固始城公用事业服务中心部门决算.docx
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固始城公用事业服务中心部门决算
固始县城市公用事业服务中心2017年度部门决算
二〇一八年八月
目 录
第一部分 固始县城市公用事业服务中心概况
1、主要职责
2、部门决算单位构成
第二部分 固始县城市公用事业服务中心2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、关于支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于预算绩效情况说明
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分 固始县城市公用事业服务中心部门决算名词解释
第一部分 固始县城市公用事业服务中心概况
一、主要职责
（一）固始县城市公用事业服务中心局机关内设8个职能股室（单位）和固始县城市环境卫生管理所等归口预算管理单位。
主要职责是：
（1）研究拟定固始县城市公用事业的产业政策、法规、发展战略和年度计划，并指导实施行业管理；
（2）负责中心城市市政工程的建设、维护和管理工作。
按照城市总体规划，对城市道路、桥涵、给水、排水（包括河道）、照明、垃圾污水处理等市政工程进行规划设计、开发建设、保护、维护和管理；负责城市道路临时占用、挖掘的审批；
（3）指导和负责全县城市供水、节水、排水、污水处理、公交客运、燃气热力、市政设施、市容、环卫、园林绿化、公用设施广告等市政公用事业的行业资质审查报批和行业管理工作；负责中心城市防汛和排涝工作，负责中心城市公交客运车辆的稽查和公交客运线路报批管理工作；
（4）指导全县城市规划区内的园林绿化工作，负责对中心城市的路网、广场、公园、游园、小区等绿化建设进行规划、设计、开发、养护和管理工作；
（5）指导全县城市市容市貌和环境卫生管理工作；对中心城市环卫设施、设备进行规划、建设和管理，负责中心城市、户外广告、公用设施广告、过街广告、城市上空悬空广告等审批和统一制作及管理工作；
（6）指导全县市政公用事业、市政设施、市貌环卫、城市供水、节水、城市园林绿化等方面的执法监察工作；协同县直有关部门做好城市综合治理工作;
（7）负责中心城市公用事业有关规费的征收、监督和管理工作；
（8）负责制定本行业人才培训规划、行业职工培训和继续教育工作；
（9）承办县政府交办的其他事项。
（2）下辖二级单位及职能
固始县城市公用事业服务中心下辖10个二级单位，即：
自来水总公司、园林绿化管理所、环境卫生管理所、公共交通公司、市政建设工程公司、秀水公园管理处、污水处理管理所、城乡生活垃圾处理费征收管理办公室、燃气管理站、城市路灯管理所。
（1）自来水总公司。
主要任务：
为人民生产生活用水提供安全保障。
规划区地下水资源保护及节水工作、取水供水，管网铺设、管件营销、综合开发。
（2）园林绿化管理所。
主要任务：
管理园林绿地，美化城市环境。
负责城市园林绿地系统规划、建设、管理与维护，城市园林绿地工程设计等。
负责中心城市城区广场财政投入资产的管理、持有；负责各城区广场内的建筑物、构筑物、市政设施园林绿地的管理、维护和环境卫生。
（3） 环境卫生管理所。
主要任务：
贯彻执行国家有关城市环境卫生方面的方针、政策和法规；负责研究制定城市环境卫生管理工作的规章、制度；负责城市环境卫生清扫、保洁监管和垃圾收集、运输及垃圾处理、公厕管理工作；负责市容市貌监督管理、广告审批管理。
（4）公共交通公司。
主要任务：
为县城市公共客运交通运营提供管理保障，县城市区各路公交车的规划设计、站点建设、站牌标志、各路车的正常运营、乱停乱放及车容车貌的管理等。
（5）市政建设工程公司。
主要任务：
负责贯彻执行国家有关城市市政工程方面的政策和法规；参与研究制定城市市政工程中长期发展规划；负责城市道路、广场、桥涵、排水管道、河湖坑塘、路灯、堤防、交通设施及附属构筑物等市政工程设施的建设、养护和维修；负责县城污水处理设施运行与管理。
（6）秀水公园管理处。
主要任务：
为城区居民提供休闲娱乐场所，丰富人民群众文化生活。
对公园设施维护与管理、公园绿地管理、公园游览与娱乐项目组织管理。
（7）撤销原固始县污水处理费征收管理办公室，组建污水处理管理所：
1、污水处理费征收办公室。
主要任务：
宣传污水处理费开征意义和有关政策；提出污水处费的征收、变动标准；征收自备水源单位和个人的污水处理费；监管自来水总公司代征污水处理费的核算、上解；依法征收拒交、欠交单位和个人的污水处理费；配合环保部门查处违法排污的单位和个人。
2、蓼东污水处理厂。
主要任务：
负责中心城市污水收集处理，污水管网建设与管理以及污水处理设备、设施管护、维修、保养等。
3、产业集聚区污水处理厂。
主要任务：
负责县产业园区污水收集处理，污水管网建设与管理以及污水处理设备、设施管护、维修、保养等。
（8）燃气管理站。
主要任务：
贯彻执行国家有关燃气管理的政策和法规、负责研究制定我县燃气发展规划；负责燃气工程项目及经营网点审批；负责对燃气经营企业的资质审查及监督燃气正常供应和质量；负责燃气使用的安全管理。
（9）路灯管理所。
主要任务：
为维护城区照明设施提供管理保障，城区照明设施的规划、设计、管理、施工、养护。
（10）固始县城乡生活垃圾处理费征收管理办公室。
主要任务：
宣传开展生活垃圾处理费有关政策法规；提交生活垃圾处理费的征收、变动标准；征收企事业单位、店面、宾馆、酒楼等的生活垃圾处理费；监管县代征生活垃圾处理费的核算，上解；依法征收拒不缴纳或不按标准缴纳生活垃圾处理费的单位和个人的相关费用；办理中心交办的其他工作。
二、机构设置及部门决算单位构成
固始县城市公用事业服务中心有二级预算单位9个。
本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的预算单位包括固始县城市公用事业服务中心本级、所属9个二级单位具体单位名单如下：
序号
单位名称
1
固始县城市公用事业服务中心机关本级
2
固始县城市环境卫生管理所
3
固始县秀水公园管理处
4
固始县园林绿化管理所
5
固始县燃气管理站
6
固始县污水处理费征收办公室
7
固始县蓼东污水处理厂
8
固始县集聚区污水处理厂
9
固始县垃圾费征收管理办公室
10
固始县城市路灯管理所
第二部分
固始县城市公用事业服务中心
2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计17034.72万元，支出总计17034.72万元，与2016年相比，收、支总计各增加16502.29万元，增长3099.42%。
收入变动的主要原因是：
增加9个财政供给的二级预算单位。
支出变动的主要原因：
增加9个财政供给的二级预算单位增。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计17034.72万元，其中：
财政拨款收入17034.72万元，占100%。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计17034.72万元，其中：
