农林毛竹基地林业贴息贷款项目建设可行性研究报告.docx
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农林毛竹基地林业贴息贷款项目建设可行性研究报告
广德县邱村镇万亩笋材两用毛竹生态林基地
可行性研究报告
编号：
HQLY910115
安徽环球工程咨询有限公司
二○一○年十一月
第一章总论
1.1项目概要
1、项目名称：
广德县邱村镇万亩笋材两用毛竹生态林基地
2、项目建设单位：
安徽振扬农林生态开发有限公司（省级林业产业化龙头企业）
3、法人代表：
4、建设地点：
安徽省广德县邱村镇梅泉村
5、建设规模与内容
（1）建设规模
项目建成后，可以种植10000亩毛竹林，项目土地主要采取租赁承包形式经营，租赁期限50年。
（2）建设内容
①土建工程
管理区总建筑面积2100平方米，其中管理用房300平方米，仓储用房1200平方米，职工生活用房600平方米。
②其他工程，包括：
土地清理、除草、土壤改良面积10000亩。
栽培毛竹38万株。
新建农用生产路5km。
公用配套设施：
供电线及照明、给排水管网、机井、消防等配套设施。
6、项目投资估算与资金筹措
（1）投资构成
经测算本项目总投资估算为2558.00万元，其中建设投资2118.00万元，建设期利息203.25万元，流动资金209.75万元。
（2）资金筹措
项目总投资2558.00万元，其中公司自筹资金1058.00万元，申请银行贷款1500.00万元。
7、项目主要技术经济指标
本项目主要技术经济指标详见表1-1。
表1-1主要经济指标一览表
序号
科目
单位
指标
备注
1
项目总投资
万元
2558.00
1.1
建设投资
万元
2118.00
1.2
建设期利息
万元
230.25
1.3
流动资金
万元
209.75
2
正常年份销售收入
万元
2300.00
3
正常年份总成本
万元
1721.58
3.1
正常年份固定成本
万元
1096.49
3.2
正常年份可变成本
万元
625.09
4
正常年份经营成本
万元
1453.75
5
正常年份利税总额
万元
578.42
5.1
正常年份营业税金及附加
万元
0.00
5.2
正常年份利润总额
万元
578.42
5.3
正常年份增值税
万元
0.00
6
财务内部收益率
%
22.61
税后
7
财务净现值
万元
1973.19
税后
8
税后投资回收期
年
6.16
含建设期
9
财务内部收益率
%
27.19
税前
10
财务净现值
万元
2910.89
税前
11
总投资收益率
%
26.73
12
投资利税率
%
22.61
13
项目资本金净利润率
%
47.53
14
盈亏平衡点
%
41.79
1.2项目单位概况
安徽振扬农林生态开发有限公司位于广德县邱村镇梅泉村，公司成立于2008年8月，注册资金1260万元。
是一家以经济林培育、中药材和绿色水果种植、扬子鳄养殖、生态休闲观光于一体的省级林业产业化龙头企业。
公司现有山场11000余亩，水田500亩，种植树木、竹子、中药材、水果等，修建水库一座养殖仔二代扬子鳄。
公司在广德县城区横山南路、日月商城和北京市海淀区开设中药材营养品专卖店，注册成立了北京康迈侬商贸有限公司和广德县振扬中药材产销专业合作社，已注册的“康迈侬”保健品和“振扬梨”（鲜食）被认定为绿色食品A级产品，深受广大客户喜爱。
公司目前拥有总资产4200万元，员工103人，其中技术人员25人，从素有“药都”之称的安徽省亳州市引进了桔梗、白术、金银花、板蓝根、牡丹、知母、白芷等药材，种植5000亩，并聘请专家和技术员指导种植，带动周边农户1000余户，为农户提供种苗、技术服务，包回收。
公司以“诚实守信、品质第一”的发展模式，计划三年内新建中药材加工厂一座，发展种植中药材3—5万亩，在长三角开设中草药营养品连锁专卖店，愿与各地同仁合作共赢，共同发展。
