甘肃分布式光伏项目投资计划书.docx
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甘肃分布式光伏项目投资计划书
甘肃分布式光伏项目
投资计划书
xx（集团）有限公司
报告说明
太阳能光电建筑指将光伏发电与建筑物相结合，于建筑物结构外围铺设光伏器件，从而产生电力。
该类建筑分为两种模式：
BAPV（Buildingattachedphotovoltaics），即光伏系统直接覆盖于建筑物表面，系统与建筑物功能不发生冲突，不破坏或削弱原有建筑物的功能；BIPV（Buildingintegratedphotovoltaics），即建筑材料与光伏器件相结成，用光伏器件直接代替建筑材料，系统作为建筑物外部结构的一部分。
对于分布式业主来说，开发电站的商业模式主要有全款安装、贷款安装以及屋顶租赁。
在业主确定商业模式后，无论投资方为业主或是能源企业，分布式光伏系统的设计、采购、建设一般来说都需要通过EPC招标的形式分包给工程建设企业或光伏企业，如中国电建、中国能建、特变电工等。
根据谨慎财务估算，项目总投资33897.84万元，其中：
建设投资27972.50万元，占项目总投资的82.52%；建设期利息355.93万元，占项目总投资的1.05%；流动资金5569.41万元，占项目总投资的16.43%。
项目正常运营每年营业收入61900.00万元，综合总成本费用50599.42万元，净利润8254.97万元，财务内部收益率17.92%，财务净现值8821.35万元，全部投资回收期5.93年。
本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。
此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。
本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。
本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。
第一章市场分析
一、推进“双碳”目标实现，光伏行业有望持续受益
中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和；到2030年，风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。
“双碳”目标及风光装机目标的提出预示风电、光伏等新能源的发展将成为实现碳中和的重要途径之一。
在“双碳”目标指引下，“十四五”各省市自治区光伏装机规模或超300GW。
截至2020年末，全国累计光伏发电装机253.43GW，从各地区已公布“十四五”规划看，9个省市公布新增光伏装机计划，合计112.49GW，若按照2020年末该9个地区累计光伏装机量占全国比例测算，未来5年全国光伏装机规模或超300GW。
二、光伏市场空间稳步增长
“十四五”期间，乐观估计年均光伏新增装机达88GW。
截至2020年底，中国可再生能源发电装机总规模占总装机的比重为42.4%，根据国家能源局，至“十四五”末，该比例将超过50%，预计可再生能源在全社会用电量增量中的比重将达到三分之二左右，在一次能源消费增量中的比重将超过50%。
政策的指引对光伏等可再生能源装机规模提出要求，根据CPIA乐观估计，“十四五”期间，国内光伏新增装机有望达到440GW，折合年均新增装机88GW。
第二章项目背景及必要性
一、从增量建筑面积看屋顶分布式光伏市场空间
我国增量建筑潜在屋顶分布式光伏市场对应千亿级规模。
根据中国建研院《BIPV/光电建筑市场发展情况介绍》，我国每年新建屋顶面积约为新建建筑面积的1/5，在强制安装光伏情境下屋顶可安装比例约为30%，单位面积安装光伏量150W/平。
根据国家统计局的数据，2020年，全国新增房屋竣工面积38.48亿平，按照中国建研院的计算逻辑，以屋顶工商业BAPV和BIPV平均成本4.31元/W测算，增量房屋屋顶对应35GW光伏安装空间以及千亿级别市场规模。
二、BIPV行业概况
太阳能光电建筑指将光伏发电与建筑物相结合，于建筑物结构外围铺设光伏器件，从而产生电力。
该类建筑分为两种模式：
BAPV（Buildingattachedphotovoltaics），即光伏系统直接覆盖于建筑物表面，系统与建筑物功能不发生冲突，不破坏或削弱原有建筑物的功能；BIPV（Buildingintegratedphotovoltaics），即建筑材料与光伏器件相结成，用光伏器件直接代替建筑材料，系统作为建筑物外部结构的一部分。
对于分布式业主来说，开发电站的商业模式主要有全款安装、贷款安装以及屋顶租赁。
