如何确定一轮行情的热点板块以及龙头股共13页word资料.docx
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如何确定一轮行情的热点板块以及龙头股共13页word资料
如何确定一轮行情的热点板块以及龙头股
一、板块的划分 1、行业----简单分为朝阳和夕阳，详细分为幼稚期、成长期、成熟期及衰退期。
在我国制造业（如家电制造、服装制造等）、纺织业（包括化纤）都属于夕阳行业，这些行业中大多数公司都出现净利润不断下降，甚至于亏损状态，股价的整体走势弱于大盘。
2、地域----长三角地区、珠三角地区及渤海经济圈，这三个地区经济条件优越，上市公司质量有所保证，如几乎每轮行情中上海本地股与深圳本地股都有不俗的表现，应做为经常观注的对象。
3、概念----历次行情中“概念”一直是股民要挂在嘴边的。
如“科技概念”、“纳米概念”、“三通概念”、“高校概念”、“外资概念”以及近期炒作的“新能源概念”等等。
通过对以往概念的分析，我们发现能够引领行情的概念一般具有新、奇、特等特点。
新（新技术、新能源，可能改变人们的消费习惯）、奇（珍奇、稀少）、特（行业特别、地位特殊，一般由构成龚断性行业的几家大公司组成）。
4、走势----同势（与大盘走势相同）、强势（大盘跌个股不跌甚至上涨，同期上涨幅度超过大盘）、弱势（市场上涨时涨幅小于大盘）、超跌（市场下跌时跌幅超过大盘，短期内下跌速度快于大盘）、补涨（后发启动的市场热点）。
我们认为只有强势个股才是大家追寻的对象。
5、价格----低价、中价、高价。
一般认为15元以上为高价股，10元附近为中价股，5元以下为低价股，1元以下就叫“仙股”了。
不同价格区间内个股的数量直接反映着市场当前所处状态。
6、股本----小盘股、中盘股、大盘股。
一般认为流通盘大于2亿股以上为大盘股、5000万股以内为小盘股。
盘子大与小直接影响着主力控盘的难易程度，盘子越小股价越低越容易控盘，所以最好结合市值来看。
7、业绩----绩优股（年报业绩0.3元以上）、绩增股（与上一会计报表相比业绩增长30%以上）、绩平股（连续三年稳定）、绩减股（与上一会计报表相比业绩下降30%以上）、垃圾股（业绩连续二年出现亏损，即ST类个股）。
一般认为有业绩支撑的个股才具备长期走牛的条件。
二、不同行情下板块运动的一般性规律：
通过对市场每轮行情运动情况的观察，发现不同走势的个股往往以规律性的过程进行转换，如同一台戏剧，生、旦、净、墨、丑都要登场表演，但出场的先后顺序却不同。
（一）行情上涨初期----一般由超跌板块率先发难，因为这类板块短期内下跌幅度及速度都超过了大盘，正所谓物极必反，而且股价已经相当便宜，迅速上涨50%，甚至翻倍都不会引发太多的跟风盘，但对大盘的止跌却起到了很重要的作用（如03年11月份1309点启动的行情初始阶段就是在上海梅林和中视传媒等超跌股的带领下启动的；05年7月份1004点启动的行情是由深深房、氯碱化工和轮胎橡胶等超跌股的大幅上涨引发的）。
利用弘历软件逻辑选股平台中的如下条件，在大盘下跌末期可以进行超跌股的选取；
1、-50〈乖离〈-5
2、0〈KDJ（K）〈20
3、RSI底背离
（二）行情上涨中期----强势
前期大盘下跌过程中强势横盘或逆市缓慢上扬的个股在大盘止跌后就没有了“补跌机会”，往往在超跌股涨完之后才表现出凌厉走势，此时利用弘历软件的两种方法可以对此类个股进行筛选：
1、逻辑选股平台行情类中：
（5）%〈最近（20）日内累计涨跌幅〈（10）%
这个条件是说，“寻找以选股日期为基准前20个交易内股价涨幅在5%以上、10%以内的个股”。
