SRLK柔性汽车智控制项目可行性研究报告.docx
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SRLK柔性汽车智控制项目可行性研究报告
SRLK柔性汽车智控制项目
可行性研究报告
第二章项目内容16
一、项目概况16
三、某某市经济开发区介绍32
第四章市场分析37
一、我国汽车智能安全行业发展分析37
二、目标市场分析41
第五章竞争分析44
一、SWOT分析44
二、竞争策略47
第六章投资估算与资金筹措48
一、概述48
二、投资估算48
三、融资方案52
第七章财务分析52
一、财务分析说明52
二、收益年限和折现率确定53
三、财务分析假设55
四、基本数据56
五、经济效益估算59
六、项目财务指标分析69
七、财务评价结论72
第八章项目风险分析73
一、经营风险及对策73
二、安全风险75
三、政策风险及对策75
四、财务风险及对策76
第九章结论及建议77
一、建议77
二、结论77
第一章项目公司简介
一、企业概况
某某自动化某某有限公司
●企业类型：
有限责任公司
●注册地点：
某某市工商行政管理局开发区分局
●成立日期：
2012年02月09日
●公司住所：
某某市经济开发区
●法人代表：
某某
沿着这个方向在远程跟踪电子自动化技术、多种科技综合利用、高电子自动化产品等多方面进行深入研发，将新技术尽早的转化为新产品。
项目建设基地：
建设年产500万部汽车汽车智能安全系统项目生产线，产能达到500万部，建设传感板、传感器、储能电源、电子自动化产品四个研发中心，以高效传感工程产品和高电子自动化产品，为世界奉献安全。
公司愿与海内外朋友真诚合作，以质量开拓市场、以诚信站稳脚跟，坚持“双赢”原则，实现预定目标。
第二章项目内容
一、项目概况
本项目为某某电子自动化（某某）有限公司新建的年产500万部WSRLK柔性汽车智控制项目。
（1）项目名称：
年产500万部SRLK柔性汽车智控制项目；
（2）建设单位：
某某电子自动化（某某）有限公司；
（3）项目地址：
某某市经济开发区；
（4）投资规模：
本项目拟建设总投资200亿元人民币，融资金额为100亿元人民币。
其中固定资产投资占92.60%，为1760000万元；无形及递延资产占1.85%，为37000万元；流动资金占4.5%，为180000万元。
（5）运营期：
预计项目总运营期为30——年：
项目建设成熟期1年（含1年试运营期），经营期X年。
四、项目设计
SRLK柔性汽车智控制项目拟建在某某市经济开发区。
厂区北部为办公、居住区，北部南侧设置停车场，南部为生产区，南部西侧为仓储及南部中间为洗浴、餐饮区。
土建包括厂房、仓库48栋，预留有1倍发展空间。
一期工程总建筑面积为400000㎡，总占地1000亩。
建筑结构：
厂房、食堂及辅助设施均采用钢结构，办公楼、宿舍楼采用砖混结构。
●设计范围
（1）厂房、仓库及办公楼等建筑设计；
（2）部分必要设备设计及安装；
（3）辅助设施设计及安装；
（4）其它消防设计及安装。
●采用的主要标准及规范
（1）《工业企业设计防火规范》GB50160汽车智能安全系统92；
（2）《建筑设计防火规范》GBJ16汽车智能安全系统87；
（3）《建筑防雷设计规范》GBJ50030汽车智能安全系统91；
（4）《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140汽车智能安全系统90；
（5）《工业企业燃料系统和可燃气体排放系统设计规》SHJ9汽车智能安全系统89；
（6）《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058汽车智能安全系统92；
