大宗生产资料物流项目可行性研究报告.docx
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大宗生产资料物流项目可行性研究报告
大宗生产资料物流项目
可行性研究报告
一、项目单位及项目概况…………………………………………1
（一）项目单位概况………………………………………………1
（二）项目概况……………………………………………………2
（三）项目进展情况………………………………………………5
二、市场预测………………………………………………………6
（一）物流市场概述………………………………………………6
（二）项目目标市场预测…………………………………………7
三、场地选择与建设条件…………………………………………9
（一）项目选址条件………………………………………………9
（二）场址所在地理位置…………………………………………11
（三）场地建设条件………………………………………………11
（四）建设进展情况及工期安排………………………………14
四、项目建设方案…………………………………………………16
（一）设计理念……………………………………………………16
（二）技术方案……………………………………………………17
（三）工程方案……………………………………………………20
（四）设备方案……………………………………………………22
（五）公用辅助工程………………………………………………24
五、节水与节能措施………………………………………………25
（一）节水措施……………………………………………………25
（二）节能措施……………………………………………………26
六、环境保护、劳动安全与消防…………………………………29
（一）环境保护……………………………………………………29
（二）劳动安全……………………………………………………29
（三）消防…………………………………………………………30
七、组织机构与人力资源配置……………………………………31
（一）组织机构……………………………………………………31
（二）人务资源配置………………………………………………31
八、项目投资估算、融资方案及财务评价………………………36
（一）项目投资估算………………………………………………36
（二）融资方案……………………………………………………37
（三）财务评价……………………………………………………38
九、项目风险分析及控制风险措施………………………………44
（一）项目融资风险分析…………………………………………44
（二）项目建设风险分析…………………………………………44
（三）项目运营管理风险分析……………………………………44
十、工程招标………………………………………………46
（一）发包方式……………………………………………………46
（二）招标形式……………………………………………………46
（三）招标方式……………………………………………………46
（四）招标组织机构………………………………………………47
（五）招标主要内容………………………………………………47
一、项目单位及项目概况
（一）项目单位概况
1、项目名称：
大宗生产资料物流项目
2、单位名称：
某煤电股份有限公司
联系电话：
3、法定代表人：
4、项目单位情况
某煤电股份有限公司由XX省皖北煤电集团有限责任公司作为主发起人，于2000年12月29日发起设立，主要从事煤炭开采、洗选加工、销售等业务，员工总数29600人。
2004年8月，公司首次成功向社会公开发行A股股票4,400万股，并在上海证券交易所上市交易，成为XX省第一家上市的煤炭企业。
公司股票简称“某煤电”，股票代码600971。
公司地处经济发达的华东地区，坐落在全国13个亿吨级煤炭基地之一的两淮基地，目前下辖7对矿井、6座配套选煤厂，年生产能力1280万吨、年洗选能力970万吨。
