线快速换道装置、新型保温板材转用隧道窑等自主创新专利技术，新建新型陶瓷窑炉设备自动化生产线。
总建筑面积20000平方米，其中：
新建生产车间12000平方米，样机试验车间6600平方米；辅助建设五金配件仓库1200平方米，配套完成厂区硬化、绿化、变配电、供排水、消防等公用及总图运输工程。
购置激光切割机、数控冲床、数控折弯机、数控剪板机、样机数据实验窑、测绘仪器等相关设备仪器62台套。
1.4主要技术及来源
项目技术主要应用项目单位自主研发的多项发明专利的基础上，进行技术集成及再创新。
主要发明专利分别为：
节能型低温差超宽隧道烧成窑，专利号201210056308.9；一种保温材料专用隧道窑，专利号201220078871.1；窑车输送流水线快速换道装置，专利号201220079013.9。
项目单位从事陶瓷窑炉行业多年，拥有顶尖水平的研发和设计团队，是湖北省第一家取得日用瓷国家品质认证及通过美国食品药品检验检疫局（PDA）认证的现代化陶瓷生产企业，先后申报了3项国家发明专利和23项外观设计专利。
通过与武汉理工大学等知名高等学府的相关专业教授保持紧密联系和合作，使项目单位对窑炉的设计研发始终保持在国内前沿。
本项目引进德国、台湾先进设备和技术，并依靠自身科研力量进行引进、吸收和再创新，工艺技术可达到国内领先水平。
1.5主要功能和目标
项目产品新型陶瓷窑炉具备运行辊道化、燃料气体化、窑体轻量化、烧成自动化和能源节约化的功能和特点，为全国首创，实现“三个突破”：
窑截面由传统2.2米拓宽至4.5米，长290米；采用90度转向自动运行，窑车进窑速度由传统的每次15分钟缩短为3分钟；采用低温快烧和智能窑压转感变频自动调节控制技术，烧成温度由传统的1300度左右降至1050—1180度，温差控制在正负3度，与传统窑炉比节省燃气3%、节电25%左右，生产效益提高近一倍。
项目产品较好地满足了国内外大中型陶瓷企业装备升级和技术改造的要求，有利于促进我国陶瓷工业转型升级和技术进步。
通过新型窑炉的推广，降低窑炉产业能耗水平，提升高品质陶瓷产品的比重，推动我国陶瓷产业整体升级，增强出口创汇能力。
1.6项目总投资及资金筹措
项目总投资6000.00万元，其中：
建设投资5062.00万元，建设期利息投资138.00万元，铺底流动资金投资800.00万元。
建设投资总额为5062万元。
其中：
土建工程投资1589.20万元，设备投资3194.24万元，安装工程费投资191.15万元，工程建设其他费用投资87.41万元。
项目投资来源为银行贷款、项目单位自筹两个方面，其中：
申请银行固定资产贷款2000万元，项目单位自筹4000万元。
1.7项目效益
项目建成后，正常年新增销售收入36666.67万元，净利润2423.36万元，税收2377.10万元，其中增值税1413.80万元，销售税金及附加155.52万元，所得税807.79万元。
所得税后项目财务内部收益率38.68%，财务净现值8131.72万元，投资回收期4.88年。
项目符合国家产业政策，对于推进我国陶瓷工业转型升级和技术进步具有重要意义和作用。
项目建设不仅仅是项目单位自身加快发展的迫切需要，更有利于降低我国窑炉产业能耗，提高陶瓷制品的烧成优品率及生产效率，带动我国陶瓷产业升级和出口创汇。
项目建设还能够为国家贡献大量的税收，增加国家和地方财政收入，同时还可安置劳动就业400人以上，极大地促进项目区社会和经济发展。
项目具有较好的经济和社会效益。
项目主要经济技术指标汇总表
序号
指标
单位
数量
备注
1
建设规模
新增规模
台/年
60.00
2
产品方案
隧道窑系列
台/年
30.00
辊道窑系列
台/年
30.00
3
工作制度
加工车间
日/年
300.00
加工车间
小时/日
8.00
4
主要原辅
钢材
吨/年
4,465.50
耐火材料
吨/年
10,279.50
辅助机械
套/年
60.00
燃烧系统
套/年
60.00
电控系统
套/年
60.00
保温材料
立方米/年
16,498.50
其它杂材
吨/年
11,424.00
5
燃料动力
电
万度/年
864.00
液氧
吨/年
678.60
乙炔
吨/年
339.30
水
万吨/年
1.20