1.3研究范围及编制依据
1、研究工作范围
本可行性研究报告以市场需求为导向，以提高企业经济效益为中心，发扬求实和创新精神，采用先进、适用新技术及新型技术，扩能降耗，降低产品成本，提高市场竞争力。
主体工程与规划、设计、施工、投入使用、环境保护同时考虑，减少污染对工作人员及周边环境的危害。
项目研究范围涵盖从生产原料进入，直至产出；根据企业发展规划及现有的技术力量，确定建设规模；与之相适应的道路、抚育管理及消防设施和给排水等公用工程和辅助工程设施的建设规模。
（1）根据市场供求分析建议本次技术引进及生产纲领规模；
（2）对项目在技术经济方面及社会效益方面进行分析与评价；
（3）确定重点新建的内容，主要工艺原则及设备选型；
（4）对环境保护、消防安全和工业卫生贯彻三同时方针，提出研究方案；
（5）根据生产工艺流程及生产纲领进行规划，确定平面布置。
2、编制依据
（1）中共中央国务院《关于加快林业发展的决定》；
（2）《安徽省竹业生产“十一五”发展规划》；
（3）《安徽省“十一五”林业发展规划（纲要）》；
（4）《安徽省“十一五”期间林业产业化发展规划》；
（5）《广德县加快农业结构调整推进农业产业化经营扶持奖励办法》；
（6）广德县《关于加快实施“竹业富民”的若干意见》
（7）国家有关部门关于可行性研究报告编制规范和要求；
（8）《广德统计年鉴》2009年；
（9）项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。
1.4问题与建议
1、本项目研究的基础是基于企业生产所必须的大部分基础设施，包括土地整理、开垦定植、抚育管理、病虫害防治，生产道路、供水、供电、等由项目单位配套建设，但需保证进度，以满足项目需要。
2、本项目有显著的财务效益，对安徽振扬农林生态开发有限公司起着举足轻重的作用，同时对项目区的竹子产业化生产有着一定的示范作用，进而提高广德竹子之乡的整体竞争能力，建议项目尽快建成投产。
同时项目业主要采取切实可行的措施，控制和规避风险，以实现预期效益。
3、该项目为地方优势经济作物规模化开发示范工程，建设需大量的资金注入，建议项目单位制定切实可行的融资方案，充分利用安徽振扬农林生态开发有限公司的优势，扩展融资渠道，进行产品结构和层次优化配置，满足市场需求，以保持和提高企业整体竞争力和可持续发展能力。
第二章项目的背景、建设必要性和可行性
2.1项目建设背景
1、政策背景
中共中央国务院《关于加快林业发展的决定》指出：
森林是陆地生态系统的主体，林业是一项重要的公益事业和基础产业，承担着生态建设和林产品供给的重要任务，做好林业工作意义十分重大。
在贯彻可持续发展战略和进行生态建设中，要赋予林业以重要地位。
坚持不懈地搞好林业重点工程建设。
加快建设以速生丰产用材林为主的林业产业基地工程，在条件具备的适宜地区，发展集约林业，加快建设各种用材林和其他商品林基地，增加木材等林产品的有效供给，减轻生态建设压力。
为贯彻党的十七大精神，进一步落实中央相关政策决定，安徽省委省政府以及宣城市、广德县各级政府通过细致考察、调研，制定了一系列促进地方林业发展的规划和实施方案，如《关于建设“生态省”的决定》、《安徽省“十一五”林业发展规划（纲要）》、《安徽省“十一五”期间林业产业化发展规划》等。
其中，《安徽省“十一五”林业发展规划（纲要）》明确指出：
加强竹林基地建设。
抚育垦复、改造现有低产竹林15万公顷，新造和扩鞭竹林5万公顷，发展笋用林2万公顷、笋竹两用林5万公顷。
在广德、宁国、泾县、金寨、裕安、霍山、休宁、黄山、潜山、东至10个竹重点县（市、区）新造和垦复竹林8万公顷。
皖南山区发展以山核桃、竹笋、青梅、宣木瓜、木本油料为主的经济林食品加工业。
2、产业发展背景
竹林被人们称为“第二森林”，它具有生长快，产量高，用途广，效益好，周期短的独特优势。