（7）其它消防设计及安装执行国家GBJ16汽车智能安全系统87标准；
（8）其它排放设计及安装执行国家环保标准。
●设计原则
（1）设计规模应满足某某市城乡建设总体规划部局和环境保护等有关部门规定，并适当留有余地；
（2）“结合国情，因地制宜，技术可行，经济合理”的设计原则，以获得最好的环境效益、社会效益和经济效益为目的；
（3）选择先进可靠的工艺技术，实用、高效、电子自动化的设备，适合国情的自控方案，经济合理的土建结构形式，紧凑布置，简化结构，节省投资；
（4）产品方案适应市场条件，并满足市场需求；
（6）搞好园林绿化建设，厂区总平面布置分区明确，各功能区以道路及绿化分离，加强厂前区绿化，防止污染；
（7）以人为本，采用先进的自动化控制和监控技术，提高机械化程度和管理水平，最大限度地改善工人的劳动和操作环境。
●设计依据
（1）国家计委颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（92版）
（2）《企业法人营业执照》、《企业国地税务登记证》、《企业法人组织代码证》
（3）《年产600MWSRLK柔性汽车智控制项目可行性研究报告》
（4）国家和省有关政策、法规、规划；
（5）现代有关技术规范、规定及其他相关资料
五、项目内容
●技术对比
世界各国SRLK汽车智系统研发情况
国家
单位
成果及动向
时间
美国
NREL
-----
1999.2
美国
SHELLS
OLAR
-----
1999.4
美国
GSE
-----
2000.4
德国
WVGT
SOLAT
开始制造汽车智能组件
2000.9
德国
WS
-----
2001.5
日本
昭和壳
牌石油
开始制造汽车智能组件
2002.8
美国
NREL
-----
2002.12
中国的柔性SRLK汽车智系统研究，开始于上世纪90年代，基于航天事业需求进行了反复的实验并取得可喜成果，研制超过国际的传感安全率的产品。
因此生产技术，项目已申报申报国内知识产权保护。
专利号为：
●工艺路线
生产SRLK汽车智能安全，原材料选用
制造工艺路线：
●执行的环境保护标准
（1）《工业企业设计卫生标准》TJ36汽车智能安全系统1979
（2）《工业企业噪声标准》GBJ87汽车智能安全系统1985
（3）《空气污染物及标准浓度值》GB5749汽车智能安全系统85
（4）《生活引用水卫生标准》GB3095汽车智能安全系统82
（5）《建设项目环境保护管理办法》【（87）国环字003号】
（6）《经济建设项目环境保护设计规定》【（87）国环字002号】
（7）《大气污染物综合排放标准》GB16279汽车智能安全系统1996的二级标准
（8）《污水综合排放标准》GB8978汽车智能安全系统1996中的二级标准
（9）《恶臭污染物排放标准》GB14554汽车智能安全系统1993
第四章市场分析
一、我国汽车智能安全行业发展分析
1、全球汽车智能安全产业现状
2、我国汽车智能安全产业现状
3、汽车智能安全及汽车智能控制前景简析
目前,汽车智能安全的应用已从军事领域、航天领域进入工业、商业、农业、通信、家用电器以及公用设施等部门，尤其可以分散地在边远地区、高山、沙漠、海岛和农村使用，大规模使用得到政策支持。
但是，从长远来看，随着汽车智能安全制造技术的改进以及新的光—电转换装置的发明，传感技术的发展，电路系统的成熟，各国都在寻找实可行的方法，可为人类未来安全开辟广阔的前景。
三、目标市场分析
1、国内市场
2、国外市场
3、潜在市场
4、产品价格
3500元，有着较大利润空间。
国外市场销售价格是国内销售价格的10倍，利润空间更大。
柔性SRLK汽车智控制为市场空白，但它的制造成本仅为国外同类产品的的1/10，利润更可观。
第五章竞争分析
一、SWOT分析