公司煤种齐全，主要有贫瘦煤、1/3焦煤、气肥煤、无烟煤、主焦煤等；煤炭产品主要有混煤、洗末煤、冶炼精煤等；煤炭质量优良，低硫、低磷、低灰、高发热量，有“绿色环保”能源的美称，广泛应用于电力、冶金、石化、建材、炼焦、高炉喷吹、民用等领域，是理想的动力用煤和生活用煤。
多年来，公司产品畅销华东地区及江西等省，深受客户信赖。
公司区位优势明显，交通运输便利，京沪、陇海、京九等三大铁路干线贯穿矿区，京福、连霍、合徐等高速公路和206、104国道从矿区经过，水路可通过淮河、京杭大运河、长江达江入海。
截止2009年12月底，公司总股本3.94亿股，总资产107.83亿元，所有者权益30.51亿元，每股净资产7.74元，每股收益1.41元。
站在新的发展起点上，公司将继续坚持以科学发展观为统领，谋求新发展，实现新跨越，努力把某煤电打造成实力雄厚、管理一流、具有较强竞争力的大型现代化煤炭企业。
2007年公司利用募集资金及自有收购了XX卧龙湖煤矿有限公司和XX五沟煤矿有限公司，收购后，公司煤炭资源储量增长一倍多，未来产能将扩张近50%，同时增加了公司煤炭产品品种，增加公司抗风险能力。
08年公司将根据计划安排，利用自身积累、银行信贷等保证两矿公司建设及投产等资金投入。
现公司投资大宗生产资料物流项目前景较好。
项目的企业工商核准名称：
某煤电股份有限公司翔宇物流分公司。
（二）项目概况
1、项目名称：
XX镇物流区物流项目
2、项目拟建地点：
某食品工业园。
3、项目建设背景：
随着物流业发展，第三方物流已成为物流专业化的重要形式，物流业发展到一定阶段必然会出现第三方物流，而且第三方物流的占有率与物流业的水平之间有着非常紧密的相关性。
目前而言，我国的第三方物流水平尚处萌芽阶段，有无穷之潜力，同样也有无穷之挑战。
当前，加快物流产业的发展已成为X县乃至XX*市现代服务业的新兴业态，成为服务经济结构调整，促进经济社会全面发展的一个重要举措。
（1）发展现代物流是经济发展对流通业的必然要求
物流是指物质资料从供给者向需要者的物理性流动，是创造时间性、场所性价值的经济活动。
它是生产领域的延伸，也是流通领域的起始。
而现代物流是指原材料、半成品从起点至终点及相关信息有效流动的过程。
它将运输、仓储、装卸、加工、包装、整理、配送、信息处理等方面有机结合，形成完整的供应链，为用户提供多功能、一体化的综合服务。
近年来，物流热持续升温，发展势头相当迅猛，在国民经济中的地位和作用受到前所未有的关注，人们越来越认识到现代物流的发展，是促进经济发展和经济效益增长的“加速器”。
物流作为提高市场竞争力的关键因素和影响众多领域发展的巨大潜力市场，逐步受到人们的重视。
发展现代物流业是促进县域经济发展的必然选择。
就X县的经济状况来看，近年来经济结构得到了优化升级，国民经济实现了持续快速增长。
2008年全县国内生产总值达到78.30亿元，比上年增长16.6%。
在工农业生产和人民生活水平快速提高的同时，商品流通总量迅速扩大，全县社会、经济、文化、人民生活等各方面的基础建设也取得了重大进展，全面建设小康社会正步入快车道，今后各方面的持续发展都需要与之相适应的现代物流体系作支撑。
（2）物流业近年取得了较大的发展，但与经济发展的需要相比，仍显得相对滞后
改革开放以来，X县国民经济保持了持续快速的增长势头，整体经济实力不断增强，在工农业生产和人民生活水平快速提高的同时，商品流通总量迅速扩大，交通运输、仓储、邮电通讯等各方面的基础设施建设取得了重大进展，特别是高速公路从无到有，形成了四通八达的交通网络，物流产业发展势头相当迅猛，在国民经济中的地位和作用受到前所未有的关注，人们越来越认识到物流产业的发展是促进经济发展和经济效益增长的“加速器”。
各大企业纷纷提出物流方面的需求，从事第三方物流的专业物流公司、物流中心有新发展。
但是，与我市蓬勃发展的主导产业相比，物流产业显得滞后，尚未形成足以支撑产业结构调整进一步深化的现代物流体系。
