收银班组各岗位员工工作职责.doc

收银班组各岗位员工工作职责.doc

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一、收银员工岗位职责

（一）收银主管岗位职责

1、以身作则，带领所属员工严格执行各项财务规章制度。

2、建立员工考勤、纪律记录本，做好评估员工的有关记录。

3、经常检查总结工作中出现的问题，有针对性地制定培训员工计划，不断提高员工的业务素质。

4、经常抽查收银员的备用金状况，发现长短款要及时处理，不准以长补短。

5、建立差错登记本，对当班收银员的每一笔差错，都要详细记录，并定期上报财务经理作出适当的处理。

6、监督收银员严格收款程序，严格执行有关财务手续。

7、每月定期和长住户结帐。

8、督促每日夜审编制营业日报表和总收银日报表。

9、对跑帐或缺少帐单的问题要及时查清原因，追查责任，并为帐项补充提供有关凭证尽快追回帐款，减少酒店损失。

10、根据酒店的财务制度和国家外汇管理的有关法规，制定酒店外币兑换处的管理措施，督导员工严格执行。

11、合理分配员工工作班次，调整好餐厅收款及外币兑换人员，保证各收银岗位正常工作。

12、每日检查夜审记录，对遗留问题进行及时处理。

13、巡视检查当班收银员工工作和仪容仪表。

14、与前厅接待部协调，及时解决前台收银处的有关的问题。

15、负责客用贵重物品保险的管理，定期检查保险箱使用情况，编制客用保险箱的使用表，对损坏的保险箱及时报修。

16、完成上级交办的其它工作。

（二）收银领班岗位职责

1、督导收银员严格执行收款程序和财务手续，及时、准确、迅速做好每笔收款工作。

2、督导收银员认真执行现金和外汇管理条例，做好现金和外汇的管理和上缴工作。

3、审核收银员的交款单、营业收入日报表、帐单是否准确合法，发现问题及时查清原因，迅速解决。

4、负责审核应收、未收帐款、转前台代收帐目与收缴结算情况，并及时催收，防止错帐、漏收。

5、负责协助收银员将银行退回不能使用的支票、进帐单重新和客人结算。

6、每天检查收银员是否按时到岗，准备零钱，解决各收银员在工作中遇到的问题，遇到重大情况应及时上报收银主管或财务经理，认真填写交班日志。

7、负责协助财务部抽查收银员备用金使用情况，并及时上报。

8、培训收银员，提高收银员的业务素质。

9、负责定期检查挂帐的清理。

10、完成上级交办的其它任务。

（三）前台收银员岗位职责

1、熟悉电脑操作流程，熟练酒店前台客人离店结帐收银程序。

2、准确打印客人各项收费帐单，及时、快捷、准确收妥客人应付费用帐款。

3、每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款必须如实汇报，及时查清原因及时处理。

4、要切实执行外汇管理制度，不得套取外江，也不得私自兑换外币。

5、每天收的现款、票据必须与帐单核对相符，详细打印本班次日报表连同帐单、票据交夜审。

6、备用金必须天天核对，不提以白条抵库，一切营业收入现金，不准坐支，未经财务经理同意批准，不得将备用金借给任何部门或个人。

7、现金交接班时必须双方当面点清，未解决事项及时移交，做到事事有交接。

8、接受各银行信用卡结帐时，必须按使用规定和操作程序执行，认真识别卡类及真伪。

对支付名单上的信用卡或有问题的信用卡，拒收并及时联系银行处理。

9、前台收银员在客人离店结帐时，应该及时通知客房中心，防止酒水、洗衣、电话等消费漏单。

（四）餐厅收银员岗位职责

1、严格保管空白帐单、收据，按号使用。

2、当班不得擅自离岗，遇到特殊情况离岗时须经领班批准，并须在其他收银员顶替后才可离岗。

3、服务员开过点菜单或酒水单，收银员应加盖私章，按点菜单、酒水单抄出帐单，注明日期、台号、人数、服务员及每种菜和酒水的数量、规格、金额等，餐厅收银员还需在帐单上注明点菜单、酒水单的号码。

