年产15万吨精密铝材加工项目商业计划书.docx
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年产15万吨精密铝材加工项目商业计划书
年产15万吨精密铝材加工项目
商业计划书
第一章计划摘要............................2
第二章公司简介............................5
第三章项目介绍............................11
第四章产品与技术..........................13
第五章行业与市场分析......................17
第六章市场营销............................21
第七章管理团队............................23
第八章财务计划............................27
第九章资金需求和退出......................29
第十章风险因素及其对策....................31
第十一章结论................................32
第十二章项目实施进度计划....................33
第十三章附录资料清单........................34
表8-2........................................35
表8-3........................................36
表8-4........................................37
表8-5........................................38
第一章计划摘要
1、项目简介
年产15万吨精密铝材加工项目，是目前我国铝加工行业科技领先、装备先进，具有国际一流技术水平的铝精深加工项目。
项目以国内快速发展的工业铝合金新材料需求为目标市场，主要生产现代交通运输、航空航天、军工、高科技等工业用大中型高档精密铝合金型材及硬质铝合金管棒材，质量性能指标分别达到国家标准及国外先进标准，产品可有效满足国内行业高档铝材需求，特别是能填补特大型铝型材和大直径薄壁、高表面质量、高精度管材及棒材生产的空缺和不足，并可出口国际市场，预计未来5年年均需求增长可达30%以上，并在较长时期内持续增长，市场需求潜力巨大。
项目采用30t液压半连续铸造机、连续均热炉，当今国内最大装备水平最高的150MN双动正向挤压机，德国进口75MN双动正反向挤压机等，整体装机水平处于国内领先、国际一流地位，工艺和装备竞争优势显著。
项目组建了一支由管理、技术、营销、财务等高级专业人才组成的具有共同使命的管理团队，其中总工程师具有近三十年铝合金熔铸、挤压生产与开发经验。
项目建成达产，预计年实现营业收入33.8亿元，实现利税5.9亿元；财务内部收益率24.3%，投资收益率达33.6%，投资回收期5.4年，可为投资者提供丰厚回报。
为保证项目实施，希望投资方投资50000万元，主要用于设备购置等，投资回报及资金退出双方商订，项目方愿与投资方真诚合作、共同发展。
2、项目单位
某科技实业有限公司是一家横跨磨料、新材料、医药制造、特钢制品、酒店餐饮等产业的多元化集团公司，主营业务磨料、新材料产品为棕刚玉、亚白刚玉、超细微粉，出口远销国际市场三十多个国家和地区并畅销国内市场，主要经济指标位居国内行业前三名，注册商标“某”牌享誉国内外市场；医药产业生物原料药、制剂、中成药品种齐全，主导品种香菇菌多糖等市场占有率名列行业前茅。
公司未来发展将以人才为根本，以管理和文化为保证，力争用3-5年时间使营业收入突破50亿元，把公司建成国内规模大、实力强、品牌优的一流企业集团。
3、产品与技术