对于这个条件中的三个数字都要做适当的修改，比如大盘不一定只下跌了20个交易日，要根据大盘下跌的天数做相应的修改；幅度上可以将左面的最小值改为（0）%，即一点也没跌的股票，涨幅上限一般以10%--15%为宜。
另外还要注意选股日期设定为大盘见到最低点的那天为宜。
同时如果其中选出的股票中板块特征比较明显，则可确定本轮行情的规模较大，否则只具有个股行情。
2、板块浏览中“阶段排序”
即进行系统指数的阶段时间涨幅排序，此方法很多网员已经掌握，不再赘述。
需要说明一点的是时间阶段的确定有一定的技巧，个人认为应该以离大盘高点最近的前期低点的日期为起算日，至行情展开拉升前最后一次探底的日期为止，似乎更好一些。
（三）行情上涨末期----补涨
大盘涨升末期，进入“群魔乱舞”的阶段，长期不动的三线股票纷纷出现补涨的走势，盘面上经常出现一些冷门股，但持续时间都不会很长，一般持续上涨两三天，至一周左右。
其中规律性的东西主要表现为：
1、指数的统一性
待80%以上的板块指数都创了新高后，可以去寻找那些还未创出新高的指数，然后在在其中挖掘领涨个股。
2、小盘股
小盘股由于易于控盘，为了进一步烘托市场做多的气氛，主力往往最后动用少量资金快速拉起小盘股，以掩护真正重仓的股票出货。
3、垃圾股
有句话这样讲：
行情末端，鸡犬升天。
说的是等到ST类个股占满整个涨幅榜之后基本上市场该涨的都涨过了，该出场的也都出过场了，小丑（垃圾股）就来谢幕了。
三、枪打出头鸟----周涨幅排序法
依据谁先上涨，谁是热点的原则，将“行情浏览”进行周排序，如具有如下条件的个股可重点观注：
1、连续三周涨幅居前（前50名）
2、具有相同板块属性
3、有足够的上升空间（自高点下降50%以上，距离高位成交密集区较远）
符合以上三个条件的个股持续上涨的能力强，同时注意回避已经上涨加速的和主力借机出货的股票。
四、确认龙头股的方法：
思路已经清晰了，首先确认市场是否存在行情，再确定领涨板块，最后也是最重要的是如何确认这个板块中谁是龙头。
我的经验是从以下五个方面去比较：
1、历史风范效应
一个板块如果不是从未涨过的，都可以从过往历史中查出以前领头羊。
如有色金属板块中03年1月、9月是由600205山东铝业带领的，今年同样是它成为了此板块中领涨的龙头之一。
2、同行业中知名度大
相同行业、相同板块中，往往名气越大的上市公司越有可能成为龙头。
例如同属北京地区的商业股有“西单商场”、“北京城乡”、“王府井”等，百年老店“王府井”就相当然成为龙头股，本轮行情也确实是王府井的涨幅要远远大于其它两支股票。
3、具有多重概念
一只股票如果概念比较单一很难聚起市场人气，最好同时具有三个以上的概念，例如为什么1004点主力会选择000029深深房发动行情，因为至少此股同时具备地产、深圳本地、超跌、低价等多重概念。
4、交投活跃程度高
交投活跃程度越高，说明市场资金流入越多，成为龙头的概率越大，而反映交投活跃程度的指标就是换手率。
所以一般认为板块中换手率最大的个股即为领头羊。
5、市值小
市值=股价*流通盘，市值越小主力花的钱越少，起到的效果越好。
所以同板块中市值越小的个股涨速越快，越可能成为龙头。
好了，说了这么多，最后给大家留个作业，在精神网络上05年12月23日的文章《如何看待当前的轧空行情》中我为什么说“……抓住热点、控制好仓位……目前市场热点已经形成板块，如以600015华夏银行为龙头的银行板块，以000768西飞国际为代表的航空航天板块和以600497弛宏锌锗为首的有色金属板块
弘历指数行情辨强弱 弘历“指数行情浏览”是本次天行者二代升级的一个重要功能，即可以将所有板块指数进行任意时间段的涨跌排序。
这个看似简单的功能，却有着其重要的同时也是强大的分析能力，为了大家运用好手中的工具，特将使用心得发表出来，同时也是对本次南京之行的讲义的一个整理，以供全国网员学习。
