汽车城项目可行性研究报告.docx
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汽车城项目可行性研究报告
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目录
第一章总论3
1.1项目背景3
1.2中国汽车市场分析4
1.3省汽车市场前景与规模4
第二部分建设内容与规模5
2.1项目建设思路5
2.2主要建设内容5
2.3建设规模与功能5
第三部分项目实施方案7
3.1总体项目设计方案7
3.2总体项目实施方案7
第四部分项目选址及建设条件8
第五部分公用工程和辅助设施8
5.1总图运输8
5.2给水、排水8
5.3供配电8
5.4通讯与信息交流8
5.5绿化8
第六部分节能9
6.1编制依据9
6.2节能措施9
第七章环保、安全生产、职业卫生9
7.1环境状况9
7.2执行相关环境质量标准及排放标准9
7.3建设项目的主要污染源与污染物9
7.4污染防治10
7.5绿化10
7.6环境监测机构10
7.7劳动保护与生产安全10
第八章企业组织结构和劳动定员11
8.1企业组织11
8.2管理配套设施11
8.3劳动定员11
第九章投资估算与资金筹措11
9.1固定资产投资估算12
9.2流动资金投资估算13
9.3总投资13
9.4资金筹措14
第十章财务评价17
10.1依据17
10.2总成本费用估算17
10.3财务评价17
第十一章其他效益分析25
11.1环境效益25
11.2经济效益25
11.3社会效益25
第十二章可研报告结论与建议26
12.1可研报告结论26
12.2建议26
第一章总论
1.1项目背景
从2001年开始，尤其是2005年国家工商总局颁布《汽车品牌销售管理实施办法》以后，中国汽车销量连续跨越若干个百万辆台阶，中国的汽车销售服务行业逐渐走向规范。
2007年我国汽车总销量达到927.97万辆，2008年1-12月份中国汽车产销量分别为888.24万辆和1130.15万辆，同增长22.02%和21.84%。
2001-2008年，虽然我国汽车保有量年增长率和增长量占全球百分比的数字起伏变化不大，但我国汽车生产年增长率远高于全球平均增长率，而且年销量占全球汽车生产量的比重持续上升，数据说明我国已经成为世界汽车生产和消费大国之一，对世界汽车工业发展开始起着重要的作用。
中国汽车市场的发展状况吸引了国际汽车营销巨头也通过资金和品牌支持，给中国汽车销售服务企业尤其是中国大型汽车营销集团带来了发展的契机。
为把握契机，在激烈竞争中取得胜利，庞大汽贸集团作为全国最大的汽车营销集团，认为要在国际国内市场竞争中立于不败之地，必须在全国范围内建立健全的销售服务网络，采用国际先进的4S汽车管理模式，促进企业做大做强，整合有限的资源，充分占领市场，提升企业核心竞争力，促进中国汽车销售服务行业和中国汽车工业的发展。
我公司目前拥有乘用车4S店272余家，是斯巴鲁汽车的中国总代理，在河北、北京、内蒙古、天津、湖南、山东、江西、辽宁等多个省市建立了规模较大、网点布设合理的销售服务网络。
日前，我公司通过与奔驰、斯巴鲁、三菱等品牌公司达成意向，拟在山西省阳泉市郊区江正大街以北与207国道交汇处投资建设庞大集团汽车城项目，同时我公司希望以此为切入点将“冀东模式”推行到山西省，未来我公司还将加大对山西地区尤其是在阳泉市的投资力度，在阳泉建立健全的汽车销售服务市场，将现代的汽车生活带给山西人民，为当地经济建设作出贡献。
我公司具备建设庞大集团汽车城的能力和条件。
公司处于国内外汽车销售服务商竞争的环境下，为做大做强汽车销售服务产业，适时地做出这一决定是十分及时和必要的。
1.2中国汽车市场分析
随着中国经济持续快速的发展以及人民生活水平的提高，轿车进入家庭的步伐不断加快，根据数据分析，轿车销量将在较长时期内保持两位数增长。
