办公室仓库管理规定办法.docx

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办公室仓库管理规定办法

办公室仓库管理规定办法

（一）总则

1、仓库是企业物资供给体系的一个重要组成部分,是企业各种物资周转储备的环节,同时担负着物资管理的多项业务职能。

仓管的主要任务是:

保管好库存物资,做到数量精确,质量完好,确保平安,收发快速,面对生产,服务周到,降低费用,加速资金周转。

2、仓管主要是按照工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划,合理布局;内部要加强经济责任制,举行科学分工,形成物资分口管理的保证体系;业务上要采取工作质量标准化,应用现代管理技术和ABC分类法,不断提高仓库管理水平。

（二）物资验收入库存

3、物资入库存,保管员要亲手同交货人交接手续,核对清点物资名称、数量是否全都,按物资交接本上的要求签字,应该熟悉签收是经济责任的转移。

4、物资入库存,应先入待验区,未经检验合格不准进入货位,更不准投入使用。

5、材料验收合格,保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位,钢材应涂色标志,入库存单各栏应填写清晰,并伴同托收单交财务科记账。

6、不合格品,应隔离堆放,严禁投产使用。

如工作粗心,混入生产,保管员应负失职的责任。

7、验收中发觉的总是要准时通知科长和经办人处理。

托收到而货未到,或货已到而无发票,均应向经办人反映查询,直到消退悬事挂账。

（三）物资的储存保管

8、物资的储存保管,原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库,并按照仓库的条件考虑划区别工,凡吞吐量大的落地堆放,周转量小的货架存放,落地堆放以分类和规格的次序罗列编号,上架的以分类四号定位编号。

9、物资堆放的原则是:

在堆垛合理平安牢靠的前提下,推行五五堆放,按照货物特点,必需做到过目见数,检点便利,成行成列,文明整齐。

10、仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。

因此坚定做到人各有责,物各有主,事事有人管。

仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等,保管员不得实行“发生盈时多送,亏时克扣”的违纪做法。

11、保管物资要按照其自然属性,考虑储存的场所和保管常识处理,加强保管措施,达到“十不”要求,务使国家财产不发生保管责任损失。

同类物资堆放,要考虑先进先出,发货便利,留有盘旋余地。

12、保管物资,未经科长同意,一律不准擅自借出。

总成物资,一律不准折件零发,特别状况应经科长批准。

13、仓库要严格守卫制度,禁止非本库存人员擅自入库。

仓库严禁烟火,明火作业需经守卫科批准。

保管员要懂得使用消防器材和须要的防火学问。

（四）物资发放

14、按“推陈储新,先进先出,按规定供给,节省用料”的原则发材料。

发料坚持一盘底,二核对,三发料,四减数的原则。

对贪图便利,违背发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失,保管员应负经济责任。

15、领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途,核算员和领料人签字。

属方案内的材料应有材料方案;属限额供料的材料应符合限额供料制度;属规定审批的材料应有审批人签字。

同时,超费用领料人未办手续,不得发料。

16、调拨材料,保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。

发觉价格不符或货款少收等,应立刻通知开票人更正后发货。

17、对于专项申请用料,除方案选购员留作备用的数量外,均应由申请单位领用。

常备用料,凡属可以分割折另的,本着节省的原则,都应折另供给,不准一次性发料。

18、发料必需与领料人和接料车间办理交接,当面点交清晰,防止差错出门。

19、全部发料凭证,保管员应妥当保管,不行走失。

（五）其他有关事项

20、记帐要字迹清晰,日清月结不积压,托收、月报准时。

21、允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏,每月都可以上报,以便做到账、卡、物、资金四全都。

22、制造五好仓库是每个保管员努力的方向,每月对仓库举行一次检查,以促进创五好仓库的开展。

23、保管员调动工作,一定要办理交接手续,移交中的未了事宜及有关凭证,要列出清单三份,写明状况,双方签字,科领导见证,双方各执一份,报科存档一份,事后发生纠葛,仍由原移交人负责赔偿。

对失职造成的亏损,除原价赔偿外,还要给纪律处分。

24、库存盈亏反映出保管员的工作质量,力求做到不浮现差错。

职务分析样本—后勤服务类—仓库保管员岗位职责

1、在部长领导下,负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。

2、提出仓库管理运行及维护改造方案、支出预算方案,在批准后贯彻执行。

3、严格执行公司仓库保管制度及其细则规定,防止收发货物差错浮现。

入库要准时登帐,手续检验不合要求不准入库;出库时手续不全不发货,特别状况须经有关领导签批。

4、负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作,发觉事故隐患准时上报,对意外事情准时处置。

5、合理布置物料在仓库内的存放次序,按物料种类、规格、等级分区堆码,不得混和乱堆,保持库区的干净。

6、负责将物料的存贮环境调整到最适条件,常常关注温度、湿度、通风、鼠害、虫害、腐蚀等因素,并实行相应措施。

7、负责定期对仓库物料盘点清仓,做到帐、物、卡三者相符,帮助物料主管做好盘点、盘亏的处理及调帐工作。

8、负责仓库管理中的入出库单、验收单等原始资料、帐册的收集、收拾和建档工作,准时编制相关的统计报表,逐步应用计算机管理仓库工作。

9、做到以公司利益为重,爱惜公司财产,不得监守自盗。

10、完成选购部部长暂时交办的其他任务。

标题:

家电企业仓库管理制度范本

网址:

沙发回名目

公司管理规则制度范本

歌德|2015-01-2109:

15

公司管理规则制度范本

一、遵纪守法,忠于职守,爱岗敬业。

二、维护公司声誉,庇护公司利益。

三、听从领导,关怀下属,团结互助。

四、爱惜公物,勤俭节省,杜绝铺张。

五、不断学习,提高水平,精通业务。

六、乐观进取,勇于开辟,求实创新。

财务管理制度

总则

为加强财务管理,按照国家有关法律、规矩及建设局财务制度,结合公司详细状况,制定本制度。

一、财务管理工作必需在加强宏观控制和微观搞活的基础上,严格执行财经纪律,以提高经济效益、壮大企业经济能力为宗旨,财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针,勤俭节省、精打细算、在企业经营中制止浪费铺张和一切不须要的开支,降低消耗,增强堆积。

财务机构与会计人员

二、公司设财务部,财务部主任帮助总经理管理好财务会计工作。

三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的记下工作。

四、财会人员都要仔细执行岗位责任制,各司其职,相互协作,照实反映和严格监督各项经济活动。

记帐、算帐、报帐必需做到手续完备、内容真切、数字精确、帐目清晰、日清月结、近期报帐。

五、财务人员在办理睬计事务中,必需坚持原则,照章办事。

对于违背财经纪律和财务制度的事项,必需否决付款、否决报销或否决执行,并准时向总经理报告。

六、财会人员力求稳定,不任凭调动。

财务人员调动工作或因故离职,必需与接替人员办理交接手续,没有办清交接手续的,不得离职,亦不得中断会计工作。

移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。

移交交接必需由建设局财务科监交。

会计核算原则及科目

七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规章》等法律规矩关于会计核算普通原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。

八、记帐办法采纳借贷记帐法。

记帐原则采纳权责发生制,以人民币为记帐本位币。

九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录取中文记载,数目字用阿拉伯数字记载。

记载、书写必需使用钢笔,不得用铅笔及圆珠笔书写。

十、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产,分为五大类:

1、房屋及其他建造物;

2、机器设备;

3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）;

4、运送工具;

5、其他设备。

十一、各类固定资产折旧年限为:

1、房屋及建造物35年;

2、机器设备10年;

3、电子设备、运送工具5年;

4、其他设备5年。

固定资产以不计留残值提取折旧。

固定资产提完折旧后仍可继续使用的,不再计提折旧;提前报废的固定资产要补提足折旧。

十二、购入的固定资产,以进价加运送、装卸、包装、保险等费用作为原则。

需安装的固定资产,还应包括安装费用。

作为投资的固定资产应以投资协议商定的价格为原价。

十三、固定资产必需由财务部合同办公室每年盘点一次,对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价,必需严格审查,按规定经批准后,于年度决算时处理完毕。

1、盘盈的固定资产,以重置彻低价值作为原价,按新旧的程度估算累计折旧入帐,原价累计折旧后的差额转入公积金。

2、盘亏的固定资产,应冲减原价和累计折旧,原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。

3、报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额,其收益转入公积金,其损失作营业外支出处理。

4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理睬计手续,并设置固定资产明细帐举行核算。

资金、现金、费用管理

十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理,防止损失,杜绝铺张,良好运用,提高效益。

十五、银行帐户必需遵守银行的规定开设和使用。

银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用,严禁借帐户供外单位或个人使用,严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。

十六、银行帐户的帐号必需保密,非因业务需要不准外泄。

十七、银行帐户印鉴的使用采取分管并用制,即财务章由出纳保管,法人代表和会计私章由会计保管,不准由一人统一保管使用。

印鉴保管人暂时出差由其托付他人代管。

十八、银行帐户往来应逐笔记下入帐,不准多笔汇总高收,也不准以收抵支记帐。

按月与银行对帐单核对,未达收支,应作出调整逐笔调整平衡。

十九、按照已获批准签订的合同付款,不得转变支付方式和用途;非经收款单位书面正式托付并经总经理批准,不准转变收款单位（人）。

二十、库存现金不得超过限额,不得以白条抵作现金。

现金收支做到日清月结,确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符,银行存款余款与银行对帐单相符,现金、银行日记帐数额分离与现金、银行存款总帐数额相符。

二十一、因公出差、经总经理批准借支公款,应在回单位后七天内交清,不得拖欠。

非因公事并经总经理批准,任何人不得借支公款。

二十二、严格现金收支管理,除普通零星日常支出外,其余投资、工程支出都必需通过银行办理转帐结算,不得直接兑付现金。

二十三、领用空白支票必需注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。

全部空白支票及作废支票均必需存放保险柜内,严禁空白支票在使用前先盖上印章。

二十四、正常的办公费用开支,必需有正式发票,印章齐全,经手人、部门负责人签名,经总经理批准后方可报销付款。

二十五、未经董事会批准,严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。

二十六、严格资金使用审批手续。

会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项,都有权且必需否决办理。

否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

办公用具、用品购置与管理

二十七、全部办公用具、用品的购置统一由办公室造方案、报经领导批准后方可购置。

二十八、全部用具必需统一由办公室专人管理。

办理记下领用手续、办公柜、桌、椅要编号,常常检查核对。

二十九、个人领用的办公用品、用具要妥当保管,不得任意丢弃和外借,工作调动时,必需办理移交手续,如有遗失,照价赔偿。

其它事项

三十、根据上级主管部门的要求,准时报送财务会计报表和其它财务资料。

三十一、乐观参加建设资金的筹措工作,通过筹集资金的活动,尽量使资金结构趋于合理,以期达到最优化。

三十二、协作公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算举行监督管理。

三十三、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导,并按其要求不断完美制度、改进工作。