运动休闲项目可行性研究报告.docx

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运动休闲项目可行性研究报告

运动、休闲项目

可行性研究报告

xxx有限责任公司

运动、休闲项目可行性研究报告目录

第一章项目概况

第二章项目必要性分析

第三章产业研究

第四章产品规划分析

第五章选址可行性分析

第六章项目土建工程

第七章项目工艺原则

第八章环境保护、清洁生产

第九章职业保护

第十章项目风险说明

第十一章项目节能

第十二章项目实施安排方案

第十三章投资可行性分析

第十四章经济评价

第十五章招标方案

第十六章项目总结、建议

第一章项目概况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx有限责任公司

（二）公司简介

本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。

公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。

“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。

公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障，在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。

公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。

研发团队现有核心技术骨干十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入18717.81万元，同比增长17.65%（2807.62万元）。

其中，主营业业务运动、休闲生产及销售收入为17705.45万元，占营业总收入的94.59%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额4422.37万元，较去年同期相比增长332.54万元，增长率8.13%；实现净利润3316.78万元，较去年同期相比增长355.31万元，增长率12.00%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

18717.81

完成主营业务收入

万元

17705.45

主营业务收入占比

94.59%

营业收入增长率（同比）

17.65%

营业收入增长量（同比）

万元

2807.62

利润总额

万元

4422.37

利润总额增长率

8.13%

利润总额增长量

万元

332.54

净利润

万元

3316.78

净利润增长率

12.00%

净利润增长量

万元

355.31

投资利润率

30.39%

投资回报率

22.80%

财务内部收益率

29.26%

企业总资产

万元

37023.35

流动资产总额占比

万元

26.69%

流动资产总额

万元

9879.87

资产负债率

27.32%

二、项目概况

（一）项目名称

运动、休闲项目

（二）项目选址

某高新区

（三）项目用地规模

项目总用地面积49424.70平方米（折合约74.10亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数67.73%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率5.55%，固定资产投资强度196.38万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积49424.70平方米，建筑物基底占地面积33475.35平方米，总建筑面积50413.19平方米，其中：

规划建设主体工程33281.44平方米，项目规划绿化面积2797.49平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计163台（套），设备购置费5480.97万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1271913.31千瓦时，折合156.32吨标准煤。

2、项目年总用水量17438.40立方米，折合1.49吨标准煤。

3、“运动、休闲项目投资建设项目”，年用电量1271913.31千瓦时，年总用水量17438.40立方米，项目年综合总耗能量（当量值）157.81吨标准煤/年。

达产年综合节能量61.37吨标准煤/年，项目总节能率26.02%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某高新区发展规划，符合某高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资16760.19万元，其中：

固定资产投资14551.76万元，占项目总投资的86.82%；流动资金2208.43万元，占项目总投资的13.18%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入21324.00万元，总成本费用16692.86万元，税金及附加274.35万元，利润总额4631.14万元，利税总额5544.27万元，税后净利润3473.36万元，达产年纳税总额2070.92万元；达产年投资利润率27.63%，投资利税率33.08%，投资回报率20.72%，全部投资回收期6.33年，提供就业职位350个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。

三、报告说明

可行性研究报告有五大用途：

可用于企业融资、对外招商合作；用于国家发展和改革委（以前的计委）立项；用于银行贷款告；用于申请进口设备免税；用于境外投资项目核准。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某高新区及某高新区运动、休闲行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某高新区运动、休闲产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“运动、休闲项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某高新区经济发展，为社会提供就业职位350个，达产年纳税总额2070.92万元，可以促进某高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率27.63%，投资利税率33.08%，全部投资回报率20.72%，全部投资回收期6.33年，固定资产投资回收期6.33年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、开展产融合作工作，是进一步落实国务院关于中国制造2025、“互联网+”行动计划，以及金融支持工业稳增长工作部署的一项重要举措。

有利于提高金融资源配置效率，有利于产业和金融协调发展，有利于实现政、银、企互惠共赢。

对政府来说，可以强化政策引导作用，通过整合资源，引导产业资源与金融资源高效对接。

对金融机构来说，能够降低获取信息的成本，制定针对性强的差别化信贷政策和融资政策，实现对企业的精准支持。

对企业来说，可以将融资需求通过信息共享渠道及时传递给银行等金融机构，帮助符合条件的企业及时获得资金支持和金融服务。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