在业主确定商业模式后，无论投资方为业主或是能源企业，分布式光伏系统的设计、采购、建设一般来说都需要通过EPC招标的形式分包给工程建设企业或光伏企业，如中国电建、中国能建、特变电工等。
根据北极星太阳能光伏网梳理，2021年前8月，共约8.2GW光伏电站EPC招标项目开标，其中分布式光伏大EPC项目中标均价为4.12元/W；而小EPC中标价介于1.22-3.25元/W之间。
建筑全过程降耗潜力巨大，BIPV于运维阶段提供清洁能源建筑全过程包括建筑材料生产运输、建筑施工、建筑运行以及建筑拆除，其中，建筑施工与拆除环节可以合并为建筑施工阶段。
建筑全过程能耗即建材生产阶段、建筑运行阶段和建筑施工阶段能耗之和。
2018年全国建筑全过程能耗总量为21.47亿tce，占全国能源消费总量46.5%。
分阶段看，建材生产和建筑运行阶段能耗最大，分别占全国能源消费总量23.8%、21.7%。
建筑的运行能耗主要是建筑使用方的日常用能，如采暖、空调、照明等，而采取自发自用模式的BIPV项目能够在该阶段提供清洁能源，达到建筑降耗目的。
2016年，中共中央、国务院提出要支持和鼓励各地结合资产其后特点推广应用太阳能发电等新能源技术。
2019年，住建部发布新版《绿色建筑评价标准》，在资源节约项目中，若建筑由可再生能源提供电量比例超过4%，则能够在评分项中获得10分。
2020年，住建部等7部委以2022年新建绿色建筑占比70%为目标，要求推动星级绿色建筑持续增加。
2021年5月，住建部等15部门发文，要求大力发展绿色建筑和建筑节能，通过提升新建厂房、公共建筑等屋顶光伏比例和实施光伏建筑一体化开发等方式，降低传统化石能源在建筑用能中的比例。
三、整县推进+户用补贴，分布式光伏有望迎来增量需求
2021年6月20日，国家能源局综合司发布《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，要求申报县7月15日前报送。
整县推进《通知》明确申报试点条件包括具有比较丰富的屋顶资源，有较高的可发利用积极性，有较好的电力消纳能力，有实力推进试点项目建设。
党政机关建筑，学校、医院、村委会等公共建筑，工商业厂房，农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例分别不低于50%、40%、30%、20%。
央企国企快速入局，占据多数整县开发项目。
国家电投已与17个地区签署整县分布式开发协议，国家电网下属供电公司与12个县区签署了开发协议。
五大发电集团当中，国家能源集团曾计划到2022年底开发不少于500个县，华能集团亦与陕西、河南、吉林、山东等地签署了开发协议。
9月14日，国家能源局正式公布整县推进试点名单，全国31个省市自治区报送试点县676个，全部列为整县屋顶分布式光伏开发试点，高于此前预期的22省。
根据智汇光伏，全国共有约2856个县级单位，本次试点县数量676个，约占全国24%，且主要分布在东南部分布式光伏发展状况良好的地区。
国家能源局提出，2023年底前，试点地区相关建筑屋顶完成光伏安装目标的，列为整县屋顶分布式光伏开发示范县。
政策推进力度大，速度快，屋顶分布式光伏发展前景广阔。
户用光伏爆发性增长。
受益于户用光伏补贴政策预期，2021年1-12月户用新增光伏项目累计装机容量为21.6GW，同比+113.8%。
超出国家发改委年内新增15GW的户用光伏目标。
四、强化创新核心地位，提升战略支撑能力
坚持把创新作为引领发展的第一动力，面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，深入实施创新驱动发展战略，完善区域创新体系，加快建设创新型省份，努力把我省打造成西部地区创新驱动发展新高地。
五、提升企业创新能力
强化企业创新主体地位，构建以企业为主体、产学研用深度融合的科技创新体系。
支持企业牵头组建创新联合体，承担国家、省级重大科技项目，开展产业共性关键技术和核心技术攻关。
支持企业加大研发投入，对企业投入基础研究实行税收优惠。
实施企业梯度培育计划，加快培育更多“专精特新”企业，做强行业领军创新型企业，推动产业链上中下游、大中小企业融通创新。
完善激励机制，有效激发企业创新活力。
六、项目实施的必要性
（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求
作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过100%。
预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。
随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。