项目在某县产业集聚区自建工厂，主要生产经营工业大中型、高档精密铝合金型材及硬质铝合金管棒材，包括各种牌号合金、供应状态、规格和断面，技术性能指标分别符合国内标准及国外先进标准要求。
项目采用当今国内领先、国际先进的铝合金熔铸、挤压工艺和装备，特别是配置国内最大、装备水平最高的150MN双动正向、德国西马克75MN双动正反向挤压机。
项目技术团队拥有工业铝合金熔铸、挤压专有核心技术，并依托洛阳有色金属加工设计研究院建立工程技术中心，选聘有色院及国内行业中高级科技人才组成技术研发队伍，引进该院研发国内领先的铝合金大型材生产技术及新品种、新材料，不但能确保项目产品高质量、高合格率、低成本生产，而且形成企业生产经营不断发展的雄厚技术基础和核心竞争能力。
4、市场与营销
项目目标市场在我国处于发展初期阶段，现有市场需求规模210万吨/年左右，预计未来5年年均增长可达30%以上，且在较长时期持续发展，市场增长潜力巨大。
该市场生产企业数量不多，企业之间经营实力不均，但基本上都是刚刚起步，技术装备与管理在竞争中发挥主要作用。
本项目与业内同类主要竞争企业相比，具有优异的原材料、技术与装备优势，人才与管理处于相对优势，以及以洛阳为中心的区域潜在市场优势。
市场营销将以“起步、跨越、腾飞”三步发展战略为指导，通过制订实施营销计划和促销策略，集中优势强力竞争，努力扩大市场份额，争取三至五年时间主导产品进入行业产销前三名。
5、管理团队
公司以“以人为本、打造团队、关注绩效、超越目标”为管理理念，组建项目公司，建立符合现代企业制度要求的经营管理体制，主要通过选用优秀人才组建一流管理组织，明确生产经营目标任务和管理职责职权，利用目标激励、团队精神、管理控制、考核奖惩等先进合理的管理手段和方法，积极引进现代企业管理中的期权激励等先进激励方法，调动各级管理人员和员工工作劳动积极性，保障各项工作任务的完成和经营目标的实现。
主要高管人员：
董事长xx，男，59岁，大学文化，身体健康，具有近三十年创业与经营管理经验，“以人为本、以科技为动力、以质量求生存、以信誉求发展”的经营理念，以及“艰苦实干、顽强拼搏、与人合作、共谋发展”的事业作风；发展企业成绩显著，社会贡献大，被评为“特等劳模”、“某优秀企业家”、“全国乡镇企业家”等；热爱社会公益事业，积极奉献社会、造福人民。
总经理xx，男，36岁，具有工商管理MBA学历、现代管理理念、企业中高层管理业绩和经验；总工程师李沛霖，历任洛阳有色金属加工设计研究院试验工厂车间主任、总工程师，新安电力集团特种铝业公司总工程师、副总经理等职位，具有雄厚的铝合金熔铸、挤压理论与实践经验。
6、财务计划
本项目生产规模为年产铝合金管棒型材15万吨，依据营销计划、参照国内外市场并考虑一定的竞争能力确定产品售价、估算营业收入和总成本费用，经计算，项目达产期年含税营业收入为33.8亿元，生产经营期内年平均净利润为4.5亿元，年平均利税为5.9亿元。
根据现金流量表等计算，项目财务内部收益率为24.3%，投资回收期为5.4年，投资收益率为33.6%。
7、项目实施与融资
项目计划分两期建设，一期建设规模10万吨，计划投资为10亿元，其中需投资方投入资金50000万元，对外借贷20000万元，公司自身投入30000万元；二期建设规模5万吨，在一期实施和经营基础上筹建。
投资方投资的回报，前期依据双方签订投资协议、章程等，享受投资者权利，进行利润分配；资金的退出，可通过项目公司IPO发行上市，从股票市场退出，并实现丰厚投资回报。
8、风险及其对策
项目建成后可能在技术、市场、管理、财务等方面存在一定风险。
为此，重点通过招聘和引进铝合金熔铸、挤压高级人才及专有技术，及早培育、开发市场，制订实施营销计划和策略，树立“以人为本、打造团队、关注绩效、超越目标”的管理理念，加强经营及财务管理等策略和措施，及早准备，防范于未然，以最大限度规避风险。
9、结论