中汽协预测：
2010年中国汽车产量有望超过1500万辆，其中乘用车产量930万辆，在乘用车品种中，轿车产量有望达到750万辆。
1.3山西省汽车市场前景与规模
在矿产资源的有利促动下，山西省的经济得到持续快速的增长，经济运行质量不断提高。
2006年全省实现生产总值4750亿元，比上年增长11.5%，城镇居民人均收入有望突破1万元,增长12%；农民人均纯收入3190元,增长10%。
伴随着经济的快速发展，汽车市场规模逐步扩大，2006年全省民用汽车保有辆46.85万辆，比上年增长2.36%，其中轿车10.96万辆，汽车上牌量4.96万辆，分别增长26.27%和5.08%，私人汽车保有量24.21万辆，下降2.10%，私人轿车保有量4.72万辆，增长38.01%。
根据多数国家的发展规律和经验，当人均GDP达到500美元时，汽车开始进入家庭，达到1000美元时，汽车开始进入高收入家庭，千人拥有率小于10辆；人均GDP在1000-3000美元之间，轿车开始进入中等收入家庭，千人拥有率在50-200辆之间；人均GDP达到3000-5000美元，千人拥有率高达200-500辆。
目前山西省人均GDP已经远远超过1000美元，按照国际惯例，山西省千人汽车保有量应该为50-200辆，轿车开始进入中等收入家庭，依据《2006年山西省国民经济与社会发展统计公告》中全省常住人口为2606.25万人，取每千人100辆计算，山西省的汽车市场规模为260.63万辆，但目前山西省的汽车保有量远远没有达到这个水平，可见山西省汽车市场潜力巨大。
山西经济快速腾飞，未来十年将是山西省汽车市场快速发展的十年。
第二章建设内容与规模
2.1项目建设思路
采用各品牌统一CI标准
协同周边环境合理布局
2.2主要建设内容
A项目名称：
某某汽贸集团股份有限公司汽车城
B拟建地点：
山西省阳泉市郊区江正大街以北与207国道交汇处
C占地面积：
50亩
D建设标准：
4S店（集“汽车销售与维修功能、汽车服务功能、汽车展示功能、信息反馈”等为一体的标准）
E项目总投资：
2.63亿元
F建设时间：
18个月
2.3建设规模与功能
【汽车销售展厅】
我公司建设的销售展示厅按照各品牌统一图纸建造，建成后的销售展厅将是所有品牌展厅中规模最大、功能最全的展示厅。
展示厅的功能主要是样车展示、销售接待、客户咨询，展厅中将摆放品牌汽车所有车型，给客户提供热情、细致和周到的销售服务。
该子项目建筑为轻钢结构，主要有展台、销售顾问工作区间，展厅中设开放式的客户休息洽谈区域，配备中央空调及其他应用设备。
【售后服务工厂】
维修厂的主要功能是对售后车辆进行保养服务、事故修理、局部组装改进等。
除按工艺流程设置洗车位、修车位、修理用房、工具间、废品库等外；还配备车间管理办公室、空压机房、配电房等设备配套用房。
车间设计对采光照度要求高，并且需要良好的通风，设有单独的车间出入口。
同时，维修厂设有维修接待、预检区域，负责对维修车辆进行接待，登记，预检。
预检一般设有1~2个预检工位，就近于维修接待，并能方便预检车辆进入，预检完成后又能直接驶入车间。
客户一般不宜直接进入车间，维修接待与车间之间通过调度室内部联系。
该子项目厂房内设等候区、钣金车间、烤漆车间、普通维修车间、汽车检测车间、售后服务部等功能区域，增加包括举升机、检测仪及其他工艺设备和配套的公用设施。
【配件仓库】
作为4S店的重要组成部分，配件仓库的功能是存放、销售汽车厂家的正版配件，配件物流供应，同时提供配件唯一正版标识查询。
我公司多年的经营经验积累了丰富的配件管理经验，采用先进的汽车配件管理模式——ABC配件管理，配件供应作为我公司的重要经营业务，已通过ISO9001认证，并与专业汽车软件设计研发机构共同研发了配件管理软件。
配件仓库内设立配件管理中心、配件库，配置配件货架、配件管理系统及其他工艺设备和配套的公用设施。