一、分类指数在分析中的地位
弘历理念吸取道氏理论的精华，早在98年就提出“先大后小”，即先看大盘，再做个股的投资理念。
经过八年的布道授业，这个理念已经被广大股民，尤其是弘历网员所认可，也使很多网员走向成功之路。
但同时也应看到仍有很多网员不能在实际中真正运用，即使大盘向好的情况下，依然买入一些边缘的股票，抓不到市场的热点，眼睁睁的看着大盘涨了好几百点，而自己不赚钱。
分析其中原由主要是未能把握市场主流板块，其实弘历的很多老师也已经讲过各种方法帮助大家寻找强势板块的方法，在第二期期刊里我也发表了《板块分析抓黑马》的经验之谈。
也就是说，弘历在“先大盘，再个股”的中间，应当再加入一个“板块”，即竖立“先大盘，再板块，后个股”的分析思路。
做个比喻，如果将大盘比做技术分析的“宏观分析”，个股比做“微观分析”，那板块（分类指数）就是“中观分析”。
正如基本面要先分析宏观经济，再分析中观行业，最后分析个股资料是一样的。
在确定大盘向好的前提下，找出强势板块，再在其中寻找强势个股。
二、弘历板块指数的分类：
截止目前为止，弘历基本板块指数共计106个，分别为79个行业和27个概念。
当然这些指数会随着时间的变化可能有所增加。
具体每个板块指数中所包含的个股，大家可以点击综合研究下面的“板块指数设置”或者界面上方的“块”字的按钮进行察看。
三、在投资中的实战用法：
1、在日线状态下的运用
（1）查询当日的市场热点
老股民多年来养成一个习惯，总是爱看当日沪深涨幅排行榜，想以此发现当日的市场热点，尤其是要看一看涨幅榜中居前个股有无什么共性，比如涨幅居前的个股都是“某某医药”这就说明现在是医药股领涨大盘，或者涨幅居前的个股都是“某某石化”，立马知道现在的热点是石化板块，这是一个比较简单而且有效地寻找市场热点的方法。
但随着股票数量的增多，尤其绝大多数股票的名称里并不包含任何行业信息，再一只只查它的资料就麻烦了，不能很块的找到它们的共性。
更难为股民的是，现在股改后个股前边都带“G”了，来一堆“G某某”，你怎么知道它们的板块属性呢。
所以新板软件“指数行情”就派上了用场，只需打开此项功能后进行涨幅排序就知道当日是什么板块带领大盘上涨，如周五（6月30日）排行如下：
通过上表一目了然，周五引领大盘向上的主要有两大热点：
资源类（有色金属、煤炭石油）和交通运输板块。
这些都是前期经历大幅下跌的板块，现在开始发动反弹行情。
（2）判断市场涨跌的力度
综合指数是由若干个分类指数构成的，而在所有的106个分类指数中尤以“权重板板”对大盘造成的影响最大，其中包括“大盘股”、“蓝筹股”、“石油化工”、“港口交通”、“金融”、“金属”及“汽车制造”等。
这些板块中的个股大都是大股本的股票，所以一旦在当日的涨幅榜中发现以上这些板块指数的身影，就要注意此次大盘上涨的力度较大，有望展开一轮真正的上涨，而涨幅居前的板块指数都属一些“权轻板块”，未见这些权重板块的身影，则大盘的上涨只能当做反弹来看待。
相反如果大盘下跌时跌幅居前的板块指数出现这些“权重板块”则说明现在是指标股在砸盘，大盘下跌力度较强，有进一步向下的可能。
同理权轻板块的下跌对大盘的影响力度较弱，影响时间较短。
2、在周线状态下的运用
法则一：
涨幅超过周内大盘升幅的指数数量占50%以上，说明市场进入或者处于强势。
依然是“指数之间相互验证”的拓展用法，每周作一个统计工作，如当周大盘上涨，则以大盘的涨幅为基准，看看在这106个分类指数中有多少个指数同期超过了大盘的上涨幅度，如果上涨幅度超过大盘的指数数量占到总数的一半以上，说明市场已经开始由弱转强，或者依然处于强势。
同时，在确认市场强势的情况下，重点可以关注周涨幅4%以上的板块。
