浦东新区大团镇财政所单位决算.docx
《浦东新区大团镇财政所单位决算.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《浦东新区大团镇财政所单位决算.docx(17页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
浦东新区大团镇财政所单位决算
浦东新区大团镇财政所2016年度单位决算
第一部分浦东新区大团镇财政所概况
一、主要职能
承担镇财政预算编制管理、组织协调收入、财政支出管理、财政政策执行、涉农补贴资金发放、财政性资金监督管理、政府采购监督管理、政府债权债务管理、行政事业单位国有资金管理、财务会计管理等具体工作。
二、机构设置
根据上述职责,浦东新区大团镇财政所不设内设机构。
第二部分浦东新区大团镇财政所2016年度单位决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
131.79
一、一般公共服务支出
137.21
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
0.59
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
132.38
本年支出合计
137.21
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
6.64
年末结转和结余
1.81
总计
139.02
总计
139.02
2016年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
132.38
131.79
0.59
201
一般公共服务支出
132.38
131.79
0.59
201
05
信息统计事务
8.17
8.17
201
05
99
其他统计信息事务支出
8.17
8.17
20106
06
财政事务
124.21
123.62
0.59
201
06
50
事业运行
124.21
123.62
0.59
…
…
…
…
2016年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
137.21
129.04
8.17
201
一般公共服务支出
137.21
129.04
8.17
201
05
信息统计事务
8.17
8.17
201
05
99
其他统计信息事务支出
8.17
8.17
20106
06
财政事务
129.04
129.04
201
06
50
事业运行
129.04
129.04
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
131.79
一、一般公共服务支出
133.15
133.15
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
131.79
本年支出合计
133.15
133.15
年初财政拨款结转和结余
2.05
年末财政拨款结转和结余
0.69
0.69
一般公共预算财政拨款
2.05
政府性基金预算财政拨款
总计
133.84
总计
133.84
133.84
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
201
一般公共服务支出
133.15
124.98
8.17
201
05
信息统计事务
8.17
8.17
201
05
99
其他统计信息事务支出
8.17
8.17
20106
06
财政事务
124.98
124.98
201
06
50
事业运行
124.98
124.98
合计
133.15
124.98
8.17
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
114.57
114.57
301
01
基本工资
17.79
17.79
301
02
津贴补贴
0.13
0.13
301
03
奖金
6.66
6.66
301
04
其他社会保障缴费
19.04
19.04
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
45.21
45.21
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
301
09
职业年金缴费
4.44
4.44
301
99
其他工资福利支出
21.30
302
商品和服务支出
6.07
6.07
302
01
办公费
1.72
1.72
302
02
印刷费
302
03
咨询费
302
04
手续费
302
05
水费
302
06
电费
302
07
邮电费
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
302
11
差旅费
0.24
0.24
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
302
14
租赁费
302
15
会议费
0.3
0.3
302
16
培训费
0.12
0.12
302
17
公务接待费
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
1.69
1.69
302
29
福利费
1.9
1.9
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
0.1
0.1
303
对个人和家庭的补助
4.34
4.34
303
01
离休费
303
02
退休费
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
0.44
0.44
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
3.9
3.9
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
310
02
办公设备购置
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
124.98
118.91
6.07
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
0.2
0
0.2
0
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分浦东新区大团镇财政所2016年度单位决算情况说明
一、关于2016年度收入支出总体情况说明
2016年度本单位收入总计为132.38万元、支出总计为137.21万元。
与2015年度相比,收入增加4.28万元、支出增加8.7万元。
收入增加的主要原因:
财政补助收入基本支出人员绩效工资的增加;支出增加的主要原因:
财政补助支出基本出支人员绩效工资的增加;其他支出4.00万元财政所2013年12月为经济管理中心垫付的退休人员共享费内部调整,作支出。
二、关于2016年度收入决算情况说明
2016年度本单位收入合计132.38万元,其中:
财政拨款收入131.79万元,占99.55%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
2016年度本单位支出合计137.21万元,其中:
基本支出124.98万元,占91.09%;项目支出8.17万元,占5.95%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2016年度财政拨款收入总决算131.79万元,支出总决算133.15万元。
与2015年度相比,财政拨款收入总计增加4.75万元,增长3.74%、支出总计增加5.17万元,增长4.04%。
收入增加的主要原因:
财政补助收入基本支出人员绩效工资的增加;支出增加的主要原因:
财政补助支出基本支出人员绩效工资的增加。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出133.15万元,占本年支出合计的97.04%。
与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加5.17万元,增长4.04%。
主要原因:
财政补助支出基本支出人员绩效工资的增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出133.15万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出133.15万元,占100%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为133.15万元,支出决算为133.15万元,完成年初预算的100%。
其中:
1、一般公共服务支出(类)信息统计事务(款)其他统计信息事务支出(项)8.17万元,主要用于统计工作项目支出,年初预算为8.17万元,支出决算为8.17万元,完成年初预算的100%。
2、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)124.98万元,主要用于财政所人员工资及社会保险福利费等,年初预算为124.98万元,支出决算为124.98万元,完成年初预算的100%。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出124.98万元,包括人员经费118.91万元,公用经费6.07万元。
基本支出中:
1、工资福利支出114.56万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出6.07万元,主要用于:
办公费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助4.35万元,主要用于:
医疗费、住房公积金。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.2万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:
因公出国(境)费决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数于2015年度持平,无增减。
主要原因是本单位积极响应国家政策,严格执行八项规定,减少三公经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。
全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中:
公务用车购置支出为0万元。
主要用于公务用车购置0辆。
公务用车运行维护支出0万元。
2016年,本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出0万元。
其中:
国内公务接待支出0万(含外宾接待支出0万元)。
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
本单位2016年度无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况。
2016年度本单位政府采购金额(以合同签订为准)0万元,其中:
货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,本单位共有车辆0辆。
(四)预算绩效管理情况。
本单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:
制度建设情况XXX;工作机制建设情况XXX;绩效评价开展情况:
2016年度开展的绩效评价项目XX个,涉及预算金额XXX万元,平均得分XX分。
绩效评级为“优”的项目XX个;绩效评级为“良”的项目XX个;绩效评级为“合格”的项目XX个;绩效评级为“不合格”的项目XX个。
具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
项目名称
预算金额
0万元
评价分值
评价结论
主要绩效
存在问题
整改建议
整改情况
本单位2016年度未开展绩效评价。
第四部分名词解释
无