修改后 制度流程王.docx

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修改后制度流程王

青海金阳光建设工程有限公司

新疆工程指挥部

管

理

制

度

汇

编

金阳光建设工程有限公司新疆工程指挥部

2012年3月1日

金阳光建设工程有限公司新疆工程指挥部

管理制度目录

1、指挥部标准化施工组织机构图

2、部门工作流程

3、部门工作职责

4、员工管理制度

5、员工学习制度

6、宿舍管理制度

7、文明宿舍评分打分标准表

8、后勤保障和管理制度

9、办公室及办公用品管理制度

10、印章管理制度

11、行政车辆管理制度

12、薪酬制度

13、员工考勤及请休假制度

14、请示、报告

金阳光建设工程有限公司新疆工程指挥部工作流程

一、现场管理流程

1、施工材料申请采购程序：

指挥部制定材料需求计划→经副指挥长、技术负责人签署意见→指挥长审批（或公司招标定价小组招标）→材料设备部采购。

2、材料未到场催办工作程序：

工程部未到场材料情况报技术负责人→材设部核对、登记→材设部催办、落实、汇报、直至完成。

3、施工设备申请租赁、采购程序：

指挥部制定施工设备的租赁、采购计划→指挥长、技术负责人签署意见→报材料设备部审核、分类、登记→副指挥长审核→指挥长审批（招标定价小组招标）→指挥部材料设备部租赁、采购、设备进场。

4、劳务队伍确定程序：

指挥长提出需要劳务队、施工内容、工期、专业的要求，提供合格的劳务承包商名单和项目所在地劳务市场合理参考单价→上报工程管理部审核→上报公司工程管理部审核→公司总工审核→公司总经理审批→公司招标定价小组招标、确定劳务承包单价→公司工程管理部与施工队伍签订施工合同。

5、指挥部招标施工队确定程序：

指挥部工程管理部提出需要劳务队、施工内容、工期、专业的要求，提供合格的劳务承包商名单和项目所在地劳务市场合理参考单价→上报项目合约部审核→指挥部技术负责人审核→指挥长、副指挥长审批→项目管理委员会组成招标定价小组招标、确定劳务承包单价→计划合约部与施工队伍签订施工合同。

6、项目施工中发生的零星用工核准程序：

工程部在用工前作出零星用工总计划和工资审批单价→上报合约部进行单价审核→项目管理委员会办公会决定→技术负责人控制执行→每月造工资表上报项目合约部审核登记→指挥长、副指挥长批准→项目财务监督发放零星用工劳务工资。

7、指挥部对施工过程的质量、安全、进度检查程序:

工程部拟定项目质量、安全等检查的时间、内容、人员等计划→项目管理委员会办公会议批准实施→工地检查、记录、汇总、结果报告→项目管理委员会办公会议审核、讨论研究处理、解决（或整改）方案→通知工程部检查、处理结果或整改要求→技术负责人跟踪落实完成，对不能按时整改的，追究相关人员责任。

8、施工队中期计量支付程序：

每月25日前各施工队工程量由指挥部质检员验收合格后，主管技术员统计，施工长签字上报→指挥部技术负责人负责汇总、审核、核算合同单价及数量，复查当月已完工程数量和质量，填写各施工队《中期计量支付凭证》并签字→指挥部人事、财务部门主管签署意见并各自建立支付台账→副指挥长、指挥长审核签字→报合约部审核、登记台账→公司财务部门签署意见→批准后送交财务支付。

9、施工班组价款终期结算程序：

工程完工，由项目技术负责人组织指挥部各专业施工员、技术员、质检员对完工工程项目全面、系统地进行质量检查和验收，检查验收合格后，指挥部成立结算小组，由项目技术负责人负责汇总收集各班组结算资料，填报竣工结算单→指挥长对各班组的结算资料，竣工结算单进行审核→上报公司工程管理部，组织相关人员组成结算小组对结算单进行审核→公司总经理办公会复审→报执行董事审查→批准后送交财务支付。