年产15万吨精密铝材加工项目，属高科技新材料项目，符合国家铝加工产业政策，符合国家有色金属产业调整振兴规划，主导产品为我国铝加工产业初期阶段的“朝阳产品”，市场需求潜力大、前景广阔，产品生产工艺、装备国内领先、国际先进，市场营销战略目标明确，计划与策略竞争力强，经营管理理念与模式先进合理，经济社会及投资效益显著，商业计划切实可行。
第二章公司简介
1、公司基本情况
某科技实业有限公司始创于1988年，位于闻名中外的历史文化名城、新兴铝工业基地洛阳市某县，注册资本8800万元，总资产5.9亿元。
公司自创立以来经营、资本与组织规模不断扩大，主营业务由单一磨料生产发展为磨料、新材料、医药制造、特钢制品、酒店餐饮等，其中主导业务为磨料、新材料及医药制造，组织亦由单体企业发展为多元化集团公司。
目前公司主要股东及资本情况如下表：
股东名称
出资额（万元）
股份比例（%）
联系电话
xx
4350
49.4
xx
3850
43.8
xx
400
4.5
xx
200
2.3
公司内部分支机构、部门设置情况，见下面组织机构图：
公司员工总数1380人，其中管理人员66人，生产工人1254人；管理人员中，大专以上文化程度的有40人，占管理人员总数的60%；中高级以上工程技术及科技人员298人，占员工总数的20%；拥有一支高素质的企业管理团队、工程技术、外贸营销、财务投资等专业人才队伍。
2、公司原有产业状况及发展前景
2.1磨料产业
首先，从磨料产业所属行业整体情况看，行业隶属国家机床工具工业磨料磨具分支，在我国已有五十余年发展历史，主要产品棕刚玉生产技术和应用成熟，旺销国际与国内两个市场，成为世界生产和出口大国。
行业产品为工业及国民经济战略性基础原材料，被称为“工业的牙齿”，广泛应用于机械、电子、冶金、耐火、建筑、建材、陶瓷、航空航天等各行各业，在国民经济中的地位十分重要。
其未来发展，一方面是由产品的战略性地位决定，未来较长时期市场需求稳定、应用领域扩大，行业将保持继续发展趋势。
另一方面是由产品高耗能特性决定，随着国家经济发展方式转变，特别是“节能减排”等宏观调控政策的逐步深入，行业发展将受到一定的制约。
因此，磨料行业只有在提高产品档次、节能减排和向下游产业链延伸方面努力，才能开拓较大的发展空间。
其次，从集团磨料产业发展能力和潜力方面看，磨料为集团公司（董事长）创业产业，起始于1988年，现主导产品为棕刚玉、亚白刚玉、超细微粉等，年产能力6万吨，产品畅销国内并出口远销和享誉国际市场，年产规模、产品产销、出口创汇等主要经济指标居国内行业前三名。
特别是经过二十余年发展，公司在磨料人才、技术、市场及管理等方面积累了比较雄厚的核心能力和资源基础，通过技术改造加大节能减排力度，提高产品档次，以及向下游磨具产品延伸，进一步扩大经营规模，产业仍有较大的发展空间。
2.2医药产业
集团医药产业，系在2003年5月收购具有近四十年历史的原某省中州制药厂基础上建立和发展起来的，经过技术改造及新型中药生产线建设，目前已形成生物发酵原料药、化药制剂、中成药品类齐全，集研发、生产、销售为一体的生产经营体系，具生物发酵1000吨、中药提取2000吨、固体制剂40亿片（粒、袋）、液体制剂1亿支生产能力，拥有64个国药准字文号药品，涵盖心脑血管、消化、呼吸、神经等系统及清热解毒、感冒、保健等多类用药，全面通过国家GMP认证，主导产品乳酶生、维酶素、香菇菌多糖、安络痛等原料药、制剂，畅销国内医药市场，市场占有率在行业名列前茅。
医药为“朝阳产业”，随着我国国民经济发展、人民生活水平提高和医疗保健意识增强，特别是国家医保、医改政策推动，医药行业将保持快速增长势头。
集团医药产业在国家医药行业整体快速增长的大背景下，利用近四十年生物发酵制药技术基础和中药生产装备优势，充分发挥核心技术和市场营销能力，在主导产品及相关生物技术领域进行创新，并做活做大产品销售，产业整体增长潜力较大，未来具有良好发展空间。
