物业管理收支预算.docx

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物业管理收支预算

物业管理收支预算

一、管理收入预算

1、项目总建筑面积：

平方米，其中占地面积为：

平方米，绿化面积为：

平方米。

2、小区面积分布：

住宅部分（可收管理费面积）：

平方米，商业部分：

平方米，地面停车场

停车位：

个，地下停车场停车位：

个

3、预算收入：

（1）住宅：

按每月1.80元/洲收取物业管理费，公共水电费另外分摊・

每月物管费收入：

m2xl.8元/m2二元

（2）商业：

暂按每月3.8元/廿收取物业管理费，公共水电费另外分摊

每月物管费收入：

m2x3.8元/n）2二元

（3）停车场：

停车位按元/个•月收取车位服务费（车位管理费）

每月物管收入为：

元/个二元

（4）管理费收入合计：

元

二、管理支出预算

物业口常管理费的项目包括:

序号

项目

费用金额（人民币元/月）

整个小区

住宅

商业

停车场

1

物业人员工资福利

2

公共设备设施维护保样费

3

绿化费

4

清洁卫生消杀费

5

办公费

6

折旧费

7

保险费

8

其他

9

营业税金

10

总支出

11

附：

可收物业管理费面积

12

物业管理成本

13

预算收入

14

管理处收支平衡情况

三、物业日常管理开支明细

1.管理服务人员工资福利

编制

月均工资（元）

每月开支预算（元）

职位

⑴

管理处经理

1人

6,000

6,000

行政助理兼秘•书

1人

2,000

2,000

小计

8,000

⑵

客户服务部

物业主任

1人

3,000

3,000

客户服务助理

2人

2,000

4,000

物业助理

1人

2,000

2,000

安管队长

1人

2,200

2,200

安管领班

3人

1,700

5,100

安管员

21人

1,500

31,500

小计

47,800

⑶

工程部

工程主管

1人

3.000

3.000

技术员

4人

1,600

6,400

小计

9,400

⑷

财务部

主管/会计

1人

3.000

3,000

出纳

1人

2.000

2.000

小计

5,000

每月管理服务人员工资预算为

⑸

社会保险及医疗津贴（12.86%）

9,028

⑹

住房公积金（5%）

3,510

⑺

年终奖金（双薪，平均值每月）

5,850

⑻

其它国家规定及福利｛

（1）-（3））x8%

1,471

⑼

其他（新劳动合同法规定员工离职补偿）

5,850

小计

说明：

员工培训费已包含在其它国家规定及福利中。

2.公共颇运行及保养费

（1）电梯保养维护（为全责保养或保养加材料费）（共台）

（2）弱电系统

（3）消防系统

（4）给排水系统

（5）变配电设备

（6）易耗品

（7）土建、装饰维护

小计

3.绿化*（外包）

小计

4.

清洁卫生消杀费

⑴清洁费（对外承包，含化粪池清洗）

⑵消杀费

（3）水池清洗消毒（1年2次）

（4）外墙清洗费用（1年1次，首年免）

小计

5.办公费

（1）电话费、网络费

（2）办公用品费

⑶差旅费

（4）业务应酬费

（5）服装费（人均500元）

小计

6.折旧费小计

7.保险费

（1）物业管理责任险

（2）游泳场所、停车场、电梯责任险，电梯财产保险

小计

8.其它（不可预计）按上述支出总额次

小计

9.营业税金

按可销售面积及管理收入计算：

小计

每月开支预算总额为:

二、预算分析总培:

1,物业管理成本情况为：

每月开支为：

元

每月预算收入为：

元

元・元=元，即每月盈余元。

管理处收支平衡情况为:

1.管理服务人员工资福利约占％

2.公共设施运行及保养费约占％

3.绿化费每月绿化维护费约占％

4.清洁卫生消杀费约占％

5.办公费约占％

6.折旧费约占％

7.保险费（物业管理责任险）约占％

8.其它（不可预计费用）

9.营业税金

10.管理人酬金

11.每月开支为

12.每月收入为

13.管理处收支平衡情况

14.公共设施运行及保养费约占％

15.绿化费每月绿化维护费约占％

小区住宅部分物业管理收支情况为每月盈余元。

1.管理服务人员工资福利

2.

公共设施运行及保养费

3.绿化费每月绿化维护费

4.清洁卫生消杀费

5.办公费

6.折旧费

约占％约占%约占％约占％约占％约占％

7.

保险费（物业管理责任险）

约占

8.其它（不可预计费用）

9.营业税金

10.管理人酬金

11.每月开支为

12.每月收入为

13.管理处收支平衡情况

小区商业部分物业管理收支情况为每月盈余元。

1.

管理服务人员工资福利

约占%

2.

公共设施运行及保养费

约占%

3.

绿化费

可不计

4.

清洁卫生消杀费

约占％

5.

办公费

约占%

6.

这旧费

约占%

7.保险费（停车场责任险等）

8.其它（不可预计费用）

9.营业税金

10.管理人酬金

11.每月开支为

12.每月收入为

13.管理处收支平衡情况