出差管理制度.docx

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出差管理制度.docx

出差管理制度

信和财富文件编码XHHMCWZD0011A10

签发时间2017年06月01日

出差管理制度生效时间2017年06月01日

文件状态A/10

信和财富

出差管理制度

保密级别I

生效日期：

2017年06月01日编制部门：

财务管理中心

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签发时间2017年06月01日

出差管理制度生效时间2017年06月01日

文件状态A/10

1目的

为进一步规范出差管理流程和差旅费报销行为，明确费用标准，合理控制费

用支出，特制定本制度。

2适用范围

本制度适用于信和所有分子公司的所有部门及员工，各子公司可参照本制度

制定相应的管理办法。

3定义

出差是指公司员工因执行公务，离开常驻工作地以外的城市或地区办理公

司业务，或通常需要在外住宿（常驻工作场所或住所所在城市除外），在出差过

程中发生的各项费用计算差旅费。

差旅费范围包括城市之间的交通费（如火车、飞机、轮船、大巴等），因出

差而发生的出发城市及目的地城市的市内交通费（出租车、地铁、公交）、住宿

费、误餐费等。

4职责

4.1行政管理中心负责员工出差申请的审核工作。

4.2财务管理中心负责员工出差借款及费用报销的审核工作。

4.3预算管理部负责各部门差旅费预算编制的审核工作。

5工作程序

5.1出差费用标准

5.1.1交通工具选择标准

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签发时间2017年06月01日

出差管理制度生效时间2017年06月01日

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交通飞机火车轮船

职级

工具

商务

舱

经济

舱

高铁、动

车一等座

高铁、动

车二等座

软卧硬卧硬座

头等

舱

二等

舱

三等

舱

四等

舱

客

车

公司领导★★★★★★★★★★★★

高层★★★★★★★★★★

中层☆★★★★★★

普通员工★★★★★★

备注：

①“★”为可乘坐的交通工具。

②“☆”为中层员工乘坐火车D字头8小时以上可以购买机票。

③“空白”为不可乘坐的交通工具。

④各职级参照标准：

职级职位

公司领导董事长、总裁、副总裁

董事长助理、助理总裁

公司/子公司部门：

总经理、副总经理、助理总经理、总监、副总监、

高层助理总监

各业务部负责人、财富中心负责人

省级分公司：

总经理、副总经理、业务部客户服务管理岗（汇金端）

中层

公司/子公司部门:

经理/副经理、专业经理/副经理、资深专业人员

城市经理/副经理、支公司经理/副经理、省分客户服务管理岗（汇金端）

营业部经理/副经理、门店经理/服务经理、服务网点经理、微门店经理、

员工

团队经理

主管、高级/中级专业人员

专员、客户经理/客服专员/外访专员、初级专业人员

（1）普通员工如因特殊紧急情况需乘坐飞机的，应在OA《出差申请流程》

中注明具体原因并经相关领导审批通过后，方可乘坐，原因要填写详细，否则审

核人员有权驳回。

（2）长途出差请选择火车作为主要交通工具，当飞机票价（含机建费、燃

油费及保险费）低于或等于火车票时可乘坐飞机（报销时需将火车票价查询界面

的截图作为附件上传），一人乘坐一次交通工具，一次只能购买一份保险。

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签发时间2017年06月01日

出差管理制度生效时间2017年06月01日

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（3）短途出差可酌情选择大巴作为交通工具。

（4）不同级别员工一起出差，采用“从高”原则选择交通工具。

（5）不允许私车公用，如因交通不便等特殊情况，需经部门负责人或事业

部总经理批准。

私车公用期间交通费参照乘坐火车或大巴的费用标准，凭借真实

发生的加油费、过路费等发票进行报销。

但途中发生交通事故，由当事人个人承

担。

5.1.2差旅费标准

职级城市级别住宿标准（元/间/夜）出差补助（元/天）合计（元）

A类城市

公司领导实报实销实报实销实报实销

B类城市

高层

A类城市500300800

B类城市400200600

中层

A类城市400300700

B类城市300200500

普通员工

A类城市300300600

B类城市200200400

备注：

城市分类：

A类城市：

北京、上海、广州、深圳、天津、重庆、大连、青岛、宁波、温州、

三亚、苏州、厦门、珠海、省会城市；

B类城市：

除A类城市以外的地区。

（1）出差天数计算

a.出差人员按照月工作计划由部门领导和部门负责人确定出差天数，特

殊情况由总裁根据情况审批；

b.员工出差当天能够往返的，出差天数按1天算；

c.出差期间不得另外报销加班费，法定节假日出差和正常工作日一样计

算出差天数。

（2）出差住宿费和出差补助费，实行限额内实报实销。

报销人应提供真实

合法有效的发票，发票时间和地点必须为出差期间和出差始发地或目的地，不允

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出差管理制度生效时间2017年06月01日

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许替票，出现费用超支或发票丢失情况的费用自理。

（3）出差同一天内跨A、B两类城市的，出差补助按住宿所在城市的标准计

算，未住宿的按到达城市的标准算。

（4）如在北京等住宿费偏高的城市出差，或遇节假日住宿价格上涨等特殊

情况，实际发生的住宿费超标的，可以占用出差补助的额度，但合计总金额不得

超标。

（5）出差补助费包含餐费和市内交通费，交通费包含出发城市和到达城市

的市内交通费，原则上出差期间尽量选择公共交通工具，如因事情紧急可以选择

乘坐出租车，按出差日期和事由在出差补助标准内实报实销，并填写《市内交通

费报销明细单》，按照交通费单据逐张填写费用发生理由。

（6）为节省差旅费开支，同性别两人同行出差，应选择同住一个房间，住

宿费按级别较高员工的标准进行报销，《出差费用明细单》中应注明同住人员姓

名。

（7）员工外出参加公司的参展（培训）会议，统一安排食宿的，会议期间

住宿费、伙食费，由公司统一开支，无任何安排情况，则按差旅费标准进行报销。

到京出差的员工，由公司统一安排在指定宾馆住宿或用餐的，费用由公司进行结

算，出差人员将不得报销相关费用。

（8）出差前后原则上不能兼顾休假、私事和旅游，特殊情况下，事先经公

司部门负责人批准，在不耽误正常工作的前提下，除出差直线车、船费外，绕道

多开支部分由个人自理，只准报销正常出差期间的差旅补贴和住宿费。

（9）下列出差人员不执行上述报销标准：

a.行政管理中心机构工程人员（不含办理证照人员）以及在同一个城市

连续出差满1个月的人员，出差补助按公司统一标准的70%计算；

b.出差时由对方单位或公司统一提供餐饮、住宿或交通工具等任何一项

的，公司将不予报销相关部分费用；

c.对方单位或公司统一提供住宿和餐饮，交通费自行承担的，交通费可

在出差补助标准的50%内实报实销；

d.对方单位或公司统一提供住宿和交通工具，餐饮费自行承担的，餐费

可在出差补助标准的50%内实报实销；

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出差管理制度生效时间2017年06月01日

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e.因执行特殊任务，领导批准不宜实行常规报销的人员；

f.国外出差（包括港、澳、台）交通费、住宿费、餐费执行在预算额度

内实报实销，出差之前由申请人将出差费用的详细预算提报总裁审批，并要求严

格按预算执行，不得超支。

5.2出差申请

（1）出差之前由申请人在OA上提交《出差申请流程》，注明出差时间、地

点和事由、出差当日可否往返等。

（2）《出差申请流程》将自动备案到公司前台负责考勤人员处，并依据此流

程归档信息及出差人员实际出差时间，来核定当月月考勤。

5.3出差借款

5.3.1费用预算

坚持“先预算后开支”的费用控制制度，各部门应对本部门的费用进行预

算，做出年计划、月计划，报预算管理部及总裁审批，并严格按计划执行，不得

超支，原则上不支出计划外费用。

出差如遇特殊情况预定酒店及交通费超出预算

的，需说明事由报总裁审批。

5.3.2借款要求

（1）出差一般不允许预借款项，如果特殊情况需申请借款的，应在OA《出

差申请流程》中注明借款原因及预计费用（费用的详细内容要逐条列明），超过

5000元等特大金额的借款，应上报到总裁审批。

（2）借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。

（3）借款的首要原则是“前账不清，后账不借”，特殊情况应在OA《出差

申请流程》中注明并经审批。

出差结束后10个工作日内借款人应及时提交冲账

资料到财务办理核销手续或直接归还借款。