10、农民工工资发放程序：

由工程部计量人员在25日对所属项目工程进行计量→报施工员并于班组长进行核对确认当月工程量→技术负责人审核→指挥长批准→人事主管与工程承包人按批准金额造发工资表→项目农民工工资发放领导小组监督发放农民工工资→报指挥长、技术负责人签字认可→手续齐全后（包括工资表、影像资料、承诺书）由工程指挥部合约部留底、人事主管留存。

二、综合管理程序

（一）行政管理

办公类固定资产（用品）申请程序：

行政主管根据需求申请→副指挥长审核→指挥长审批→综合办公室购买→指挥部行政主管领取发放。

（二）人事管理

1、用人申请程序：

指挥部根据岗位需求提出用人计划→指挥部人事主管→技术负责人、副指挥长审核→指挥长批准→综合办公室招聘→组织面试、笔试、甄选→确定人员后填写录用审批表→项目管理委员会审批→签订劳动合同、建立档案→开具派遣单派往指挥部各部室。

2、员工辞职：

员工提出申请→指挥部各相关部门核准（财务处核实有无借款）→指挥长审批→项目办公室意见→项目管理委员会审批→办公室通知移交手续并做工作交接签认→办公室办理离职手续。

三、安全管理

1、安全协议的签订：

指挥部安全主管与各个员工、各劳务承包队起草安全协议→报项目管理委员会审议→各个员工、劳务承包队与指挥部安全主管签订安全协议→指挥长、副指挥长、技术负责人确认签字。

2、安全事故应急救援和报告程序：

指挥部安全主管组织编制生产安全事故应急救援预案→事故发生时指挥部启动事故应急救援预案，组织实施→指挥长和事故现场有关人员组织抢救的同时，立即上报公司总经理和当地负有安全生产监督管理职责的部门。

四、文化建设三创建活动经费申请程序

指挥部行政主管按公司创建活动纲要具体实施、逐条落实，依据项指挥部实际条件，先将活动内容、经费预算数额申请报副指挥长审核→指挥长批准→举行活动→活动后附经费发票单据、活动具体情况书面说明及照片报项目指挥部办公室→指挥长审批→报财务报账。

五、指挥部材料入库程序

1、公司/指挥部材料设备管理部供货→指挥部物资验收小组检查、核对质量情况→材料点收员、保管员点收、签认、入库、建立台账→指挥部成本会计核对、检查、登记、入帐→指挥长、技术负责人复核并在材料进场单上签字确认。

2、原材料、设备发放领

领用程序：

领用人填材料限额领用单、设备领用表→主管技术员核量、签署意见→施工员签署意见→项目技术负责人审核、指挥长批准签字→材料发货员发放、保管登记台账→成本会计登记、核对、入账。

3、材料、半成品、成品材料或构配件、周转材料、设备回收

将施工剩余原材料及时交回库房。

点收员、保管员对未用完材料、半成品、成品或构配件进行回收→盘点→检查→入库保管→材料会计冲帐。

做到账目清楚，帐物相符。

4、施工设备进场程序：

设备进场→设备主管（项目副指挥长）验收、核对租赁合同，建立设备档案和设备租赁、使用记录，填写设备进场验收单→保管员登记、建立台账→项目部成本会计核对、检查、登记。

六、零星用工有效签认程序

施工员申请用工→项目技术负责人审核、指挥长批准→施工员填写《零星用工派工、结算单》派工→施工员现场监督→施工员验收→项目技术负责人复核→指挥部结算零星用工应付工资→指挥长签字确认→公司财务监督发放。