6
新增定员
全员
人
400.00
其中：
行政后勤人员
人
14.00
生产经营人员
人
278.00
质量技术人员
人
60.00
采购销售人员
人
16.00
其他及管理人员
人
32.00
7
投资指标
总投资
万元
6,000.00
其中：
建设投资
万元
5,062.00
建设期利息
万元
138.00
铺地流动资金投资
万元
800.00
资本金总额
万元
4,000.00
债务资金
万元
2,000.00
其中：
固定资产投资贷款
万元
2,000.00
流动资金贷款
万元
-
8
产值利税指标
年营业收入
万元
36,666.67
正常年
年总成本
万元
33,280.01
正常年
年利税总额
万元
3,231.14
正常年
年净利润
万元
2,423.36
正常年
年营业税金及附加
万元
155.52
正常年
年上缴增值税
万元
1,413.80
正常年
年上缴所得税
万元
807.79
正常年
9
投资效益指标
项目投资财务内部收益率
%
48.85%
所得税前
投资回收期
年
4.41
所得税前
项目投资财务净现值（Ic=12%）
万元
11,751.10
所得税前
项目投资财务内部收益率
%
38.68%
所得税后
投资回收期
年
4.88
所得税后
项目投资财务净现值（Ic=12%）
万元
8,131.72
所得税后
总投资收益率
%
61.17%
资本金财务内部收益率
%
66.59%
总投资净利润率
%
40.39%
资本金净利润率
%
69.64%
第二章项目单位基本情况
2.1项目单位基本情况
单位名称：
****陶瓷科技有限公司
法定地址：
**县经济开发区洪山工业园
法人代表：
**
所有制形式：
私营企业
注册资本：
3000万元。
2.2项目单位概况
项目单位****陶瓷科技有限公司，成立于2007年12月，公司位于湖北省**县经济开发区洪山工业园，主营业务范围：
陶瓷机械及窑炉设备研发、生产、销售及安装、调试；陶瓷系列产品设计、研发、生产和销售等。
项目单位从事陶瓷窑炉行业多年，拥有顶尖水平的研发和设计团队，开发的节能型低温差超宽隧道烧成窑、窑车输送流水线快速换道装置、新型保温板材转用隧道窑制造技术已获得国家多项发明专利受理，技术水平国际领先。
另外企业还在下游陶瓷生产方面取得较大发展，是湖北省第一家取得日用瓷国家品质认证及通过美国食品药品检验检疫局（PDA）认证的现代化陶瓷生产企业，并获得陶瓷生产方面相关国家专利23项。
同时，企业通过与武汉理工大学等知名高等学府的相关专业教授保持紧密联系和合作，使企业的窑炉设计研发始终保持在国内前沿，已先后为全国各地设计了300座各类型窑炉。
项目单位现有员工351人，其中70%以上具有大专以上文化程度。
拥有硕士以上学位人员8人，具有高级职称人员5人，中级职称人员27人，初级技术职称人员53人，是一支较为年轻、有专业技术、业务能力强、有敬业精神的团队。
项目单位历来重视科技创新与研发，近年来研发投入累计达到1500万元，并与武汉理工大学等科研院校合作共建了企业技术研发中心，下设高温实验室、工艺研究室、自动化研究室、机械综合设计室等四个科室，配有高温实验炉、光学高温计、电子测温仪、彩色绘图仪、各种数控机床、钻床、焊机、机器人切割机、滚齿机、剪板机、油漆喷涂装置、天平、显微镜、计算机等各种先进的实验设备和检测仪器几十台（套）。
通过加快技术研发和科技进步，项目单位取得了多项科研成果，一批高新技术产品相继面世，多项技术指标领先于国际同类产品，深受用户青睐。
经过不断市场磨砺的京华陶瓷，项目单位已发展成为经营实力雄厚、产品规格齐全、研发设施完善、产品创新能力显著、生产质量稳定、营销网络和售后服务体系健全、品牌形象突出、出口创汇能力强、业内知名度高的大型陶瓷窑炉生产企业。
2.3公司法人代表
**同志，男，现年39岁，湖北**人，中共党员，自1993年7月参加工作以来，一直从事窑炉生产相关工作，1993-1994年在**县十月机械厂工作；1995-1996年在黄冈中南窑炉公司从事技术研发工作；1997-1999年在佛山泰克尔窑炉机械厂工作，并担任厂长。
2000年创办佛山科美窑炉机械有限公司，2007年12月又由佛山科美窑炉机械有限公司到湖北省**县投资设立了****陶瓷科技有限公司，并担任董事长职务。