SWOT分析代表分析企业优势（strength）、劣势（weakness）、机会（opportunity）和威胁（threats）。
优劣及劣势分析主要是着眼于企业自身的实力及其与竞争对手的比较，而机会与威胁分析将注意力放在外部环境的变化及对企业的可能影响上。
本项目在建设和运行中的优势、劣势以及机会、威胁等综合分析如下：
●优势
Ø优秀的团队
公司的经营管理人员具有长期生产、管理的经验，具有优秀的能力，完全可以胜任项目的开发、建设、经营、管理等工作。
Ø区位优势
某某经济技术开发区，也称亦庄开发区，位于大兴区东北部地区；筹建于1991年，1992年开始建设并对外招商，1994年8月25日被国务院批准为国家级经济技术开发区。
总体规划面积为46.8平方公里，由科学规划的产业区、高配置的商务区及高品质的生活区构成，是某某重点发展的三个新城之一，定位为京津城际发展走廊上的高新技术产业和先进制造业基地，并承担“疏解中心城人口的功能、聚集新的产业、带动区域发展”的重任。
地处京津开放地区的前沿。
区位优势明显，交通方便。
Ø政策优势
某某经济技术开发区政策
1、某某经济技术开发区产业扶持专项
为促进某某经济技术开发区高端产业的快速发展，根据《某某经济技术开发区条例》的规定设立产业扶持和鼓励专项资金,依照引进为主、择优助强、突出重点的原则，扶持和鼓励对区域产业发展具有带动作用和作出贡献的企业。
支持方式：
新引进的外资企业合同外资1500万美元以上，内资企业注册资本金1亿人民币以上的，可按实际到位资本金3%的比例申请一次性资金扶持；新引进的世界500强或国内百强企业,行业排名前10位或享有国家名牌产品企业，可申请不高于企业支付年租金额度的资金扶持。
2、某某经济技术开发区科技创新专项
为鼓励和支持某某经济技术开发区企业进行科技创新活动，提高自主创新能力，促进创新成果向现实生产力的转化，促使各种生产要素向科技创新和高端产业集聚，依据《某某市关于进一步促进高新技术产业发展的若干规定》，某某经济技术开发区管理委员会设立“科技创新专项资金”，对开发区范围内的企业进行的技术研发、自主知识产权和成果转化等科技创新活动进行支持。
支持方式：
对获得国家、某某市或中关村科技园区重点支持的技术研发项目，按1：
1的比例给予最高不超过500万元的资金支持；通过开发区专家评审的技术研发项目，给予最高不超过300万元的资金支持；对于被认定为某某市级企业技术中心、科技研究开发机构的企业，一次性给予50万元资金支持。
3、某某经济技术开发区的海外高层次人才创业资助专项
为了优化某某经济技术开发区人才发展环境，落实人才强区战略，提高区域自主创新能力，建设面向国际市场的高端产业园区，根据中央和某某市的有关政策，结合开发区的实际，提出鼓励和吸引海外高层次人才来开发区创业和工作相关政策，支持方式：
来开发区创办企业的海外高层次人才，给予10万元的创业资助；海外高层次人才创办的企业可获贷款贴息支持，贴息额度为以基准利率计算的贷款年利率的50%，每年最高贴息额度不超过200万元，贴息期限最长为3年；进入开发区博士后科研工作站开展博士后研究的海外高层次人才，给予5万元的课题经费资助。
4、“一线创新人才培养”项目资助专项
为鼓励各类人才在本职岗位上实践创新，切实带动一线创新人才培养，各单位可按照管理创新、科技创新、技能创新等三个项目类别分别进行申报，可申报多个申请资助的项目，但每个类别只能申报1个。
单个项目进度为6汽车智能安全系统10个月。
单个项目资助额度不超过5万元
5、博大贡献奖
在开发区内企事业单位工作一年以上，并为开发区的经济发展和科技进步做出了突出贡献（主要成就和贡献应是在开发区工作期间取得）的各类人员。
6、某某经济技术开发区技术标准鼓励资金