七、财务报账流程

按公司规定的正规票据进行规范性粘贴→经办人签字→项目技术负责人、副指挥长签字→指挥长批准→财务会计审核→出纳处报账→每季度回公司报账→履行公司报账程序

综合办公室工作职责

行政管理

一、负责督导、检查、反馈指挥部制度及流程落实情况，并根据项目部的实际运行情况，逐步完善各项管理制度。

二、负责指挥部文化活动及学习的策划、组织、实施、总结工作。

三、负责指挥部的印信、证照、会务工作。

四、负责指挥部的接待、公关、宣传、协调事务。

五、负责指挥部行政档案管理工作。

六、组织召开指挥部每周例会制度及各项检查的落实、评比、总结工作。

七、定期组织指挥部相关人员对员工及农民工宿舍卫生检查评比工作。

人事管理

八、负责公司指标范围内的指挥部员工的招聘、录用、派遣、调动、考核、转正、辞退工作。

九、负责指挥部人事管理工作，包括考勤、请休假等工作。

十、负责农民工人事档案建立和监督农民工工资正常发放。

十一、负责指挥部人事考勤及农民工人事考勤工作，并修订完善考勤工作。

后勤管理

十二、参与项目办公用品的采购工作及行政办公类固定资产的采购、建账管理工作和办公用品的管理工作。

十三、负责项目行政车辆的管理、维修、保险、证照办理等工作，调度派遣，做好司机的教育及油料管理工作。

十四、负责项目的后勤管理和保障，食堂物资及时供应和保障。

工程部职责

一、负责拟订、完善项目施工管理规章制度并监督实施。

二、负责组织协调项目管理委员会审查施工图纸及施工组织设计，参与重大技术方案的制订、审查和监督；负责新工艺、新材料、新设备的推广和应用。

三、负责对项目施工的质量、进度、安全、成本、计量、资料、预结算等工作进行全程跟踪管理。

四、负责组织施工中期综合检查及项目的总结考核，签订并落实项目目标责任书。

五、负责核算项目成本及单价，参与招标定价小组的工作。

六、负责工程技术资料、施工日志、安全日志的检查及档案的管理。

七、负责指挥部按时填写工程、实验、质检等资料，并对资料进行检查、归档并督促确保资料的完整和及时。

八、负责工程交验的回访和保修工作，负责办理项目缺陷责任终止证书。

十、全面负责各劳务单位的中期价款支付和中期价款结算工作，并督促落实农民工工资的支付工作。

十一、全面负责工程部的廉政建设和文明施工管理工作。

十二、负责各承包班组的结算工作。

计划合约部工作职责

一、负责指挥部劳务、材料、机械设备的招标工作

1、建立劳务施工队信息资料，招标时由项目管理委员会成员进行招标。

2、由相关部门起草编制招标文件，递交合约部审核组织实施招标工作。

3、负责工程部上报的中期价款支付的审核工作。

4、与工程部通力合作，完成班组每年的年底结算审核工作，上报公司工程部，按公司结算流程进行年终结算及竣工决算工作。

5、负责招标期间标前会议、现场考察、料场调查、材料价格、劳务单价等的询价和调查工作。

6、根据预算做出合理的标前成本测算，给项目管理委员会提出招标报价决策的依据。

7、负责中标后与施工班组、材料供货商的合同谈判和签订工作。

并做好所签订合同的档案管理工作。

8、会同财务管理中心做好投标保证金的交退工作。

9、负责所有合作单位、重点客户及业务相关部门的关系维护。

二、负责指挥部各项概预算工作

1、编制项目在建工程施工图预算、结算工作。

2、督促项目部搞好在建工程经济签证及设计变更单，及时做好工程竣工结算工作。

3、根据在建工程施工图预算，准确提取每个工程材料用量及各项费用，以便配合搞好成本控制。

4、根据项指挥部提供的计量资料，做好每月计量报表，搞好项目部年终成本结算。

5、负责与建设单位做好工程每月结算工作，审核承包班组的结算工作。

材料设备部工作职责

一、按公司制定的机械设备和物资管理制度认真落实岗位责任制度，贯彻并监督执行。

二、负责指挥部的物资采购、点收入库、发放、并做好物资保障及催要材料工作。