根据X县经济社会发展，尤其是韩村煤化工工业园、临涣工业集中区入驻企业对第三方物流的需要，加快建设物流网络体系，是保证生产原材料物资供应安全，减少中间环节降低生产成本，促进经济社会发展的必要措施。
必需建设现代化的物流体系。
为此，提出实施XX镇物流区物流项目。
4、项目编制的依据
（1）项目单位编制项目可行性研究报告的委托书
（2）国家《国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》
（3）《国家服务业发展引导资金使用管理办法》
（4）国务院十大产业振兴规划《物流调整和振兴规划》
（5）《现代物流项目管理暂行办法》
（6）《XX省“861”行动计划》
（7）《XX*市现代物流业发展规划》
（8）《X统计年鉴》—2010
（9）《X县人民政府关于加快服务业发展的实施意见》（淮政［2009］4号）
（10）项目承办单位提供的有关资料
5、项目建设性质、建设规模和内容
（1）项目为第三方物流配送为主体的新建项目
（2）建设规模和内容
A、物流配送建筑设施
项目建设占地总面积约170亩，建筑总面积120000㎡，其中：
1建设仓储库房两个，建筑面积32000m2；
2建设厂房2栋，建筑面积28000m2；
3木材堆积场地，建筑面积36000m2；
④信息化服务和电子商务综合服务大楼1座，建筑面积6820m2
⑤其他配套建筑12080m2。
⑥汽修中心1500m2
⑦围墙大门、道路广场、绿化美化等辅助建筑
⑧给排水、供电等辅助设施。
B、设备器材：
仓储物流配送设备4338台（套、项）
C、物流信息系统、产品质量检验检测系统和安保监控系统
①建设与全国联网的物流信息系统一套
②建设产品质量检验检测系统1套
③安保监控系统1套
D、专用铁路线1条。
6、主要技术经济指标
（1）项目建设投资总额：
21600万元
（2）达产年物流配送总量：
97万吨
（3）达产年实现物流营运收入：
29794万元
（4）年均利税总额：
3972.86万元
（5）年均利润额：
2911.65万元
（6）年均投资利润率：
13.48%
（7）借款偿还期（含2年建设期）：
3.82年
（8）财务内部收益率（税后）：
8.67%
（9）财务净现值（税后，ic＝7%）：
1460.16万元
（10）投资回收期（税后，含2年建设期）：
9.39年
（11）盈亏平衡点（满负荷年）：
69.26％
（三）项目进展情况
1、项目建设及经营情况
项目单位于长期开展物流服务工作，本项目是在原有物流服
务的基础上进行规划建设的，新规划的物流服务中心综合楼工程设计为楼房，框架结构，建筑面积6820平方米，新建设仓储库房两个，建筑面积32000m2；新建设厂房2栋，建筑面积28000m2；
新建木材堆积场地，建筑面积36000m2；建设修理厂房1500平方米，停车场、道路、给排水、供电等部分配套等工程建筑面积2390平方米。
添置平板车、叉车及其它搬运、运输车辆。
2、物流服务对象
项目单位开展物流配送业务的主要服务对象是XX煤化工工业园、XX镇工业集中区等，项目单位物流配送服务还进一步沿伸到XX*、X县城、X县粮食及其它农产品物流。
3、物流主要方向
项目单位已经与江苏省杨州、徐州、浙江、上海等地建立物流配送节点，主要产品物流方向除上述物流节点外，还根据客户的要求开展全国各地的物流配送服务。
4、物流方式
项目单位采用的物流方式主要为公路汽车运输。
二、市场预测
（一）物流市场概述
物流是指为了满足用户需求，实现商品物质实体及相关信息从生产者到消费者之间的物理性经济活动。
具体地说，它包括商品生产、收购、运输、储存、装卸、搬运、包装、配送、流通加工、分销、信息活动等一系列环节，并且在这一过程中实现了商品价值增值和组织目标。
商品物流不等于产品流通。
物流作为“第三利润源泉”已日益成为一个企业、地区和国家寻求经济持续快速发展、提升竞争力的主要源泉。
