业务股操作手册.docx
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业务股操作手册
财政一体化管理
信息系统操作手册
（业务股版）
目录
目录1
1.指标管理2
1.1.业务描述2
1.2.流程说明2
1.3.系统操作3
1.3.1业务科室单位指标分配录入3
1.3.2业务科室单位指标分配审核5
1.3.3单位指标调减录入7
1.3.4单位指标调减审核10
2.计划管理12
2.1.业务描述12
2.2.流程说明12
2.3.系统操作12
2.3.1单位用款计划审核12
2.3.2单位用款计划申请打印14
2.3.3单位用款计划调减审核15
2.3.4单位用款计划申请调减打印15
2.4.实拨管理16
2.4.1.业务描述16
2.4.2.流程说明16
2.4.3.系统操作17
（1）实拨申请录入17
（2）无指标请款单录入20
（3）实拨、无指标用款申请审核22
（4）实拨、无指标用款申请打印23
（5）实拨退款回单登记25
3.支付管理26
3.1.直接支付26
3.1.1.业务描述26
3.1.2.流程说明26
3.1.3.系统操作27
（1）直接支付录入27
1.指标管理
1.1.业务描述
预算股已经完成业务股室来源指标的录入及审核操后作形成“科室待分指标”。
业务股室在预算股下达的“科室待分指标”额度范围内，将指标通过“指标分配录入”明确指标具体的单位、支付方式，通过本股室内部审核后形成有效的“单位可执行指表”。
1.2.流程说明
图1.21
1.3.系统操作
1.3.1业务科室单位指标分配录入
前提条件：
预算科已完成科室指标录入及审核。
操作步骤：
1）以“业务科指标经办人”角色登录系统。
2）单击【指标管理】>>【单位指标管理】>>【指标分配录入】，如图1.3-1。
图1.3-1
3）单击【新增】后面的
，选择【单位指标分配追加单】，如图1.3-2。
图1.3-2
4）弹出如图1.3-3界面后，选择一条上列表中的处室指标点击【新增】填写完相关的要素信息指标会显示在下列表中如图1.3-3-1，注意：
指标文号不能为空。
点击【保存】按钮。
图1.3-3
图1.3-3-1
5）录入完数据之后进入送审状态，勾选要送审的单据，单击【送审】如图1.3-4
图1.3-4
1.3.2业务科室单位指标分配审核
前提条件：
业务科室已完成“单位指标分配”录入并且送审。
操作步骤：
1）以“业务科指标审核人”角色登录系统。
2）单击【指标管理】>>【单位指标管理】>>【指标分配审核】，如图1.3-5
图1.3-5
3）勾选要送审的单据，单击【审核通过】，如图1.3-6。
图1.3-6
1.3.3单位指标调减录入
前提条件：
股室已完成“单位指标分配”录入及审核。
操作步骤：
1）以“业务科指标经办人”角色登录系统。
2）单击【指标管理】>>【单位指标管理】>>【指标追减录入】，如图1.3-7。
图1.3-7
3）单击【新增】后面的
，选择需要调整单据类型以下以【单位指标追减单】为例，如图1.3-8。
图1.3-8
4）弹出如图1.3-9界面后，在录入视图中填入相关要素后点【选择指标】按钮。
图1.3-9
5）弹出如图1.3-10界面，可在查询视图中填入相关要素后点【查询】按钮按照条件过滤指标。
图1.3-10
6）勾选需要调减的单位指标，单击【确定】，如图1.3-11
图1.3-11
7）弹出如图1.3-12界面，选择调减指标列表中的指标，在调减指标列表中填写本次调减指标的金额，单击【保存】按钮。
注意：
调减金额不能大于可用金额。
图1.3-12
8）勾选要送审的单据，单击【送审】，如图1.3-13。
图1.3-13
1.3.4单位指标调减审核
前提条件：
业务股经办人已完成单位指标调减的录入及送审。
操作步骤：
1）以“业务科指标审核人”角色登录系统。
2）单击【指标管理】>>【单位指标管理】>>【单位指标调减审核】，如图1.3-14。
图1.3-14
3）勾选要送审的单据，单击【审核通过】，如图1.3-15。
图1.3-15
2.计划管理
2.1.业务描述
计划管理模块中，业务科经办人负责审核单位上报的“用款计划”和“计划调减”的审核、用款计划签批单据的打印工作。
将需要签批的文件送相关领导签字确认后，交由国库科完成计划的审核及下达工作。
2.2.流程说明
图2.21
2.3.系统操作
2.3.1单位用款计划审核
前提条件：
业务股室或预算科已完成“单位可执行指标”的下达。
操作步骤：
1）以“业务科执行经办人”角色登录系统。
2）单击【支付管理】>>【计划管理】>>【单位用款计划审核】，如图2.3-1。
图2.3-1
3）勾选待审核的数据，单击【审核】，如图2.3-2。
图2.3-2
4）弹出“审核成功”对话框，点击【确定】
2.3.2单位用款计划申请打印
前提条件：
业务科执行经办人已完成计划的审核
操作步骤：
1）以“业务科执行经办人”角色登录系统。
2）单击【支付管理】>>【计划管理】>>【用款计划打印】，如图2.3-3。
图2.3-3
3）选择需要申报的计划，单击【打印】，如图2.3-4。
图2.3-4
4）弹出以下视图，单击【直接打印】，如图2.3-5。
图2.35
特别提示：
✐单击【预览打印】可预览计划上报单的格式及内容。
5）完成打印报表后，单击【打印成功】，如图2.3-6。
图2.3-6
2.3.3单位用款计划调减审核
同正常的用款计划审核。
（操作略）
2.3.4单位用款计划申请调减打印
同正常用款计划审核。
（操作略）
2.4.实拨管理
2.4.1.业务描述
支付方式为实拨的预算单位可执行指标完成审核批复后，业务科执行经办人进行实拨用款申请的录入与审核。
审核通过后，由财政局支付中心生成/打印直接支付凭证，送由人民银行支付至单位实拨账户或其他账户上。
实拨退款时，国库科经支付经办人发起并完成凭证打印、退款回单登记。
2.4.2.
