新中大报表使用流程及公式设置.docx

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新中大报表使用流程及公式设置

一.基本功能

1.简介

新中大财务软件的"报表处理系统"模块是新一代财经报表制作工具的杰出代表，它以久负盛名的PowerBuilder和VisualC++工具合成开发，在设计思路上充分吸收了著名的Excel电子表格的优点，并且淋漓尽致地发挥了Windows的特点，在操作上最大程度地体现了新工具方便、直观、快捷、实用、美观等特点。

   新中大报表处理系统提供的主要功能可归纳为以下几点：

      报表管理         报表制作

     公式定义          自动计算

      表间取数           格式转换

      比较分析         平衡校验

      批处理           同类汇总

      传出与汇入（适用于上下级单位）

2.进入报表处理系统

    在报表处理系统的主窗口内有本单位本年本月的报表列表，上方是主菜单，左侧是常用功能的快捷钮。

下面将说明其功能和作用。

   在窗口右边的是本年报表的列表子窗口，子窗口内每行表示一张报表，报表的内容有报表分组、表名、日期、文件名（仅对单机版）、拥有者、批注等；窗口内有一蓝条，表示当前行；对于新建核算单位，窗口内都有几张供参考的基本报表如"资产负债表"、"损益表"等等。

用鼠标双击或按回车键即可打开该报表进行编辑，点击鼠标右键则可处理报表的批注。

   在窗口左侧是几个最常用功能的快捷键：

"查询"、"修改"、"建表"、"删表"、"筛选"、"列表显示"、"树状显示"、"帮助"等，其中"查询"、"修改"、"删表"都是对于右边窗口中的当前报表而言的，可以分别进行相应的操作。

其中"列表显示"和"树状显示"相当于是一切换开关，报表可以树结构显示：

   在树状窗口的右下方有一小图标：

，点击后你可以根据自己的意愿定义报表树的每一层。

   主菜单中的功能包括报表分组及类别管理、报表汇总、报表复制、批处理、操作员权限管理、以及数据备份与恢复等功能，这些功能将在"六.报表管理"中介绍。

.报表制作

   在财务管理中，除了需要制作常规的几张格式统一的报表外，还经常需要制作各种各样的内部管理报表，而且这些报表的格式和内容是多变的。

为此，本软件提供了完善的制表工具，并汇合了最灵活、最方便和自由的操作手段、准备了100多个函数，使用户自己能随心所欲地制作各种各样的复杂报表。

1.建表

   点击功能快捷键"建表"即可生成新报表。

有两种建表方式：

   1.新建

   2.从原有报表复制。

   "新建"即建立全新的报表，在此需要定义空白报表的行数、列数、行高、列宽、默认字体字型等等必要参数；如果仅仅需要按照原有报表来生成，那么可以通过"从原有报表复制"功能来获得，复制后的报表格式与原表一致。

2.报表制作

   点击功能键"修改"，屏幕将出现报表编辑窗口，可以进行对当前报表的编辑。

在该窗口的上方为报表制作总菜单，菜单内有所有用得到的功能，如"存盘"、"插行"、"删行"、"删列"、"组合"、"计算分析"、"选项"、"打印"、"字串替换"等等。

   如果要改变单元长度、高度变化，可将鼠标移动至顶行（或最左列）两单元的交界处，此时鼠标的光标形状将改变，按住鼠标左键左右或上下拖动即可使单元大小发生变化。

   当鼠标点击任一单元，该单元将以醒目的红色边框显示，表示该单元已经是"当前单元"，菜单上的许多功能都是针对确定的单元即当前单元的。

当用鼠标作上下左右拖拉时，多个单元将同时被选中，如图所示：

   那么上图中的这12个单元将一起都作为"当前单元".