2.3特钢制品加工
创于2002年，主要产品为轴承钢丝、条，年产能力5000吨，产品主要销售洛阳、本省及附近省市轴承、钢球生产企业。
该产品属钢材制品加工性质，下游产品轴承为机械附件，产业随机械行业发展具有一定增长潜力。
2.4酒店餐饮业
某国际大酒店于2003年12月开业，集客房、餐饮、会议、娱乐、洗浴为一体，拥有豪华套房、标准房118间、餐饮雅间38个，配备有大、中、小会议室，是商务、旅游、会议接待、餐饮休闲的理想场所，随着某、洛阳经济贸易、旅游业的快速发展，酒店餐饮业可保持稳定经营。
3、公司经营财务历史状况
3.1集团总体财务状况见下表：
项目
本年度
（上半年）
前一年
（2009年度）
前二年
（2008年度）
前三年
（2007年度）
销售收入
15239
30369
29560
27928
毛利润
3703
6469
4913
5133
纯利润
1916
3788
3107
3705
总资产
53443
51747
48008
46407
总负债
8958
8977
12087
12087
净资产
37694
36404
29506
29506
负债率
17%
17%
25%
26%
净资产收益率
5.3%
10.2%
10.5%
12.6%
说明：
（1）集团公司2009年度主营业务收入中，磨料产业销售收入占70%，其他产业合计占30%，实现利润中磨料产业占63%，其他产业占37%。
（2）2009年现金流量情况：
经营活动产生现金净额1703.36万元，投资活动产生现金净额-1908.21万元，筹资活动产生现金净额-350.57万元，现金及现金等价物净增加额-555.43万元。
3.2磨料、医药产业（公司）财务状况见下表：
单位：
万元
项目
前一年
前二年
前三年
磨料
医药
磨料
医药
磨料
医药
销售收入
18148
10852
17638
10663
17442
9845
毛利润
2433
1691
2854
1611
2540
1504
纯利润
2291
1519
2567
1489
2029
1489
总资产
25464
17963
23750
15870
23387
15290
总负债
7176
1654
7682
1079
9307
1989
净资产
18288
16309
16067
14790
14080
13301
负债率
28%
9%
32%
6.8%
39%
13%
净资产
收益率
12.5%
9.3%
15.9%
10.1%
14.9%
11.2%
4、公司发展规划
4.1近期实现经济目标
近期2-3年内，主营业务磨料、新材料及医药主导品种经营规模保持行业前三地位，其中磨料棕刚玉产销实现6万吨，销售收入3亿元，市场占有率达8%以上，创国际知名品牌；医药产业年营业收入达2亿元以上，其中生物原料药香菇菌多糖及制剂单品种实现销售收入5000万元，市场占有率达国内市场30%以上，创国家著名医药品牌，并使药业股票在国内中小企业板发行上市。
4.2未来3-5年发展规划
公司未来3-5年，将坚持科学发展观，以人才为根本，以管理和文化为保证，突出重点，做强做大新材料、医药业务，形成集团公司两大具有较强竞争优势的主导产业。
同时积极实施项目带动、资本运营战略，抢抓市场及政策机遇，发展精密铝合金材料加工等高新技术产业，力争用3-5年时间使营业收入达到50亿元，把公司建成国内规模大、实力强、品牌著名的一流企业集团。
4.3项目发展计划
（1）磨料产业公司电熔刚玉节能技改项目
该项目为磨料产业技术升级项目，系在现有固定炉生产基础上创新采用倾倒炉生产电熔刚玉技术，吨产品比固定炉节电500度左右，节能效果显著。
项目主要建设内容为大功率倾倒炉电熔刚玉生产线3条，采用10000-12500KVA节能变压器，配置相应变配电、倾倒炉、接包、翻包等系统装置，年产规模45000吨以上。