公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。
通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。
（二）公司产品结构升级的需要
随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。
公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。
第三章绪论
一、项目概述
（一）项目基本情况
1、项目名称：
甘肃分布式光伏项目
2、承办单位名称：
xx（集团）有限公司
3、项目性质：
新建
4、项目建设地点：
xx（以最终选址方案为准）
5、项目联系人：
周xx
（二）主办单位基本情况
未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。
本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。
公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。
“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。
公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。
不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。
牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。
公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。
围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。
（三）项目建设选址及用地规模
本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约93.00亩。
项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。
（四）产品规划方案
根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：
xxx套分布式光伏设备/年。
二、项目提出的理由
2021年起，新备案集中式光伏电站、工商业分布式光伏项目已进入平价时代。
国家发改委根据各地太阳能资源条件和建设成本，将全国分为三类太阳能资源区，相应制定光伏电站标杆上网电价，2013年9月起，全国Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类地区光伏电站标杆上网电价分别为0.90、0.95、1.00元/千瓦时。
2021年起，对新备案集中式光伏电站和工商业分布式光伏，中央财政不再补贴，实行平价上网。
“十三五”时期是甘肃发展进程中殊为不易、极不寻常的五年。
面对错综复杂的国内外环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，面对政治生态和自然生态遭到破坏、经济下行压力加大的不利局面，面对突如其来的新冠肺炎疫情、多发频发的自然灾害影响，呈现出经济发展持续向好、改革开放有序推进、生态环境明显改善、民生福祉稳步提升、民族团结进步事业创新发展、社会大局和谐稳定、党风政风进一步好转的良好局面。
一是脱贫攻坚取得决定性成就，五年累计减贫325万人，贫困地区面貌发生翻天覆地变化，困扰甘肃千百年的绝对贫困问题即将历史性地得到解决。
二是生态文明建设全面加强，祁连山生态保护“由乱到治、大见成效”，污染防治三年攻坚行动如期完成，国家西部生态安全屏障综合试验区建设取得积极成效。
三是高质量发展迈出重要步伐，经济综合实力持续增强，结构调整和转型升级深入推进，粮食生产连年丰收，基础设施条件进一步改善。
四是改革开放力度不断加大，“放管服”、国资国企、财政金融等重点领域改革有力深化，政务环境、营商环境、开放环境持续改善，现代流通体系逐步完善，融入“一带一路”建设步伐明显加快，对外交流合作更加密切。
五是人民生活水平显著提高，新增城镇就业200万人以上，城乡居民收入较快增长，教育、卫生、文化、体育等社会事业加快发展。
六是社会治理扎实推进，法治甘肃、平安甘肃建设全面深化，社会主义核心价值观深入人心，意识形态阵地不断巩固，民族工作创新推进，扫黑除恶斗争深入开展，军政军民关系更加密切，国防动员和后备力量建设取得明显成效。
