水性涂料项目申请报告.docx

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水性涂料项目申请报告

关于水性涂料项目

申请报告

一、项目名称

（一）项目名称

水性涂料项目

（二）项目建设性质

本项目属于新建项目。

二、公司简介

公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。

不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。

牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。

公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。

围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。

未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。

公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。

以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。

多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。

未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。

三、项目提出的理由

水性涂料是以水作溶剂或分散介质的一类涂料，是以水基高分子为成膜物质的，水性涂料自20世纪60年代出现以来，特别是90年代以后，发展的速度非常快，已形成多品种、多功能、多用途、多规格的庞大体系。

中国的水性涂料的开端是从1996年德国都芳水性涂料进入中国市场开始的，当时中国的水性涂料占比比较少，市场空间较小，到2003年，中国才有第一家生产水性涂料的企业。

总体来看，行业起步相对较晚，经过近几年的发展，行业有了较大进步，水性涂料已经成为主要的主流产品，但行业市场上仍面临一定的问题。

近年来，国家相关部门和行业协会制定出台了诸多法律法规和政策，强调涂料行业应向绿色、环保方向发展，明确鼓励水性涂料等环境友好型产品生产和销售。

2017年，我国经济增长平稳，涂料产量整体也保持稳步增长的态势，2017年中国涂料产量达到2041万吨，首次突破2000万吨大关，2018年国内涂料产量下降到1759.8万吨。

2018年我国国内水性涂料产量为757.5万吨，我国水性涂料产量份额为43.0%，近年来我国水性涂料占比增长明显，但仍然远低于欧美地区的60%以上的水平。

根据欧美市场的经验，消费者的环保诉求，政府的对有机挥发物的立法及涂料行业对环保型涂料的投入是三大推动水性涂料成功发展的必需条件。

数据显示：

2017年我国国内市场水性涂料需求总量约为749.8万吨，国内消费市场规模从2011年的527.5亿元增长至2018年的1792.0亿元，近年来随着国内参与者数量的增长，产业竞争日趋激烈，在规模效应逐步显现以及竞争加剧的大环境下，国内水性涂料销售均价呈震荡下行态势，但产品销售均价依旧处于较高水平。

我国水性涂料行业中，参与市场竞争的企业众多，市场集中度较低，行业竞争较为激烈。

跨国涂料集团具有较长发展历史且技术储备和资金实力均较为雄厚，处于行业领先地位。

国内企业除了部分专注于国内市场并逐步做大做强的部分内资（港资）品牌企业外，大部分都是小型涂料生产企业，这些企业往往投资较少，通过低质低价产品获利。

随着市场竞争的日益加剧整合不可避免，缺乏核心竞争力的企业将逐步退出市场，份额将逐步向实力较强的品牌企业集中。

随着人们环保意识的增强，环保法规的日趋完善，涂料必将走向健康环保、水性化的道路，“油退水进”的涂料发展趋势不会改变，低污染的水性涂料、粉末涂料、高固体分涂料以及光固化涂料已成为涂料技术的发展方向，其中水性涂料有利于合理利用资源、防止环境污染、保护人体健康，已成为研发热点、推广应用的亮点及增长点，水性涂料业将迎来更广阔的发展空间，推进“油改水”改革，这既是国内外经济社会发展的需要，也是人类社会对人身安全、生态环保的必然选择。

坚持做大总量与优化结构并重，传统提升与新兴壮大并举，统筹全市产业布局。

进一步培育壮大现代和新兴产业，促进信息技术广泛渗透，加快三次产业融合发展，推动产业迈向中高端，构建具有较强竞争力的新型产业体系。

立足的资源禀赋，遵循产业发展规律，以产业转型升级为主线，通过优化产业布局和壮大产业集群，形成产业空间新格局。

在优化空间布局的基础上，形成“定位明确、产业明晰、优势互补、错位发展”的产业发展新格局。

四、项目定位

深入贯彻落实科学发展观，加快转变产业发展方式，立足国内需求，严格控制总量扩张，着力调整优化结构，大力发展高端产品，推进一体化发展，延伸产业链，增加产品技术含量和附加值，提升发展质量和效益，促进产业加快转型升级。

五、选址、建设规模和方案

本期项目建筑面积212767.69㎡，其中：

生产工程137216.50㎡，仓储工程47853.53㎡，行政办公及生活服务设施18121.63㎡，公共工程9576.03㎡。

二、投资规划方案

（一）建设投资估算

本期项目建设投资71301.99万元，包括：

工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。

1、工程费用

工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：

建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计61682.41万元。

（1）建筑工程投资估算

根据估算，本期项目建筑工程投资为27328.29万元。

（2）设备购置费估算

设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。

本期项目设备购置费为32143.18万元。

（3）安装工程费估算

本期项目安装工程费为2210.94万元。

2、工程建设其他费用

本期项目工程建设其他费用为7804.92万元。

3、预备费

本期项目预备费为1814.66万元。

（二）建设期利息

按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款42314.83万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息1036.71万元。

（三）流动资金

流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。

流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。

根据测算，本期项目流动资金为18677.35万元。

（四）项目总投资

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨慎财务估算，项目总投资91016.05万元，其中：

建设投资71301.99万元，占项目总投资的78.34%；建设期利息1036.71万元，占项目总投资的1.14%；流动资金18677.35万元，占项目总投资的20.52%。

（五）资金筹措与投资计划

本期项目总投资91016.05万元，其中申请银行长期贷款42314.83万元，其余部分由企业自筹。

建设投资估算表

单位：

万元

序号

工程费用名称

建筑工程费

设备购置费

安装工程费

其他费用

合计

所占比例

工程费用

27328.29

32143.18

2210.94

61682.41

86.51%

1.1

建筑工程费

27328.29

38.33%

1.2

设备购置费

32143.18

45.08%

1.3

安装工程费

2210.94

3.10%

工程建设其他费用

7804.92

10.95%

2.1

土地出让金

4611.17

6.47%

2.2

其他前期费用

3193.75

4.48%

预备费

1814.66

2.55%

3.1

基本预备费

1033.66

1.45%

3.2

涨价预备费

781.00

1.10%

建设投资合计

71301.99

100.00%

七、经济效益分析

（一）经济效益目标值（正常经营年份）

1、营业收入（SP）：

171700.00万元。

2、综合总成本费用（TC）：

144676.30万元。

3、净利润（NP）：

19696.31万元。

（二）经济效益评价目标

1、全部投资回收期（Pt）：

6.51年。

2、财务内部收益率：

14.46%。

3、财务净现值：

13940.63万元。

八、建设期安排

本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划12个月。

综合总成本费用估算表

单位：

万元

序号

项目

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

第6年

第7年

第8年

第9年

第10年

外购原材料、燃料费

68598.40

80031.46

91464.53

114330.66

工资及福利费

5945.78

修理费

2359.15

其他费用

16114.06

4.1

其他制造费用

1123.29

4.2

其他管理费用

1460.09

4.3

其他营业费用

13530.68

经营成本

93017.39

104450.45

115883.52

138749.65

折旧费

3761.00

摊销费

92.22

92.

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