   如果在当前单元处点击鼠标右键，屏幕将弹出一个纵向菜单，该弹出式菜单内有和本单元格式有关的功能，如"对齐方式"、"字体"、"边界线条宽度"、"小数位数"等等：

   在此可以直接修改当前单元的大多数属性，尽管许多属性和上面总菜单中的属性重复，但操作更加方便。

   在该菜单中有下列几个重要的概念、功能需要解释：

    1）边界

    2）组合

    3）保护

    4）实表行列号

3.报表输入

   在主窗口上方为数据录入行，左边提示的是当前单元的单元名，如A1、C3等等，数据录入行用于输入当前单元的内容或表达式:

   输入内容有公式和非公式之分，当输入内容以等号=开头时，软件自动将该内容默认为公式，公式是由函数和数字、运算符组成，并且必须要经过计算以后才能在报表中显示。

   当一个单元输入完成，击回车键后光标自动跳到右边（或下方，在"选项"中设置）单元，此时需要再敲一次回车键就能继续录入该单元的内容，也即第一次回车表示录入完成、切换单元，第二次回车表示开始新单元的录入。

在这两次回车键中间，可以用键盘的上、下、左、右键控制光标的移动，当然也可以用鼠标直接点取。

   在数据录入行的最右侧有一个图标，点击后将出现函数引导录入窗，在此你可以查看所有可用函数、各函数的参数等内容，帮助你快速查找函数、录入公式。

   各函数实现的功能、使用方法参见<<三.报表函数>>。

三.报表函数 

 每个单元中的内容可以有二种数据来源：

       1.直接填数、填字

      2.公式

    公式由函数、数字、运算符、括号组成，公式输入时一律以等号"="开头。

   在新中大财务软件中，函数分细分为九类。

函数的书写规则为：

函数名（ 参数1,参数2,...,参数n ）

   括号内可以带规定的和可选的参数，以下为参数含义：

C -科目代码

B -部门代码

ZY-摘要

HT-合同号

I -项目代码     

N -数值

DQH-地区号

DWDM-单位代码

Y -年度

M -月份

D -账套号

X -下级单位代码   

  以下将函数分九类介绍，括号中用粗体加黑的参数表示规定必须输入的参数，用斜体小写的参数表示是可选参数。

   九类函数分别为：

       1.公共函数

       2.普通金额类函数

       3.外币类函数

       4.数量类函数

       5.项目核算类函数

       6.季度函数

       7.预算函数

       8.固定资产取数函数

       9.工资取数函数

1.公共函数

KMMC（C）

科目名称

DWMC（d）

核算单位名称

XJDWMC（X）

下级单位名称

ZBR（ ）

制表人

ZBRQ（ ）

制表日期

Year（ ）

当前年度

Month（ ）

报表的当前月份

LastDay（m）

某月最后一天

Sum（左上单元:

右下单元） 或

Sum（单元1,单元2,...,单元n）

单元求和

Average（左上单元:

右下单元）或

Average（单元1,单元2,..,单元n）

求平均值

Max（左上单元:

右下单元）或

Max（单元1,单元2,...,单元n）

求最大值

Min（左上单元:

右下单元）或

Min（单元1,单元2,...,单元n）

求最小值

ABS（N）

绝对值

ROUND（N,小数位数）

四舍五入

INT（N）

求小于参数的最大整数

CEILING（N）

求大于参数的最小整数

MOD（被除数，除数）

被除数除以除数的余数

IF（条件等式,满足值,不满足值）

条件判断

REF（报表类型,月份,"单元",

"下级单位代码",年度,"账套号","组别"）

表间引用

NEWREF（报表类型,月份,"单元","下级单位代码",年度,"账套号",长度,起始,结束,"组别"

支持通配符的表引用

DBF（"文件名"，行，列）或

DBF（"文件名"，"行/列:

行/列"）

从DBF文件取数

注意事项：

 SUM（）、AVERAGE（）、MAX（）、MIN（）函数的参数写法举例如下：

    =SUM（B4,B7）   将B4、B7单元内容相加

   =SUM（B6:

D9）   从B6到D9单元这一矩形区域的多个单元的内容相加

 条件判断函数IF（T,V1,V2）按条件求值，如果T为真，返回V1，否则返回V2，条件表达串T必须带=、>、<、>=、<=、<>中的一个。

 REF（）函数中的"单元"可以取自其它报表某一单元或某一矩形区域内的多个单元数值，单元名前后须有单引号或双引号，函数用法例如:

   =REF（01,03,"A3"）   表示取3月份、类型码为01的报表的A3单元

   =REF（01,,"A3:

B5"）  表示将当前月、类型码为01的报表从A3到B5这一区域共6个单元内容填入本表以本单元为左上角的区域内

   =REF（01,03,"A3:

B5",0002） 表示取下级单位码为0002的表从A3到B5这一区域的内

   =REF（02,,"A41",,1996,03） 表示取03账套1996年02类型表A41单元内容。

NEWREF（）函数与REF（）函数用法基本一致，它支持账套号使用通配符，以简化书写。

用法例如：

        =NEWREF（01,03,"A3",,,0<*>,1,1,5） 表示取3月份、类型码为01，账套号从01至05的报表的A3单元之和。

相当于REF（01,03,"A3",,,01）+REF（01,03,"A3",,,02）+……+REF（01,03,"A3",,,05）

       =NEWREF（01,03,"A3",,,1<*>,2,18,25） 表示取3月份、类型码为01，账套号从118至125的报表的所有A3单元之和。

当长度为1时，也支持字母通配，例如：

       =NEWREF（01,03,"A3",,,0<*>,1,A,C） 表示取3月份、类型码为01，账套号从1A至1C的报表的A3单元之和。

相当于REF（01,03,"A3",,,0A）+REF（01,03,"A3",,,0B）+REF（01,03,"A3",,,0C）。

 DBF（）函数的文件名必须包括路径在内的文件名全称，"列"可以用数字顺序号或字段名表示，例如：

   =DBF（"\INFS.DBF",3,6）  取文件中第3行第六个列的内容

   =DBF（"\INFS.DBF",3,"COST"） 取文件中第3行COST字段的内容

   =DBF（"\INFS.DBF","3/DEPT:

5/COST"）

    取文件中从第3行到第5行、从DEPT字段到COST字段的内容，DEPT字段必须在COST字段前面。

此外，该DBF文件的行删除标记不起作用，所以如果文件中有临时删除的记录，建议先执行PACK命令。

2.普通金额类函数

JFE（C,m,b,y,d）

某科目借方发生额

DFE（C,m,b,y,d）

某科目贷方发生额

JJE（C,m,b,y,d）

某科目借方净发生额

DJE（C,m,b,y,d）

某科目贷方净发生额

JLJE（C,m,b,y,d）

某科目借方累计发生额

DLJE（C,m,b,y,d）

某科目贷方累计发生额

JLJJE（C,m,b,y,d）

某科目借方累计净发生额

DLJJE（C,m,b,y,d）

某科目贷方累计净发生额

J_QCYE（C,m,b,y,d）

某科目借方期初余额

D_QCYE（C,m,b,y,d）

某科目贷方期初余额

J_QMYE（C,m,b,y,d）

某科目借方期末余额

D_QMYE（C,m,b,y,d）

某科目贷方期末余额

JZJE（C1,C2,m,b,y,d）

科目1对科目2的借方结转净额

DZJE（C1,C2,m,b,y,d）

科目1对科目2的贷方结转净额

LJJZJE（C1,C2,m,b,y,d）

科目1对科目2的累计借方结转净额

LJDZJE（C1,C2,m,b,y,d）

科目1对科目2的累计贷方结转净额

JQCYEHJ（C,m,b,y,d）

下级各科目期初借方余额合计

DQCYEHJ（C,m,b,y,d）

下级各科目期初贷方余额合计

JYEHJ（C,m,b,y,d）

下级各科目期末借方余额合计

DYEHJ（C,m,b,y,d）

下级各科目期末贷方余额合计

WLJFE（C,DQH,DWDM,b,m,y,d）

某往来单位在某科目的借方发生额

WLDFE（C,DQH,DWDM,b,m,y,d）

某往来单位在某科目的贷方发生额

J_QCWLYE（C,DQH,DWDM,b,m,y,d）

某往来单位在某科目的借方期初余额

D_QCWLYE（C,DQH,DWDM,b,m,y,d）

某往来单位在某科目的贷方期初余额

J_WLYE（C,DQH,DWDM,b,m,y,d）

某往来单位在某科目的借方期末余额

D_WLYE（C,DQH,DWDM,b,m,y,d）

某往来单位在某科目的贷方期末余额

SFE_WLSL（C,DQH,DWDM,b,m,y,d）

某往来单位科目收数量

FFE_WLSL（C,DQH,DWDM,b,m,y,d）

某往来单位科目发数量

SLJE_WLSL（C,DQH,DWDM,b,m,y,d）

某往来单位科目累计收数量

FLJE_WLSL（C,DQH,DWDM,b,m,y,d）

某往来单位科目累计发数量

QCJC_WLSL（C,DQH,DWDM,b,m,y,d）

某往来单位科目期初结存数量

QMJC_WLSL（C,DQH,DWDM,b,m,y,d）

某往来单位科目结存数量

J_QCWLYE_WB（C,DQH,DWDM,b,m,y,d）

某往来单位科目外币借方期初余额

D_QCWLYE_WB（C,DQH,DWDM,b,m,y,d）

某往来单位科目外币贷方期初余额

J_WLYE_WB（C,DQH,DWDM,b,m,y,d）

某往来单位科目外币借方期末余额

D_WLYE_WB（C,DQH,DWDM,b,m,y,d）

某往来单位科目外币贷方期末余额

WLJFE_WB（C,DQH,DWDM,b,m,y,d）

某往来单位科目外币借方发生额

WLDFE_WB（C,DQH,DWDM,b,m,y,d）

某往来单位科目外币贷方发生额

J_WLLJE_WB（C,DQH,DWDM,b,m,y,d）

某往来单位科目外币借方累计额

D_WLLJE_WB（C,DQH,DWDM,b,m,y,d）

某往来单位科目外币贷方累计额

GRJFE（C,Grdm,m,y,d）

某往来个人科目的借方发生额

GRDFE（C,Grdm,m,y,d）

某往来个人科目的贷方发生额

J_QCGRYE（C,Grdm,m,y,d）

某往来个人科目的借方期初余额

D_QCGRYE（C,Grdm,m,y,d）

某往来个人科目的贷方期初余额

J_GRYE（C,Grdm,m,y,d）

某往来个人科目的借方期末余额

D_GRYE（C,Grdm,m,y,d）

某往来个人科目的贷方期末余额

JFE_ZY（C,ZY,m,b,y,d）

某科目按摘要筛选借方发生额

DFE_ZY（C,ZY,m,b,y,d）

某科目按摘要筛选贷方发生额

JLJE_ZY（C,ZY,m,b,y,d）

某科目按摘要筛选借方累计发生额

DLJE_ZY（C,ZY,m,b,y,d）

某科目按摘要筛选贷方累计发生额

JFE_HT（C,HT,m,b,y,d）

某科目某往来合同的借方发生额

DFE_HT（C,HT,m,b,y,d）

某科目某往来合同的贷方发生额

JLJE_HT（C,HT,m,b,y,d）

某科目某往来合同的借方累计发生额

DLJE_HT（C,HT,m,b,y,d）

某科目某往来合同的贷方累计发生额

QCYE_HT（C,HT,m,b,y,d）

某科目某往来合同的期初余额

QMYE_HT（C,HT,m,b,y,d）

某科目某往来合同的期末余额

注意事项：

 以上函数中参数M、B、Y、D为选项，可以不输入，M不输入则默认为当前月，Y、D不输入则默认为当前账套当前年度，例如下列格式均合法：

   =JFE（501）   表示取501科目本月借方发生额

   =JFE（501,11）  表示取501科目11月份借方发生额

   =JFE（501,Month（）-1） 表示取501科目上月借方发生额

   =JFE（501,,02）  表示501科目、代码为02的部门的本月借方发生额

   =JFE（501,,02,1997,03） 表示03套账、1997年501科目、代码为02的部门的本月借方发生额

 函数中的参数可以输入绝对数，可以从其它单元内取，例如输入:

   =JFE（521,B3）  其中B3为单元名，即月份从B3单元内取出。

   如果有些代码和单元名重复，那么可以用引号"（或'）分隔，例如输入:

   =JFE（521,3,'B1'）  其中'B1'为部门代码

   =JFE（521,3,B1）  表示部门代码从取自B1单元。

 如果函数中要使用参数Y，而不需要输部门代码，那么B参数必须留空，即多增加一个逗号，例如：

   =JFE（101,2, ,1995）

   如果上式写成=JFE（102,2,1995），则1995将会被认作部门代码。

 参数中的代码、摘要可以带有统配符"?

",如：

   =JFE（1?

