大良街道办事处财政.docx
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大良街道办事处财政
大良街道办事处2017年财政
收支预算调整方案
大良街道办事处严格按照2017年财政收支预算执行，在执行过程中，根据年度财政收支变化和政策调整，拟对2017年财政收支预算作如下调整：
一、一般公共预算收支的调整
（一）一般公共预算收入拟由年初预算的129,979万元调整为149,822万元，调增19,843万元。
1.本级直接组织收入22,411万元，比年初预算调增1,324万元，比上年实绩增加26.54%。
其中：
教育行政事业性收费收入3,447万元，比年初预算调增174万元；大良医院上缴收入18,964万元，比年初预算调增1,150万元。
2.上级划拨转移性收入127,411万元，比年初预算调增18,519万元，比上年实绩增加12.85%。
其中：
返还性收入114,225万元，比年初预算调增10,134万元，比上年实绩增加35.46%。
（1）税收分成66,982万元，比年初预算调减2,811万元。
（2）超收分成18,697万元，比年初预算调增11,195万元。
（3）教育费附加分成收入13,115万元，比年初预算调减
260万元。
（4）收费分成收入3,571万元，比年初预算调增271万元。
（5）地方教育费附加收入3,660万元，比年初预算调减761万元。
（6）自筹收入返还8,200万元,比年初预算调增2,500万元。
（7）专项转移支付收入13,186万元，比年初预算增加8,385万元，比上年实绩减少53.86%。
主要增加均衡性转移支付1000万元，免费义务教育公用经费补助增加1,426万元，上级追加企业专项补贴5,487万元。
（二）由于一般公共预算收入的变化及部分支出项目政策的变化，一般公共预算支出拟由年初预算的183,201万元调整为196,227万元，调增13,026万元。
1.正常经费调减1,032万元，其中:
调增经费3,616万元，主要调增：
教育局追加基本工资3540万元，各公办中小学追加公用经费76万元。
调减经费4,648万元，主要调减：
社区卫生服务中心调减人员经费1230万元，教育局人员经费调减1720万元，街道办事处人员经费调减1,568万元，农业和社会工作局调减公用经费30万元，市政管理处调减人员经费100万元。
2.项目经费调增14,058万元，其中:
调增经费29,124万元，主要调增项目有：
（1）土地发展中心土地成本返还12,000万元；
（2）金斗工业区（一期）改造提升工作启动资金项目2,000万元；
（3）新时期精准扶贫三年攻坚帮扶项目2,670万元；
（4）大良医院药品费、卫生材料费等1,150万元；
（5）上级追加经济和科技促进局9项企业补贴资金6,497万元；
（6）旅游及中华餐饮名镇美食宣传推广费194万元；
调减经费15,066万元，主要调减项目有：
（1）预备费3000万元；
（2）项目统筹经费7000万元；
（3）大良经科局2015年省高新技术企业培育资金909万元；
（4）大良经科局金科产发展专项经费583万元；
（5）大良社区卫生服务中心药品及材料经费支出440万元；
（三）2017年一般债券债务转贷收入43,148万元，该项目年初没有预算；一般债券债务还本支出43,148万元，该项目年初也没安排预算。
根据以上的收支调整计划，一般公共预算收入149,822万元，加上债券转贷收入43,148万元，调入资金47万元，上年结余收入8,477万元,调入预算稳定调节基金46,000万元，减债务还本支出43,148万元，安排预算稳定调节基金6,594万元，安排一般公共预算支出196,227万元后,年终滚存结余由1,255万元调整为1,525万元。
二、政府性基金预算收支的调整
（一）政府性基金预算收入拟由年初预算的74,288万元调整为110,511万元，调增36,223万元。
1.城市公用事业附加分成收入912万元，比年初预算调减1,088万元。
2.国有土地出让金收入42,851万元，比年初预算调减22,437万元。
3.城市基础设施配套费收入11,430万元，比年初预算调增5,430万元。
4.专项转移支付收入55,318万元，比年初预算调增54,318万元，主要增加区统筹债务还本付息专项收入33,680万元，轨道3号线拆迁补偿款11,560万元，中心城区建设维护专项转移支付6,000万元等。
（二）政府性基金预算支出拟由年初预算的81,358万元调整为120,323万元，调增38,965万元。
其中：
调增经费69,395万元，主要调增项目有：
（1）2017年区统筹债务还本付息33,680万元；
（2）土发中心土地成本返还13,000万元；
（3）轨道3号线征地拆迁项目11,560万元；
（4）振东围土地出让返还近良项目5,863万元；
（5）市政工程费项目2,400万元。
调减经费30,430万元，主要调减项目有：
（1）五沙工业园综合环境提升项目27,088万元，相关工程未能如期推进；