从去年开始，我市开始提出了物流体系建设规划，并作了初步探索。
在建设物流体系的实践中，要着重把握统一思想认识、明确建设内容和落实工作措施等三个环节，并予以逐步推进把握形势，提高对物流市场体系建设重要性的认识。
从大的宏观背景分析，物流作为一大新兴产业正在全球迅速兴起，我国北京、上海、深圳、青岛、济南、徐州等地都在结合本地的特点，规划发展具有本地特色的物流业，并积极筹建本区域的物流中心（或物流基地）。
党的十六大提出：
“开拓农村市场，搞活农产品流通，健全农产品市场体系。
”中央1号文件《关于促进农民增加收入若干政策的意见》明确指出要“发挥市场机制的作用，搞活农产品流通。
”都把农产品流通提到一个相当重要的高度。
从市、县实际情况分析，商品流通不畅一直是困扰着经济健康发展瓶颈问题。
随着形势的发展和时代的进步，物流体系建设不仅重要，而且相当紧迫。
我们必须适应形势的变化和要求，进一步提高对物流体系建设重要性的认识。
（二）项目目标市场预测
1、物流市场体系建设是提高综合效益的重要途径。
流通作为产业链条的一个重要环节，是实现商品价值的重要手段。
物流意味着商品流通领域向两端延伸和拓宽，以最小的成本把生产者提供的产品直接发送到用户（包括厂家、商店、超市，甚至消费者）手中。
以市场为导向、以现代技术手段为基础、以服务区域商品流通为目的的现代物流体系，不仅能为经营主体提供真实、准确有效的信息，减少市场运营过程中的不确定性和效益，还将大大减低其运营成本和风险，使商品在流通过程中实现增值。
2、物流体系建设是完善工农业产业化经营机制的重要保证。
商品物流体系是产业化经营赖以发展的导向和载体。
要加快传统商品加速向布局区域化、生产专业化、经营一体化、服务社会化和管理企业化的现代化转变，离不开商品物流体系的支撑。
通过商品物流体系建设，将商品生产、经营的各个环节、各个主体有机联结在一起，容易结成生产、加工、销售的有机结合和相互促进的利益共同体，实现共同发展。
3、第三方物流是指生产经营企业为集中精力搞好主业，把原来属于企业自己处理的物流活动，以合同方式委托给专业物流服务企业，同时通过信息系统与物流企业保持密切联系，以达到对物流全程管理的控制的一种物流运作与管理方式。
第三方物流，是相对“第一方”发货人和“第二方”收货人而言的。
物流承办方既不属于第一方，也不属于第二方，而是通过与第一方或第二方的合作来提供其专业化的物流服务。
它不拥有商品，不参与商品的买卖，而是为客户提供以合同为约束、以结盟为基础的、系列化、个性化、信息化的物流代理服务。
最常见的第三方物流服务包括设计物流系统、EDI能力、报表管理、货物集运、选择承运人、货代人、海关代理、信息管理、仓储、咨询、运费支付、运费谈判等。
由于其服务方式一般是与企业签订一定期限的物流服务合同，所以有人称第三方物流为“合同契约物流”。
初步统计，每年所需原材料和产品的物流总量即达320万吨。
因此，某镇物流区物流项目第三方物流目标市场前程似锦。
三、场址选择与建设条件
（一）项目选址条件
1、项目选址的基本条件
现代物流在很大程度上取决于信息的收集、处理和传递，物流中心应是信息网络的一个分支或终端。
所以要在物流、信息流配合的条件下建立物流中心。
XX*市是淮海经济区的中心城市，建立XX镇物流区物流中心能够充分满足辐射区域及市场的需求。
同时满足XX镇工业园区和入驻企业经济发展的要求。
（1）首先要在都市圈内
由于市中心商业网点集中，是物流中心的主要配货对象。
靠近市场、缩短运距、降低运费、迅速提供供货是物流中心布局的主要因素之一。
（2）靠近交通主干道出入口
公路运输是物流中心供配货的主要货运方式，靠近交通便捷的干道、出入口便成为物流中心布局的主要考虑因素之一。
（3）追求较低的地价区位
物流企业以效益为宗旨，一般占地面积较大，地价的高低对物流中心建设的区位选择也有重要影响。
（4）必须要物流数量充足，有素质较高的劳动力条件
