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宁夏高标准基本农田建设工程项目

2014年度青铜峡市大坝镇项目

预算书

（审定稿）

项目承担单位：

青铜峡市国土资源局

预算编制单位：

固原市水利勘测设计院

编制日期：

二○一四年七月

宁夏高标准基本农田建设工程项目

2014年度青铜峡市大坝镇项目

预算书

（审定稿）

承担单位：

青铜峡市土地开发整理项目建设指挥部

项目负责人：

刘天平

编制单位：

固原市水利勘测设计院

批准：

李世虎

审查：

陈海全

校核：

夏继龙

编制人员：

夏继龙秦少军哈晓瑞

编制日期：

二〇一四年七月

1项目区基本情况

项目区为大坝镇。

项目区东至唐徕渠，西至西干渠，南以立（新）马（长滩）公路为界，北至将西二支渠，东西方向平均宽2.5km，南北方向平均长10.0km。

地理位置介于东经105°57'12″～105°59'35″，北纬37°55'17″～37°59'59″之间。

涉及大坝镇的滑石沟村、三棵树村、立新村、沙庙村、韦桥村、新桥村、等6个行政村和青铜峡市市属林场树新林场，土地总面积2628.84公顷，其中耕地面积1953.2公顷，基本农田面积1612.54公顷。

建设规模2257.08公顷。

2示范区建设投资预算

2.1预算编制依据

（1）《中华人民共和国国务院关于全国土地整治规划（2012-2015年）批复》（国函【2012】23号）；

（2）《国务院关于印发全国土地利用总体规划纲要（2006-2020年）的通知》（国发【2008】33号）；

（3）《国土资源部、财政部关于加快编制和实施土地整治规划大力推进高标准基本农田建设的通知》（国土资发【2012】63号）；

（4）《土地开发整理标准》（TD/T1011-1013）；

（5）财政部、国土资源部财综【2011】128号文《土地开发整理项目预算定额标准》；

（6）财政部、国土资源部财综【2011】128号文《土地开发整理项目施工机械台班费定额》；

（7）编制办法及费用构成执行财政部、国土资源部财综【2011】128号文《土地开发整理项目预算编制暂行规定》；

（8）项目立项批准文件；

（9）项目规划设计图件及说明；

（10）定额不足部分参考相关专业定额；

（11）《宁夏工程造价》（2014第1期）。

2.2编制方法

根据《土地开发整理资金管理暂行办法》，项目预算由工程施工费、设备购置费、其他费用（包括前期工作费、工程监理费、拆迁补偿费、竣工验收费、业主管理费）和不可预见费组成，在计算中，以元为单位，取小数点后两位计到分，汇总后取整计到万元。

2.2.1工程施工费

工程施工费由直接费、间接费、利润和税金组成。

a）直接费

直接费用由直接工程费和措施费组成。

（1）直接工程费

直接工程费由人工费、材料费和施工机械使用费组成。

人工费：

包括基本工资、辅助工资和工资附加费。

公式为：

人工费=定额劳动量（工日）×人工预算单价（元/工日）

材料费：

包括材料原价、包装费、运杂费、运输保险费和采购及保管费。

材料价格依据全部以材料到工地的实际价格计算，部分材料价格参照《宁夏工程造价》（2012年第1期）的预算价格，材料价格中已包括了材料的运杂费用。

施工机械使用费：

包括折旧费、修理及替换设备费、安装拆卸费、机上人工费和动力燃料费等。

施工机械台班费依据《土地开发整理项目预算定额标准》进行编制。

公式为：

施工机械台班费=定额机械使用量（台班）×施工机械台班费（元/台）

（2）措施费

措施费包括临时设施费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、施工辅助费、特殊地区施工增加费和安全施工措施费。