七是全面从严治党纵深推进，领导班子和干部队伍建设不断加强，基层基础进一步夯实，“转变作风改善发展环境建设年”活动和形式主义官僚主义专项整治行动深入开展，反腐败斗争取得压倒性胜利。
特别是面对新冠肺炎疫情带来的冲击和影响，省委统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，疫情防控取得重大战略成果，生产生活秩序快速恢复，经济发展由降转升、企稳向好。
经过全省上下的艰苦努力，“十三五”规划即将顺利收官，全面建成小康社会胜利在望，为开启甘肃全面建设社会主义现代化新征程奠定了坚实基础。
三、项目总投资及资金构成
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。
根据谨慎财务估算，项目总投资33897.84万元，其中：
建设投资27972.50万元，占项目总投资的82.52%；建设期利息355.93万元，占项目总投资的1.05%；流动资金5569.41万元，占项目总投资的16.43%。
四、资金筹措方案
（一）项目资本金筹措方案
项目总投资33897.84万元，根据资金筹措方案，xx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）19370.26万元。
（二）申请银行借款方案
根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额14527.58万元。
五、项目预期经济效益规划目标
1、项目达产年预期营业收入（SP）：
61900.00万元。
2、年综合总成本费用（TC）：
50599.42万元。
3、项目达产年净利润（NP）：
8254.97万元。
4、财务内部收益率（FIRR）：
17.92%。
5、全部投资回收期（Pt）：
5.93年（含建设期12个月）。
6、达产年盈亏平衡点（BEP）：
23678.16万元（产值）。
六、项目建设进度规划
项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。
七、环境影响
本项目将严格按照“三同时”即三废治理与生产装置同时设计、同时施工、同时建成使用的原则，贯彻执行国家和地方有关环境保护的法规和标准。
积极采用先进而成熟的工艺设备，最大限度利用资源，尽可能将三废消除在工艺内部，项目单位及时对生产过程中的噪音、废水、固体废弃物等都要经过处理，避免造成环境污染，确保该项目的建设与实施过程完全符合国家环境保护规范标准。
八、报告编制依据和原则
（一）编制依据
1、本期工程的项目建议书。
2、相关部门对本期工程项目建议书的批复。
3、项目建设地相关产业发展规划。
4、项目承办单位可行性研究报告的委托书。
5、项目承办单位提供的其他有关资料。
（二）编制原则
1、坚持科学发展观，采用科学规划，合理布局，一次设计，分期实施的建设原则。
2、根据行业未来发展趋势，合理制定生产纲领和技术方案。
3、坚持市场导向原则，根据行业的现有格局和未来发展方向，优化设备选型和工艺方案，使企业的建设与未来的市场需求相吻合。
4、贯彻技术进步原则，产品及工艺设备选型达到目前国内领先水平。
同时合理使用项目资金，将先进性与实用性有机结合，做到投入少、产出多，效益最大化。
5、严格遵守“三同时”设计原则，对项目可能产生的污染源进行综合治理，使其达到国家规定的排放标准。
九、研究范围
1、对项目提出的背景、建设必要性、市场前景分析；
2、对产品方案、工艺流程、技术水平进行论述，确定建设规模；
3、对项目建设条件、场地、原料供应及交通运输条件的评价；
4、对项目的总图运输、公用工程等技术方案进行研究；
5、对项目消防、环境保护、劳动安全卫生和节能措施的评价；
6、对项目实施进度和劳动定员的确定；
7、投资估算和资金筹措和经济效益评价；
8、提出本项目的研究工作结论。
十、研究结论
经分析，本期项目符合国家产业相关政策，项目建设及投产的各项指标均表现较好，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。
建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的局面。
十一、主要经济指标一览表
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
㎡
62000.00
约93.00亩
1.1
总建筑面积
㎡
93947.63
1.2
基底面积
㎡
36580.00
1.3
投资强度
万元/亩
277.26
2
总投资
万元
33897.84
2.1
建设投资
万元
27972.50