（2）综治办视频监控年租金项目759万元，相关项目未通过验收；
（3）新垃圾压缩中转站建设费405万元，项目未通过验收；
（4）苏岗行政服务站居村提升改造工程430万元，项目未达到预期支付进度；
（5）桂畔海综合整治工程231万元，项目未达到预期支付进度；
（6）社区卫生服务中心卫生站建设经费167万元，项目未达到预期支付进度。
（三）2017年专项债券债务转贷收入48,100万元，该项目年初没有预算，相应专项债券债务还本支出48,100万元。
根据以上的收支调整计划，政府性基金收入110,511万元，加上债券转贷收入48,100万元，上年结余12,767万元，调出资金47万元，减债务还本支出48,100万元，安排政府性基金支出120,323万元后，2017年政府性基金预算结余由年初预算的5,697万元调整为2,908万元。
三、2017年预算调整后财政预算总收入260,333万元，历年结余21,244万元，调入预算稳定调节基金46,000万元，安排预算稳定调节基金6,594万元，财政预算总支出316,550万元，预计年终滚存结余4,433万元。
附件：
1.大良街道2017年一般公共预算收支调整情况表
2.大良街道2017年政府性基金预算收支调整情况表
3.大良街道2017年预算支出调整情况表
4.大良街道2017年一般公共预算支出明细表
5.大良街道2017年政府性基金预算支出明细表
大良街道2017年一般公共预算收支调整情况表
附表一：
金额单位：
万元
项目
2016年
2017年年初
2017年
2017年调整预算
2017年调整预算比2016年
实绩
预算
调整预算
比年初预算增减额
增减额
增减%
一、本级直接组织收入
17,711
21,087
22,411
1,324
4,700
26.54
1、行政事业性收费收入
3,236
3,273
3,447
174
211
6.51
其中：
教育行政事业性收费收入
3,236
3,273
3,447
174
211
6.51
2、国有资本经营收入
3、国有资源（资产）有偿使用收入
4、其他收入
14,474
17,814
18,964
1,150
4,490
31.02
二、上级划拨转移性收入
112,899
108,892
127,411
18,519
14,512
12.85
1、返还性收入
84,322
104,091
114,225
10,134
29,903
35.46
税收分成收入
54,386
69,793
66,982
-2,811
12,596
23.16
超收分成收入
6,857
7,502
18,697
11,195
11,840
172.68
教育费附加分成收入
12,819
13,375
13,115
-260
296
2.31
收费分成收入
2,810
3,300
3,571
271
761
27.08
地方教育费附加收入
2,450
4,421
3,660
-761
1,210
49.39
自筹收入返还
5,000
5,700
8,200
2,500
3,200
64.00
2、专项转移支付收入
28,577
4,801
13,186
8,385
-15,391
-53.86
财力性转移支付收入
8,914
-8,914
-100.00
扶持性转移支付收入
0
均衡性转移支付收入
1,000
1,000
1,000
专项转移支付收入
19,663
4,801
12,186
7,385
-7,477
-38.02
三、债券转贷收入
21,615
43,148
43,148
21,533
99.62
四、调入资金
34,000
47
五、上年结余
13,704
8,477
8,477
0
-5,227
-38.14
六、调入预算稳定调节基金
46,000
46,000
七、调出资金
八、债务还本支出
21,615
0
43,148
43,148
21,533
99.62
九、安排预算稳定调节基金
46,000
6,594
-39,406
-85.67
十、一般公共预算支出（表四）
123,836
183,201
196,227
13,026
72,391
58.46
十一、滚存结余
8,477
1,255
1,525
270
-6,953
-82.01
大良街道2017年政府性基金预算收支调整情况表
附表二：
金额单位：
万元
项目
2016年
2017年年初
2017年
2017年调整预算
2017年调整预算比2016年
实绩
预算
调整预算
比年初预算增减额
增减额
增减%
一、政府性基金预算收入
135,146
74,288
110,511
36,223
-24,635
-18.23
（一）返还性收入
132,655
73,288
55,193
-18,095
-77,462
-58.39
1、城市公用事业附加分成收入
2,000
2,000
912
-1,088
-1,088
-54.41
2、国土收入分成
122,355
65,288
42,851
-22,437
-79,504
-64.98
3、地方教育附加分成收入
0
0
#DIV/0!
