资金到位证明精选多篇证明范本doc.docx

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资金到位证明精选多篇-证明范本

第一篇：

建设资金到位证明

建设资金到位证明

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投资建设的永嘉县雅博执行器有限公司厂房建设工程项目，工程合同价为950万，该工程项目建

设资金到位额为伍佰零陆万肆仟贰佰肆拾贰元捌角捌分（大写）。

特此证明！

银行签章：

年月日

第二篇：

建设资金到位证明

建设资金到位证明。

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省洪洞职业中学项目工程工程项目，该工程项目安全生产、文明施工措施费资金已到位。

特此证明！

临汾市第二建筑工程总公司年月日

第三篇：

建筑工程资金到位证明

根据中华人民共和国建设部令第91号建筑工程施工许可管理办法

附：

以下范本，仅供参考

xxxx银行银企余额对帐单

单号防伪码：

尊敬的xxx

贵单位帐号123*********3456789币种为人民币至2014年3月15日止的结算帐余额为10,000.00元。

xxx银行盖章

年月日

资金到位证明

xxx在我行开立个人专户，截止年月日，专户余额为10,000.00元。

特此证明

xxx银行（盖章）

年月日

第四篇：

到位资金证明材料

到位资金证明

渭南市经合局：

企业与企业合资（独资）建设的万

元，主要建设了。

特此证明

二〇一四年十二月日

第五篇：

项目实际到位资金情况说明

项目实际到位资金情况说明

投资情况明细：

1、**银行贵阳分行贷款130,000,000元（附有扫描）；

2、贵州盛鑫矿业集团投资有限公司投资款50,000,000元；

3、水城县阿戛乡岩脚田煤矿共计投资1.8亿元。

水城县阿戛乡岩脚田煤矿

二〇一四年十二月二日

资金费用计划控制管理规范1

一、目的

为科学合理地安排资金收支，加快资金周转速度，提高资金的使用效率，以保障公司生产经营的持续发展，按照公司规范化运作的基本要求，为进一步强化公司内部约束机制，加强资金、费用计划管理和控制，杜绝不合理费用报销，开源节流，特制定本规范。

二、适用范围

本办法适用于公司各部门。

三、资金计划的种类

1、资金来源计划包括：

货款回笼计划、融资计划。

2、资金使用计划包括：

采购资金计划、费用支出计划、还款计划、税收计划等。

四、费用控制目标

管理费用率控制在销售收入5%，营业费用率控制在销售收入

0.8%，研发费用率控制在销售收入5%。

五、费用控制和实施操作的归口部门

1、销售部：

货款回笼计划、销售费用支出计划

2、生产部：

部门费用计划、设备维修计划

3、采购部：

采购计划、部门费用支出计划

4、开发部：

开发费用、部门费用支出计划

5、技术部：

部门费用支出计划

6、人力资源部：

归口费用、培训、招聘费用计划等

7、财务部：

融资、还本付息、税收、工资计划等

8、总经办：

董事长及总经理出差、业务费等

注：

办公费、培训费、水电费（生产用电由生产部交人力资源部汇总）、电话费、邮费、车辆修理费、路桥费、油费、清运费为归口费用，统一由人力资源部填报。

六、货款回笼计划

1、申报方式

销售货款回笼计划申报表由销售部门进行申报，由销售部分管负责人签字确认。

2、申报程序及方法

①.货款回笼计划申报日期为每月的25日，经销售部分管负

责人签字确认后转财务部。

②.货款回笼计划申报表（附表一）

七、资金、费用计划的申报程序及方法

1、年度预算分解月度预算，各部门于每年11月底前申报次年《年度预算表》，月度预算每月28日前交财务部。

月度申报时可进行调配，但月度汇总数据不允许超年度目标。

2、各部门填报下月《资金、费用计划申报表》，由部门负责人签字确认，经部门分管负责人审核签字，于每月28日前将《资金、费用计划申报表》交财务部；每月29日前财务部负责人根据文件、合同及相关标准对各资金支出、费用计划进行汇审后呈报总经理或董事长批准下达，财务部于次月2日前将已获批准的费用核数据传达到公

司各部门。

3、公司各部门资金、费用计划申报程序：

部门填报→分管负责人签字→财务汇审→总经理或董事长签批→费用核准数据传达。

4、《资金、费用计划申报表》（附件二）

5、《年度预算表》（附表三）

八、资金预算

1、财务部每月26日前对各部门编制的《资金、费用计划申报表》进行收集、汇总，并于每月30日前编制资金预算表，于次月2日上报公司总经理或董事长，公司决策层可参考资金预算表，进行重大决议与项目调整。

2、资金预算表（附表四）

九、资金支出、费用计划的追加与执行

1、如确因自身无法控制的因素导致无法完成计划的，须由计划追加部门填制追加计划申报表，经部门负责人、分管负责人签字确认后于资金支付前交财务部，经财务部负责人审查同意后呈报总经理或董事长批准后执行。

2、各部门应努力开展工作，确保资金收入计划的完成和资金、费用计划的有效控制。

3、未按时报送资金、费用计划的单位或未报的计划项目及超计划支出，财务部既不得安排其资金支付也不得报销其费用。

如因特殊情况，申请计划外支付的，须经总经理或董事长批准后方可办理。

除突发、特殊的费用开支报董事长批准可追加费用计划外，其他费用均

不得追加计划。

费用计划追加未经总经理或董事长批准，财务部有权不予以支付或报销。

4、日常运行费用的用途开支不得进行项目调剂，特殊情况，必须经总经理或董事长批准。

5、在同等条件下，资金安排实行计划优先。

6、资金、费用计划追加表（附表五）

十、资金支出、费用计划执行情况的考核

1、考核对象为计划实施部门。

2、实行月度考核、月度兑现。

3、分两部分实施考核：

A、计划编制、报送及时性；B、计划完成情况。

4、资金来源计划完成情况的考核：

资金收入计划完成率为100%,指标允许在5%幅度内变动，超过此幅度的，按每超过5%，处罚责任单位负责人100元，并以此递增。

计算方法：

资金收入计划完成率=计划期资金实际收入数/计划资金计划收入数

例:

本月计划回笼400万,实际回笼380万,完成率为95%,在指标允许范围内。

若实际回笼360万，则完成率为90%，低于指标幅度范围1%-5%，扣罚单位责任人100元。

5、资金、费用计划执行情况的考核：

资金、费用计划完成率以100%为基数，按5%为基数，如完成率为101%-105%，属超5%范围内，则处罚责任单位负责人100元，并以此递增。

计算方法：

资金、费用计划完成率=计划期资金、费用实际支付数/计划期资金、费用计划支付数（不包括追加数）。

6、每月8号前财务部汇总各项考核数据，涉及罚款信息及时告知相关责任人，并于当月在部门负责人工资中扣除；A、未在规定时间内提交资金收入计划，资金、费用计划申报表，每延迟一天扣20元。

B、未按公司制度履行审批程序，每次扣20元。

C、未按照财务规定及时办理费用结算，影响财务业务数据分析，每延迟一天扣20元。

D、调整（追加或减少）一次以上，每次扣20元。

E、连续两月申报相同费用项目而未实际使用，一次扣100元。

十一、职责

1、各部门按照本办法严格编制、报送、实施相关资金、费用计划。

2、财务部负责资金支出、费用计划报送、审核和执行的考核，并根据资金计划安排资金。

3、财务部全权负责提供被考核单位考核期资金实际收入或支付数据，为避免部门之间存在争议，请各部门做好费用备查账。

十二、其他

1、本办法解释权归财务部。