采用费率计算公式为：

措施费=直接工程费×措施费费率

1临时设施费

不同工程类别的临时设施费费率见下表。

临时设施费费率表

序号

工程类别

计费基础

项目可行性研究费

1

土方工程

直接工程费

2

2

石方工程

直接工程费

2

3

砌体工程

直接工程费

2

4

混凝土工程

直接工程费

3

5

农用井工程

直接工程费

3

6

其他工程

直接工程费

2

7

安装工程

直接工程费

3

注：

其他工程：

指除上述工程以外的工程，如防渗、架线工程及PVC管、混凝土管安装等；

安装工程：

包括设备及金属结构件（钢管、铸铁管等）安装工程等。

2冬雨季施工增加费

指在冬雨季节施工期间为保证工程质量所需增加的费用。

按直接工程费的百分率进行计算，费率确定为0.7%～1.5%。

其中：

不在冬季施工的项目取小值，部分工程在雨季施工的项目取中值，全部工程在雨季施工的项目取大值。

3夜间施工增加费

在夜间施工而增加的费用。

按直接工程费的百分率进行计算，安装费为0.5%，建筑工程为0.2%。

4施工辅助费

包括已完工程及设备保护费、施工排水及降水费、检验试验费、工程定位复测费、工程点交等费用。

按直接工程费的百分率进行计算，安装费为1.0%，建筑工程为0.7%。

5特殊地区施工增加费

在高海拔地区的高程增加费，按规定直接计入定额；其他特殊增加费（如酷热、风沙等），按工程所在地地区规定的标准计算，地方没有规定的不得计入计算此项费用。

6安全施工措施费

指根据国家现行的施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施，改善安全生产条件和作业环境所需要的费用。

按直接工程费的百分率进行计算，安装费为0.3%，建筑工程为0.2%。

b）间接费

间接费用由规费和企业管理费组成。

公式为：

间接费=直接费×间接费率

不同工程类别的间接费费率见下表。

间接费费率表

序号

工程类别

计费基础

项目可行性研究费

1

土方工程

直接工程费

5

2

石方工程

直接工程费

6

3

砌体工程

直接工程费

5

4

混凝土工程

直接工程费

6

5

农用井工程

直接工程费

8

6

其他工程

直接工程费

5

7

安装工程

直接工程费

65

c）利润

利润是指施工企业完成所承包工程获得的盈利。

根据《土地开发复垦项目预算定额标准》，按直接费和间接费之和计算，利润率取3%。

公式为：

利润=（直接费+间接费）×利润率

d）税金

税金指国家税法规定的应计入工程造价内的营业税、城市维护建设税和教育费附加等。

其取费基础为直接费、间接费及利润之和，本建设项目在城镇以外，综合税率取为3.22%。

2.2.2设备购置费

设备购置费包括设备原价、运杂费、运输保险费和采购及保管费，主要用于购置水泵、控制开关等设备。

a）设备原价

以出厂价或设计单位分析论证后的询价为设备原价。

b）运杂费

分主要设备运杂费和其他设备运杂费，均按占设备原价的百分率计算。

设备运杂费率表

序号

适用地区

项目可行性研究费

1

北京、天津、上海、江苏、浙江、江西、安徽、湖北、

湖南、广东、山西、山东、河北、陕西、辽宁、吉林、

黑龙江等省、直辖市

4～6

2

甘肃、云南、贵州、广西、四川、重庆、福建、海南、宁夏、内蒙古、青海、新疆、西藏等省、自治区、直辖市

6～8

c）运输保险费

以设备原价为计费基数，按工程所在省、自治区、直辖市有关规定计算。

d）采购及保管费

按设备原价、运杂费之和的0.7%计算。

如果采用综合费率法计算设备购置费，计算公式如下：

设备购置费=设备原价×（1+综合费率）

综合费率=运杂费率+（1+运杂费率）×采购及保管费率+运输保险费率

2.2.3其他费用

其他费用由前期工作费、工程监理费、拆迁补偿费、竣工验收费和业主管理费组成。

a）前期工作费

前期工作费包括：

土地清查费、项目可行性研究费、项目勘测费、项目设计与预算编制费和项目招标代理费等。

1）土地清查费

按不超过工程施工费的0.5%计算。

计算公式：

项目勘测费=工程施工费×费率

2）项目可行性研究费

以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，采用分档定额计费方式计算，各区间按内插法确定。

项目可行性研究费计费标准

序号

计费基数

项目可行性研究费

1

≤500

5

2

1000

6.5

3

3000

13

4

5000

18

5

8000

26

6

10000

31

7

20000

44

8

40000

69

9

60000

90

10

80000

106

11

100000

121

注：

计费基数大于10亿元时，按计费基数的0.121%计取。

3）项目勘测费

按不超过工程施工费的1.5%计算（项目地貌类型为丘陵/山区的可乘以1.1的调整系数）。

计算公式：

项目勘测费=工程施工费×费率

4）项目设计与预算编制费

以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，采用分档定额计费方式计算（项目地貌类型为丘陵/山区的可乘以1.1的调整系数），各区间按内插法确定。