4、帐单上各项目的改动（如数量、规格、金额、总计）必须经各部门经理或主管签字认可，帐单作废须注明原因并经主管以上管理人员签名批准。

5、熟记酒店各种优惠卡及与酒店有协议的各种优惠标准，将优惠卡的号码刷在帐单上，将请客人签字，如无任何优惠而需打折，须经部门经理签字认可。

寓客帐要核对签名、房号、余额，并及时挂入房帐将帐单第二联交前台收银。

6、结帐金额准确，结帐后的菜单、酒水单要订在帐单后面备查，收款时应随时辨认钞票、支票、信用卡的真伪。

7、每班后及时填写工作底表，帐单号码按顺序填写，做到各项销售情况分类清楚，帐款相符，帐表平衡；营业款及时上缴财务，填写现金交款袋，长款要如实上报，不得隐瞒。

8、每班结帐后，将备用金存放于前台收银处，柜台抽屉内不得存放现金和过夜款，工作变动时收银员要及时交回备用金和发票。

（五）餐饮夜审员岗位职责

1、对各营业点帐单进行控制，对每班次收银员使用帐单进行连号处理，并注明交下班或缺号帐单号码，以备查。

2、核对收款记录与帐单、报表是否相符，所收的现金、信用卡、以及签单挂帐是否与报表、投款记录一致。

3、有重点、有针对性的核对帐单后附的原始单据与帐单的金额是否一致，审批手续是否完备，如果发现问题应紧追不舍，以及时发现错弊；核对酒水、香烟、海鲜的分类统计是否与酒水单据一致。

4、查看所有营业日报表是否有营业部门主管以上人员签字认可。

5、审核所有的街帐单据是否与合约户的预留签名式样一致；公司免单招待是否有有效授权人的批准，以及原始资料是否齐全。

6、编制每日营业收入报表、街帐报表、公司帐报表等，保证每日餐饮、娱乐营业汇总表准确无误。

7、写出当天夜间审核记录，并要写出个人见解以及改善方法和处理意见。

8、妥善保管每日街帐、公司帐等签单单据，并于第二日全部移交日审。

9、对夜审工作中未尽事宜移交给收银主管或日审处理。

10、必须严格财务部出勤制度，服从夜审领班的领导，完成收银主管交给的其它任务。

11、遵守《员工守则》，执行财务制度，秉公办事，坚持原则，维护酒店利益。

（六）前台夜审工作岗位职责

1、督促前台收银、前台接待晚班当班人员与各楼层核对房态，保证前台电脑的房态与楼层实际房态一致，对房态差异进行及时处理。

2、检查每日前台收款情况，看当日入住的房客是否都按规定收取押金，如果有少收或免收的房间看是否有有效授权人批准。

3、核对每日前台电脑入数情况，保证当日前台发生的所有收入、费用全部进入电脑并且有单据可对。

4、对前台收银的押金凭条、杂项收费单据、退款单、日租/半租单等单据进行连号控制。

5、核对每日前台投款记录与电脑的收、退款余额是否一致。

6、检查每日所开房间的价格是否按标准房价收取，非正常房价和房租折扣是否有效授权人批准。

7、检查每日所退房间的退房时间，超过酒店规定退房时间的是否已收取日租/半日租。

8、核对每日所退商务中心收款情况，以及电话费收取情况是否与电脑一致。

9、审查每日前台电脑操作是否符合操作规范，每笔调帐处理是否有合理的理由。

10、审核挂帐房间是否有合约户的亲笔签名确认。

11、对于团队房必须有销售部发放的团队接待单，长包房必须有销售部签署的长包合同。

12、审核前台接待的电脑入住登记（宾客姓名、房号、房价、付款方式、客源、折扣原因以及承付关系等）是否正确。

对于有承付关系的房间是否设主帐房并且做特殊付款处理。

13、待餐饮、娱乐夜审工作和前台夜审工作完毕以后进行电脑过租处理。

14、过租完毕以后做出每日夜间核数报告，统计出酒店当日发生的全部营业收入、现金收入、信用卡收入以及街帐收入和房间出租统计。

15、检查每日在店宾客欠款报告，对余额不够的房间进行登记，并且交收银主管知会前台接待以及楼层服务员做好催收工作。

16、做好当班的夜审记录。

17、夜审完毕后将每日街帐帐单全部移交日审。

18、对当班未宜事情移交收银主管或日审处理。

19、必须严格财务部出勤制度，服从夜审领班的领导，完成财务经理交给的其它任务。

20、遵守《员工守则》，执行财务制度，秉公办事，坚持原则，维护酒店利益。