sap系统用户操作办法固定资产模块.docx
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sap系统用户操作办法固定资产模块
三一ERP项目
SAP系统用户操作手册
固定资产模块
文档预备:
项目经理：
王强，段大为
项目文档编号
文档日期:
2006年09月20日
文档信息
项目名称:
三一ERP项目
项目经理:
王强，段大为
文档版本：
V1.0
项目时期:
第二时期，业务蓝图
版本公布日期:
审批人:
审批日期:
修改记录
日期
撰写人
版本
备注
2006/09/20
袁剑锋
V1.0
没有往常版本
资产会计ERP用户手册
前言
本此文档是在ERP项目中用于培训的系统操作手册，旨在关心用户学习和掌握系统操作流程和方法。
此文档必须结合系统内操作和外部业务流程，以及用户岗位职责，详述每个业务操作环节。
外部业务讲明是为了关心用户了解整个业务过程及加深对系统功能的了解和掌握。
此文档会进行补充校正，请参阅者注意文档版本更新信息。
财务相关差不多概念
集团：
它是SAP系统中的最高等级，每一集团建立主数据库。
一个完整的数据库,包括建立一个完全集成的系统所必须的所有表格。
公司代码：
一个必须的企业结构；合法独立的实体；是一个能够执行会计的最小组织单元；进行业务交易的级不，同时是会计科目治理的级不，能产生合法的独立实体和损益报表的级不。
现在SAP系统中共设立四个公司代码：
三一重工股份有限公司（1001）
三一泵送机械有限公司（1010）
三一路面机械有限公司（1011）
三一汽车起重机有限公司（3001）
利润中心：
一个成本、费用、收入相对独立核算，能体现一定收益的内部组织单元，通常做为内部利润考核对象。
利润中心是基于一定有效期间创建的，超过有效期将无法使用。
相关的多个利润中心的集合就叫做利润中心组。
利润中心
编码
三一重工本部（商务营销）
LR1001
三一重工结算中心
LR1002
三一重工涂装中心
LR1003
三一重工下料中心
LR1004
三一重工模具中心
LR1005
泵送利润中心
LR1010
路机本部利润中心
LR1011
搅拌设备利润中心
LR1021
起重机利润中心
LR3001
成本中心：
是在成本操纵范围中的代表独立的成本发生地点的组织单元，成本中心能够依照职能需求、分配原则、提供的作业或服务、地点或职责范围建立。
成本操纵范围：
它是一个用来定义公司的成本/治理会计行为的结构组织单元，公司代码只能分配给一个操纵范围，一个操纵范围能够具有多个公司，这同意跨公司成本分摊和报表。
设立了一个成本操纵范围：
三一集团成本操纵范围（SANY）
业务范围：
用于做内部报表,内部资产负债表和内部损益表的一个内部组织结构，有用于所有的公司代码，但必须在所有的公司代码中有相同的含义。
依照业务范围，更新总账平衡余额。
三一业务范围的设立有：
分产品：
设Z001-Z029，目的是为了区分不同产品的应收账款；分其他应付款的科目：
设Z040-Z054，目的是为了反映一个客户不同的会计科目余额；分工程款（Z061）与设备款（Z062）：
目的是为了区分固定资产中的工程款和设备款。
科目组：
它是为建立会计科目时操纵进入哪些领域的标识屏，它能决定总账的有效间隔期，在做总账数据记录-配置数据前必须建立项目组。
科目组
起始号
中止号
描述
FIN
1001000000
1009999999
现金银行类帐户组
ANL
1501000000
1805999999
固定资产类帐户组
ACCU
1000000000
3141999999
往来类帐户组
SAKO
1000000000
3141999999
一般总帐帐户组
ERG
4101000000
5801999999
损益类帐户组
MAT
1202000000
1291999999
物料类帐户组
TEC
7000000000
7999999999
技术类帐户组
字段状态组：
为了确保凭证输入的准确性、提高凭证输入的效率，R/3系统将适当的字段进行组合，通过后台配置定义输入会计凭证时每一个字段的状态为：
必输的、隐藏的和可选的。
在定义会计科目主数据时，每个会计科目必须对应一个字段状态组。
三一字段状态组：
字段状态组编码
描述
Z001
一般（文本、分配可选、利润中心必选）
Z002
往来科目（业务范围、收付基准日、利润中心必选）
Z003
资金类科目（起息日、缘故代码、利润中心必选）
Z004
物料科目
Z005
费用类科目
Z006
资产类科目
Z007
收入、成本类科目
凭证类型：
它是区分不同交易类型的方法并决定能够被过账的会计形式。
例如，可将所有的会计凭证按业务类型不同分成：
总账凭证、收款凭证、付款凭证、客户发票、供应商发票等。
凭证类型决定凭证的编号范围：
系统通过不同的凭证类型编号范围存储一种凭证类型的所有凭证。
编号范围能够是外部定义也能够是内部定义。
凭证类型决定能够过账的账户类型：
在R/3中有5种不同的账户类型：
•D借方（客户）•K贷方（供应商）•S总账科目•A资产•M物料
SAPR/3预留了若干号码范围用于R/3中的专门用途。
凭证类型
凭证类型讲明
对应的编号范围
对应的编号范围
AA
资产记帐
02
100000000－199999999
AB
一般总帐
01
200000000－299999999
SA
总分类帐记帐
06