4、污水处理费收入
5,200
0
-5,200
-100.00
5、残疾人就业保障金收入
0
0
#DIV/0!
6、城市基础设施配套费分成收入
3,100
6,000
11,430
5,430
8,330
268.71
（二）专项转移支付收入
2,491
1,000
55,318
54,318
52,827
2120.71
专项补助收入
2,491
1,000
55,318
54,318
52,827
2120.71
二、债券转贷收入
10,400
48,100
三、调入资金
四、上年结余收入
2,855
12,767
12,767
0
9,912
347.18
五、调出资金
34,000
47
-33,953
-99.86
六、债务还本支出
10,400
48,100
七、政府性基金预算支出
91,234
81,358
120,323
38,965
29,089
31.88
八、滚存结余
12,767
5,697
2,908
-2,789
-9,859
-77.22
大良街道2017年预算支出调整情况表
附表三：
金额单位：
万元
项目
2016年
2017年年初
2017年调整预算
2017年调整预算
2017年调整后预算比2016年
实绩
预算
正常经费
项目经费
合计
比年初预算增减额
增减额
增减%
一、一般公共预算支出合计
123,836
183,201
103,421
92,806
196,227
13,026
72,391
58.46
（一）一般公共服务支出
23,051
28,669
24,439
3,276
27,715
-954
4,664
20.23
（二）国防支出
87
82
82
82
0
-5
-5.71
（三）公共安全支出
3,192
5,291
5,846
5,846
555
2,654
83.17
（四）教育支出
43,623
63,373
57,581
7,702
65,283
1,910
21,660
49.65
（五）科学技术
3,356
5,010
10,358
10,358
5,348
7,002
208.67
（六）文化体育与传媒
1,815
1,822
385
1,476
1,861
39
46
2.52
（七）社会保障和就业
6,306
8,071
1,133
6,659
7,792
-279
1,486
23.56
（八）医疗卫生与计划生育
22,023
27,526
10,571
16,438
27,009
-517
4,986
22.64
（九）节能环保
148
2,501
3,771
3,771
1,270
3,623
2456.26
（十）城乡社区事务
5,290
19,666
3,561
31,834
35,395
15,729
30,105
569.09
（十一）农林水事务
1,710
3,131
3,532
3,532
401
1,822
106.50
（十二）资源勘探电力信息等事务
6,515
2,585
386
1,760
2,146
-439
-4,369
-67.06
（十三）商业服务业等支出
1,056
70
70
70
0
-986
-93.37
（十四）住房保障支出
4,653
5,402
5,365
5,365
-37
712
15.30
（十五）预备费
0
3,000
0
0
-3,000
0
（十六）其他支出
1
7,002
2
2
-7,000
1
103.70
（十七）债务付息支出
1,008
0
-1,008
-100.00
（十八）债务发行费用支出
2
0
-2
-100.00
二、政府性基金预算支出
91,234
81,358
120,323
120,323
38,965
29,089
31.88
（一）城乡社区事务
90,680
81,131
120,129
120,129
38,998
29,449
32.48
（二）其他支出
352
227
194
194
-33
-158
-44.83
（三）债务付息支出
175
0
0
-175
-100.00
（四）债务发行费支出
27
0
0
-27
-100.00
大良街道2017年一般公共预算支出明细表
附表四：
金额单位：
万元
支出功能分类科目
2017年年初预算
2017年调整预算
一、一般公共服务支出
28,669
27,715
政府办公厅（室）及相关机构事务
26,411
25,538