三、负责建立健全设备技术档案和固定资产台账，并做好当月物资及设备盘点工作以及工程竣工后的设备物资的盘点工作。

四、按照公司及指挥部部编制的物资管理办法及流程，检查、监督物资采购、运输、验收、保管、回收管理制度和流程执行情况。

五、按照公司采购流程购置设备，并做好设备的进场检查验收及备案。

六、负责指挥部在建工程主要物资采购供应情况及时进行统计、汇总和分析，提供准确的物资管理信息。

负责进货追踪、物资回访、索赔等工作。

并负责机械设备的验收、调试、调配、维护、保养、改造、报废等管理工作。

七、负责建立详实的供应商数据库，随时掌握市场价格动态。

八、负责物资的仓储管理、运费的审核工作。

负责物资的仓储管理工作。

九、负责机械设备事故处理与安全防范工作。

十、负责对施工现场物资管理的监督、服务和指导，定期组织系统检查。

十一、会同财务管理部对全年指挥部的材料费用进行审核结算工作。

十二、负责相关设备配件及附属油的采购供应工作，并做好设备备品、备件的管理工作。

十三、依照公司《外租设备管理办法》，负责本工程指挥部所需外租设备的租赁、调配及结算工作。

十四、根据工程合理调配工程机械设备并负责运费结算。

十五、制定各种管理制度：

1、油料的管理制度。

2、租赁车辆运费结算，以及吨公里运费测算。

3、外租施工机械台班的结算和测定台班费工作。

4、钢管，扣件等周转材料的管理制度。

财务部工作职责

1.财务管理

1.1组织贯彻执行国家有关财政税收政策、法律法规、财经纪律，并履行财务监督、指导职能。

1.2负责编制、修订、实施财务管理制度并检查、督导执行情况。

1.3负责财经信息的处理与提供。

1.4负责固定资产的价值管理，建立并管理固定资产明细账，实施动态管理。

1.5负责制定并实施固定资产折旧管理办法。

1.6参与固定资产评估、清产核资工作等相关工作。

1.7负责国、地税各税种的税务筹划、申报缴纳，定期进行税收筹划分析。

1.8组织财务人员继续教育的培训工作，并负责“会计证”的验证、更换工作。

2.财务预算管理

2.1负责组织编制年度财务预算方案；

2.2负责组织年度财务预算指标的分析、实施与考核；

2.3负责定期分析财务预算执行情况，并提出改进方案，经批准后实施。

3.会计核算管理

3.1货币资金管理、核算与监督

3.1.1负责编制、实施年度资金收支计划、资金筹措计划并监控执行。

3.1.2负责库存现金、银行存款收支业务的办理，履行支票、汇票、电汇、承兑汇票、现金等各种方式结算，严格审核相关手续，以确保收支业务准确无误。

3.1.3根据货币资金收支情况，编制资金收支日报表、月报表。

3.1.4负责银行票据的交换业务，每日与各家银行履行票据传递手续。

3.1.5负责银行对账业务，定期编制银行存款余额调节表，督促未达帐项的及时处理。

3.1.6负责开立、撤销银行账户。

3.1.7负责现金、各种银行结算票据、印鉴章、印鉴卡、银行开户证等物品的保管。

3.1.8负责资金盘存，定期对现金，做到日清月结，帐实相符。

3.2存货采购入库、出库的核算与监控

3.2.1负责各种施工物资的采购入库帐务核算，审核各项采购合同、采购运输发票以及入库单等原始票据，编制记账凭证。

3.2.2审核并依据业务部门提供的存货现值资料，对存货跌价准备进行计提、转销等工作。

3.2.3参与存货盘点的监盘工作，审核并依据业务部门提供的存货盘点原始单据，核算存货盘盈盘亏工作，并履行税务机关报批手续。

3.2.4负责每月与物资部、设备部存货保管部门核对存货明细账，以确保财务分类帐和其三级数量金额帐相符。

3.2.5负责各环节应付帐款、预付帐款的核算工作，审核相关合同、协议、资金计划等原始单据，履行付款、对账手续，编制记账凭证。

3.2.6期末依据会计核算的数据，对存货的采购、消耗、盘存、以及货物数量、品种、货物价格等进行必要的分析，为决策者提供决策依据。