项目设计与预算编制费计费标准

序号

计费基数

项目可行性研究费

1

≤500

14

2

1000

27

3

3000

51

4

5000

76

5

8000

115

6

10000

141

7

20000

262

8

40000

487

9

60000

701

10

80000

906

11

100000

1107

注：

计费基数大于10亿元时，按计费基数的1.107%计取。

5）项目招标代理费

以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，采用差额定率累进法计算。

项目招标代理费计费标准

序号

计费基数

费率（%）

项目可行性研究费

计费基数

项目招标代理费

1

≤1000

0.5

1000

1000×0.5%=5

2

1000～3000

0.3

3000

5+（3000-1000）×0.3%=11

3

3000～5000

0.2

5000

11+（5000-3000）×0.2%=15

4

5000～10000

0.1

10000

15+（10000-5000）×0.1%=20

5

10000～10000

0.05

100000

20+（100000-10000）×0.05%=65

6

100000以上

0.01

150000

65+（150000-100000）×0.3%=70

b）工程监理费

以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，采用分档定额计费方式计算，各区间按内插法确定。

工程监理费计费标准

序号

计费基数

项目可行性研究费

1

≤500

12

2

1000

22

3

3000

56

4

5000

87

5

8000

130

6

10000

157

7

20000

283

8

40000

510

9

60000

714

10

80000

904

11

100000

1085

注：

计费基数大于10亿元时，按计费基数的1.085%计取。

c）拆迁补偿费

拆迁补偿费采取适量一次补偿方式编制预算。

拆迁工程涉及的施工费用可列计在工程施工费中，补偿标准应结合项目所在地实际情况确定。

d）竣工验收费

竣工验收费指土地开发复垦项目工程完工后，因项目竣工验收、决算、成果的管理等发生的各项支出。

竣工验收费=工程复核费+工程验收费+项目决算编制与审计费+整理后土地的重估与登记费+标识设定费

（1）工程复核费

以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，采用差额定率累进法计算。

工程复核费计费标准

序号

计费基数

（万元）

费率

（%）

算例（单位：

万元）

计费基数

工程复核费

1

≤500

0.70

500

500×0.70%=3.5

2

500～1000

0.65

1000

3.5+（1000-500）×0.65%=6.75

3

1000～3000

0.60

3000

6.75+（3000-1000）×0.60%=18.75

4

3000～5000

0.55

5000

18.75+（5000-3000）×0.55%=29.75

5

5000～10000

0.50

10000

29.75+（10000-5000）×0.50%=54.75

6

10000～50000

0.45

50000

54.75+（50000-10000）×0.45%=234.75

7

50000～100000

0.40

100000

234.75+（100000-50000）×0.40%=434.75

8

100000以上

0.35

150000

434.75+（150000-100000）×0.35%=609.75

（2）工程验收费

以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，采用差额定率累进法计算。

工程验收费计费标准

序号

计费基数

（万元）

费率

（%）

算例（单位：

万元）

计费基数

工程验收费

1

≤500

1.4

500

500×1.4%=7

2

500～1000

1.3

1000

7+（1000-500）×1.3%=13.5

3

1000～3000

1.2

3000

13.5+（3000-1000）×1.2%=37.5

4

3000～5000

1.1

5000

37.5+（5000-3000）×1.1%=59.5

5

5000～10000

1.0

10000

59.5+（10000-5000）×1.0%=109.5

6

10000～50000

0.9

50000

109.5+（50000-10000）×0.9%=469.5

7

50000～100000

0.8

100000

469.5+（100000-50000）×0.8%=869.5

8

100000以上

0.7

150000

869.5+（150000-100000）×0.7%=1219.5

（3）项目决算编制与审计费

以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，采用差额定率累进法计算。

项目决算编制与审计费计费标准

序号

计费基数

（万元）

费率

（%）

算例（单位：

万元）

计费基数

项目决算编制与审计费

1

≤500

1.0

500

500×1.0%=5

2

500～1000

0.9

1000

5+（1000-500）×0.9%=9.5

3

1000～3000

0.8

3000

9.5+（3000-1000）×0.8%=25.5

4

3000～5000

0.7

5000

25.5+（5000-3000）×0.7%=39.5

5

5000～10000

0.6

10000

39.5+（10000-5000）×0.6%=69.5

6

10000～50000

0.5

50000

69.5+（50000-10000）×0.5%=269.5

