ERP2个人经营报告.docx

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ERP2个人经营报告

实验报告

课程名称ERP软件II

实验课所在班

班级与班级代码

专业

指导教师：

学号：

姓名：

提交日期：

2013年12月19日

广东财经大学教务处制

姓名实验报告成绩

评语：

指导教师（签名）

年月日

说明：

指导教师评分后，交经济与管理实验教学中心办公室保存。

CEO兼会计主管个人实验报告

一、实验内容概述

本课程是用友ERP软件的公司业务模拟综合实验实验课程，它以企业日常业务经营活动为主线展开，以突出实战为主导思想，以一个企业单位的日常业务为模拟依据，重点介绍了在企业信息化管理环境下各项业务的处理方法和处理流程。

这次所应用到的ERP-U8企业管理软件，是企业信息化管理核心的和有效的方法和工具。

它面向离散型和半离散型的制造企业资源管理的需求，遵循以客户为中心的经营战略，以销售订单及市场预测需求为导向，以计划为主轴，覆盖了面向订单采购、订单生产、订单装配和库存生产四种制造业生产类型。

公司经营过程中的所有业务工作都需要应用这些模块，需要操作相关模块的学生之间相互合作，以完成此公司运营实验。

本人在此次实验中担任CEO和会计主管两个角色，所以我既要建立账套，对账套内的个系统进行初始化设置和维护账套，还要主要负责会计单据的填制与会计凭证的审核。

一、实验目的

1.通过对企业资源计划（ERP）系统的模拟操作，对企业在现实经营过程中对ERP系统具体的管理操作有一个清晰的认识，熟悉企业资源计划管理过程，体验现代管理思想与最先进的硬件设施完美结合的便利性，同时明白ERP在操作过程中需要注意的一些事项。

2.与课堂的理论教学相结合，使学生能够对本门课程所涉及的知识有一个立体的感知。

3.学生应用所学的专业知识对可能出现的经营状况和市场前景进行深入剖析，对企业经营管理的进行全方位掌握，用准确的市场定位和制定切实的企业战略目标，发挥团队合作能力，提高信息化环境下的业务处理能力。

二、实验内容

作为CEO：

1.CEO主要是进行公司的整体规划，整合团队经营报告。

2.设置账套互联

3.建立公司账套（E470华中文具有限责任公司），对账套进行初始化设置。

4.增加用户，为每个用户增加权限。

5.每次输完账套后备份套账。

5.对总账系统、固定资产系统、应手款系统和应付款系统进行初始设置。

作为会计主管：

（在实际操作中，除财务工作外，也与公司的会计主管共同进行了其他相关的会计操作。

）

1.填制会计单据

2.在账套中增加明细会计科目，输入期初余额，设置常用摘要，设置结算方式，设置指定银行

3.审核会计凭证。

三、实验步骤

账套建立与系统初始设置部分

（一）账套互联

1.单击桌面我的电脑—鼠标右键---选择属性---选择计算机名，查看“我的电脑”属性，复制计算机名，将本计算机设置为“应用服务器”。

（备注说明：

复制计算机名时注意不要复制一点。

）

2.设置数据库服务器密码：

将刚才复制下来的计算机名粘贴到数据服务器，即将原来的名称（127.0.0.1）替换为本计算机的名称（A00215），并将密码删除，即“密码---取消---确定”即可。