在他的带领下，京华陶瓷规模不断壮大，现已发展为**县重点骨干企业、黄冈市明星企业。
该同志有较高业务素质，有较强的市场观念和较高的领导能力，社会口碑很好，从无不良记录。
该同志诚实守信，个人信誉度高，企业无不良经营行为，个人无破产、银行欠资记录，经营多年信用良好。
2.4运营管理模式
近年来，项目坚持“勤奋严谨，求实创新，规范有序，团结奉献”的思想理念，贯彻落实科学发展观，积极探索规范化、现代化管理的有效途径。
该公司努力强化企业管理，创建现代化管理模式，从细节上规范、约束企业，使企业的管理体制逐步走上科学化的轨道，创造了较好的企业效益和社会效益。
为了使生产现代化管理工作有序开展，该公司成立了规范化管理工作领导小组，一把手全面抓，分管领导具体抓。
组成了生产规范化管理专业队伍，把任务分解到每个岗位，责任落实到每个人。
召开专题会议，层层进行动员，形成了全员共同参与、齐抓共管的工作格局。
通过推行精、准的规范和加强细、严的控制，运用科学管理方法和科技手段，全面推进窑炉设备加工规范化管理升级。
2.5项目建设单位财务状况
项目单位财务状况良好，近年来主营业务收入始终保持较产稳定增长趋势，资产负债率保持在30%以下。
到2011年底，项目单位已拥有资产总额12935.77万元，拥有优良的经营资产，总资产负债率仅为28.91%，具有较强的可持续发展态势。
近三年项目单位经营及财务情况
单位：
万元
序号
项目
2009年
2010年
2011年
1
资产总额
69,528,621.57
86,332,309.25
129,357,713.38
2
固定资产
30,889,145.24
37,382,292.85
38,667,773.26
其中：
在建工程
11,768,221.23
5,542,980.15
6,219,831.35
3
无形资产
3,226,000.00
3,161,480.00
3,098,250.40
4
流动资产
35,413,476.33
44,266,646.08
85,461,813.36
5
负债总额
16,614,502.10
17,468,290.00
37,398,216.14
6
所有者权益
52,914,119.47
68,864,019.25
91,959,497.24
7
实收资本
30,000,000.00
30,000,000.00
3,000,000.00
8
营业收入
65,975,599.99
92,804,521.20
132,783,261.32
9
净利润
5,588,186.35
9,323,342.63
17,027,812.25
10
资产负债率
23.90%
20.23%
28.91%
11
净资产收益率
10.56%
13.54%
18.52%
第三章项目基本情况
3.1项目建设背景和必要性
3.1.1项目建设背景
我国陶瓷历史悠久，又是最早发明与使用瓷器的国度，其中高超的筑炉技术与精湛的烧成技巧发挥了极为重要的作用。
但是，历史的发展往往是曲折的。
近200年来，在中国发展步伐减缓的时刻，西方国家的陶瓷生产技术发展迅速，后来居上。
尤其是德国、意大利及日本等国的陶瓷业进步很快，以其先进的技术设备，包括先进的窑炉与烧成技术领先于中国。
世界陶瓷窑炉的发展，近百年来在经历了圆窑、推板窑、隧道窑后，已经进入全自动控制的辊道窑与梭式窑时代。
由于技术设备先进，电脑控制软件的灵敏，陶瓷制品的烧成优品率、能耗及生产效率都发生了翻天覆地的变化。
尤其是近50年的变化，更为引人瞩目。
我国陶瓷行业于20世纪80年代起，先后从国外引进了大量的陶瓷生产线，尤其是陶瓷生产线的引进取得巨大的成功，从而仅用不到20年的时间内，已迅速发展为世界上最大的建筑卫生陶瓷生产大国，我国的陶瓷窑炉设备与烧成技术水平也获得巨大的进步。
但离与西方发达国家相比还存在着比较大的差距，特别是在窑炉轨道化、烧成自动化、低温快烧、热能利用效率等方面还存在着较大的问题。
另一方面，我国是全世界的制陶中心，日用陶瓷已出口至世界166个国家和地区，年出口总量与出口金额均居世界首位。