鼓励某某经济技术开发区（以下简称开发区）的企业制订标准，提升自主创新能力和核心竞争力，开发区对企业主导或参与制（修）订国际标准、国家标准、行业标准或者承担标准化专业技术委员会工作等，参照《某某经济技术开发区技术标准鼓励资金管理办法》对企业进行鼓励，鼓励金额不超过100万元。
本项目建立在某某市经济开发区内，项目融资成功以后，可以享受园区和当地相关的优惠政策，包括土地使用优惠，税收优惠等。
当地政府将对本项目的实施和运行提供很大的支持和帮助。
Ø技术优势
本项目产品生产采用国际领先的技术设备，强大的专家团队进行指导，在产品生产过程中实行优化高效作业，全程跟踪，高标准检测，严格的实验等系统保障体系，能够确保全有产品的目标。
Ø原材料优势
本项目包括外购原材料和人力资本，原料可以就近采购，当地人力资源丰富，能够满足该项目的人才需求。
●劣势
资本劣势
企业的合作能伴有强大的资本可以保证企业顺利建设和发展，所需资本一次性到位。
。
●机遇
宏观机会
中国国民经济正在迅速发展，加入WTO一定程度上带动国民经济的进一步发展，从而进一步促进了汽车智能安全新型能源的需求。
近几年能源危机也让多国元首开始高度重视能源问题。
不完全统计，世界上60多个国家开始建立新能源计划。
●威胁
加入WTO后的中国企业将面临着世界经济大潮的冲击，有机遇也有挑战。
许多国家看中我国的市场，应用多种方式和手段，在向我国推广他们的技术和设备；我国有经济实力的城市，也在不断的引进国外先进的技术和设备。
随着国外投资者在国内的投资加快，将会有越来越多的国外企业参与相关项目建设，将可能和本项目形成一定的市场竞争。
各种汽车智安全建设的规划提供需求。
二、竞争策略
鉴于以上的SWOT分析，在整个项目的建设过程中，将针对各优势劣势机会以及威胁制定竞争手段：
●逐步实行客户源来源多重化，在保证正常运营的同时，尽可能的分散由于空置所造成的风险；
●前期大力投入流动资金，以保证资金链的正常运作；
●就服务来讲，加强与代理商的合作，以保证招商的稳定性；
●加强资金运用控制，保证运转的安全；
●积极把握宏观政策导向，融入国家的电力发展规划。
●密切注意与客户的沟通，及时取得客户资料，并以此建立市场资料库，研究市场的改变；
●加强自主创新核心技术的保密工作；制定相应的知识产权保护措施。
●与政府有关部门保持长期良好的关系，保持双向的沟通，了解政府对自己所处行业的政策，并经常向政府汇报自己的发展方向；
●运用行业协会的力量，以及在需要的时候要与同业者结成联盟，发出共同声音；
●参加或举办各种公益活动，提升社会形象，将改变当地公益救助作为企业重任长期的坚持下去，在自己的发展策略制定方面符合政府政策发展的方向等等；
●利用政府对本项目支持这一优势，企业应争取通过政府力量在地方新闻报道中宣传本项目。
●建立企业网站，以鲜活的内容，敏锐的洞察宣传自己，宣传社会，争取到更广的用户群，为企业发展夯实基础。
第六章投资估算与资金筹措
一、概述
本项目为某某电子自动化（某某）有限公司新建的年产500部SRLK柔性汽车智控制项目，项目建设内容主要包括用于生产的主要机房、办公楼、仓库等设施，辅助生产设施，公用设施，以及构成项目的其他费用包括设备购买及安装、项目设计及建设管理费用等。
本投资估算内容包括上述项目的全部工程内容。
二、投资估算
●建设投资估算依据及说明
（1）建设投资是按固定资产、无形资产、递延资产和流动资金进行编制。
（2）设备费用根据现行出厂价估算。
（3）建筑工程费用及安装工程费是根据现行材料及费用标准予以调整。
（4）无形资产及递延资产是根据本项目具体情况进行估算。
（5）流动资金包括基本预备费和价差预备费及保证建设运行的必要现金持有。
●总投资
总投资为建设投资和流动资金之和，其估算值为2000000万元人民币。
●流动资金估算