项目计划总投资1亿元，建设期八个月，建成投产后年实现销售收入1.8亿元，实现利税2600万元，出口创汇1200万美元，经济社会效益良好。
（2）医药产业公司谷胱甘肽系列生物制药项目
项目属国家产业政策支持的生物高科技项目，主导产品谷胱甘肽主要应用于治疗肝病、神经性疾病、眼科疾病、抗辐射及解毒，国内市场依赖进口、价格昂贵，市场需求前景广阔；香菇菌多糖属高档免疫增强药物，是治疗慢性、病毒性肝炎、肿瘤辅助治疗的理想药物，直接及潜在需求量大，市场前景广阔。
项目技术为本公司采取产学研合作形式联合研发，技术指标达到国际先进水平，目前技术已经成熟，可以进行产业化生产。
项目主要建设谷胱甘肽及香菇菌多糖原料药生产线各一条，计划总投资9000万元，建设期十个月，建成达产后年可实现销售收入18000万元，实现利税6800万元，经济效益显著，同时在填补国内空白、推动生物产业升级、有效降低医药费用及保障人民生命健康等方面发挥显著社会效益。
第三章项目介绍
1、项目简介
年产十五万吨精密铝材加工项目，是某科技实业有限公司为适应国内日益增长的工业铝材需求，依托洛阳丰富的电解铝资源和有色金属加工技术基础，投资兴建的铝精深加工项目。
项目主导产品为现代交通运输、航空航天、军工等行业用高档精密大型铝合金型材、管材及棒材，合金品种包括2×××系、5×××系、6×××系、7×××系，技术指标分别达到国家标准及国外先进标准；产品能替代进口，有效满足国内行业需求，并可出口国际市场，具有广阔的市场发展前景。
项目计划总投资17.69亿元，其中一期投资9亿元，主要建设熔铸、挤压生产线及相关配套辅助设施，采用当今国内外一流装备，其中30t液压半连续铸造机、75MN双动正反向挤压机等拟从德国、美国等国进口，技术水平国内领先、国际先进。
项目组建了一支由管理、技术、营销、财务等高级人才组成的管理团队，其中总工程师具有近三十年铝合金熔铸、挤压专业技术经验。
一流的工艺装备和技术，科学合理的经营管理和营销，将奠定和形成项目卓越的市场竞争优势。
项目建成达产，预计年实现营业收入33.8亿元，实现利税5.9亿元，出口创汇1亿美元，经济和社会效益良好。
项目符合国家有色金属产业振兴规划，能够带动铝工业结构调整和产业升级，推动我国铝加工行业以及交通运输、航空航天、军工等相关产业发展，被确定为某省“双百计划”项目、某省重点建设项目。
2、项目背景
铝合金挤压材具有强度高、耐低温、耐腐蚀等优异性能，是国民经济和人民生活必需的基础材料，是发展高新技术产业不可缺少的重要材料。
我国是世界第一大铝及铝挤压材生产国，但不是生产强国，铝加工产业集中度低，产品结构不合理。
以挤压材为例，目前欧美等发达国家70%的铝挤压材用于工业，如航空、航天、汽车、集装箱等领域，而我国铝挤压材70%以上用于建筑，用于工业用途的仅占30%左右；且产品主要是中低档产品，高档品种产量小，品种规格有限，不能满足日益增长的交通运输、航空航天等高科技行业需求，国内需要的高档次工业型材及一些特殊用途的铝合金管棒材还需从国外进口。
某省洛阳市某县、新安县及三门峡市的氧化铝、电解铝工业相当发达，规模庞大、技术先进，产能产量均达150万吨以上，居全国首位，但铝挤压等加工产业相对落后，高档精密铝合金管棒型材的生产还是空白。
为加大铝工业、铝加工产业的产品结构调整力度，近年来国家先后在《产业结构调整指导目录》、《关于加快铝工业结构调整指导意见的通知》中明确指出，鼓励有色金属类轨道交通用高性能金属材料制造；增加高附加值加工材比重，使工业型材与建筑型材比例达到7：
3。
某省“十一五”铝工业产业发展规划中，把铝精深加工列为产业发展重点之一，并在投资、政策及融资等方面给予优惠和支持。
本项目采用国际一流的生产技术和装备，产品定位于交通运输、航空航天、军工、高科技等大中型铝合金型材，大直径薄壁、高表面质量、高精度管材及棒材，符合国家的产业结构调整政策，符合某省及洛阳市的产业发展规划。