2011年我国日用陶瓷产量达220亿件，约占世界总产量的70％；但陶瓷窑炉设备的先进性和产能相对滞后，严重影响了我国陶瓷产业的发展。
《国家重大技术装备研制和重大产业技术开发专项规划》明确将工业窑炉节能新技术，清洁生产与低排放技术等确定为重点发展方向。
《工业转型升级投资指南》中指出“大力发展大型宽断面高效节能窑炉；重点支持节能型窑炉、窑具、烧嘴、余热回收等技术”；《2012年产业振兴和技术改造专项重点方向》中明确指出：
“将大型清洁热处理与表面处理设备作为重点支持对象”。
《国民经济和社会发展十二五规划纲》中指出：
“要制定支持企业技术改造的政策，加快应用新技术、新材料、新工艺、新装备改造提升传统产业，提高市场竞争能力。
支持企业提高装备水平、优化生产流程，加快淘汰落后工艺技术和设备，提高能源资源综合利用水平”。
项目单位从事陶瓷窑炉行业多年，拥有顶尖水平的研发和设计团队，先后获得各项国家专利26项。
已先后为全国各地设计了300座各类型窑炉。
目前摆在项目单位面前的突出问题是，企业生产规模较小，没有实现规模化、产业化生产，而市场需求强劲，难以满足各大陶瓷企业陶瓷生产装备升级及实施技术改造的需求，严重制约了企业发展。
在此背景下，项目单位提出新型陶瓷窑炉设备自动化生产线项目。
项目建成后，有利于项目单位继续实现科技进步和可持续发展，有利于促进我国陶瓷建材工业转型升级和技术进步，有利于降低窑炉产业能耗水平，提升高品质陶瓷产品的比重，推动我国陶瓷产业整体升级，增强出口创汇能力。
3.1.2项目建设的必要性
3.1.2.1是推进陶瓷行业健康发展的需要
陶瓷一直以来都是中国人的骄傲，从它的身上可以看到中国历史的变迁和文化的堆积。
陶瓷制品几千年来在中国历史上一直占有了它独特的一席，它早已深入到了普通百姓的家中并受到喜爱。
但近年来，我国陶瓷产业发展非常缓慢，还只是停留在低档产品的市场上，据统计中国的建筑陶瓷和卫生陶瓷中60％-70％是中、低档产品，而日本的中、低档产品只占20％，意大利的中、低档产品率更低，仅为2％－4％。
在此背景下，项目单位提出建设新型陶瓷窑炉设备自动化生产线，将为陶瓷生产厂商提供新型、高效窑炉设备，提升陶瓷产品档次，提升产品附加值，降低企业生产成本，增强企业竞争力，促进陶瓷产业向高端市场发展，重溯中国陶瓷形象。
3.1.2.2是提升陶瓷窑炉装备水平的需要
我国陶瓷行业于２０世纪８０年代起，先后从国外引进了大量的陶瓷生产线，尤其是建筑陶瓷生产线的引进取得巨大的成功，从而仅用不到２０年的时间内，已迅速发展为世界上最大的建筑卫生陶瓷生产大国，我国的陶瓷窑炉设备与烧成技术水平也获得巨大的进步。
但仍然存在着设备能源利用率不高，自动化较大，低温快烧技术还不成熟，无法生产大型陶瓷材料产品的等突出问题。
为解决好这些突出的问题，项目单位通过引进转化德国、台湾先进设备和工艺技术，并在此基础上进行再创新，促使陶瓷窑炉设备窑体横截面进一步加大，窑车进窑速度进一步加快，能源效率得到进一步提升，低温快烧技术也得到了进一步优化，设备水平已经达到了国内先进水平。
项目的实施，将有利于推进陶瓷产品制造企业进行设备更新换代和实施技术改造，切实加快淘汰落后工艺技术和设备，提高能源资源综合利用水平促进陶瓷行业可持续发展。
3.1.2.3是促进陶瓷行业节能降耗的需要
随着我国经济社会的发展，能源资源和环境约束将更趋严峻。
“十二五”规划纲要提出，今后5年，单位国内生产总值能耗降低16%。
窑炉作为一个高耗能设备，能耗问题更为突出，已经被列入《工业节能“十二五”规划》重点改造对象。
在此背景下，项目单位提出建设该项目，通过技术创新，所生产的新型陶瓷窑炉设备能耗比传统的设备节能25%以上，有效的降低了陶瓷行业的能耗，促进了陶瓷行业的健康发展，同时，也有利于实现国家提出的节能降耗的目标，实现社会可持续发展。
3.1.2.4项目的实施，有利于增加地方财政收入
项目建成后，年可生产60条新型陶瓷窑炉自动生产线，新增销售收入36666.67万元，净利润2423.36万元，税收2377.10万元，其中增值税1413.80万元，销售税金及附加155.52万元，所得税807.79万元，是实现地方财政增收的又一重要来源。
3.1.2.5项目的实施，有利于扩大就业，维护社会稳定