无正当理由过期不结算者，将扣发借

款人工资，直至扣清为止。

5.3.3借款申请要件

（1）付款申请单

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签发时间2017年06月01日

出差管理制度生效时间2017年06月01日

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（2）OA出差申请单

5.4出差费用报销

5.4.1报销要求

（1）工作人员出差须在规定时间内返回，如出差途中生病、遇意外或因工作

特殊情况，需要延长差旅时间的，须在OA上提交延长出差期间的《出差申请流

程》并经有关领导批准，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报

销。

（2）员工出差完毕后应立即返回公司，次日下午4点前向主管领导汇报工作，

并于10个工作日内（含出差回来当天）凭有效凭证（如实名机票、实名火车票、

汽车票等）办理费用报销手续，同时提交《出差费用明细单》、《出差工作报告》

等表格。

未按以上规定办理报销手续及未经审批发生的费用，财务有权不予报销。

5.4.2报销要件

（1）差旅费报销单

（2）OA出差申请单

（3）正规发票

（4）出差费用明细单

（5）市内交通费报销明细单

（6）出差工作报告

6记录

6.1附件一：

差旅费报销单

6.2附件二：

出差费用明细单

6.3附件三：

市内交通费报销明细单

6.4附件四：

出差工作报告

7修改历史

版本号变更简要说明日期变更人

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签发时间2017年06月01日

出差管理制度生效时间2017年06月01日

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1、修改了交通工具选择标准和差旅费用标准；

2、取消OA差旅费报销流程，简化了差旅费的审批流程。

2015-10-01陈何妹

1、针对飞机票价低于或等于火车票时乘坐飞机的情况，要求

报销时提供火车票价查询界面的截图；

2、对到京出差的员工，由公司统一安排住宿或用餐的，明确

2016-2-19陈何妹

具体报销要求。

1、国外出差执行在预算额度内实报实销，由申请人将详细预

算提报总裁审批，并要求严格按预算执行。

2016-6-22陈何妹

1、修改各职级参照职位的具体描述；

2、出差费用报销部分删除与《费用报销制度》重复的内容。

2016-8-15陈何妹

1、修改报销时间：

出差完毕后5日报销，改成出差完毕后

10日报销；

2、修改飞机票单程保险费超出20元部分自理，改成一人乘

2017-2-17王影

坐一次交通工具，一次只能购买一份保险

1、添加出差工作报告表格

A102、职级-高层添加业务部客户服务管理岗（汇金端）2017-6-1张欣

3、职级-中层添加省分客户服务管理岗（汇金端）

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出差管理制度生效时间2017年06月01日

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附件一

差旅费报销单

单据编号：

BX1101220150810045

单据日期：

2015-08-10

付款单位：

信和惠民投资管理（北京）有限公司经办人XXX（普通员工）

费用承担单位信和惠民投资管理（北京）有限公司费用承担部门XXX

收款单位（人）名称XXX付款方式网银汇款

收款银行名称工商银行北京XXX支行

收款银行账号XXX

出差事由XXX

•出发到达交通费

交通工具出差天数

出发日期出发地点•到达日期到达地点单据张数金额

•2015-08-03北京•2015-08-03福州前台订票000

•2015-08-04•福州•2015-08-04•杭州火车13052

•2015-08-05•杭州•2015-08-05•南京火车11181

•2015-08-06•南京•2015-08-06•淮南火车11020

•2015-08-06•淮南•2015-08-06•蚌埠火车1201

•2015-08-07•蚌埠•2015-08-07•北京火车13741

合计59195

•其它费用

项目单据张数金额备注

住宿费•3900

市内车费•16400

餐费•5450

合计241750

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签发时间2017年06月01日

出差管理制度生效时间2017年06月01日

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附件二

出差费用明细单

出差人：

职务：

日期出发地目的地

火车或飞机等

公共交通工具

餐费市内交通住宿费其他合计备注

1月3日北京上海1000（飞机）60503001410

1月4日上海8080300460与XXX同住

1月5日上海北京400（火车）6040500

费用合计1400200170600-2370

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签发时间2017年06月01日

出差管理制度生效时间2017年06月01日

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附件三

市内交通费报销明细单

部门报销日期报销人

序

号发票日期公务事由出发地目的地

交通工具

出租车地铁公交车

交通费审批签字

金额总计（大写）万仟佰拾元角分金额合计（小写）-

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出差管理制度生效时间2017年06月01日

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附件四

出差工作报告

姓名出差时间年月日出差地点

预计时间天实际时间天

项目进展情况及此次出差任务计划完成情况（主要包括完成情况、出现的问题、遗留问题、方

案建议等）：

出差人（签名）/日期：

出差目的地公司负责人对出差人员评议意见：

负责人（签名）/日期：

任务派出人意见签字：

负责人（签名）/日期：

备

注

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