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SAP考试资料
第二章主数据
一、主数据
必须先创建在交易中用作主数据的对象，包括：
业务伙伴主数据（供应商、客户、潜在客户）和物料主数据
（一）业务伙伴主数据
（1）业务伙伴的主数据类型【3个】
1、供应商S：
（采购）所有采购交易
2、客户C：
（销售：
做过的交易；销售机会：
未来的交易）发生过至少一笔交易
3、潜在客户P：
（报价和订单、销售机会）报价里的未清：
不理我们、结算：
理我们
订单只是付款的准备工作、开发新客户
潜在客户对会计核算不产生任何影响
（2）业务伙伴的管理功能【8个】
1.添加（创建）
主菜单——模块——业务伙伴——业务伙伴主数据——点击太阳添加
代码C2013【客户】
名称：
西南财经大学
外文名称：
SWUFE
组：
定义新的——VIP客户更新确定
常规：
维护关键信息销售员：
选择一个
联系人：
销售员（我们）去联系客户的谁——西南财经大学的阿什曼
地址：
开票到“西财驻京办”——因为最好开具同城的发票
运达（客户实际收货的地址“西南财大柳林校区”）——因为采购的货物最终要运回温江的西财
属性：
西南财经大学的属性
注释：
描述客户情况——再点击照相机（添加附件，如客户图片）
点击左下角“添加”——添加出错：
其他应收款缺失——解决以上问题：
添加科目代码
财务——科目表——资产——找到“11910101其他应收款”——并选中“控制科目”——更新——确定
光标再放在“其他应收款”上——tab键——选择11910101
附：
创建“供应商”的话，应在财务——科目表——负债——找到“21810101其他应付款”
再次“更新”即可成功创建一个“客户”业务伙伴主数据，添加“供应商”、“潜在客户”也类似。
2、更改业务伙伴的“属性”
管理——设置——业务伙伴——业务伙伴属性
——将7改成东北地区、8改成东南地区——添加——确定
——关掉之后再打开“业务伙伴主数据”对话框
——查找后可看到已经更改后的属性名称
——同理：
可以更改业务伙伴各种设置
3、查找——望眼镜或者直接输入代码
4、更改日志：
记录我们更改的信息
选择一个业务伙伴主数据——菜单栏——工具——更改日志
后边一行是当前值，没有显示差额的功能——要“显示差额”——越靠后的记录是当前的，越往前的东西越是历史积累
5、复制：
因为C2014客户与C2013客户相似，因此可以直接复制过来，只需修改不同信息即可
查找到“C2013”——回车——菜单栏——数据——复制——是——更改信息，如“联系人”。
同理，删除功能：
不关闭业务伙伴主数据——工具栏——数据——删除——确定——这条“客户主数据”就不存在了
6、链接活动：
提醒你还有什么事
采购活动：
选择一个供应商业务伙伴主数据——属性——新增活动——常规
电话内容提纲
链接凭证
单据类型：
采购订单
单据编号：
tab键——采购订单——新建——查找供应商——物料编号TAB键——新建物料主数据2013，退出——在“采购订单”输入数量5000、总计5百万——折扣后价格无法输入（输入总计就会跳出来），出现1000——添加
点击“相关活动”，会出现我们刚才做的活动，按前边的黄色按钮，会出现详细信息
销售活动类似：
7.查看业务伙伴相关业务分析报表
业务伙伴主数据——科目余额
科目余额黄箭头：
科目余额柱状图：
左边四季度；右边是月份
（二）物料主数据
（1）物料主数据的类型
物料、人力、差旅
（2）物料管理功能
1、添加或创建新物料
主菜单——模块——库存——物料主数据——太阳
物料编号：
I201
描述：
防晒电子狗
物料类型：
物料
物料描述：
定义新的——“外接设备”
价格清单：
选择“采购价格”价格：
200RMB
常规：
制造商——定义新的——“四川长虹”
装运类型：
空运
采购数据：
首选供应商：
tab新建一个供应商
采购计量单位：
箱
每采购单位数量：
（采购和包装都可以是箱）
销售数据：
分别输入个1、个1
计划数据：
物料需求计划：
自动安排进货时间和数量
无：
表示人工
2、更改物料属性
属性：
管理——设置——库存——更改物料属性
3、查找
1）查找包含“机”字的物料
库存——物料主数据——描述：
*机*
2）查找制造商AMD的物料
用制造商代码来寻找，描述保持空白、制造商选择AMD（要瞻前顾后，不如机来的快）
4、更改日志
工具——更改日志：
