用友NC项目案例 中国网通集团预算项目.docx
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用友NC项目案例中国网通集团预算项目
用友NC项目案例
－中国网通集团预算项目
北京用友软件股份有限公司
北方大区实施部张万钧
＊＊企业项目背景
1、项目背景
（一）公司介绍：
中国网络通信集团公司是由中央管理的特大型国有通信运营企业集团，是经国务院同意进行国家授权投资的机构和国家控股公司的试点单位，由北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、河南、山东10个省、自治区、直辖市通信公司，江苏、浙江、广东、广西、海南、西南、四川、西北通信股份有限公司，中国网络通信（控股）有限公司，吉通通信有限责任公司及其他控股，参股公司组成，中国网通集团现有固定资产2200多亿元，员工23万多人，主要经营国内、国际各
类固定电信网络与设施。
是与中国移动、中国电信齐名的中国大型通信供应商，范围覆盖全国。
主要经营国内、国际各类固定电信网络与设施，包含本地无线环路；基于电信网络的语音、数据、图像及多媒体通信与信息服务，相关的系统集成、技术开发等业务；国内外投融资业务等。
（二）预算组织机构：
中国网通集团由北方、南方和国际三大公司组成。
网通北方仍然由北方十省的通信公司组成，包括北京市通信公司、山东省通信公司、河北省通信公司等。
中国网通集团的预算管理组织机构分四级：
集团、省级公司（如山东省通信公司）、地市分公司（青岛市通信分公司）、县分公司（XX县通信分公司）。
除了县分公司只作为预算执行机构参与预算执行和预算管理工作外，其他各级预算管理机构均包括预算管理委员会、预算管理办公室、预算考核机构、预算。
执行机构（即各责任中心）各级预算机构说明
公司层级
管理机构
职能定位
集团公司
预算管理委员会
集团预算目标确立、下达
预算体系确立
集团预算整体平衡和审批集团预算下达预算调整的管理
预算管理办公室
集团预算目标分解、预算样表编制、下发集团预算复核和局部平衡汇总本级各部门及下级预算集团预算分解预算分析预算考核预算调整的管理
预算执行部门（参与预算执行和控制的各个部门）
集团总部各部预算编制、预算执行及控制
省公司
预算管理委员会
接收集团分解的预算目标、协调确立本省目标；本省整体预算的平衡和审批；批复和上报本省预算预算调整的管理．
预算管理办公室
分解本省预算目标；
本省预算复核与局部平衡；
汇总本级各部门及下级预算
本省预算分解预算分析预算考核预算调整的管理
预算执行部门（参与预算执行和控制的各个部门）
省本部各部预算编制；预算执行及控制
市分公司
预算管理委员会
接收省公司分解的预算目标、协调确立本市公司目标；本市整体预算的平衡和审批；
批复和上报本市预算预算调整的管理
预算管理办公室
分解本市预算目标；本市预算复核与局部平衡；汇总本级各部门及下级预算本市预算分解预算分析预算考核预算调整的管理
预算执行部门（参与预算执行和控制的各个部门）
本市各部预算编制；预算执行及控制
县分公司
预算执行部门（参与预算执行和控制的各个部门）
本县各部门预算编制；预算执行及控制
（三）信息化建设现状：
财务系统目前使用的是老的电信行业时使用的上海新逸财务软件，准备上SAP，预算系统以前是使用财政部的久其软件实现，久其报表软件主要问题在于：
1、非B/S架构
2、基于单元格而不是指标，无法进行数据分析
3、无法实现灵活的预算分析、考核，无法与财务系统做接口进行预算控制
对于网通集团来说，签定一个预算管理信息系统项目的主要目标如下：
序号
目标
01
预算从编制到汇总、批复、执行、分析、考核的完整预算应用流程
02
多级预算主体的应用，从网通集团到各分子公司到各个责任中心的多级预算编制流程
03
全面的预算体系
序号目标
04多周期的预算编制多角度的预算查询与分析05
06灵活的预算考核07灵活的预算调整功能，实现有痕迹的多版本预算08同时支持分布式和集中式应用与网通现有的财务和其他电信业务系统能够09
良好的数据集成性和开放性，通过通用的数据交换机制实现数据的集成和管理的有效性DES算法保证数据的安全性10
采用2、网通预算需求分析
1.网通集团预算管理流程
总体流程
预算编制流程
预算编制流程
版本
作者
审批
日期
地市级公司集团公司省级公司
目标分解下达目标分解/上报目标分解/上报预算编制预算编制预算汇总预算编制预算汇总预算提交预算修改预算批复预算批复接受批复预算提交撤消提交预算撤消提交
预算编制流程的说明
业务信息顺序Output
处理业务说明实现功能说明结点各级公司预算目标的确各级公司?