法则二：
若周内超过大盘涨幅的指数比例小于一半，说明市场上涨虚弱，很可能属于下降途中的反弹行情或者上涨末期攻击乏力的体现，随时警惕见顶回落。
法则三：
跌幅超过周内大盘跌幅的指数数量占50%以上，说明市场进入或者处于弱势。
这是因为综合指数虽然下跌不深，但有绝大多数板块都出现了深幅下跌，空头占据主动，应顺势做空。
法则四：
若周内超幅超过大盘跌幅的指数比例小于一半，说明市场下跌力度较弱，很可能属于上升途中的短线回调或者下跌末期空方力竭的体现，随时注意市场止跌回升。
图解：
自2005年10月28日至2006年6月30日的大盘周线走势图
位置1：
2005年10月31日―11月4日一周大盘上涨1.77%，而对同期指数行情进行涨幅排序，发现在这一周中，涨幅超过大盘的指数只有45个，不足整体106个的一半，符合法则二，说明市场仍然没有真正转强。
参见下图
位置2：
2005年11月14日―11月18日一周大盘上涨2.45%，而对同期指数行情进行涨幅排序后，发现在这一周中，涨幅超过大盘的指数是51个，虽然已经接近一半，但还是差一点，“差一点，王和玉就是两个字”，所以市场仍然没有真正转强。
位置3：
2005年12月5日―12月9日这一周中，大盘上涨1.75%，而对同期指数行情进行涨幅排序，发现在这一周中，涨幅超过大盘的指数只有27个，也同样不能判定市场转强。
再看看紧挨着的下一周，位置4。
位置4：
2005年12月12日―12月16日大盘周涨幅1.26%，再对同期指数行情进行涨幅排序，发现涨幅超过大盘的指数已经高达75个，超过总数的一半以上，符合法则一，说明市场从这周开始已经真正转强。
果然随后的大盘一路盘升至今。
见下图
位置5：
2006年3月6日―3月10日的周线大盘大跌3.68%，而对同期指数行情进行跌幅排序，发现在这一周中，跌幅超过大盘的指数却只有47个，也就是说有多一半的板块强于大盘，符合法则四，说明市场仍然处于强势，这一周的下跌只是上升途中的短线回调而已。
参见下图
位置6：
2006年6月5日―6月9日的周线大盘暴跌7.06%，同样在这一周中用指数行情进行跌幅排序，可以看到这一周中，跌幅超过大盘的指数却已多达63个，超出总数一半以上，符合法则三，说明市场已经转弱。
市场是运动着的，本周的结果不代表下周市场。
位置7：
2006年6月12日至6月16日一周中大盘上涨1.48%，涨幅超过大盘的指数共计61个，说明市场又开始转暖，出现了至今为止的连续三周反弹行情。
位置8：
刚刚过去的一周（6月26日―30日），市场以一根涨幅4.14%的中阳线报收，我们再用同样的方法看看市场格局出现了什么变化？
通过上图，我们看到本周涨幅超过大盘幅度的指数只有41个，也就是说仍有65个板块弱于大盘，只有少数板块强于大盘，市场能否继续上攻值得怀疑。
这样看来，周线状态下的指数行情就成了测量大盘强弱的“温度计”，反映市场多空格局的变化，预短市场的冷暖。
此方法在日线中也具有一定参考价值，但趋势性就不如周线中应用明显了。
3、在阶段状态下的运用（略）
（1）在大盘下跌末期寻找超跌板块
（2）在大盘止跌起稳后寻找强势板块
（3）在大盘上涨末期寻找补涨板块
关于第3种用法，大家可参照前期我发表过的《板块分析抓黑马》及《超级选股平台的应用》两篇文章中已部分提及。
祖良
06-7-2由祖良发表于2006-12-817:
31:
00
弘历指数行情辨强弱
弘历“指数行情浏览”是本次天行者二代升级的一个重要功能，即可以将所有板块指数进行任意时间段的涨跌排序。
这个看似简单的功能，却有着其重要的同时也是强大的分析能力，为了大家运用好手中的工具，特将使用心得发表出来，同时也是对本次南京之行的讲义的一个整理，以供全国网员学习。