（可以看到“属性”变了）
5、复制（同业务伙伴主数据）
6、链接活动
菜单——转至——新活动
软件建议和业务伙伴做活动，因为1个物料可以和许多业务伙伴做活动，那还不如直接去相应的业务伙伴中链接活动
7、销售和采购分析
查找“A00001”——采购数据——点击“柱状图”符号——采购分析报表
查找“A00001”——采购数据——点击“柱状图”符号——采购分析报表
（3）库存管理方法
1、分仓库管理方法
2、分仓库管理+最大、小量控制
库存（存货）-已承诺+已订购=可用
已承诺：
客户订单中向客户承诺的数量，不能挪用
已订购：
清点时可能货物还不存在，但可能马上就送到
1）、查看物料主数据：
库存——物料主数据：
A00003——库存数据
库存—已承诺+已订购=可用量
01库80—10+1=71
***如果选中“仓库个别管理”，表示可以相对独立管理库存
2）、分仓库管理+最小量控制（库存数量不能低于设置好的“最小值”，防止缺货）
库存——物料主数据：
A00003——库存数据——勾选“仓库个别管理”
输入最小值：
20——更新——确定
主菜单——模块——销售——交货——客户任选C00001、物料编号A00003——
卖掉60个，库存变为20——再卖1个，库存变为19
库存—已承诺+已订购=可用量
01库80—10+1=71
卖掉60个20—10+1=11
再卖1个19—10+1=10
【由于卖掉了61个，库存数量19小于了设置的“最小值”20，因此会弹出“系统消息”对话框。
】
如果无视最小化管理的话，必须有自信供应商会供货，短期能提高库存水平，就点击“是”
3）、分仓库管理+最大量控制（库存数量不能高于设置好的“最大值”，防止货物积压）
库存——物料主数据：
A00003——库存数据——勾选“仓库个别管理”
输入最大值：
100——更新——确定
主菜单——模块——采购——收获采购订单——供应商任选S00001、物料编号A00003——
采购85个，库存变为104——变为采购75个，库存变为94
库存—已承诺+已订购=可用量
01库80—10+1=71
卖掉60个20—10+1=11
再卖1个19—10+1=10
采购85个104—10+1=95
【采购85个，库存104大于了设置的“最高值”100，因此会弹出“系统消息”对话框。
选“是”，表示有信心快速卖出】
变为采购75个94—10+1=85
【采购75个，库存94并没超过最大库存水平100】
以上操作系统默认在主仓库即仓库01中进行，如果需要在02库、03库操作呢？
4）修改默认仓库为02库（假设为02库购买10个A00001）
采购——收获采购订单——供应商S00001，物料编号TabA00001——菜单栏——表格设置——表格式——仓库：
勾选可视的，活动的——回到收获采购订单，修改仓库01为02——添加
5）同时对01.02库同时个别管理【A00005】
库存MINMAX
01库10250150
02库+302080
★先给02库购买30：
采购——收获采购订单——S00001，A00005——数量30勾选02库——添加
★设置最大、小量控制：
库存——物料主数据A00005——库存数据——勾选“仓库个别管理”——设置01库最大库存为150，最小库存为50——设置02库最大库存为80，最小库存为20——在最小值栏输入01、02最小库存之和为70，在最大值栏输入01、02最大库存之和为230
★再同时销售01、02库，使得最后各自的库存都小于最小值，弹出“系统提示”；最好不要同销一个客户：
销售——交货——C00001，A00005——数量60,01库——添加——“系统提示”——自信，“是”
销售——交货——C00002，A00005——数量20,02库——添加——“系统提示”——自信，“是”
任何一个仓库超过最大值或低于最小值，都会跳出“系统提示”
★如果没有选中“仓库个别管理”，设置最小值30，最大值80，表示3个仓库库存之和不能超过最小值30和最大值80。
（4）物料成本计算方法——【计算题重点】
★先新建2个物料：
X01，Y01
库存——物料主数据——太阳——X01，描述：
移动平均法——库存数据——评估方法：
选择“移动平均”
库存——物料主数据——太阳——Y01，描述：
先进先出法——库存数据——评估方法：
选择“先进先出”
1、移动平均法（每次采购都要计算物料成本，卖出时的物料成本以最近计算的一次物料成本为主）
X01第一次采购：