3.3在建工程、固定资产、无形资产、其它资产的核算与监督

3.3.1负责各项在建工程、固定资产、工程物资、无形资产、其他资产增减变动的核算，审核相关的合同和单据、编制记账凭证。

3.3.2负责固定资产的价值管理。

配合实物资产管理部门做好固定资产的购置、使用、报废清理工作，严格审核各项资产购置合同、发票、出库单，建立固定资产台账。

3.3.3负责固定资产折旧的计提，无形资产和其它资产价值的摊销工作。

3.3.4参与固定资产的监盘工作，审核并依据实物资产管理部门确认的盘点表等原始单据，核算固定资产盘盈盘亏，履行税务报批手续。

3.3.5参与在建工程立项评估，审核工程预算、工程决算的相关手续，按工程合同及进度支付工程款，完工后指导相关业务部门进行在建工程的转固工作。

3.3.6审核并依据业务部门提供的在建工程、固定资产、无形资产、其它资产的现值资料，对各项资产计提或结转减值进行准备。

3.3.7期末依据会计核算数据，对各项资产的购置、使用、消耗、减少、报废等情况进行必要的分析，为决策者提供决策依据。

3.4成本费用的管理、核算与监督

3.4.1负责工程施工直接费、间接费用、管理费用、财务费用、应付职工薪酬的核算、整理、核对，审核各项原始单据，编制记账凭证。

3.4.2根据成本表，编制成本分析报告，为决策者提供决策依据。

3.4.3负责职工及农民工工资的发放及各项代扣代收款项的核算工作。

3.4.4负责组织成本控制中心制订成本核算细化方案、基础数据收集整理工作、成本明细计算等具体工作。

3.5备用金、内部往来、其它往来的核算与监督

3.5.1负责备用金、其它应收款、其它应付款的核算，审核原始单据，编制记账凭证。

3.5.2负责与各关联公司、其它单位或个人的往来款项的对账工作，编制对账调节表，督促相关部门或个人及时结算清账。

3.5.3根据往来款项的帐龄、对账结果以及经办部门的意见，合理计提坏账准备。

3.5.4每期编制备用金、其它应收款，其它应付款情况分析表，为决策者提供依据。

3.6财务成果的核算，财务报告的编制

3.6.1负责编制月、季、年度的资产负债表、利润表、现金流量表、年度所有者权益变动表和各项财务指标报表，编制相应的合并报表。

3.6.2负责编写年终财务会计决算报告，对全年财务状况、现金流量、税费解交情况、利润分配情况等进行会计报告，为决策者年度规划和政策的制订提供依据。

3.6.3负责配合会计师事务所的审计工作，处理相关问题，按时出具审计报告。

3.6.4负责会计档案的归集、整理、保管工作。

3.6.5负责财务软件、硬件的维护与升级。

4.内部审计

4.1对项目经营者离任、离职进行审计，出具审计报告。

4.2对项目主要领导任期经济责任和年度决算进行审计。

4.3参加制订项目内控监管制度并对执行情况进行审计。

4.4协助有关部门完成各项审计任务。

5.外部审计管理

5.1根据工作需要，负责聘请外部审计机构对项目进行审计。

5.2负责与外部审计机构的工作联络与协调。

6．完成领导交办的其它任务，定期或按要求及时向领导汇报工作。

员工管理制度

为了严格贯彻执行和落实公司各项规章制度，使指挥部各项管理工作有章可循;同时也为了约束和规范指挥部员工的工作行为和生活行为，特制定此管理制度，望指挥部全体员工共同遵照执行。

1.指挥部员工要熟知并遵守公司和指挥部各项管理制度和相关规定，自觉维护公司及指挥部的合法权益，维护公司集体利益。

若有违反者，将按相关制度规定进行处理。

2.认真履行各个岗位职责；服从指挥部领导的工作安排，听从指挥，确保及时有效的完成工作任务。

3.指挥部各工区及各部门员工应积极主动地加强与业务往来单位的工作沟通，服从业主和监理的工作安排和指示，牢固树立为业主和监理单位服务的意识，同时要视所属劳务承包队为指挥部的一部分，做到严格管理、热情服务，尊重对方人格，积极合作，提高工作效率。