流程说明
图2.41
图2.42
2.4.3.系统操作
（1）实拨申请录入
前提条件：
支付方式为是“实拨”的单位可执行指标指标已完生效。
操作步骤：
1）以“业务科执行经办人”角色登录系统。
2）单击【支付管理】>>【实拨管理】>>【拨款申请录入】，如图2.4-3。
图2.43
3）在指标列表框中选择开单的指标，单击【实拨请款录入】，如图2.4-4。
图2.44
4）在弹出的窗口中输入相应的支出类型、付款账户、申请金额等，单击【保存】。
如图2.4-5。
图2.45
5）勾选已录入的支付申请，单击【送审】进行送审。
如图2.4-6。
图2.46
（2）无指标请款单录入
操作步骤：
1）以“业务科执行经办人”角色登录系统。
2）单击【支付管理】>>【实拨管理】>>【无指标拨款录入】，如图2.4-7。
图2.47
3）单击【录入】，如图2.4-8。
图2.48
4）在弹出的窗口中输入相应的业务科室、资金性质、预算单位、预算项目、功能科目、项目分类、经济分类、资金用途、申请金额，单击【保存】。
如图2.4-9。
图2.49
5）勾选已录入的支付申请，单击【送审】进行送审。
如图2.4-10。
图2.410
（3）实拨、无指标用款申请审核
前提条件：
经办岗已完成请款单的录入及送审。
操作步骤：
1）以“业务科执行审核人”角色登录系统。
（以无指标用款申请为例）
2）单击【支付管理】>>【实拨管理】>>【拨款单审核】/【无指标用款申请审核】，如图2.4-11。
图2.411
3）选择需要审核的拨款申请，单击【审核】，如图2.4-12。
图2.412
4）输入审核意见，单击【确定】，如图2.4-13。
图2.413
（4）实拨、无指标用款申请打印
前提条件：
业务科执行审核人已完成拨款单的审核
操作步骤：
1）以“业务科执行经办人”角色登录系统。
（以无指标用款申请为例）
2）单击【支付管理】>>【实拨管理】>>【实拨用款申请打印】/【无指标用款申请打印】，如图2.4-14。
图2.414
3）选择需要申报的拨款申请，单击【请款单打印】，如图2.4-15。
图2.415
4）弹出以下视图，单击【直接打印】打印报表后，必须单击【打印成功】如图2.4-16。
图2.416
特别提示
✐单击【预览打印】可预览计划上报单的格式及内容。
（5）实拨退款回单登记
选择要接收的退款回单，单击【接收】
3.支付管理
3.1.直接支付
3.1.1.业务描述
直接支付业务中，国库科主要负责国库批量代编、支付数据的终审工作和支付凭证的打印工作。
如下图所示，前一岗位由业务科经办人打印用款申请，局领导签字确认。
依据领导签字的纸质单据，国库科审查核对用款申请电子数据的细节内容。
确认无误后，国库科经办人生成并打印直接支付凭证。
到此，完成国库科直接支付环节所有操作。
3.1.2.流程说明
3.1.3.系统操作
（1）直接支付录入
前提条件：
业务股、预算股已下达支付方式为“国库集中支付”的单位可执行指标。
操作步骤：
1）以“业务科执行经办人”角色登录系统。
2）单击【支付管理】>>【直接支付】>>【直接支付录入（国库代编）】，如图2.1-1。
图2.1-1
3）勾选指标列表框内的一笔数据，单击【录入】，如图2.1-2。
图2.1-2
4）弹出图2.1-3界面后，补充好标示的内容后单击【保存】。
图2.1-3
5）勾选确认好的直接支付数据，单击【送审】，如图2.1-4。
图2.1-4
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