行政运行
25,489
24,652
一般行政管理事务
922
886
统计信息事务
103
92
专项普查活动
65
54
其他统计信息事务支出
38
38
财政事务
54
20
其他财政事务支出
54
20
税收事务
390
390
其他税收事务支出
390
390
审计事务
30
30
审计业务
30
30
纪检监察事务
28
57
一般行政管理事务
11
11
其他纪检监察事务支出
17
46
知识产权事务
1
0
其他知识产权事务支出
1
0
工商行政管理事务
354
369
执法办案专项
54
54
其他工商行政管理事务支出
300
315
港澳台侨事务
36
36
其他港澳台侨事务支出
36
36
档案事务
3
3
其他档案事务支出
3
3
群众团体事务
129
125
其他群众团体事务支出
129
125
组织事务
1,087
901
一般行政管理事务
987
801
其他组织事务支出
100
100
其他一般公共服务支出
44
154
其他一般公共服务支出
44
154
二、国防支出
82
82
国防动员
82
82
兵役征集
62
62
预备役部队
20
20
三、公共安全支出
5,291
5,846
武装警察
298
298
消防
298
298
公安
4,597
5,133
治安管理
3,804
3,918
其他公安支出
793
1,215
法院
60
60
其他法院支出
60
60
司法
177
177
其他司法支出
177
177
其他公共安全支出
159
178
其他消防
159
178
四、教育支出
63,373
65,283
教育管理事务
11,653
857
行政运行
11,653
847
其他教育管理事务支出
0
10
普通教育
34,515
47,674
学前教育
5,283
5,081
小学教育
14,851
24,474
初中教育
11,352
16,048
其他普通教育支出
3,028
2,071
教育费附加安排的支出
17,205
16,752
其他教育费附加安排的支出
17,205
16,663
其他教育支出
0
89
五、科学技术支出
5,010
10,358
技术研究与开发
4,430
9,308
产业技术研究与开发
3,747
8,625
其他技术研究与开发支出
683
683
科技条件与服务
95
95
技术创新服务体系
95
95
其他科学技术支出
485
955
其他科学技术支出
485
955
六、文化体育与传媒支出
1,822
1,861
文化
1,256
1,338
图书馆
110
109
群众文化
795
795
文化创作与保护
20
20
其他文化支出
332
414
其他文化体育与传媒支出
566
523
其他文化体育与传媒支出
566
523
七、社会保障和就业支出
8,071
7,792
人力资源和社会保障管理事务
218
211
行政运行
36
35
一般行政管理事务
158
151
社会保险业务管理事务
25
25
民政管理事务
718
676
行政运行
191
162
拥军优属
143
143
老龄事务
159
154
其他民政管理事务支出
226
217
财政对社会保险基金的补助
175
290
财政对其他社会保险基金的补助
175
290
行政事业单位离退休
1,889
1,191
归口管理的行政单位离退休
1,635
935
离退休人员管理机构
245
245
其他行政事业单位离退休支出
9
11
抚恤
1,355
1,353
死亡抚恤
58
58
伤残抚恤
56
56
在乡复员、退伍军人生活补助
10
10
义务兵优待
262
262
农村籍退役士兵老年生活补助
17
17
其他优抚支出
952
950
退役安置
534
413
退役士兵安置
428
307
其他退役安置支出
106
106
社会福利
1,799
1,765
儿童福利
65
64
老年福利
1,544
1,530
社会福利事业单位
9
9
其他社会福利支出
181
162
残疾人事业
1,328
1,362
残疾人康复
586
584
其他残疾人事业支出
742
778
自然灾害生活救助
33
20
其他自然灾害生活救助支出
33
20
临时救助
20
8
临时救助支出
20
8
其他社会保障
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