一、分类指数在分析中的地位
弘历理念吸取道氏理论的精华，早在98年就提出“先大后小”，即先看大盘，再做个股的投资理念。
经过八年的布道授业，这个理念已经被广大股民，尤其是弘历网员所认可，也使很多网员走向成功之路。
但同时也应看到仍有很多网员不能在实际中真正运用，即使大盘向好的情况下，依然买入一些边缘的股票，抓不到市场的热点，眼睁睁的看着大盘涨了好几百点，而自己不赚钱。
分析其中原由主要是未能把握市场主流板块，其实弘历的很多老师也已经讲过各种方法帮助大家寻找强势板块的方法，在第二期期刊里我也发表了《板块分析抓黑马》的经验之谈。
也就是说，弘历在“先大盘，再个股”的中间，应当再加入一个“板块”，即竖立“先大盘，再板块，后个股”的分析思路。
做个比喻，如果将大盘比做技术分析的“宏观分析”，个股比做“微观分析”，那板块（分类指数）就是“中观分析”。
正如基本面要先分析宏观经济，再分析中观行业，最后分析个股资料是一样的。
在确定大盘向好的前提下，找出强势板块，再在其中寻找强势个股。
二、弘历板块指数的分类：
截止目前为止，弘历基本板块指数共计106个，分别为79个行业和27个概念。
当然这些指数会随着时间的变化可能有所增加。
具体每个板块指数中所包含的个股，大家可以点击综合研究下面的“板块指数设置”或者界面上方的“块”字的按钮进行察看。
三、在投资中的实战用法：
1、在日线状态下的运用
（1）查询当日的市场热点
老股民多年来养成一个习惯，总是爱看当日沪深涨幅排行榜，想以此发现当日的市场热点，尤其是要看一看涨幅榜中居前个股有无什么共性，比如涨幅居前的个股都是“某某医药”这就说明现在是医药股领涨大盘，或者涨幅居前的个股都是“某某石化”，立马知道现在的热点是石化板块，这是一个比较简单而且有效地寻找市场热点的方法。
但随着股票数量的增多，尤其绝大多数股票的名称里并不包含任何行业信息，再一只只查它的资料就麻烦了，不能很块的找到它们的共性。
更难为股民的是，现在股改后个股前边都带“G”了，来一堆“G某某”，你怎么知道它们的板块属性呢。
所以新板软件“指数行情”就派上了用场，只需打开此项功能后进行涨幅排序就知道当日是什么板块带领大盘上涨，如周五（6月30日）排行如下：
通过上表一目了然，周五引领大盘向上的主要有两大热点：
资源类（有色金属、煤炭石油）和交通运输板块。
这些都是前期经历大幅下跌的板块，现在开始发动反弹行情。
（2）判断市场涨跌的力度
综合指数是由若干个分类指数构成的，而在所有的106个分类指数中尤以“权重板板”对大盘造成的影响最大，其中包括“大盘股”、“蓝筹股”、“石油化工”、“港口交通”、“金融”、“金属”及“汽车制造”等。
这些板块中的个股大都是大股本的股票，所以一旦在当日的涨幅榜中发现以上这些板块指数的身影，就要注意此次大盘上涨的力度较大，有望展开一轮真正的上涨，而涨幅居前的板块指数都属一些“权轻板块”，未见这些权重板块的身影，则大盘的上涨只能当做反弹来看待。
相反如果大盘下跌时跌幅居前的板块指数出现这些“权重板块”则说明现在是指标股在砸盘，大盘下跌力度较强，有进一步向下的可能。
同理权轻板块的下跌对大盘的影响力度较弱，影响时间较短。
2、在周线状态下的运用
法则一：
涨幅超过周内大盘升幅的指数数量占50%以上，说明市场进入或者处于强势。
依然是“指数之间相互验证”的拓展用法，每周作一个统计工作，如当周大盘上涨，则以大盘的涨幅为基准，看看在这106个分类指数中有多少个指数同期超过了大盘的上涨幅度，如果上涨幅度超过大盘的指数数量占到总数的一半以上，说明市场已经开始由弱转强，或者依然处于强势。
同时，在确认市场强势的情况下，重点可以关注周涨幅4%以上的板块。
法则二：