竹林一身都是宝，用途广泛，从枝到叶、根，从笋到笋壳，均可利用。
竹林具有巨大的生态效益，竹鞭错纵繁杂，具有巨大的保水保土能力，而且还能改良土壤的物理结构，同时竹子还有很大的观赏价值。
全球竹林面积约2200万公顷，主要分布于亚太、非洲、拉丁美洲的热带、亚热带地区，世界竹子看中国。
我国竹类资源丰富，约有竹类植物35属，近400种，面积、蓄积量、竹制品产量和出口额均居世界第一，素有“竹子王国”之誉。
我国现有竹林面积720万公顷，纯竹林占420万公顷，主要分布在长江流域、华南以及西南地区，其中毛竹分布面积最大、范围最广。
我国90%的竹林分布在经济不发达的丘陵山区。
竹子生长周期短、产量高、繁殖力强，竹材加工后其附加值可提高十倍。
大力发展竹产业，成为解决山区农民就业、破解三农难题、培育经济增长点的抓手，具有重要意义。
竹子生长快，成材早，一次栽植、永续利用，而且竹子枝叶茂盛，根系发达，竹鞭纵横交结，具有调节气候、涵养水源、保持水土、防风减灾等良好功能，对维持生态平衡，保护人类生存环境能起到很好的作用。
竹子速生优势明显，成材期仅为3—5年，单位面积出材量远远高于一般木材，在板材加工、家具制造、造纸等传统林木行业有很大的发展潜力。
竹材纤维含量高（40%左右），竹浆纤维有较好的物理力学强度，是优良的造纸原料。
大力推广竹材产品，积极发展浆用竹林、助推竹纸结合是实现以竹代木、竹木并举，缓解木材供需矛盾的有效途径。
2008年～2009年，全国竹林每年为社会提供12亿根以上的竹材，竹产业年产值已超过700亿元，年增长率保持在20%以上，竹藤产品出口177个国家，直接从事竹产业的人员超过3500万，主要竹产区农民收入的30%来自竹产业。
竹子产品已开发出100多个系列近千个品种，涉及到衣、食、住、行的方方面面。
安徽省地处亚热带向暖温带过渡地带，气候温和，竹子生产历史悠久，是全国重点产竹省份之一。
竹林在全省范围内分布广泛，尤其是皖南山区和大别山区竹林分布面积大，种类多。
据统计全省共有13属57种，包括变种等有100多个品种，主要的竹种为毛竹。
安徽省两大山区很多竹林生产县市区，已将竹子发展作为安徽省农村经济中的重要支柱产业在抓，主要竹子生产县已将竹林培育、加工利用与产业开发集于一体。
广德、宁国、霍山、泾县、黄山区、潜山、休宁等县，县县有竹、笋加工企业，竹材的加工利用率都在70%以上。
全省竹材加工量占采伐总量的50%以上，产品不仅销售全国各地，还出口到很多国家和地区。
特别是广德、宁国、霍山等县（市），在企业内部通过技术改造和强化管理，大大地激活了以竹材为原料的加工企业，呈现出了较快的发展势头和较好的综合效益。
3、地方产业导向及发展状况
广德是“中国竹子之乡”、“中国板栗之乡”，被国务院列为“全国山区综合开发示范县”和“全国经济林建设示范县”，境内竹林面积75余万亩，毛竹蓄积量1.5亿株，居全省第一、全国第六，板栗面积、产量居全省前列。
广德县是安徽省重点山区县，也是国家山区开发示范县之一，有丰富的林业资源，全县林业用地面积190万亩，森林覆盖率56%。
由于我县低山、丘陵面积占总面积的80%以上，加上亚热带季风气候和酸性土壤等有利的自然条件，非常适应包括毛竹、紫竹等小径竹的生长。
全县竹林面积80余万亩，毛竹面积、蓄积是和采伐是均居全省首位。
近年来，广德县竹产业得到较快发展，全县竹加工企业1200多家，其中产值在1000万元以上的龙头企业10余家，产值在500万元以上的有100余家，竹业产值达到14.2亿元，出口创汇1500万美元，竹业已成为广德县支柱产业。
因此，广德县被国家林业局命名为“中国竹子之乡”。
2002年开始，为响应省委省政府加快发展、富民强省和宣城市委、市政府关于宣城经济尽快融入苏浙沪经济圈号召，县委县政府即时提出“工业兴县
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