1）   表示科目代码第2位为任意字符均可，式中含义为取101、111、121、131等科目本月借方发生额之和。

 函数JZJE、DZJE、LJJZJE、LJDZJE是为了生成损益表、现金流量表而专门设立的，参数中第二个C为对方科目代码，对于损益表，该科目通常是指本年利润、生产成本，对于现金流量表，该科目就是现金、银行科目，公式如:

   =DZJE（521,321）  表示取521科目贷方结转给321科目的金额

   =LJDZJE（501,101）  表示对方科目为现金的501科目的贷方累计发生额

 函数JYEHJ、DYEHJ用法较为特殊，它们分别表示某科目的下级科目借方余额合计、贷方余额合计；如果此科目是单位往来科目而没有下级科目，则分别表示所有有借方余额的往来单位的余额合计、所有有贷方余额的往来单位的余额合计。

3.外币类函数

J_QCWLYE_WB（C,DQH,DWDM,b,m,y,d）

某往来单位科目外币借方期初余额

D_QCWLYE_WB（C,DQH,DWDM,b,m,y,d）

某往来单位科目外币贷方期初余额

J_WLYE_WB（C,DQH,DWDM,b,m,y,d）

某往来单位科目外币借方期末余额

D_WLYE_WB（C,DQH,DWDM,b,m,y,d）

某往来单位科目外币贷方期末余额

WLJFE_WB（C,DQH,DWDM,b,m,y,d）

某往来单位科目外币借方发生额

WLDFE_WB（C,DQH,DWDM,b,m,y,d）

某往来单位科目外币贷方发生额

J_WLLJE_WB（C,DQH,DWDM,b,m,y,d）

某往来单位科目外币借方累计额

D_WLLJE_WB（C,DQH,DWDM,b,m,y,d）

某往来单位科目外币贷方累计额

J_QCYE_WB（C,m,b,y,d）

某科目外币借方期初余额

D_QCYE_WB（C,m,b,y,d）

某科目外币贷方期初余额

J_QMYE_WB（C,m,b,y,d）

某科目外币借方期末余额

D_QMYE_WB（C,m,b,y,d）

某科目外币贷方期末余额

JFE_WB（C,m,b,y,d）

某科目外币借方发生额

DFE_WB（C,m,b,y,d）

某科目外币贷方发生额

JJE_WB（C,m,b,y,d）

某科目外币借方净发生额

DJE_WB（C,m,b,y,d）

某科目外币贷方净发生额

JLJE_WB（C,m,b,y,d）

某科目外币借方累计发生额

DLJE_WB（C,m,b,y,d）

某科目外币贷方累计发生额

JLJJE_WB（C,m,b,y,d）

某科目外币借方累计净发生额

DLJJE_WB（C,m,b,y,d）

某科目外币贷方累计净发生额

FSE_XM_WB（I,C,m,y,d）

某项目某科目外币借方净发生额

LJE_XM_WB（I,C,m,y,d）

某项目某科目外币贷方净发生额

4.数量类函数

SFE_WLSL（C,DQH,DWDM,b,m,y,d）

某往来单位科目收数量

FFE_WLSL（C,DQH,DWDM,b,m,y,d）

某往来单位科目发数量

SLJE_WLSL（C,DQH,DWDM,b,m,y,d）

某往来单位科目累计收数量

FLJE_WLSL（C,DQH,DWDM,b,m,y,d）

某往来单位科目累计发数量

QCJC_WLSL（C,DQH,DWDM,b,m,y,d）

某往来单位科目期初结存数量

QMJC_WLSL（C,DQH,DWDM,b,m,y,d）

某往来单位科目结存数量

QCJC_XMSL（I,C,b,m,y,d）

某项目科目期初结存数量

QMJC_XMSL（I,C,b,m,y,d）

某项目科目期末结存数量

SNLJ_XMSL（I,C,b,m,y,d）

某项目科目上年数量累计

SFE_XMSL（I,C,b,m,y,d）

某项目科目收数量

FFE_XMSL（I,C,b,m,y,d）

某项目科目发数量

SLJE_XMSL（I,C,b,m,y,d）

某项目科目收数量累计

FLJE_XMSL（I,C,b,m,y,d）

某项目科目发数量累计

ZLJ_XMSL（I,C,b,m,y,d）

某项目科目数量累计

QCSL（C,m,b,y,d）

期初数量

QMSL（C,m,b,y,d）

期末数量

SSL（C,m,b,y,d）

收数量

FSL（C,m,b,y,d）

发数量

SLJSL（C,m,b,y,d）

收累计数量

FLJSL（C,m,b,y,d）

发累计数量

JZSL（C1,C2,m,b,y,d）

借方结转数量

DZSL（C1,C2,m,b,y,d）

贷方结转数量

LJJZSL（C1,C2,m,b,y,d）

借方累计结转数量

LJDZSL（C1,