若周内超过大盘涨幅的指数比例小于一半，说明市场上涨虚弱，很可能属于下降途中的反弹行情或者上涨末期攻击乏力的体现，随时警惕见顶回落。
法则三：
跌幅超过周内大盘跌幅的指数数量占50%以上，说明市场进入或者处于弱势。
这是因为综合指数虽然下跌不深，但有绝大多数板块都出现了深幅下跌，空头占据主动，应顺势做空。
法则四：
若周内超幅超过大盘跌幅的指数比例小于一半，说明市场下跌力度较弱，很可能属于上升途中的短线回调或者下跌末期空方力竭的体现，随时注意市场止跌回升。
图解：
自2005年10月28日至2006年6月30日的大盘周线走势图
位置1：
2005年10月31日―11月4日一周大盘上涨1.77%，而对同期指数行情进行涨幅排序，发现在这一周中，涨幅超过大盘的指数只有45个，不足整体106个的一半，符合法则二，说明市场仍然没有真正转强。
参见下图
位置2：
2005年11月14日―11月18日一周大盘上涨2.45%，而对同期指数行情进行涨幅排序后，发现在这一周中，涨幅超过大盘的指数是51个，虽然已经接近一半，但还是差一点，“差一点，王和玉就是两个字”，所以市场仍然没有真正转强。
位置3：
2005年12月5日―12月9日这一周中，大盘上涨1.75%，而对同期指数行情进行涨幅排序，发现在这一周中，涨幅超过大盘的指数只有27个，也同样不能判定市场转强。
再看看紧挨着的下一周，位置4。
位置4：
2005年12月12日―12月16日大盘周涨幅1.26%，再对同期指数行情进行涨幅排序，发现涨幅超过大盘的指数已经高达75个，超过总数的一半以上，符合法则一，说明市场从这周开始已经真正转强。
果然随后的大盘一路盘升至今。
见下图
位置5：
2006年3月6日―3月10日的周线大盘大跌3.68%，而对同期指数行情进行跌幅排序，发现在这一周中，跌幅超过大盘的指数却只有47个，也就是说有多一半的板块强于大盘，符合法则四，说明市场仍然处于强势，这一周的下跌只是上升途中的短线回调而已。
参见下图
位置6：
2006年6月5日―6月9日的周线大盘暴跌7.06%，同样在这一周中用指数行情进行跌幅排序，可以看到这一周中，跌幅超过大盘的指数却已多达63个，超出总数一半以上，符合法则三，说明市场已经转弱。
市场是运动着的，本周的结果不代表下周市场。
位置7：
2006年6月12日至6月16日一周中大盘上涨1.48%，涨幅超过大盘的指数共计61个，说明市场又开始转暖，出现了至今为止的连续三周反弹行情。
位置8：
刚刚过去的一周（6月26日―30日），市场以一根涨幅4.14%的中阳线报收，我们再用同样的方法看看市场格局出现了什么变化？
通过上图，我们看到本周涨幅超过大盘幅度的指数只有41个，也就是说仍有65个板块弱于大盘，只有少数板块强于大盘，市场能否继续上攻值得怀疑。
这样看来，周线状态下的指数行情就成了测量大盘强弱的“温度计”，反映市场多空格局的变化，预短市场的冷暖。
此方法在日线中也具有一定参考价值，但趋势性就不如周线中应用明显了。
3、在阶段状态下的运用（略）
（1）在大盘下跌末期寻找超跌板块
（2）在大盘止跌起稳后寻找强势板块
（3）在大盘上涨末期寻找补涨板块
关于第3种用法，大家可参照前期我发表过的《板块分析抓黑马》及《超级选股平台的应用》两篇文章中已部分提及。
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祖良
市场究竟有没有规律，基本分析认为市场永远是错的，价格的运行是由价值决定的，基本分析的目的就是“纠错”；而技术分析却认为市场永远是对的，价格的运行是以趋
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