【办公区域】
该项目在展厅与售后服务车间之间设立办公区域。
一楼设立客户服务中心、销售经理、销售办公室及洽谈室；二楼设立总经理、财务部、市场部、行政部、大客户部办公室，同时设有机房、会议室等，是店内员工办公和客户休息的区域。
客户休息区除布置舒适，配套咖啡吧、影视屏幕等外，一般要求有一面可以直接通过玻璃墙看见车间，以显示厂家的技术操作的规范性与可信任性的设计理念。
同时，维修接待与客户休息区还要完成零配件展示（部分安排在展厅）与销售功能，所以设有展示架或精品屋，并配备收银处。
该子项目主体结构为钢结构，使用中央空调控温，采用千兆网与外界进行联系。
配置管理系统和配套的公用设施。
办公区域
客户休息区
第三章项目实施方案
3.1总体项目设计方案
该项目严格按照各品牌CI类经销商标准建设，项目采用“前店后厂”的4S店建店模式与建设选址的土地条件进行比对设计，主体满足各经销商统一形象，同时考虑周边环境因素，将能见度较高的街面作为临街面，在展厅后方设立维修工厂，维修工厂周边设立汽车仓库和洗车房，配件仓库设计为与维修车间联体，保持配件供应的及时性。
建筑周边设立绿化带和消防通道。
3.2总体项目实施方案
“某某汽车城”项目拟于2009年9月开始运作，实施时间为14个月，完成项目前期征收工作、规划设计、大规模投资、建设和验收工作。
整个工程拟于2011年3月竣工。
序号
项目
起始时间
截止时间
1
项目报建审批
2009.9
2009.10（以实际情况为准）
2
施工图纸设计
2009.11
2009.12
3
基础施工
2010.1
2010.5
4
主体结构施工
2010.6
2010.12
5
内外装修
2011.1
2010.2中旬
6
设备安装
2010.2中旬
2010.3
7
人员招聘与培训
2010.9
2011.3
8
竣工
2011.3
9
开业
2011.4
第四章项目选址及建设条件
“某某汽车城”拟选址位于山西省阳泉市郊区江正大街以北与207国道交汇处，交通较为发达，项目建设地块的能见度较高，符合建设汽车销售服务中心的要求。
项目的建设将进一步提升区域的人气，为区域经济发展带来积极的影响。
第五章公用工程和辅助设施
5.1总图运输
（1）总图
某某汽车城的主要建筑物有：
汽车展厅、售后维修工厂、办公楼、汽车仓库、停车场等，并配套建设相应的公共建筑。
（2）运输
本项目新增运输车辆，所需的运输车辆利用公司已有车辆，不足部分由社会运输部门协作解决。
5.2给水、排水
道路平坦，主要用水量为生活用水，中心内设有上、下水管网，给排水管网均与市政管网相连，可满足销售服务中心内给水、排水需要。
5.3供配电
接入当地变电所，电源引用市政10千伏架空输电线路，销售服务中心内各供电线路埋地敷设，可满足中心的供电需要。
5.4通讯与信息交流
项目通讯及网络设施，统一规划，设置局域网，不仅满足网上咨询、信息反馈的需要，还可以使外部的资源得到共享。
5.5绿化
建有多处绿化景点，以创建美好的购物环境。
第六章节能
6.1编制依据
6.1.1国务院分布的《节约能源管理暂行条例》
6.1.2《机械工业节能设计技术规定》试行
6.1.3有关专业所提供资料
6.2节能措施
6.2.1新建建筑物的照明均采用高效节能金属囱素灯和节能荧光灯，节能效果显著。
6.2.2中心的配电房设在负荷中心，以减少损耗，节约能源。
6.2.3汽车检测中心的设备均采用节能产品。
6.2.4加强能源管理，对各用能系统均设置计量仪器，做好能源管理工作。
第七章环保、安全生产、职业卫生
7.1环境状况
项目建设地全部选址在阳泉市郊区江正大街以北与207国道交汇处，环境状况良好。
7.2执行相关环境质量标准及排放标准
环境标准：
（1）《环境空气质量标准》（GB3095-96）执行二级标准
（2）《地面水环境质量标准》（GB3838-88）Ⅲ类水体