2.1.1
工程费用
万元
23329.81
2.1.2
其他费用
万元
4144.39
2.1.3
预备费
万元
498.30
2.2
建设期利息
万元
355.93
2.3
流动资金
万元
5569.41
3
资金筹措
万元
33897.84
3.1
自筹资金
万元
19370.26
3.2
银行贷款
万元
14527.58
4
营业收入
万元
61900.00
正常运营年份
5
总成本费用
万元
50599.42
""
6
利润总额
万元
11006.63
""
7
净利润
万元
8254.97
""
8
所得税
万元
2751.66
""
9
增值税
万元
2449.55
""
10
税金及附加
万元
293.95
""
11
纳税总额
万元
5495.16
""
12
工业增加值
万元
19675.36
""
13
盈亏平衡点
万元
23678.16
产值
14
回收期
年
5.93
15
内部收益率
17.92%
所得税后
16
财务净现值
万元
8821.35
所得税后
第四章建筑技术方案说明
一、项目工程设计总体要求
（一）工程设计依据
《建筑结构荷载规范》
《建筑地基基础设计规范》
《砌体结构设计规范》
《混凝土结构设计规范》
《建筑抗震设防分类标准》
（二）工程设计结构安全等级及结构重要性系数
车间、仓库:
安全等级二级，结构重要性系数1.0；
办公楼：
安全等级二级，结构重要性系数1.0；
其它附属建筑：
安全等级二级，结构重要性系数1.0。
二、建设方案
主要厂房在满足工艺使用要求，满足防火、通风、采光要求的前提下，力求做到布置紧凑、节省用地。
车间立面造型简洁明快，体现现代化企业的建筑特色。
屋面防水、保温尽可能采用质量较高、性能可靠的新型建筑材料。
本项目中主要生产车间及仓库均为钢结构，次建筑为砖混结构。
考虑当地地震带的分布，工程设计中将加强建筑物抗震结构措施，以增强建筑物的抗震能力。
三、建筑工程建设指标
本期项目建筑面积93947.63㎡，其中：
生产工程60258.23㎡，仓储工程8603.62㎡，行政办公及生活服务设施10197.72㎡，公共工程14888.06㎡。
建筑工程投资一览表
单位：
㎡、万元
序号
工程类别
占地面积
建筑面积
投资金额
备注
1
生产工程
18655.80
60258.23
7751.92
1.1
1#生产车间
5596.74
18077.47
2325.58
1.2
2#生产车间
4663.95
15064.56
1937.98
1.3
3#生产车间
4477.39
14461.98
1860.46
1.4
4#生产车间
3917.72
12654.23
1627.90
2
仓储工程
7681.80
8603.62
919.60
2.1
1#仓库
2304.54
2581.09
275.88
2.2
2#仓库
1920.45
2150.91
229.90
2.3
3#仓库
1843.63
2064.87
220.70
2.4
4#仓库
1613.18
1806.76
193.12
3
办公生活配套
2128.96
10197.72
1441.99
3.1
行政办公楼
1383.82
6628.52
937.29
3.2
宿舍及食堂
745.14
3569.20
504.70
4
公共工程
8047.60
14888.06
1475.41
辅助用房等
5
绿化工程
8432.00
140.14
绿化率13.60%
6
其他工程
16988.00
39.89
7
合计
62000.00
93947.63
11768.95
第五章选址分析
一、项目选址原则
1、符合城乡规划和相关标准规范的原则。
2、符合产业政策、环境保护、耕地保护和可持续发展的原则。
3、有利于产业发展、城乡功能完善和城乡空间资源合理配置与利用的原则。
4、保障公共利益、改善人居环境的原则。
5、保证城乡公共安全和项目建设安全的原则。
6、经济效益、社会效益、环境效益相互协调的原则。
二、建设区基本情况
甘肃，简称“甘”或“陇”，中华人民共和国省级行政区，省会兰州市。
位于中国西北地区，东通陕西，西达新疆，南瞰四川、青海，北扼宁夏、内蒙古，西北端与蒙古接壤。
介于北纬32°11′—42°57′，东经92°13′—108°46′之间，总面积42.58万平方千米。
甘肃地形呈狭长状，地貌复杂多样，山地、高原、平川、河谷、沙漠、戈壁，四周为群山峻岭所环抱，地势自西南向东北倾斜。
甘肃地处黄土高原、青藏高原和内蒙古高原三大高原的交汇地带，气候类型从南向北包括亚热带季风气候、温带季风气候、温带大陆性干旱气候和高原山地气候四大类型。
当今世界正
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