财务常用表格大全doc.docx

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财务常用表格大全doc

叮叮小文库

CK-KJ/BD--02

支出证明单1

支出事由

金额（小写）（大写）

单据

报销种类

部门经理系统总监

批准人

财务总监总经理

经办人：

日期：

出纳员：

日期：

-

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CK-KJ/BD--02

支出证明单2

年月日

项目支出事由金额单据

合计

（大写）

（小写）￥

支票

部门经理

系统总监

现金

财务总监

总经理

经办人

出纳员

领款人

注：

本单一式两联，一联部门留存，二联交财务报帐。

-

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CK-KJ/BD--01

借款单

借款类别现金□支票□

借款金额（小写）：

（大写）：

借款用途

部门经理系统总监

批准人

财务总监总经理

经办人：

日期：

出纳员：

日期：

-

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CK—KJ/BD--03

询价单

采购申请单号寻价单号询价单号采购物品序号

供应厂商电话厂商报价（单价）（元）备注

出厂价批发价零售价

平均价

询价员询价员员工号询价日期

注：

本单一式两联，一联询价员自留，以备参考。

一联报会计部经理，对照实际采购

价格分析并签署意见，然后报财务总监。

-

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CK—KJ/BD--04

盘点人员编组表

年月日

经管部门

盘点项目

盘点日期

盘点人

会点人

复盘人

备注

制表人：

审核人：

批准人：

-

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CK—KJ/BD--05

盘点表

经管部门：

盘点日期：

盘点限时：

期初本月本月

物品名称规格单位实盘损耗盈余备注

库存收入支出

合计

经管部门负责人：

盘点人：

会点人：

复盘人：

-

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CK—KJ/BD--06

盘点统计表

物品类别：

年月日

数量金额

物品名称单位单价备注

实盘帐面差量实盘帐面差额

制表人：

复核人：

-

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CK—KJ/BD--07

盘点盈亏报告表

单盘盈盘亏差异原因

经管部门物品类别物品名称单价帐面数量盘点数量

位数量金额数量金额说明对策

-

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制表人/日期：

复核人/日期：

批准人/日期

-

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CK—KJ/BD--06

盘点盈亏报告

年月日

盈亏

数量单价金额备注

物品名称

制表人：

复核人：

-

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CK—CW/BD--01

固定资产报废/报损申请审批表

类别：

报废□报损□编号：

申请部门申请人申请日期

物品名称编号数量

入库（领用）日期存放地点用途

原因及状况

质量检验

检验人：

商务审核

审核人：

原值净值已提折旧估计损失

部门经理系统总监

批准人

财务总监总经理

实物处理方式处理人/日期：

注：

本表一式三联，第一联财务管理部留存，第二联报会计部，第三联报仓库。

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