实现上级公司对下级公司预算目标1
定，可以通过两种方式来的下达，在预算目标中可以包含上级预算目标．
顺序
业务信息结点
实现功能说明
处理业务说明
Output
实现：
一种是自上而下的公司对下级公司的各种要求的确定
方式：
集团预算办公室将?
实现下级公司预算目标的上报集团的战略目标分解下达实现上级公司对下级公司的预算目?
给各省公司，各省公司再标的审核，可以向下级公司发送审核根据集团下达的预算目意见标，将该预算目标分解下支持目标的反复多次的分解、下发、?
达给各地市公司和省公司调整、上报流程各部门；另一种是自下而上的方式：
首先由地市公司根据自身的经营状况，确定该地市的预算目标并上报到集团，省公司在各地市预算目标的基础上确定省公司的预算目标并上报到集团，由集团确定各省公司的预算目标。
2
参照目标，编制本级的预算
?
实现预算数据的录入，设置预算公式，实现表内表间的数据引用实现当前编制用户对所编制报表的?
独占性编制，并提供查询功能。
实现表内表间公式的提供运算功能，?
运算确用户可以对所编制报表进行审核，?
定所编制的报表是否满足编制要求
网通集团、各地市公司以及省公司的各部门在收到下达的经营目标后，开始包含本级公司部门的编制预算，填制预算数据
3
预算提交
?
用户完成报表的编制后，在锁定报表后可以将预算数据提交到上级公司提供锁定报表的功能?
审核预算报表与可以定义审核公式，?
上级下发的预算指标之间的逻辑对应关系
各地市公司及省公司各部门编制完预算后，把预算数据提交到省公司
4
省公司对市公司预算提交的撤消
上级公司可以撤消下级公司提交的?
数据下级用户将报表解锁后才可以修改?
本单位的预算数据
地市公司提交的预算数据不能满足省公司的要求，省级公司可直接撤消地市公司的提交，返回各地市，地市公司调整预算数据
5
省级公司预算汇总
?
将下级单位的数据汇总到本单位，可以实现所有下级单位的汇总和选择其中几个下级单位的汇总?
用户可以选择浮动行数据的汇总方式，浮动行的数据有罗列明细的汇总、汇总总数、和分类汇总
省公司在收到所有各地市分公司和省各部门提交的预算数据后，将各地市数据汇总，省预算办公室对各地市数据进行复核、汇总和局部协调平衡．
顺序
业务信息结点
实现功能说明
处理业务说明
Output
省公司将各地市的预算数省级公司并实现对下级单位预算数据的批复，?
6
据汇总到省里后，对各地可以将上级公司的批复信息发送给预算批复
市的数据进行最后的审下级单位
核，如地市级公司还需修上级?
可以实现数值批复和公式批复，改，省公司将批复数据下公司可以直接给下级公司数据一个达到地市公司批复值，也可以给出一个范围
7
地市级预算修改
在上级单位提供了撤消锁定的功能，?
撤消本单位提交后，本单位用户解除本单位锁定后才可以进行预算调整
地市公司接收到省公司的批复数据后，按省公司要求进行预算调整，调整完后再将数据提交到省公司，如上图粉色部分所示，为一循环过程，直到地市公司的预算数据满足省公司的要求，循环结束
8
集团对省公司预算提交的撤消
?
上级公司可以撤消下级公司提交的数据，?
下级用户将报表解锁后才可以修改本单位的预算数据
如果省公司的预算数据不能满足集团的要求，集团可以直接撤消省公司的预算提交，返回给省公司，省公司调整预算数据
9
集团公司预算汇总
可将下级单位的数据汇总到本单位，?
以实现所有下级单位的汇总和选择其中几个下级单位的汇总用户可以选择浮动行数据的汇总方?
式，浮动行的数据可以只汇总合计而不把所有的明细都汇总到上级数，公司
集团预算办公室在收到所有下属公司和集团各部门的数据后，对数据进行汇总，对各地数据进行复核、汇总和局部协调平衡
10
集团公司预算批复
并实现对下级单位预算数据的审核，?