7

50000～100000

0.4

100000

269.5+（100000-50000）×0.4%=469.5

8

100000以上

0.3

150000

469.5+（150000-100000）×0.3%=619.5

（4）整理后土地的重估与登记费

以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，采用差额定率累进法计算。

整理后土地的重估与登记费计费标准

序号

计费基数

（万元）

费率

（%）

算例（单位：

万元）

计费基数

整理后土地的重估与登记费

1

≤500

0.65

500

500×0.65%=3.25

2

500～1000

0.60

1000

3.25+（1000-500）×0.60%=6.25

3

1000～3000

0.55

3000

6.25+（3000-1000）×0.55%=17.25

4

3000～5000

0.50

5000

17.25+（5000-3000）×0.50%=27.25

5

5000～10000

0.45

10000

27.25+（10000-5000）×0.45%=49.75

6

10000～50000

0.40

50000

49.75+（50000-10000）×0.40%=209.75

7

50000～100000

0.35

100000

209.75+（100000-50000）×0.35%=384.75

8

100000以上

0.30

150000

384.75+（150000-100000）×0.30%=534.75

（5）标识设定费

以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，采用差额定率累进法计算。

标识设定费计费标准

序号

计费基数

（万元）

费率

（%）

算例（单位：

万元）

计费基数

标识设定费

1

≤500

0.11

500

500×0.11%=0.55

2

500～1000

0.10

1000

0.55+（1000-500）×0.10%=1.05

3

1000～3000

0.09

3000

1.05+（3000-1000）×0.09%=2.85

4

3000～5000

0.08

5000

2.85+（5000-3000）×0.08%=4.45

5

5000～10000

0.07

10000

4.45+（10000-5000）×0.07%=7.95

6

10000～50000

0.06

50000

7.95+（50000-10000）×0.06%=31.95

7

50000～100000

0.05

100000

31.95+（100000-50000）×0.05%=56.95

8

100000以上

0.04

150000

56.95+（150000-100000）×0.04%=76.95

e）业主管理费

业主管理费以工程施工费、设备购置费、前期工作费、工程监理费、拆迁补偿费和竣工验收费之和作为计费基数，采用差额定率累进法计算。

业主管理费计费标准

序号

计费基数

（万元）

费率

（%）

算例（单位：

万元）

计费基数

业主管理费

1

≤500

2.8

500

500×2.8%=14

2

500～1000

2.6

1000

14+（1000-500）×2.6%=27

3

1000～3000

2.4

3000

27+（3000-1000）×2.4%=75

4

3000～5000

2.2

5000

75+（5000-3000）×2.2%=119

5

5000～10000

1.9

10000

119+（10000-5000）×1.9%=214

6

10000～50000

1.6

50000

214+（50000-10000）×1.6%=854

7

50000～100000

1.2

100000

854+（100000-50000）×1.2%=1454

8

100000以上

0.8

150000

1454+（150000-100000）×0.8%=1854

2.2.4不可预见费

不可预见费是指在施工工程中因自然灾害、设计变更及不可预见因素的变化而增加的费用。

不可预见费按不超过工程施工费、设备购置费和其他费用之和的3%计取。

计算公式为：

不可预见费=（工程施工费+设备购置费+其他费用）×费率

3主要工程量

3.1平田整地量

经过规划设计，项目区土地平整111.34hm2，总土方量为22.02万m3。

3.2灌溉与排水工程量

项目区需新建补水泵站2座。

项目规划砌护支渠11条，总长17.398km。

砌护斗渠26条，总长18.127km；农渠砌护517条，总长242.838km。

项目区清淤支沟9.861km，柳桩草土防塌治理7.35km。

清淤斗沟29.856km，柳桩草土防塌治理18.11km。

配套建筑物28300座.

3.3田间道路工程量

项目区规划整修道路总长89.161km。

其中一级田间路36.514km，二级田间路52.647km。

3.4防护林工程量

项目区共需种植防护林39254株。

树种为新疆杨和旱柳。

4.预算费用构成

4.1预算总投资

项目预算总投资4983.58万元，其中：

工程施工费4194.46万元，设备费135.01万元，其他费用508.95万元，不可预见费145.15万元。

4.2工程施工费

工程施工费预算4194.46万元，其中：

土地平整工程费128.26万元；灌溉与排水工程费3615.64万元；田间道路工程费334.21万元；农田防护与生态环境保护费109.34万元。

4.3设备购置费

设备购置费预算为135.019万元。

4.4其他费用

其他费用508.95万元，其中：

前期工作费181.49万元；工程监理费76.61万元；竣工验收费140.80万元；业主管理费110.05万元。

4.5不可预见费

该项费用预算为145.15万元。

4.6投资进度计划

开发项目投资进度计划与项目实施进度计划相一致，12个月内完成，总投资4983.58万元。

见附表7《土地开发项目季度分月用款计划表》。