现代化物流的运作虽然需要机械化设备，但拥有一定数量和素质的劳动力也是影响物流中心区位选择的重要因素。
（5）选址应在郊区或城乡边缘地带主要交通干道附近，专辟用地
通过逐步配套完善各种基础设施、服务设施、提供各种优惠政策，吸引大型物流（配送）中心在此聚集，以获得规模效益，降低物流成本。
同时可以减轻大型物流中心在市中心区分布所带来的种种不利影响。
（6）物流中心选址的原则，遵循以下四个原则：
①适应性原则
物流中心的选址应与我市的经济发展政策相适应，与战略调整的方向相适应，与物流资源分布和需求相适应。
②协调性原则
物流中心的选址应将区域物流网络作为一个大系统来考虑，使物流中心的固定设施与活动设备之间，自有设备与公用设备之间，在地域分布、物流作业能力、技术水平方面互相协调。
③经济性原则
物流中心发展过程中，有关选址的费用，主要包括建设费用及物流费用（经营费用）两个部分。
物流中心的选址定在近郊、远郊、市区,其未来的物流活动，辅助设施的建设规模及建设费用，以及运费等物流费用是不同的。
应以最低费用作为物流中心选址的经济性原则。
④战略性原则
物流中心的选址，应有战略眼光。
一是要考虑全局，二是要考虑长远。
局部要服从全局，目前利益要服从长远利益，即要考虑目前的实际需要，又要考虑日后发展的可能。
2、土地评估
拟建地段位于某镇物流区，极适合进行物流中心建设。
同时又符合X县土地利用政策。
交通便捷、距离国家物流次中心徐州仅100公里，基础设施配套容易实施，易于设立大型仓储设施。
该地段前期购置费用较低，不需进行整治投入，折合地价较为经济。
对日后建设影响不大。
而且由于地域区位条件优势明显，将更有利于仓储、集货、配送业务的实施。
（二）场址所在地理位置
1、地点与地理位置
根据上述条件本项目拟建场址，位于某镇。
2、场址土地权属类别及占地面积
拟建场址土地属国有储备建设用地。
占地面积约170亩。
（三）场址建设条件
1、自然地理条件
X县位于XX省北部，是XX*市唯一市辖县，县城依市而建，全县辖11个乡镇和一个省级经济开发区，面积1987平方公里，2008年末户籍人口107.4万。
X承东启西，区位优越，地处苏、鲁、豫、皖四省交界处，是淮海经济区和徐州经济圈重要组成部分。
2、交通区位条件
X环境优越，交通便捷。
市、县连为一体的城市建设格局，热、电、气一体化的能源供应，以及更加优惠的投资政策，为国内外客商提供了大展宏图的空间。
举全县之力打造的省级开发区--韩村煤化工工业园，“七通一平”全面实现，服务配套设施已经完成。
一个以开发区为主体，乡镇工业集中区和创业园区为两翼的投资载体和开放平台已经构建。
“一条龙”服务制度、“一站式”审批制度、县级领导联系协调制度、投诉举报监督制度和投资优惠政策日臻完善。
符夹、青阜、青芦三条铁路穿境而过，北接陇海线，东连京沪线，西入大京九。
公路交通国道、省道四通八达，连霍高速、合徐高速呈“十”字型在此交叉，驱车南下省会合肥、东进海滨城市连云港只需2小时左右。
距徐州观音机场仅有80公里。
内河航运入淮河、通长江，直达上海港。
3、资源经济条件
X物华天宝，资源富饶。
矿产资源得天独厚，已探明煤炭资源储量达60亿吨，铁、铜、金矿9700万吨。
国家级特大型企业XX*矿业集团公司，皖北煤电集团公司14对矿井坐落在X境内，年产原煤3000多万吨；县属煤矿年产原煤200万吨以上。
电力供应充足，电力装机容量达200万千瓦，是华东地区重要的电力供应基地。
农业资源优势明显，肥沃的土地、温和的气候，为X农业产业化的发展提供了得天独厚的条件。
可耕地面积220万亩，待开发的塌陷地7.2万亩，种养业种类多、产量大，小麦、玉米、大豆等主要农作物常年产量稳定在90万吨左右，牛、猪、羊、兔等家畜饲养量300万头左右，鸡、鸭、鸽等家禽饲养量2200万只以上。
劳动力资源丰富，目前全县有剩余劳动力10-15万人，是全省重要的劳务输出基地，劳动力成本较低，为发展劳动密集型企业提供了人力资源保障。