（二）建立账套

1.以系统管理员的身份注册进入系统管理，执行“账套”-“建立”命令，打开“账套信息”对话框。

2.录入账套号：

“E70”，账套名称：

“华中文具有限责任公司”；启用会计期“2013-1”。

3.打开“单位信息”对话框

4.录入单位信息，单位地址：

广州市海珠区赤沙仑头路21号，法人代表：

卓黎彬，税号：

123456789123456

5.单击“下一步”，打开“核算类型”对话框，采取默认设置；

6.单击“下一步”，打开“基础信息”对话框。

选中除“有无外币核算”之外的复选框。

7.单击“完成”按钮，确认创建账套，稍后打开“分类编码方案”对话框。

8.修改分类编码方案。

9.打开“数据精度”对话框，采用系统默认预置的数据精度设置。

10.在系统弹出的信息提示框中选择“是”。

完成账套的建立。

（三）增加用户角色

1.以系统管理员的身份登录系统管理，执行“权限-用户”命令，打开“用户管理”对话框。

2.单击“增加”，打开“增加用户”对话框，录入编号：

“001”、姓名“卓黎彬”、认证方式“用户+口令（传统）”、口令及确认口令“001”、所属部门“财务部”、在角色列表中选中“账套主管”前的复选框。

3.单击“增加”按钮。

依次设置其他操作员。

设置完成后单击“取消”按钮退出。

认证方式一律为“用户+口令（传统）”，其他如下：

编号：

002姓名：

李梓洋口令及确认口令：

002部门：

财务部

编号：

003姓名：

梁美玲口令及确认口令：

003部门：

销售采购部

编号：

004姓名：

范宇媚口令及确认口令：

004部门：

生产部

编号：

005姓名：

邹秋霞口令及确认口令：

005部门：

人力资源部

（四）为操作员赋权

1.在系统管里中，执行“权限-权限”命令，打开“操作员权限”对话框。

2.在“账套主管”右边对的下拉列表框中选中“E70华中文具有限责任公司”账套。

3.在左侧的操作员列表中，选中“001”号操作员卓黎彬。

另外，为卓黎彬增加“会计主管”的所有权限。

4.以此方式依次为“002”号操作员李梓洋赋予财务主管和财务总监的权限；为“003”号梁美玲赋予销售主管，采购主管、物控主管的权限；为“004”号范宇媚赋予生产主管的所有权限；为“005”邹秋霞赋予“信息主管”的所有权限。

（五）总账系统初始化设置

1.启用总账系统

1）打开“在企业应用平台”，打开登录对话框。

2）录入“001”卓黎彬，密码：

001，单击“账套”下的下三角按钮，选择“E70（default）华中文具有限责任公司”

3）单击“确定”按钮，进入“企业应用平台”窗口。

4）在“基础设置”选项卡中，执行“基本信息-系统启用”命令，打开“系统启用”对话框。

5）选中“GL总账”，弹出“日历”对话框。

选择“日历”框中的：

2013年01月01日。

6）单击“确定”，系统弹出“是否要启用当前系统吗？

”信息提示框，单击“是”，完成总账系统启用。

7）以此类推，分别启用“应收账款管理”，“应付账款管理”，“固定资产”，“出纳管理”，“成本管理”，“客户关系管理”，“设备管理”，“销售管理”，“HR基础设置”，“人事管理”，“薪资管理”，“考勤管理”，“培训管理”，“绩效管理”，“宿舍管理”。

（六）总账系统初始化

设置系统参数

1.在企业应用平台中，选“业务工作”，选“财务会计—总账”命令，打开总账系统。

2.总账→设置→选项→编辑

3.在“权限”选项卡中选中“凭审核控制到控制员”，取消选中“允许修改，作废他人填制凭证”。

单击“确定”。

指定会计科目

1.进入“会计科目”窗口：

基础设置→基础档案→财务→会计科目。

2．执行“编辑/指定科目”命令，打开“指定科目”对话框。

3.单击“>”将“1001库存现金”和“1002银行存款”分别从“待选科目”选入“已选科目”窗口中。

单击“确定”。

增加会计科目

1.打开“新增会计科目对话框”：

会计科目→增加。

2.录入科目编码“100201”，科目名称“工行存款”。

3.单击“确定”，同理，依次增加其他会计科目：

22101增值税，22210101进项税，22210102销项税。

修改会计科目

1.打开“会计科目-修改”对话框：

双击“1122应收账款”。

2.单击“修改”，选中“客户往来”前端复选框，在“受控系统”栏下选择“应收系统”。

3.以此类推，修改“1121应收票据”、“2203预收账款”的“受控系统”

为“应收系统”；修改“2201应付票据”、“2202应付账款”、“1123预付账款”的受控系统为“应付系统”。

4.在辅助核算选中“客户往来”前的复选框。

设置凭证类别

1.打开“凭证类别预置”对话框:

基础设置→基础档案→财务→凭证类别.

2.选中:

“收款凭证付款凭证转账凭证”,单击“确定”，打开“凭证类别”。

3.单击“修改”，“限制类型”选“借方必有”，“限制科目”录入：

“1001，1002”。

同理，完成对付款凭证盒转账凭证的限制设置。

输入期初余额

1.在总账系统中，设置→期初余额

2.在白色单元中按照期初资产负债表直接输入期初余额。

设置结算方式

1.进入“结算方式”窗口：

基础档案→收付结算→结算方式

2.单击“增加”，编码：

“1”，结算方式名称：

“现金结算”，单击“保存”。

以此方法录入现金、现金支票、转账支票、信汇、电汇等其他结算方式。

（七）固定资产系统初始化

1.建立固定资产账套

（1）选择“财务会计”中的“固定资产”，系统弹出“这是第一次打开此账套，还未进行过初始化，是否进行初始化？

”信息提示框，选择“是”。

（2）打开“固定资产初始化向导-启用月份”对话框，选择折旧方法：

平均年限法，固定资产编码：

自动编码和类别编码+序号，序号长度：

5。

（3）在“固定资产初始化-财务接口”中，固定资产对账科目：

1601，累计折旧对账科目：

1602

（4）完成固定资产建账。

（八）应收款管理系统初始化

1.设置系统参数

打开“账套参数设置”对话框，执行“编辑”命令，坏账处理方式：

应收余额百分比法；权限与预警：

启用客户权限；单据报警：

信用方式；提前天数栏：

7。

（九）应付款管理系统

1.设置系统参数

打开“账套参数设置”对话框，执行“编辑”命令，坏账处理方式：

应收余额百分比法；权限与预警：

启用客户权限；单据报警：

信用方式；提前天数栏：

7。

2.设置基本科目

3.结算方式科目

4.设置逾期账龄区间

5.设置报警级别

6.单据编号设置

（十）审核凭证

1.以“001卓黎彬”重新注册。

2.凭证→审核凭证，打开“审核凭证”窗口。

3.单击“确定”，进入“凭证审核审核”列表窗口。

单击“确定”，打开待审核的第1号“收款凭证”。

4.单击“审核”按钮，继续单击“审核”，直至将已填制的凭证全部审核签字，单击“退出”。

四、实验成果

1.账套互联设置

2.创建账套

3.增加操作员

4.增加明细科目与修改会计科目

5.增加辅助核算

6.设置结算方式

7.应付账款设置基本科目

、

8.应收账款设置基本科目

9.应收款系统单据设置

10.审核凭证

五、收获与体会

在这次组建企业实验过程中,我们尝试着从书本的理论中走出来,亲身体验如何在一个企业的生产活动中应用用友ERP软件,让我们熟悉了对ERP软件的操作和应用，了解了企业运作的大概流程，也让我们对于自身专业知识有了更多的认识，提高了我们的动手能力，学会如何与他人交流与合作。

作为CEO，我为我们能够顺利地完成任务，并使得企业能盈利而感到高兴。

从建立账套到原材料的采购再到导出资产负债表，每一步都是我们小组齐心协力合作的成果，这门课程给我们提供了一个体会集体合作力量的机会。

在此过程中，由于业务与业务之前有着紧密的联系，我们各部门之间需要不断地进行交换信息与讨论决策，所以我们深刻地体会到团队力量的重要与集体智慧的强大。

我们也在这过程中犯过很多错误，其中一个重大失误是我们没有考虑笔盖笔套的损耗率和半成品的合格率，导致业务做了一大半才发现数据错误，所以不得不从头再来。

还有就是由于账套的初始设置没有考虑到分级编码的对本部门的适用性，所以导致供应链部分和会计部分的录入遭遇到了阻碍，最后只得重建账套。

另外在实验过程中，我们发现总账系统与各个子系统是紧密联系的，例如生产方面的半成品成品入库的相关单据是可以生产凭证的或者例如采购销售方面的系统模块的相关单据是可以生成相关凭证传递到总账系统来，我们只需要审核和查看是否正确，由此减少了我们财务会计的部分工作量，也避免了一些数据输错的情况出现。

而作为另外一个角色--会计主管，我在做好自己本职工作的同时，在实际工作中也努力配合好财务主管的工作。

因为会计与财务是紧密联系在一起的，财务主管必须在会计主管做好其业务的基础上才能进行记账与结算和制报表，所以我需要与财务主管保持密切的交流，一遍保持业务的连贯性。

在整个实验过程中，我们碰到了很多问题，每一个棘手的问题最终都被我们发挥集体的智慧而迎刃而解，当中有过意见不合，有过分歧，但所有事情到了最后还是完满的解决了。

在协调团队工作和整合实验报告的过程中，我觉得一个领导者确实不容易，其中有很多细节需要注意，管理一个团队需要耐心，需要热情，需要很强的责任心。

当团队里的成员出现烦躁，气馁，拖延等不良苗头时，作为团队的协调者我会对他们进行鼓励与交流，找出问题的所在，并集中集体的智慧将其解决。

受知专业识所限，也许我们团队不是最优秀的团队，但我们从这次的合作中学到了很多东西，都提升了自己。

同时也让我意识到了自己财会知识还不够扎实，常常需要财务主管的帮助，所以我要进一步加强我的财会知识，使自己更优秀。