基本支出1871.9万元，占10.99%；项目支出15162.82万元，占89.01%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收支总决算17034.72万元。
与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加16502.29万元，增长3099.42%。
变动的主要原因：
增加9个财政供给的二级预算单位。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出17034.72万元，占支出合计的100%。
与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加16502.29万元，增长3099.42%。
变动的主要原因：
增加9个财政供给的二级预算单位。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出17034.72万元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出17034.72万元，占100%；。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17056.82万元，支出决算为17034.72万元，完成年初预算的99.87%。
决算数与年初预算数存在差异的主要原因：
一是人员调整，二是三公经费压缩。
其中：
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1873.35万元，支出决算为1871.9万元，完成年初预算的99.92%。
决算数大于（小于）预算数的主要原因一是人员调整，二是三公经费压缩。
2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为15183.46万元，支出决算为15162.82万元，完成年初预算的99.86%。
决算数小于预算数的主要原因是项目开支经费压缩。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出1871.9万元，其中：
人员经费1723.03万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资……；公用经费148.87万元，主要包括：
办公费……。
与2016年相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加1339.47万元，增长251.58%。
变动的主要原因：
增加9个财政供给的二级预算单位。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.9万元，支出决算为15.67万元，完成预算的98.55%，其中：
因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元（没有因公出国、境费支出）；公务用车购置及运行费支出决算为8.65万元，完成预算的99.43%；公务接待费支出决算为7.01万元，完成预算的97.42%。
2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是执行“中央八项规定”压缩三公经费。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1.24万元，下降7.34%，其中：
因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元（没有因公出国、境费支出）；公务用车购置及运行费支出决算减少0.53万元，下降6.13%；公务接待费支出决算减少0.71万元，下降10.13%。
公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是执行“中央八项规定”压缩三公经费；公务接待费支出减少的主要原因是执行“中央八项规定”压缩三公经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元%；公务用车购置及运行费支出决算8.65万元，占55.26%；公务接待费支出决算7.01万元，占44.74%。
具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。
全年没有安排因公出国（境）。
2．公务用车购置及运行费支出8.65万元。
其中：
公务用车购置支出为0万元，没有购置车辆。
公务用车运行支出8.65万元。
主要用于车辆加油和维修。
2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为2量。
3．公务接待费支出7.01万元。
主要用于国内公务接待。
固始县公用事业服务中心2017年度共接待国内来访团组36个、来访人员351人次（不包括陪同人员）。
八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
年末结转和结余0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度机关运行经费支出199.92万元，比2016年增加93.71万元，增长88.23%。
变动的主要原因是：
人员编制增加。
（二）政府采购支出情况。
2017年度政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况。
2017年期末，固始县城市公用事业服务中心共有车辆2辆，其中：
一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 ＸＸ局
部门决算名词解释
一、财政拨款收入：
单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：
事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：
事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：
事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：
事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：
单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：
事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：
为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：