600000000－699999999
BY
拜特传输
05
500000000－599999999
AF
折旧记帐
04
400000000－499999999
DR
客户发票
18
1800000000－1899999999
DZ
客户收款
14
1400000000—14999999999
KR
供应商发票
19
1900000000－1999999999
PR
价格修改凭证类型
48
4800000000－4899999999
RE
MM发票校验
51
5100000000－5199999999
RV
SD客户发票
07
700000000－799999999
WA
发货
49
4900000000－4999999999
WE
接收物资
50
5000000000－5099999999
WI
物资盘存凭证
49
4900000000－4999999999
WL
发货/交货
49
4900000000－4999999999
X1
重复性输入凭证
91
9100000000－9199999999
X2
样本凭证
91
9200000000－9299999999
过帐码：
设定是否将该项目汇入借方或贷方并决定可被过账的会计科目类型。
R/3中的每一个凭证行项目与且只与一种记账码相关联。
由于记账码操纵了每一个凭证行项目是借方依旧贷方，因此过账行项目时没有必要使用其他任何标识来指定是贷方或借方。
记账码也操纵了用于行项目过账的特定科目类型（客户、供应商、G/L科目、资产、物料）。
记账码同时还关心操纵行项目的字段状态。
字段状态指行项目的屏幕布局。
依照行项目上所使用的记账码的定义，个不字段能够是禁止、可选或必需的。
R/3的目标是确保数据输入的精确和有效。
使用字段状态功能可操纵同意字段的适当组合出现在数据输入过程中以预防包含和排除错误。
过帐码：
记帐码
描述
借/贷方
科目类型
01
发票
借方
客户
09
特不总帐借方
借方
客户
11
贷方凭证
贷方
客户
19
特不总账贷方
贷方
客户
21
贷项凭证
借方
供应商
31
发票
贷方
供应商
40
借方分录
借方
总账科目
50
贷方分录
贷方
总账科目
70
借方资产
借方
资产
75
贷方资产
贷方
资产
关于日期：
凭证日期：
可看作原始凭证的日期
记账日期：
更新账务的日期
转换日期：
外币汇兑日期
输入日期：
会计凭证录入系统的日期
差不多功能键操作讲明
功能
SAP系统符号
讲明
保存
按钮保存您在数据库中的工作。
返回（上一级）
按钮使您在不保存当前工作的情况下返回往常的屏幕。
取消（退出当前屏幕）
按钮使您在不保存当前工作的情况下退出当前的任务。
取消/放弃操作
按钮使您在不保存当前工作的情况下退出当前的任务。
确认（回车）
按钮使您能够进入下一个屏幕或窗口。
Enter按钮有相同的功能。
查找
按钮使您快速查找
创建新的会话
按钮使你快速打开一个新的会话窗口。
执行键
按钮使您开始一个系统活动。
模拟
按钮使您进入一个模拟界面。
打印
显示凭证抬头细目
关心
使您获得在线关心。
1．业务流程：
创建固定资产/在建工程主数据
业务流程简介
资产主数据创建流程描述了在SAP系统中创建固定资产/在建工程主数据的相应作业处理过程。
业务流程要紧时期
1.请购部门填制新增固定资产/在建工程主数据申请单（一式二份）交基建、固定资产会计审核。
2.基建、固定资产会计审核后在系统内创建固定资产/在建工程主数据。
3.基建、固定资产会计创建主数据后在申请单上填写固定资产/在建工程财务编号并交还一份给请购部门。
产生和收到的单据与报表
收到的单据与报表
单据：
固定资产/在建工程主数据申请单:
请购部门填制内容完整准确的新增固定资产/在建工程主数据申请单交基建、固定资产会计审核。
产生的单据与报表
单据：
固定资产/在建工程主数据申请单:
基建、固定资产会计在创建固定资产/在建工程主数据生成的文件交资产主管审核，资产主管审核后资产治理会计在文档上填写固定资产/在建工程编号交实物治理部门。
完成该步骤的SAP角色名称
基建、固定资产会计
系统操作步骤讲明
1.1SAP菜单路径
会计->财务会计->固定资产->资产->创建->AS01-资产
1.2SAP交易代码
AS01
1.3操作描述
创建固定资产主数据名称：
三一重工公司代码下创建一般车床（CW6280C），成本中心：
财务本部公共费用中心
屏幕解释
栏目
讲明
范例
资产分类
选择或输入欲创建的固定资产分类代码。
10500（机器设备）
公司代码
选择或输入公司代码。
1001（三一重工股份公司）
资本化记账
假如创建的资产是往常年度的资产，勾上此按钮就会使资本化日期是必须输入的项目；假如创建的资产是当年往常月份的资产就不需要勾上那个按钮。
注意：
只在创建后资本化资产主数据时才能使用。
点击（Enter）、或键进入下一屏：
栏目
讲明
范例
描述
固定资产名称规格
一般车床（CW6280C）
存货号
资产设备编号
C0100012
序列号
用友系统中的固定资产编号
XXXXXXXX
数量
该项固定资产的数量和计量单位
1PC
历史性治理
设置那个选项，资产和属于那个资产的价值和事务，将不能被改变，直到资产失效。
不活动日期
报废和转储后资产不活动。
系统自动填写
点击进入下一屏：
栏目
讲明
范例
业务范围
该资产立即划转的事业部代码
Z100（泵送机械有限公司）
成本
升级会员 