美国次贷危机引发的全球经济危机对全球经济造成了巨大影响，虽然目前正处在复苏阶段，而在农村，还是有大量的外出农民工回乡，农村劳动力出现相对过剩现象；在城镇，下岗职工和待业青年也在增加。
回乡的农民工、下岗的职工、待业的青年再就业的要求迫切。
因此，转移农村劳动力，妥善安置下岗职工和待业青年已成为当前的社会问题。
本项目实施除可直接安置400人就业外，还可带动地方运输、商业等产业的发展，并依托产业提供多方面的就业安置渠道，有效的缓解就业压力，对维护社会稳定具有重要作用。
因此，项目单位选择实施本项目，既有必要，又切实可行，意义现实而深远。
3.2申请政策资金支持的理由和政策依据
为支持陶瓷窑炉设备的发展，国家陆续出台了一系列的扶持该产业健康发展的政策。
《国民经济和社会发展十二五规划纲要》中指出：
“要制定支持企业技术改造的政策，加快应用新技术、新材料、新工艺、新装备改造提升传统产业，提高市场竞争能力。
支持企业提高装备水平、优化生产流程，加快淘汰落后工艺技术和设备，提高能源资源综合利用水平”。
《国家重大技术装备研制和重大产业技术开发专项规划》明确将工业炉窑节能新技术，清洁生产与低排放技术，大掺量粉煤灰建筑材料及其应用技术，粉煤灰资源的高附加值利用专用设备及技术明确列为重点发展方向。
《工业转型升级投资指南》中指出“大力发展大型宽断面高效节能窑炉；重点支持节能型窑炉、窑具、烧嘴、余热回收等技术”；《2012年产业振兴和技术改造专项重点方向》中明确指出：
“将大型清洁热处理与表面处理设备作为重点支持对象”。
本项目产品新型宽截面快烧隧道窑炉及辊道窑炉，彻底解决了产品辊道化、自动化程度低和能源利用率较低等问题，进一步提升陶瓷产业的设备装备水平，项目产品符合国家相关政策要求，符合《工业转型升级投资指南》重点支持对象，符合2012年重点产业振兴和技术改造工作重点支持方向。
项目区**县是著名的革命老区，且由于地理环境因素，企业发展较为缓慢。
对此，国家及湖北省对**县在各方面都进行了很大的支持与援助。
国家及湖北省的各项扶持政策、资金都对项目区内企业的发展起到了巨大的作用。
作为民营企业，各项优惠扶持政策和每一笔扶持资金都将对企业发展起到极大的帮助，可使企业加快发展，做大作强，快速实现目标，更好的增加地方财政收入。
对此，为更好的贯彻《工业转型投资升级指南》以及《国家重大技术装备研制和重大产业技术开发专项规划》的要求，提升行业技术水平，依照国家及湖北省的相关政策，项目单位特申请国家2012年重点产业振兴和技术改造专项资金。
项目单位将该资金全部用于项目建设上，严格加强管理，科学使用专项资金，争取将企业做大作强。
3.3项目建设性质及期限
本项目为扩建项目，项目建设期限24个月。
前期工作3个月，从2011年11月至2013年11月为项目实施阶段，工期为21个月。
3.4建设内容和建设规模
3.4.1建设规模
项目扩建新型陶瓷窑炉设备自动化生产线，年产新型陶瓷窑炉60条。
3.4.2建设内容
采用节能型低温差超宽隧道烧成窑、窑车输送流水线快速换道装置、新型保温板材转用隧道窑等自主创新专利技术，利用存量土地100亩，新建新型陶瓷窑炉设备自动化生产线。
总建筑面积20000平方米，其中：
新建生产车间12000平方米，样机试验车间6600平方米；辅助建设五金配件仓库1200平方米，配套完成厂区硬化、绿化、变配电、供排水、消防等公用及总图运输工程。
购置激光切割机、数控冲床、数控折弯机、数控剪板机、样机数据实验窑、测绘仪器等相关设备仪器62台套。
3.4.3产品方案
年产新型陶瓷窑炉生产线60条，其中：
年产隧道窑炉30条，辊道窑炉30条。
3.5主要功能和目标
3.5.1主要功能
项目产品新型陶瓷窑炉设备自动化生产线，具备运行辊道化、燃料气体化、窑体轻量化、烧成自动化和能源节约化的功能和特点。
（1）满足了国内外大中型陶瓷企业装备升级和技术改造的要求，促进我国陶瓷建材工业转型升级和技术进步；
（2）窑截面由传统2.2米拓宽至4.5米，长290米；采用90度转向自动运行，窑车进窑速度由传统的每次15分钟缩短为3分钟；
（3）采用低温快烧和智能窑压转感变频自动调节
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