可以将上级公司的审核信息发送给下级单位上级可以实现数值批复和公式批复，?
公司可以直接给下级公司数据一个批复值，也可以给出一个范围
当省公司的预算数据不能满足集团的要求时，集团预算办公室批复各省的预算数据，并将批复数据下达到各省公司
11
省级公司依据集团公司的批复意见进行修改
在上级单位?
提供了撤消锁定的功能，撤消本单位提交后，本单位用户解除本单位锁定后才可以进行预算修改
省预算办公室在收到集团的批复数据后，按照集团的要求进行预算调整，调整后再次提交
预算调整流程
预算调整流程的说明
顺序
业务信息结点
实现功能说明
处理业务说明
Output
顺序
业务信息结点
实现功能说明
处理业务说明
Output
对于预算调整，1
预算调整预算调整申请动作，实现方式为填制调整数确定上级公司（集团、省级）与下级申请保存预算调整申请单
公司（省级、市级）之间存在因为一定的上下沟通的过程，所以不此过程人为因素为主，此处完成的预在系统中实现。
算调整申请是指已经确定的调整金额
2
预算调整申请接收
上级接收下级的预算调整申请
上级（集团、省级）预算管理部门接收下级（省级、市级）的预算调整申请单
3
预算调整申请批复
上级批复下级的预算调整申请，实现方式为执行批准动作
上级（集团、省级）预算管理部门批复调整申请
4
预算调整申请批复下发
下发已批复的预算调整单
上级（集团、省级）在批复调整申请后将单据反馈给下级。
这个业务可以和“批复”合二为一
5
预算调整申请批复结果接收
下级接收已批复的预算调整申请
这个动作可以省略
6
预算调整批复数分解
下级将批复的预算调整指标进行分解
下级（省级、市级）将上级（集批复的预算调整指团、省级）同时产标根据业务进行分解，生新的预算数据分根据网通目前的管理需求，解动作可以不进行至预算指标的最末级
7
预算调整批复数分解结果下发
上级公司将预算调整数分解后下发下级公司
上级公司（省级）将预算数进行分解，将分解结果以单据的形式下发给下级公司（市级）
8
预算调整后新的预算数据的形成
预算调整金额分解后形成新的预算数据
预算分解后系统形成新的预算数据
9
预算调整批复数分解结果接收．
下级公司接收新的预算调整批复数分解结果数据
下级公司（市级）接收上级公下发的新的预算调司（省级）整分解数据
顺序
业务信息结点
实现功能说明
处理业务说明
Output
预算调整分解集团与上级公司下级将批复的预算调整金额分解为不（省级）10
下级下发的预算调整数类似，同的指标批复数分（市级）根据业务进行分公司解结果再解，同时产生新的预算数据次分解
分根据网通目前的管理需求，解动作不进行至预算指标的最末级
11
预算调整后新的下级公司预算的形成
预算调整金额分解后形成新的预算数据
预算分解后系统形成新的下级公司（市级）的预算数据
12
本级预算调整
集团、省、市级公司进行本级内部的预算调整
集团、省、市级公司都会进行此调整本级公司的预算调整，不会经过上级审批。
调整过程只需通过本级预算即可进管理委员会的审批后，行预算调整
预算分析流程的说明
顺序
业务信息结点
实现功能说明
处理业务说明
Output
预算执行调整后的参见预算执行与控制1
此业务关键点在于预算控制预算执行的基准变为新的预算数
2
预算执行数的取得
预算系统取得预算执行数
为了进行预算分析和考核，预算系统需要获得预算实际执行数，其来源为“事项审批单”和财务系统
3
预算执行情况月度分析
预算分析
预算数与执行数的多种分析方法的对比分析如果进行的分网通方面确认：
月度解不是完整的分解工作，分析不是准确的分析。
不能完全分解到细项指标只分析是对分析时取数有影响，的数据如果用到的是调整过否的数据就取调整后的数据，则取年初编制的原始数据
预算考核流程
网通预算考核流程
市级预算考核机构省级预算考核机构
集团预算考核机构集团预算委员会
考核制发布查询度接收是发布
编制预算考评制度否审核
预算考评制度细化
查询
考核制度接收
编制预算考
审核报告
评报告
发布考评结果
发布考评结果执行统计表