采购——收获采购订单——S00001，X01——数量2，单价10—添加（查看库存数据，物料成本为10）
X01第二次采购：
采购——收获采购订单——S00001，X01——数量4，单价40—添加（物料成本为30）
销售X02：
销售—交货—C00001，X01—数量4，单价50（自己设定卖多少钱）—添加（物料成本为30）
***有采购才会有变化，没有采购，物料成本不会变化，因此，最后一次的销售，以第二次采购的物料成本为主
2、先进先出法（先采购的先卖出，物料成本只在卖出时计算）
Y01第一次采购：
采购——收获采购订单——S00001，X01——数量2，单价10—添加（查看库存数据，物料成本为10）
Y01第二次采购：
采购——收获采购订单——S00001，X01——数量4，单价40—添加（物料成本为30）
销售X02：
销售—交货—C00001，X01—数量4，总价200（自己设定卖多少钱，自动出现单价）—添加（物料成本为30）
***有销售才会有变化，没有销售，物料成本以每次采购单价为主
数量
单价
物料成本
移动平均
先进先出
第一次采购
2
10
10
10
第二次采购
4
40
（2*10+4*40）/6=30
40
近日销售
4
50
30（卖出时不计算）
（2*10+2*40）/4=25
（卖出时才计算）
★物料成本的可视化：
采购——收获采购订单——表格设置——表格式——物料成本：
勾选“可视化”
第三章采购——应付账款
业务情景：
从外部供应商采购仓库货物，通常，使用采购订单凭证订购货物；某些情况下，也可能通过电话下达订单，供应商可能立即交货，系统中构建的流程必须尽可能的简短和便捷
●仓库货物：
采购现在在仓库，未来销售出去的
●固定资产：
电脑（有些不放入仓库直接使用）
一、库存物料的采购业务流程
（一）业务流程
采购订单（订货）----收货采购订单（收货）---应付账款发票（发票+付款）[没有总账科目缺失]
（二）库存数据变化及财务凭证变化
库存已承诺已订购可用财务凭证
采购订单不变不变++无
（勾是灰色，说明库存没有变化，但已订购和可用量会增加；没有货物进入，无财务凭证）
收货采购订单+不变—不变有
（勾是黑色，说明库存会增加，已订购会减少；有货物进入，所以有财务凭证）
应付账款发票不变不变不变不变有
（勾是灰色，说明和收获采购时的库存相比没有变，有财务凭证）
库存物料采购过程中的过账
（三）实际操作步骤
（1）、采购—采购订单—S00001、A00002、数量10—添加—向右双箭头—会计—日记账备注【结果：
未生成财务凭证】——回到“内容”——点击A00002前面的黄色箭头（查看A00002的库存数据变化）
【结果：
库存、已承诺未变，已订购+10、可用的+10】
（2）、采购订单右下角复制到收货采购订单—添加（完成收货）—向右双箭头—会计—日记账备注【结果：
生成财务凭证】
——回到“内容”——点击A00002前面的黄色箭头（查看A00002的库存数据变化）
【结果：
库存+10、已承诺未变，已订购-10、可用的未变】
（3）、收货采购订单右下角复制到应付发票—添加（货后付钱）—向右双箭头—会计—日记账备注【结果：
生成财务凭证】
——回到“内容”——点击A00002前面的黄色箭头（查看A00002的库存数据变化）
【结果：
库存、已承诺、已订购、可用的均未变】
库存已承诺已订购可用财务凭证
历史库存数据97315109
采购订单97315+10109+10无
收货采购订单97+10315119有
应付账款发票107315119有
二、非库存物料的采购业务流程
（一）业务流程
创建非库存物料——采购订单（订货）----收货采购订单（收货）---应付账款发票（发票+付款）：
总账科目缺失的处理
（二）非库存物料的3个特点
（1）创建物料主数据时取消库存物料的选项（就不会入库）；
（2）没有库存数据；
（3）订货、收货阶段不生成财务凭证，只在付款时生成财务凭证。
（三）非库存物料采购过程中的过账
（四）实际操作步骤
（1）创建非库存物料：
库存——物料主数据——太阳——X01，复印纸——取消仓库物料——添加
（2）订货：
采购订单—S00003,X01,数量10—添加—向右双箭头—会计—日记账备注【结果：
未生成财务凭证】
—回到“内容”——点击X01前面的黄色箭头（查看X01的库存数据变化）【结果：
没有库存数据】
（2）收货：
采购订单复制到收获采购订单—添加—向右双箭头—会计—日记账备注【结果：