基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：
纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：
单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：
单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：
单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：
本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：
本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
第四部分（Excel表格）
ＸＸ局2017年度部门决算表
说明：
表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。
收入支出决算表
公开01表
部门：
固始县城市公用事业服务中心
金额单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
17034.72
一、一般公共服务支出
37
其中：
政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
38
二、上级补助收入
3
三、国防支出
39
三、事业收入
4
四、公共安全支出
40
四、经营收入
5
五、教育支出
41
五、附属单位上缴收入
6
六、科学技术支出
42
六、其他收入
7
七、文化体育与传媒支出
43
8
八、社会保障和就业支出
44
9
九、医疗卫生与计划生育支出
45
10
十、节能环保支出
46
11
十一、城乡社区支出
47
17034.72
12
十二、农林水支出
48
13
十三、交通运输支出
49
14
十四、资源勘探信息等支出
50
15
十五、商业服务业等支出
51
16
十六、金融支出
52
17
十七、援助其他地区支出
53
18
十八、国土海洋气象等支出
54
19
十九、住房保障支出
55
20
二十、粮油物资储备支出
56
21
二十一、其他支出
57
22
二十二、债务还本支出
58
23
二十三、债务付息支出
59
本年收入合计
24
17034.72
本年支出合计
60
17034.72
用事业基金弥补收支差额
25
结余分配
61
年初结转和结余
26
交纳所得税
62
基本支出结转
27
提取职工福利基金
63
项目支出结转和结余
28
转入事业基金
64
经营结余
29
其他
65
30
年末结转和结余
66
31
基本支出结转
67
32
项目支出结转和结余
68
33
经营结余
69
34
70
35
71
总计
36
17034.72
总计
72
17034.72
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门：
固始县城市公用事业服务中心
金额单位：
万元
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
17034.72
17034.72
212
城乡社区支出
17034.72
17034.72
21205
城乡社区环境卫生
8332.5
8332.5
2120501
城乡社区环境卫生
8332.5
8332.5
21299
其他城乡社区支出
8702.22
8702.22
2129999
其他城乡社区支出
8702.22
8702.22
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：
固始县城市公用事业服务中心
金额单位：
万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
17034.72
1871.9
15162.82
212
城乡社区支出
17034.72
1871.9
15162.82
21205
城乡社区环境卫生
8332.5
1871.9
6460.6
2120501
城乡社区环境卫生
8332.5
1871.9
6460.6
21299
其他城乡社区支出
8702.22
8702.22
2129999
其他城乡社区支出
8702.22
8702.22
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算表
公开04表
部门：
固始县城市公用事业服务中心
金额单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
17034.72
一、一般公共服务支出
31
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
32
3
三、国防支出
33
4
四、公共安全支出
34
5
五、教育支出
35
6
六、科学技术支出
36
7
七、文化体育与传媒支出
37
8
八、社会保障和就业支出
38
9
九、医疗卫生与计划生育支出
39
10
十、节能环保支出
40
11
十一、城乡社区支出
41
17034.72
17034.72
12
十二、农林水支出
42
13
十三、交通运输支出
43
14
十四、资源勘探信息等支出
44
15
十五、商业服务业等支出
45
16
十六、金融支出
46
17
十七、援助其他地区支出
47
18
十八、国土海洋气象等支出
48
19
十九、住房保障支出
49
20
二十、粮油物资储备支出
50
21
二十一、其他支出
51
22
二十二、债务还本支出
52
23
二十三、债务付息支出
53
本年收入合计
24
17034.72
本年支出合计
54
17034.72
17034.72
25
55
年初财政拨款结转和结余
26
年末财政拨款结转和结余
56
一般公共预算财政拨款
27
基本支出结转
57
政府性基金预算财政拨款
28
项目支出结转和结余
58
29
59
总计
30
17034.72
总计
60
17034.72
17034.72
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门：
固始县城市公用事业服务中心
金额单位：
万元
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
项目支出结转
项目支出结余
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合计
17034.72
1871.9
15162.82
17034.72
1871.9
15162.82
212
城乡社区支出
17034.72
1871.9
15162.82
17034.72
1871.9
1516
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