根据预算执行、预算分析、预算调整情况
预算考评报告
审核报告
接收下级考评报告
预算考评报告
审核报告
接收下级考评报告
根据预算执行、预算分析、预算调整执行统情况计表预算考核流程的说明
执行统计表
审批下级考评报告
审批下级考
评报告根据预算执行、预算分析、预算调整情况
顺序
业务信息实现功能说明处理业务说明结点
Output
首先由预算管理委员会确立考核原则1
并报送预算考核机的初订考核原则，构
2
预算考评机构根据考评原则考核原则并报送会制定考评制度细则，的细化
管理委员会审批
3
预算管理委员批复后报送预考核原则的发布算考评机构发布
4
每月预算考评执行机构根据预算考评通过考评报告节点打开考评报告，在预算执行情况预算执行情况、报告的草报告中体现指定指标的月度预算值、预算调整草拟预算考评分析、拟月度执行数、差异数、差异率、权重、报告。
分数等
5
将模拟的评估报告发送给省评估报告级公司，并提出指导意见的分析
6
年终根据全年预算执行情况、年终出具通过考评报告节点打开考评报告，在全年预算执行情况分析、综合报告全年报告中体现指定指标的月度预算值、预算调整草拟年终预算考评月度执行数、差异数、差异率、权重、报告。
分数等．
业务信息实现功能说明处理业务说明Output顺序结点
7
考评报告的求证
征将报告草稿向各部门发布，求意见。
8
考评报告的修订
根据各个部门意见反馈修订预算考评报告。
9
考评报告的审批
修订后的预算考评报告报预算管理委员会审批。
10
考评报告的发布
预算管理委员会审批后即可执行并向各部门发布考评结果。
2.预算系统与外部数据接口的需求（此部分是经过对合同约定的接口需求进行大量的裁减后我们基本能够做到的接口部分）
1．预算执行数据的数据内容来自但不限于财务的十三张月报，其格式可以采用EXCEL表格样式，并且都可以通过接口导入预算系统。
2．系统须支持多表单EXCEL表的导入，并且用户可自定义设置通过接口导入该EXCEL表的方式，包括：
单表导入、多表导入、批量导入。
3．预算系统内置财务的十三张月报中包含的所有核算指标和预算指标之间的对应公式。
4．预算系统能够通过接口导入用户自定义的，除上述十三张财务月报之外的，包含其他核算指标的EXCEL表格。
注：
用户自定义的EXCEL表格中包含的核算指标可能会与上述十三张财务月报中包含的核算指标重复，由此而导致对于同一预算指标存在多个对应的预算执行数据源（核算指标），此时系统应保证出现这种情况的预算指标的数据源始终来自上述十三张财务月报。
5．预算系统须提供预算执行数据与预算数据之间的指标对应公式设置功能。
对应公式设置功能的要求：
a）指标之间对应公式的设置用于进行表内和表间的数据运算、汇总、核算、校验、审核，以生成预算分析所需的数据；
b）公式设置以指标为基本设置单位，不允许以行、列标号作为公式设置的参数；
c）通过接口导入预算系统的EXCEL表表格的行与列可以根据用户使用需要进行灵活的增加、删除或序列调整操作，并且这类操作不能影响已经设置好的指标间的对应公式；
d）可以轻松修改已经设置好（包括系统内置）的指标间的对应公式；
e）可以把指标间的对应公式批量下发给下级单位；
f）指标间对应公式的设置须灵活、简便、易操作；
g）设置公式时，可以以拖拽的方式选取预算指标和核算指标。
3.网通预算项目难点分析
A：
数据量非常大，在实施过程中目前遇到的最大一张预算表达到70万个单元格，这样的数据压力
对于NC产品是一个考验
B：
表格复杂，浮动行，汇总方式复杂：
网通的预算表格非常复杂，尤其是浮动行及与浮动行相关的一些表功能的需求，对于NC的设计和开发来说也是一个大的难题
网通预算模型包括72张预算报表，按业务性质分为七大类：
投资、采购、成本、辅助计划、业务、维修和财务。
按预算表样性质可分为固定表和浮动表两类。
，问题主要出在浮动表上。
浮动表共有28张，分别是投资5张、采购1张、业务2张、辅助计划15张、维修3张、财务2张。
类型
表名
有无点选项
未注明的是单行浮动
投资