4.无特殊情况不得请假。

请假批准权限按公司管理制度执行。

5.不能无故脱岗，脱岗累积三次按旷工3天处理；3次以上按自动离岗处理。

脱岗期间若发生事故，事故责任由本人全部承担。

6.当月累积三次不签到者记警告一次；3次以上给予处分一次。

7.不允许擅自离岗后补办请假手续的现象发生，违反者给予警告一次；擅自离岗3（含）天以上者按自动离岗处理且工资停发，指挥部不办理任何手续。

8.严格执行和落实夜间外出请假手续和夜间查岗制度，不履行请假手续擅自外出或查岗不在者按脱岗处理。

9.严格执行和落实指挥部作息时间制度，凡不遵守者记警告一次，3次以上（含）给予处分一次。

10.宿舍严禁留宿外人，发现一次给予处分一次。

11.禁止赌博和酗酒闹事。

发现一次，罚款50—500元

12.严禁占用电脑从事与工作无关的事或下载危害系统的其它东西，违者记警告一次，3次（含）以上给予处分一次；若发生系统崩溃维修费用由使用人全部承担。

13.节约资源，禁止浪费，若发现恶意浪费者将给予处分。

14.指挥部将进行不定期抽查，违者按公司和指挥部各项管理制度和相关规定严肃处理。

学习制度

为了全面提高指挥部员工素质，增强员工的学习意识，树立良好的学习风气，适应公司企业文化建设的需要，特制定此制度，希望指挥部全体员工遵照执行。

一、指挥部将在每周组织一次集体学次活动，学习内容主要为各类文件、施工技术规范、公司各项规章制度、国家重特大改革政策及各类专业知识，具体安排以指挥部学习活动计划为准。

二、学习地点为指挥部会议室，具体学习内容及学习时间安排以每周学习计划为准。

三、学习活动将实行签到制度，每次学习活动原则上要求指挥部员工全员参加，若遇特殊情况请相关人员告知行政主管，在办理相关请假手续并经同意后方可予以准假，否则将视为无故不参加处理。

四、学习活动考勤及相关纪律要求与日常工作考勤和正常会议纪律要求同等对待，指挥部员工要严格遵守学习活动现场纪律。

五、指挥部将配发专门的学习记录本，员工要做到专本专用，做好每次学习活动的记录。

六、指挥部员工学习情况将纳入《公司年终考核实施方案》中、公司年终学习成果个人先进奖，指挥部文明宿舍评定标准范围，指挥部将在每月或每周对各员工的学习情况进行检察打分，并以此做为进行相关奖罚的重要依据之一。

七、指挥部学习计划将在每周或每月初下发到各部门、各工区，届时由各部门各工区按照学习计划，进行人员通知和组织实施等事宜。

宿舍管理制度

为了加强我指挥部后勤管理工作，提高指挥部综合管理水平，为大家营造一个干净、舒适、文明的生活环境，结合我指挥部实际情况，制定以下制度，望遵照执行。

一、搞好宿舍卫生，宿舍内要做到天天打扫；宿舍内床铺及各种生活用品要放置整齐，宿舍内要经常保持通风，做到室内无异味。

二、宿舍周围应当搞好环境卫生，不得在宿舍周围乱扔杂物、随意大小便，如有违反者并经发现后，按警告一次处罚。

三、每个宿舍要推选舍长一名，对室内外卫生负总责。

制定卫生值日表，由各社员轮流负责室内外卫生。

四、宿舍内严禁聚众赌博、酗酒闹事、打架斗殴，若有违者，指挥部将对相关责任人进行严肃处理；情节严重者，将直接上报公司处理。

五、宿舍社员要严格遵守指挥部作息时间表的安排，做到定时休息、保证准时起床签到，夜晚熄灯后要准时就寝，不得大声喧哗，不得影响室内成员和其他宿舍成员的休息。

六、宿舍社员要严格遵守指挥部管理制度，严禁社员夜不归宿现象的发生，严禁随意将外来人员安排到宿舍就寝，违者将按警告一次处理。

七、冬季住宿要注意保暖、防火和防煤气中毒的措施，炉火要统一设置，并有值日舍员负责看护。

八、宿舍内东西要摆放整齐，舍内严禁存放其他杂物、施工机具等杂物。

九、保护好室内各类办公用具和生活用具不受损坏，室内办公用具和生活用具不得随意外流。

若有恶意破坏者，将对相关损失物品按原价进行赔偿，并记警告一次。

十、指挥部将在每周五下午组织相关人员对各宿舍进行检查，并评比出文明宿舍和需改进宿舍各一个，进行相应的奖励和处罚。

颁发卫生流动红旗，以上事项为文明宿舍周评比活动的重要打分依据。

文明宿舍评分打分标准表

序号

指挥

评比细则

分值

备注

一

卫生情况

1、宿舍内务是否整理整齐

如宿舍