未生成财务凭证】
—回到“内容”——点击X01前面的黄色箭头（查看X01的库存数据变化）【结果：
没有库存数据】
（3）付款：
收获采购订单复制到应付发票—添加—出错：
总账科目缺失
处理：
菜单栏—表格设置—单据—总账科目—其他业务支出（54050201）
—添加—向右双箭头—会计—日记账备注【结果：
生成财务凭证】
借其他业务支出贷应付账款
—回到“内容”—点击X01前面的黄色箭头（查看X01的库存数据变化）【结果：
没有库存数据】
三、过账价格差额业务（采购与销售并进的业务）
（一）业务流程
收货采购订单——应收账款交货——应收账款发票
（二）实际操作
（1）价格上涨
1）新建一个物料数据：
库存——物料主数据——太阳——2013，摄像头，采购价格：
100——添加
2）收货：
采购——收货采购订单——S00001，2013，数量10，单价100——添加
—向右双箭头—会计—日记账备注【结果：
借：
库存商品1000；贷：
物资采购1000】
—回到“内容”—点击2013前面的黄色箭头（查看2013的库存数据变化）【结果：
库存增加10】
***在给供应商付款前（应付发票业务并未做）就做了一次销售
3）销售：
销售——应收账款——C00001，2013，数量4、总计600，则单价自动为150（成本100）——添加
—向右双箭头—会计—日记账备注【结果：
生成财务凭证如下】
—回到“内容”—点击2013前面的黄色箭头（查看2013的库存数据变化）【结果：
库存、可用减少4，剩6】
4）付款：
刚才的收获采购订单复制到应付发票—修改总价1100（因为此时再结算市场单价已经上涨为110）—添加
—向右双箭头—会计—日记账备注【结果：
借方为正；1100与1000有差额100分摊到卖出的4和库存的6个】
—回到“内容”—点击2013前面的黄色箭头（查看2013的库存数据变化）【结果：
库存仍为6，没变】
（2）价格下降
修改总价：
1）—3）环节相同，4）环节修改总价应该小于1000，才表示市场价格下降；
财务数据：
借方为负
（3）总结
当实际结算价格上涨，则财务凭证借方为正；当实际结算价格下降，则财务凭证借方为负；
四、采购流程中的应付预留发票业务（在途物资业务）
（一）业务介绍
先付款，后收货，无法退款——被动原因：
1、物资紧俏2、订做
（二）业务流程
采购订单—应付预留发票：
总账科目缺失处理—收货采购订单
（三）库存数据变化及财务凭证变化
库存已承诺已订购可用财务凭证
采购订单不变不变++无
（勾是灰色，说明库存没有变化，但已订购和可用量会增加；没有货物进入，无财务凭证）
应付预留发票不变不变不变不变有
（勾是灰色，说明和订货时的库存相比没有变，有财务凭证）
收货采购订单+不变—不变有
（勾是黑色，说明库存会增加，已订购会减少；有货物进入，所以有财务凭证）
（四）实际操作步骤
（1）、采购—采购订单—S00001、A00006、数量10—添加—向右双箭头—会计—日记账备注【结果：
未生成财务凭证】——回到“内容”——点击A00006前面的黄色箭头（查看A00006的库存数据变化）
【结果：
库存、已承诺未变，已订购+1、可用的+1】
（2）、采购——应付预留发票—复制从采购订单—添加——出错：
总账科目缺失
处理：
表格设置——单据——总账科目——在途物资12010102
——添加—向右双箭头—会计—日记账备注【结果：
生成财务凭证】
借库存商品贷应付账款
——回到“内容”——点击A00006前面的黄色箭头（查看A00006的库存数据变化）——添加
【结果：
库存、已承诺、已订购、可用的均未变】
（3）、采购——收货采购订单右下角复制从应付预留发票—添加—向右双箭头—会计—日记账备注【结果：
生成财务凭证】
财务凭证并没有显示在途物资，只使用库存商品【原因：
注重结果，最终收到货品，不支持退货，所以才以库存商品记录】
——回到“内容”——点击A00002前面的黄色箭头（查看A00002的库存数据变化）
【结果：
库存+1、已承诺未变，已订购-1、可用的未变】
库存已承诺已订购可用财务凭证
历史库存数据7356421
采购订单73564+121+1无
应付预留发票7356522有
收货采购订单73+1056422有
五、采购流程中的退货
（一）收货后付款前的退货
收货采购订单1——退货——（收获采购订单2）——应付发票
（1）、全部退货
先新建收货采购订单：
采购——收货采购订单——S00001、A00003、数量10——添加——向右的双箭头