建设项目投资计划
有、三个点选项、二级枚举
固定资产购置计划
有、两个点选项
无形资产购置计划．
有、两个点选项
固定资产处置计划
有、两个点选项
无形资产处置计划
有、两个点选项
采购
日常采购需求量计划
有、二级枚举
业务
代办业务收支计划
无
代办广告业务计划
无
辅助计划
新增用人需求计划
无
年度培训计划
无
电话卡印制计划
无
广告及宣传计划
有、二级枚举
文件资料印制费计划
有（未注明则为一个点选项、一级枚举）
图书技术资料费用计划
无
差旅费计划
无
会议费计划
无
咨询费计划
无
审计费计划
无
团体会费计划
无
出国费用计划
无
代办手续费计划
有、二级枚举
研究开发计划
无
长期待摊费用摊销计划
无
区域浮动
维修
大修费用计划－生产用
有、两个点选项
大修费用计划－非生产用
有
代维费用计划
有
财务
长短期投资预算
无
区域浮动
长短期债务预算
无
区域浮动
浮动表的具体分类
浮动表按有无点选可分为有点选浮动表和无点选浮动表。
浮动表按浮动方式又可分为单行浮动和区域浮动，其中辅助计划的长期待摊费用摊销计划和财务的长短期投资预算及长短期债务预算属于区域浮动（且都无点选项），其他浮动表属于单行浮动。
而且有一些浮动表不止一个点选项，我们姑且称之为多点选项浮动表。
例如投资类的建设项目投资计划就包含项目类别、预计竣工时间和资产类别三个点选项。
这类表有6张，分别是：
建设项目投资计划、固定资产购置计划、无形资产购置计划、固定资产处置计划、无形资产处置计划、大修费用计划－生产用。
一些浮动表点选项的枚举字典是多级的，例如：
投资的建设项目投资计划的项目类别就是两级的点选项，一级是生产用和非生产用两项，二级都分别包括基建和技改两项：
生产用－基建
－技改
非生产用－基建
－技改
这类表有4张，分别是：
建设项目投资计划、日常采购需求量计划、广告及宣传计划、代办手续费计划。
一个例子：
浮动行的引用：
在网通预算的72张预算报表中有1张比较特殊——长短期债务预算汇总一览表，如下图是过渡产品中该表的表样：
该表的数据由系统自动生成，用户不能填写数据，只能进行运算等操作，如图中的行号为6、8、10、的白色空行的数据是系统引自长短期债务预算中区域浮动行的相关数据。
14、12．
C：
网通一个省预算编制和管理人员达到200多人，在短暂的几天之内同时登陆系统
进行预算编制及审核、上报工作，这么大的并发量对于预算产品来说是一个大的难题
D、与外部系统的接口比较复杂：
根据合同，项目需要与网通现存的多个财务、业务（包括计费系统）进行数据交换，同时，还需要通过预算与接口功能，实现在财务系统中的预算控制功能
E：
施范围广，是UF第一个全国范围内协同作战的实施项目：
网通项目实施范围包括全国各省，到市一级，范围之广实属首见。
这对于实施项目组的管理是一个巨大的挑战。
F：
分布式应用及集中式应用并行，尤其是预算产品的分布式应用对于设计、开发、测试工作来说是一个复杂的任务
从未提供过的功能NC：
产品需要支持离线应用，这也是G
＊＊网通项目解决方案
1、解决方案
1、首先，由于需求过于难以实现，项目组与对方进行了需求细点与产品功能的匹配（需求关键程度A、B、C分类是网通对于需求敏感度及产品实现的紧急程度的一个区分，匹配结果的A、B、C分类是用友方实现程度的分类，A表示能够满足，B表示部分满足，C表示以后再讨论解决。
D类已经从下表删除，表示无法满足）
节点名称
详细功能描述
需求关键程度
匹配结果
原因描述（产品方面）
原因描述（管理方面）
表样管理
表样的初始化设置应该灵活简便，并可以批量下发（包括结构；和关系）
A
A
通过体系节点批量下发
系统设置
至少提供以下权限的选择：
预算编制、预算批复、预算汇总、预算调整申请、预算调整审批、预算提交、预算解锁、数据查询、预算分析、预算考评
A
A
预算预算调整申请、解批、预算调整审数据查询没有提锁、其中预供数据权限！
较算编制的权限比全面。
角色管理
能够自定义角色的设置，包括：
增加、修改、
升级会员 