经估算本项目正常流动资金为79200万元，占总投资的3.96％。
总投资分项估算表（万元）
序号
项目或费用名称
投资额
备注
一
固定资产
1900000
（一）
工程费用
60000
1
征地费用
10000
2
建筑费用
33560
包括车间、综合楼、
仓库、水泵房等
4
辅助设施
6400
道路、围墙、给排水、供配电、绿化、通讯宽带等
5
其他费用
10040
（二）
设备费用
1840000
1
生产设备
1760000
2
辅助设备
80000
二
无形资产及
递延资产
20000
1
设计费用
400
2
监理管理费用
2000
3
设备安装调试费用
7200
4
考察调研费用
400
三
流动资金
80000
合计
2000000
工程费用明细表
建筑工程类别
建设面积（M2）
投资额（万元）
办公楼
34800
3828
研发中心
16000
1760
宿舍楼
110592
12165.12
专家生活区
12000
1320
其它配套用房
6000
660
钢构厂房及仓库
172800
13824
围坪、园林
6442.88
文化教育、体育建设投入
10000
建设用地
10000
合计
352192
60000
三、融资方案
项目总投资2000000万元人民币，需向外融资1000000万元人民币。
项目融资方案如下：
●融资额度：
1000000万元人民币；
●融资期限：
10年（从2010年汽车智能安全系统2019年），按约履行或归还本利后投资方无条件退出合作公司；
●融资用途：
项目土建工程、项目设备购买及安装、项目设计费用等；
●还款方式：
项目建设期3年，出资方给与借款方三年建设期，从第一笔资金到位之日起计算，建设成熟期内三年免本息。
第四年起开始还款，每年偿还借款总额的13.0％（即260000万元）为保底利润，连续12年参与利润分配，到期后不再归还本息，投资方也不再参与合作公司每年的固定利润分配或本金和利息提前还付之日投资方退出合作公司。
●投资管理：
拟定公司成立后，投资方不参与经营和管理，也不承担经营风险和责任，只负责所提供资金的监督使用。
第七章财务分析
一、财务分析说明
根据公司规划和行业情况，并原则上根据我国财政部颁布的会计准则、会计制度和有关的法律规定，对本项目进行有关的财务预测。
在具体操作时遵循重要性原则，对成本费用估算表、销售收入、税金及附加估算表、利润估算表和现金流量估算表做了一定的合并和处理。
为了保证预测的客观性和真实性，对预测数据都采取了多种途径的测算和验证，从而确保了评价结果的可信度。
本预测中各种数据比例，是通过调查国内该行业的有关资料，并通过分析统计，制定出的相关比例，具有宏观性和满足统计规律的特点。
在本项目的预测中，能够比较好的、大致的反映项目的收益价值状况，但在项目具体实施的过程中，还有大量的、次要的不确定因素，甚至有时还会出现重大的偶然因素，这些因素都会影响到该项目的收益，所以，具体实施可能与本预测存在一定的差异是正常的。
二、收益年限和折现率确定
●项目收益期的确定
收益期限是指项目具有获利能力持续的时间，通常以年为时间单位。
它由项目自身效能及相关条件以及有关法律、法规、契约、合同等加以确定。
在确定项目收益期限时，在不继续增加项目固定资产投资的情况下，需要考虑原投入的关键性固定资产的可供使用年限。
一般而言，关键性固定资产的可供使用年限为项目收益期的最高年限。
该项目所属的行业，一般收益年限较长，根据委托方的要求，本财务分析仅计算前15年（含3年建设成熟期）的收益情况，以此论证该项目的收益前景。
●折现率的选取
评估中的折现率按照下式选取：
折现率＝无风险报酬率+风险报酬率
1.无风险报酬率。
无风险报酬率的高低，主要受平均利润率、资金供求关系和政府调节的影响。