特别是本项目建设，拟选用150MN双动油压挤压机将成为国内最大的挤压机，也将成为世界上最大的油压挤压机之一；拟从国外引进的75MN油压双动正反向挤压机，也将是国内最大、装备水平最高的双动正反向挤压机，可填补我国特大型铝合金型材和大直径薄壁、高表面质量、高精度管棒材生产的空白，带动国家铝加工产业实现战略性结构调整和技术升级，大力促进和推动我国交通运输、航空航天及军工产业的发展。
3、项目建设的初衷
主要有两点，一是项目投资经济效益好，二是原有产业发展的局限。
从项目方面看，首先，项目市场商机好，发展前景广阔。
我国目前铝加工业还处于初期阶段，铝挤压材生产结构中工业铝材产量和质量，与现代交通运输、航空航天、军工、高科技等行业对大型高档精密铝合金型材、管棒材的需求之间存在较大落差，预示着我国工业铝挤压材的生产存在着巨大商机和市场发展空间。
其次，项目发展资源条件好、环境极其有利。
电力、天然气能源供应充足，原材料电解铝供应就近，公司拥有高级铝合金熔铸和挤压加工人才储备，特别是国家铝产业政策、投资政策及某省项目政策支持，为项目提供了良好的发展环境。
第三，项目产品铝材与集团原有主业磨料产品都属于工业性基础原材料，在生产经营及营销方面具有相似和联通之处，原有经验可以借鉴。
在原有产业发展局限方面，磨料产业受国家“节能减排”调控政策的制约和产业本身市场规模较小限制，据统计全国磨料行业棕刚玉销售额规模约60亿元左右，发展的潜力和增长空间有限。
而医药产业，普通药品附加值太低，重磅炸弹品种的开发和培育较难，产业要在短时期内快速增长实属不易。
特钢制品为加工性质，本身规模小，不可能有多大增长。
正因为有此局限，集团董事长才高瞻远瞩，跳出原有产业框框，抢抓市场商机，寻求新的更大发展空间。
第四章产品与技术
1、产品定位
本项目主要生产经营交通运输、航空航天、军工、高科技等行业用大型铝合金挤压型材、管材及棒材，如汽车车身骨架用型材，地铁、高速列车车体结构型材，以及飞机机体结构型材、集装箱型材等，能填补国内、省内空白，“应用领域新”成为项目铝材的最大创新点。
产品有大型材、车辆材、汽车材、其他工业型材及管棒材，包括各种牌号合金、供应状态、规格和断面，大宗用户有航天航空工业用户，高速客车、双层客车、地铁车辆、轻轨列车、豪华大巴以及货车生产用户，电子电气、家用电器生产用户，石油、煤炭、电力等能源工业用户，集装箱、冷藏箱生产用户等等。
铝合金牌号包括2×××系、5×××系、6×××系和7×××系，状态T4、T5、T6,技术性能指标分别符合GB/T6892-2006、GB/T19343-2003、GB/T6893-2000等标准及AAMA、DIN/EN等国外先进标准要求，具有强度高、加工性好、可焊接性优、耐腐蚀性强等特性。
产品方案为：
型材97000t,管材9000t,棒材14000t，大型铝合金铸锭30000吨，综合生产规模15万吨/年。
2、工艺装备优势
项目产品生产分为熔铸和挤压两大工序。
其中，熔铸生产工艺路线为：
燃气熔铝炉熔炼→保温炉精炼和扒渣→铝熔体在线晶粒细化、除气和过滤→铸造铝合金圆铸锭→均热→锯切→检查；挤压生产工艺路线为：
铸锭→加热→挤压→淬火→时效→矫直→切成品→检验→入库。
项目计划引进国外先进的硬合金铸造技术及装备、反向挤压技术及装备，配置国内外领先的铸锭、连续均热炉及大中型正向、反向挤压机，在线水淬装置和立式淬火炉等热处理设备，具有特殊的生产加工优势。
熔铸工序中的在线晶粒细化、除气和过滤、气滑及液压半连续铸造技术国际领先，可保证合金性能，为挤压工序提供优质、高性能的铸锭；特别是挤压工序中的扁挤压筒挤压、模拟等温挤压、反向挤压技术、计算机优化工艺、在线精密淬火工艺等，既节能降耗又有效保证了车辆用大型材、精密管材等对产品组织、力学性
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