49424.70

74.10亩

1.1

容积率

1.02

1.2

建筑系数

67.73%

1.3

投资强度

万元/亩

196.38

1.4

基底面积

平方米

33475.35

1.5

总建筑面积

平方米

50413.19

1.6

绿化面积

平方米

2797.49

绿化率5.55%

2

总投资

万元

16760.19

2.1

固定资产投资

万元

14551.76

2.1.1

土建工程投资

万元

4037.65

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

24.09%

2.1.2

设备投资

万元

5480.97

2.1.2.1

设备投资占比

32.70%

2.1.3

其它投资

万元

5033.14

2.1.3.1

其它投资占比

30.03%

2.1.4

固定资产投资占比

86.82%

2.2

流动资金

万元

2208.43

2.2.1

流动资金占比

13.18%

3

收入

万元

21324.00

4

总成本

万元

16692.86

5

利润总额

万元

4631.14

6

净利润

万元

3473.36

7

所得税

万元

1.02

8

增值税

万元

638.78

9

税金及附加

万元

274.35

10

纳税总额

万元

2070.92

11

利税总额

万元

5544.27

12

投资利润率

27.63%

13

投资利税率

33.08%

14

投资回报率

20.72%

15

回收期

年

6.33

16

设备数量

台（套）

163

17

年用电量

千瓦时

1271913.31

18

年用水量

立方米

17438.40

19

总能耗

吨标准煤

157.81

20

节能率

26.02%

21

节能量

吨标准煤

61.37

22

员工数量

人

350

第二章项目必要性分析

一、项目建设背景

1、《中国制造2025》的战略路径是，以创新驱动为动力和引领、以工业强基和质量提升为基础，以智能制造为主攻方向，以绿色制造和服务型制造为侧翼。

这一战略路径十分清晰地告诉人们，中国制造业着力于通过自身的努力，针对现实存在的问题，从多个方面系统地推进。

实施这一战略路径的根本目的，就是要从整体上提升中国的制造业，使中国制造业赶上第四次工业革命的步伐。

《中国制造2025》是贯彻总书记提出的创新、协调、绿色、开放、共享新发展理念的体现，是致力于提高制造业供给能力的重要实践。

2、需要强调的是，《中国制造2025》的目标和战略的实现，有4个重要的基点。

一是坚持全面深化改革，以体制机制创新激发企业活力、进一步解放生产力；二是使市场在资源配置中起决定性作用，更好发挥政府作用，以构造良好的营商环境促进创业创新；三是着力提高创新能力，以创新驱动产业发展，实现制造业发展的动能转换；四是进一步扩大开放，在开放的环境下开展公平双赢的国际合作，提高制造业的国际竞争力，并为世界制造业的变革作出中国贡献。

《中国制造2025》强调，在开放的环境下发挥市场的主导作用，调动制造业自身的积极性和活力，通过广泛的国内外合作，重视和保护知识产权，促进制造业创新能力和供给能力的提高。

3、在今年的《政府工作报告》中，“以创新引领实体经济转型升级”被列为2017年重点工作任务之一。

同时，国务院总理指出，加快培育壮大新兴产业。

4、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升，有利于促进企业自主研发能力提高，坚持重点突破与整体推进有机结合；紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点，把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域，集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节，为此，投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用，延伸相关产业链，壮大产业集群，增强相关产业的发展水平和竞争能力。

二、必要性分析

1、引领新常态，就要加快培育经济增长新动力。

进入经济发展新常态的中国，经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大，在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。

我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势，在稳住经济运行的同时，积极谋“进”，以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策，激励更多人去创业创造，培育新的经济增长点，让新的增长“发动机”动力更充沛，让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。

2、从高速增长转向高质量发展，必须进一步提高发展质量效益和创新能力，更好满足保持经济持续健康发展的必然要求；进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题，更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求；进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力，更好满足遵循经济规律发展的必然要求，不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。

3、产业结构演进升级的本质是生产率高的部门逐步替代生产率低的部门成为主导产业。

虽然近年来我国第二产业比较劳动生产率逐步下降、第三产业比较劳动生产率逐步上升，在一定程度上体现了产业结构合理化的演进趋势，但2013年我国第二产业劳动生产率仍高于第三产业劳动生产率，存在第三产业比例上升而整体劳动生产率下降的潜在产业结构的“逆库兹涅茨化”，这在一定程度上被认为是我国经济增速下降的原因。

产业结构升级的本质是生产率的提升，不能够仅依靠三次产业的数量比例来判断三次产业结构的合理化和高级化程度，关键是劳动生产率水平的提升。

4、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。

三、项目建设有利条件

随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。

第三章产业研究

目前，区域内拥有各类运动、休闲企业951家，规模以上企业17家，从业人员47550人。

截至2017年底，区域内运动、休闲产值188732.71万元，较2016年171279.34万元增长10.19%。

产值前十位企业合计收入78841.59万元，较去年69721.96万元同比增长13.08%。

区域内运动、休闲行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

188732.71

同期产值

万元

171279.34

同比增长

10.19%

从业企业数量

家

951

—规上企业

家

17

—从业人数

人

47550

前十位企业产值

万元

78841.59

去年同期69721.96万元。

1、xxx科技发展公司（AAA）

万元

19316.19

2、xxx有限责任公司

万元

17345.15

3、xxx科技公司

万元

10249.41

4、xxx（集团）有限公司

万元

8672.57

5、xxx科技公司

万元

5518.91

6、xxx集团

万元

5124.70

7、xxx科技公司

万元

394.21

8、xxx（集团）有限公司

万元

3232.51

9、xxx科技公司

万元

3074.82

10、xxx集团

万元

2365.25

区域内运动、休闲企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值19316.19万元，较上年度16782.09万元增长15.10%，其中主营业务收入18526.04万元。