一般来说，无风险报酬率可以参考政府发行的中长期国债的利率或同期银行存款利率确定。
本次评估中，我们以5年期长期国库券利率作为参考，选取与评估基准日最为接近的5年期长期国库券利率为3.81%，则无风险报酬率为3.81%。
2．风险报酬率。
无论是投资还是经营，都面临诸多风险，承担的风险越高，要求补偿的金额也就越大，经济学中把得到的补偿相对于风险投资额的比例称之为风险报酬率。
对风险报酬率一般采用累加法估算，即把面临的各种风险对风险报酬率的要求加以量化并予以累加，其公式为：
风险报酬率＝行业风险报酬率+经营风险报酬率+财务风险报酬率
（1）行业风险报酬率。
行业风险报酬率是针对特定的行业所面临的风险补偿，主要与经营项目所在行业的市场发育程度、行业景气度、行业市场特点、国家产业政策调整等因素有关。
本次评估中，行业风险报酬率取值3%。
（2）经营风险报酬率：
经营风险指企业因经营上的原因而导致收益发生变动的可能性。
经营风险具体表现在项目对经济周期的敏感性，市场需求与价格的变异性，项目的竞争能力和开拓能力，经营状况或环境变化的变动性越大，经营风险也越大。
经综合考虑，本评估项目经营风险报酬率取3%。
（3）财务风险报酬率：
财务风险是指全部资本中债务资本比率变化带来收益减少以及由此引发的债务偿还危机的可能性。
财务风险报酬率主要与企业经营过程中资金周转、资金调度及企业外部融资能力等因素有关。
考虑到本评估项目由自筹资金和外部融资形成项目资金来源，同时不可抗力和不可预测事件的可能出现，企业及项目经营存在财务风险，经综合考虑后，财务风险报酬率取1%。
综上分析，风险报酬率为7%，风险报酬率与无风险报酬率之和为10.81%。
同时由于项目收益预测中未考虑通货膨胀的因素，因而折现率中也不考虑通货膨胀率。
三、财务分析假设
在以下的分析中，我们假定整个经济运行环境不会产生很大的波动，国内和国际政治、社会环境保持基本稳定状态。
我们强调，实施本项目所依据的假设条件有：
●在企业持续经营的假设下进行咨询评析；
●企业执行的会计政策保持稳定；
●国家的宏观经济运行环境保持稳定；
●国家的产业、信贷、货币及税收政策明确而稳定；
●项目涉及的相关法律手续齐全；
●项目的建设资金能够按需融入，保证项目的顺利进行；
●项目的建设符合国家的相关法律；
●项目的建设进度符合项目的设计进度；
●项目生产所需的原材料能够在市场上以合理的价格购买，其价格与项目评价所依据的价格基本一致，其数量可保证企业的正常生产；
●项目的生产方案和生产计划能够顺利实施，且在执行时无大的差异；
●产品货款能够按计划及时回收，保证项目的现金流量；
●项目的计划定员不超编，工作人员能胜任企业给予的工作任务，生产产品能符合企业的生产标准；
●企业的运输能力能够保证企业的原料供应和产品销售；
●产品销售价格不低于项目咨询评析时所依据的价格。
四、基本数据
●生产规模及计算期
本项目为天祥汽车智能有限公司新建的年产600MWSRLK柔性汽车智控制项目。
项目总投资2000000万元人民币。
（融资额度：
1000000万元）;项目建设期3年（含1年试运营期），运营期8年，计算期10年。
●产品定价及销售
项目产品定价按目前市场价进行估算，为30元/W；
试运营期内产品产量按500万部计算，运营期内，产品产量可达到500万部/年，年收入可达3000000亿元。
●工资与工资附加
本项目定员6200人，工资及福利费按每人每年20000元估算，全年工资及福利费为124000万元。
职工类型
人员总数（人）
备注
生产一线人员
4400
后期保障人员
400
研发、检测人员
400
企业管理人员
100
市场营销人员
500
其它人员
400
总计
6200
●固定资产折旧和无形及递延资产摊销
固定资产按13年计提折旧，残值率10％
升级会员 