库存已承诺已订购可用财务凭证
历史库存数据8010171
收货采购订单80+1010171+10有
生成的财务凭证：
【借：
库存商品16800贷：
物资采购16800】
再退货：
收货采购订单右下角复制到退货——添加（全退，则数量不用更改）
退货90-1010181-10有
生成的财务凭证：
【借：
物资采购16800贷：
库存商品16800】
（2）、部分退货
退货数量变为4——添加
生成的财务凭证：
【借：
物资采购4*1680贷：
库存商品4*1680】
（3）、全部换货
先做“全部退货业务”——再做“收获采购订单”业务，购买与退货等值的商品
库存已承诺已订购可用财务凭证
退货（承接上面）90-1010181-10有
生成的财务凭证：
【借：
物资采购16800贷：
库存商品16800】
再做收获采购订单：
采购——收货采购订单——S00001，（A00003，数量30+X01，数量10；总之换货总价格要与退货价格相等）——添加
生成的财务凭证：
【借：
库存商品16800贷：
物资采购16800】
（4）、部分换货
收货采购订单1，（A00004），购买数量10后的库存为72，财务凭证【借：
库存商品10000贷：
物资采购10000】——复制到退货、退回数量4、总计4000，现在库存为68，财务凭证【借：
物资采购4000贷：
库存商品4000】
——再做收获采购订单2：
采购——收货采购订单——S00001，（总之换货总价格要与退货价格相等）——添加——财务凭证：
【借：
库存商品4000贷：
物资采购4000】
——再分别付款：
收货采购订单1——复制到——应付发票（直接就是6个）——添加
收货采购订单2——复制到——应付发票——添加
生成财务凭证：
【？
】
（二）收货付款后的退货退款-------应付贷项凭证（发生在应付发票后）
应付发票——应付贷款凭证
（1）全额退款
采购—应付发票—A00005数量10库存102变为112—复制到应付贷项凭证—不改数量—直接添加——查看会计凭证
（2）部分退款
采购—应付发票—A00005数量10库存102变为112—复制到应付贷项凭证—数量改为5—添加—双箭头—查看：
库存107、冲销5个的帐
（3）全部换货
采购—应付发票—S00001、B00001、库存46、数量10—添加—双箭头—库存56—复制到应付贷项凭证—数量10、库存46再做应付发票：
采购—应付发票—S00001、继续补货补到10个B00001的价格
（4）部分换不退款
采购—应付发票—S00001、B00001、库存46、数量10—添加—双箭头、库存56—复制到应付贷项凭证—数量3、库存53再做应付发票：
采购—应付发票—S00001、补货（3个B00001的价格）（一个发票可以做多个货）
第四章客户关系管理
一、业务情景
客户关系管理包括打电话、见面、任务、记录、其他六大活动
二、具体操作
（一）请为某销售商创建一个电话呼叫的活动记录，呼叫主题为报价
路径：
模块——业务伙伴——活动：
常规：
注释：
初次接触报价；起止时间等
内容：
…见下图…
链接凭证和附件：
与业务伙伴主数据时的一致
（二）请为上题销售商创建一个后继活动，活动类别为会议，时间比电话呼叫要晚一天
回到常规：
右下方“后继活动”——修改“活动”为“会议”，以及“常规”的“起止时间”
（三）设置每日活动警报提醒功能
管理——系统初始化——一般设置——服务——勾选“发送当日计划的活动警报”
（五）在业务伙伴主数据中查看与该销售商的相关活动
业务伙伴——业务伙伴主数据——相关活动
（六）日历功能
常用工具栏——日历（上方彩色图标倒数第二个凹进去就是显示，凸出来就是不显示）
（1）与日历相关的活动类型（即按时间安排的活动）
1、打电话2、见面3、其他
（2）设置个性化的日历格式
在弹出的日历对话框基础上——常用工具栏——表格设置：
日历设置——常规、工作周、用户均可自定义
（七）销售机会
***销售阶段的百分比代表最终赢取的可能性
（1）创建西南、西北、东南、东北四个销售区域
管理——设置——常规——地区——输入名称：
西南——更新——添加同级：
西北、东北、东南
选中西南——添加子级——成都——更新
（2）为某潜在客户创建一个销售机会表单，并在报价阶段添加销售报价单，最终赢
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