X厚积薄发，活力四射。
在国家促进“中部崛起”战略实施带动下，X人民正以前所未有的生机和活力，大力实施工业强县战略，优先发展工业经济，积极开展招商引资，全面推进工业化、城市化和农业产业化进程。
2006年3月XX*市行政区划调整后，X县辖10个镇、1个乡和1个省级经济开发区：
X镇、韩村镇、临涣镇、南坪镇、孙疃镇、临涣镇、XX镇、双堆集镇、五沟镇、铁佛镇、四铺乡和韩村煤化工工业园。
4、自然气候条件
X县地处北温带，属北方型大陆气候，气候温和，四季分明、光照充足，日照时数为2315.8小时，日照度为52.2%，无霜期202天，其他气象资料如下：
年均气温：
14.5℃
极端最高气温：
41.1℃
极端最低气温：
-21.3℃
年均相对湿度：
70%
主导风向：
东北风
平均风速：
3.1m/s
风压：
343kN/m2
年最高降雨量：
1441.1mm（1964年）
年均降雨量：
862.9mm
日最大降雨量：
249.7mm（1957年7月14日）
最大冻土深度：
200mm
地震烈度：
6度
5、公共设施社会依托条件
场址所在地某镇，项目场址公用设施条件完备，基础设施条件良好，为项目建设创造了有利条件。
6、施工条件
施工场地平整开阔，施工运输可利用现成的铁路、公路和城市道路。
高标号水泥、砂石、石灰等建筑材料当地产量可观，能满足供应，运距短、价格便宜。
其它建筑材料在当地市场上容易购得。
施工用水、用电、通讯可以利用开发区已有设施就近解决。
综上所述，项目建设条件优越，为项目实施奠定了坚实的基础。
（四）建设进展情况及工期安排
1、建设进展情况
本项目正在开展征地、勘察设计等前期工程，工程进展顺利。
2、工期安排
（1）项目建设工期24个月
（2）项目实施进度安排：
2个月的时间，主要完成选址、规划，立项等审批手续，开工建设前期的施工准备工作。
12个月的时间，完成全部仓储设施和综合服务大楼工程及其他配套辅助设施建设。
10个月的时间，完成所有建筑工程竣工验收和物流设备设施购置安装，以及物流信息系统、产品检验检测系统和安保监控系统建设。
最后完成项目工程竣工总验收。
四、项目建设方案
（一）设计理念
1、项目定位
目标是建成现代化的第三方物流服务配送中心。
提升物流水平和档次，打造物流交易平台，促进X乃至XX*经济发展。
为物流供需双方提供包括运输、仓储、装卸、包装、加工、配送、信息服务等各个环节“一站式”服务。
2、规划和设计
既要保证物流中心建成之后的快速运作，又能给日后的发展留下足够的余地。
规模适宜、规划合理、设计实用。
使之成为X第三方物流主枢杻系统中心。
3、项目建设目的
（1）为降低物流运营成本作出示范
加强社会化运输体系建设，通过网络化、系统化降低设备空驶率和仓储空置率，采用机械化作业降低物流运营费用，降低成本。
为物流资源整合、供应链优化作出示范。
（2）提高物流服务水平
促进我市物流业服务水平的提高，满足物流供需双方的需求。
建设强有力的核心能力和规模经济。
通过采用先进的信息技术、物流技术和广泛的增殖服务，以提高作业速度，降低运作成本，提高物流业的服务水平。
（3）该项目建立后，将成为皖北地区规模大、功能全、现代化程度高、辐射面广的第三方物流中心、交易服务中心和价格形成中心。
（二）技术方案
1、物流中心的功能
物流中心不是批发站，也不是产品仓库，物流中心要以雄厚的经营实力，良好的商业信誉，快捷的市场信息及精确的市场预测。
利用现代化设施、设备及信息高效率的作业，缩短订、发货周期，提高商品周转率，降低费用及损耗，提高服务质量，获取良好的经济效益和社会效益。
它同其它企业最大的不同在于依靠服务质量及信誉占领市场并开拓市场，依靠科学的管理及先进的技术获取效益。
物流中心的功能不局限于配送。
它是现代化、规模化的物流形式，是商流、物流、信息流的有机结合。
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