2017年实现利润总额4978.04万元，同比增长22.51%；实现净利润1689.06万元，同比增长16.44%；纳税总额116.93万元，同比增长19.19%。

2017年底，AAA资产总额36121.46万元，资产负债率21.57%。

2017年区域内运动、休闲企业实现工业增加值39384.42万元，同比2016年34748.91万元增长13.34%；行业净利润18610.35万元，同比2016年15809.00万元增长17.72%；行业纳税总额32196.18万元，同比2016年28052.78万元增长14.77%；运动、休闲行业完成投资67556.94万元，同比2016年58745.17万元增长15.00%。

区域内运动、休闲行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

39384.42

1.1

—同期增加值

万元

34748.91

1.2

—增长率

13.34%

2

行业净利润

万元

18610.35

2.1

—2016年净利润

万元

15809.00

2.2

—增长率

17.72%

3

行业纳税总额

万元

32196.18

3.1

—2016纳税总额

万元

28052.78

3.2

—增长率

14.77%

4

2017完成投资

万元

67556.94

4.1

—2016行业投资

万元

15.00%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.01亿元，年均增长7.51%。

预计区域内运动、休闲行业市场需求规模将达到284581.97万元，利润总额84861.25万元，净利润26005.78万元，纳税24334.14万元，工业增加值96266.75万元，产业贡献率10.88%。

区域内运动、休闲行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

220380.27

250432.13

284581.97

2

利润总额

65716.55

74677.90

84861.25

3

净利润

20138.88

22885.09

26005.78

4

纳税总额

18844.36

21414.04

24334.14

5

工业增加值

74548.97

84714.74

96266.75

6

产业贡献率

5.00%

9.00%

10.88%

7

企业数量

1141

1392

1782

第四章产品规划分析

一、产品规划

项目主要产品为运动、休闲，根据市场情况，预计年产值21324.00万元。

进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新的分配格局。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积49424.70平方米（折合约74.10亩），其中：

净用地面积49424.70平方米（红线范围折合约74.10亩）。

项目规划总建筑面积50413.19平方米，其中：

规划建设主体工程33281.44平方米，计容建筑面积50413.19平方米；预计建筑工程投资4037.65万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计163台（套），设备购置费5480.97万元。

（三）产能规模

项目计划总投资16760.19万元；预计年实现营业收入21324.00万元。

第五章选址可行性分析

一、项目选址原则

所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。

项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。

二、项目选址

该项目选址位于某高新区。

园区建立重大项目滚动发展机制。

围绕我市“十三五”规划和“五个一百”三年行动计划，以民间投资为重点，谋划重大项目库，精心组织实施一批发展前景好、投资效益高的标杆性重大项目。

开展重大项目前期攻坚行动，建立市、县（市、区）协同推进重大项目前期攻坚计划机制，市级主抓50个左右重大项目前期，各县（市、区）政府和各开发主体同步启动编制本地重大项目前期攻坚计划，全市协同推进实施500个左右重大项目前期。

三、建设条件分析

随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。

四、用地控制指标

投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重≤7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重≤7.00%”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数67.73%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率5.55%，固定资产投资强度196.38万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

49424.70

74.10亩

2

基底面积

平方米

33475.35

3

建筑面积

平方米

50413.19

4037.65万元

4

容积率

1.02

5

建筑系数

67.73%

6

主体工程

平方米

33281.44

7

绿化面积

平方米

2797.49

8

绿化率

5.55%

9

投资强度

万元/亩

196.38

六、节约用地措施

土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

（二）主要工程布置设计要求

应与场外道路衔接顺畅，便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路等国家级道路网络，场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。

（三）绿化设计

场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

（四）辅助工程设计

1、投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。

2、投资项目生活给水主要是员工工作及休息期间的个人饮用及卫生用水，生活给水水压0.35Mpa。

3、电源设备选用隔爆型dⅡBT4级防爆电器，照明导线穿钢管敷设，其他环境按一般建筑物设计；进入易燃易爆区域的各类电缆采用防火性能较高的阻燃电缆；场内配电采用放射式配电方式，室外电缆直埋或电缆沟敷设，直埋埋深1.00米，过路及穿墙以钢管保护。

4、该项目由于需要考虑项目产品所涉及的原辅材料和成品的运输，运输需求量较大，初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。

场外运输全部采用汽车运输、外部运力为主。

5、冬季室内采暖要求计算温度：

各主体工程14.50℃-16.50℃，需采暖的库房5.50℃-8.50℃，公用站房14.50℃，办公室、生活间18.50℃