（3）《城市区域环境噪音标准》（GB3096-93）Ⅱ类标准
排放标准：
（1）《大气污染物综合排放标准》（GB16397-1996）二类标准
（2）《综合污水排放标准》（GB8978-1996）三级标准
7.3建设项目的主要污染源与污染物
维修和清洗过程中产生的噪音、废渣、废油。
7.4污染防治
汽车销售服务中心产生的污染主要来自汽车维修时产生的噪音、废气、废油、废渣。
噪音污染采用隔离设施和吸音材料设置防护，废油采用废油回收平台回收，回收后废油可作为燃料，铁锈等废渣严格分类交有处理资质的处理厂处理。
7.5绿化
绿化按因地制宜预算原则进行，在厂区最大限度的植树栽花、培植草坪，以美化环境、降低噪音、减少尘埃，使绿化面积占总面积的20~30%。
7.6环境监测机构
设置专门的环境监测机构，配备一定数量的监测量具，并设专职人员负责环境监控。
7.7劳动保护与生产安全
（1）抗震设施
建筑物均按本地区地震基本烈度和拆解震动烈度设防。
（2）电气安全
各建筑物设置防雷装置。
（3）防暑降温
各建筑物根据实际情况设置集中空调、分式空调和风扇进行降温。
（4）消防
根据《建筑设计防火规范》的要求安装必要的消防设施，建筑物室外设地面式消火栓，各部门根据不同要求配置相应灭火器材。
第八章企业组织结构和劳动定员
8.1企业组织
某某汽车城将按照各公司经销商和《公司法》要求配置组织架构。
8.2管理配套设施
多年的汽车销售服务经验，庞大集团总结出了整套独特的、科学的管理方式，并通过ISO9001国际质量认证。
能灵活运用阳泉市的汽车市场的优势，建立高起点、高标准的“某某汽车城”。
经过多年的磨练，目前企业有一支素质过硬的员工队伍，所有人员采用聘用制，优胜劣汰，竞争上岗，激励了员工素质的提高，专业精、业务熟、素质高的队伍必将为企业发展带来跨越式发展。
8.3劳动定员
单品牌新设立的汽车销售服务中心定员至少70人，根据经营状况予以定岗定员，采用三级管理模式。
第九章投资估算与资金筹措
9.1固定资产投资估算
9.1.1编制范围
本项目投资估算是对庞大汽贸集团股份有限公司构筑某某汽车城项目的总投资估算，包括新增建筑工程费用和设备购置及安装费以及其他费用。
9.1.2编制方法
（1）建筑工程及公用工程费用
建筑工程及公用工程费用按当地类似工程造价指标估算。
（2）设备及安装工程
设备价格为现行市场价格。
设备运杂费按3%,包含在设备购置费用中；
设备安装费用按设备原价百分比计算，其费率为3%。
（3）其他费用估算
征地费用按当地土地价格与土地面积的数值计算，包括征地相关费用；
勘察设计费用按国家规定的比率计取；
工程监理费用按国家规定的比率计取；
建设单位管理费用按工程费用的2%计取。
（4）预备费用
基本预备费用按工程费用与其他费用之和的5%计取。
9.1.3固定资产投资
本项目固定资产投资1.2424亿元，详见固定资产投资估算表：
序
项目名称
估算投资（万元）
占投资比例（%）
备注
1
建筑及公用工程费
5283.93
42.53%
2
设备购置费
1561.70
12.57%
3
设备安装费
47.21
0.38%
4
其他费用
3046.36
24.52%
5
基本预备费
2484.8
20%
6
建设期利息
0.00
0.00%
合计
12424
100.00%
9.2流动资金投资估算
流动资金采用分项详细估算法进行投资，项目经营运作正常运转时需流动资金1.3876亿元。
9.3总投资
该项目总投资为2.63亿元人民币。
9.4资金筹措
本项目的所有资金由庞大公司全额自筹，必要时期望当地政府予以相关政策资金支持，为我公司继续扩大在阳泉市的投资奠定基础。
单位：
万元
项目
合计
1
全部投资
26300.00
1.1
固定资产投资
12424.00
1.2
投资方向调节税
1.3
建设期利息
0.00
1.4
流动资金
13876.00
2
资金筹措
26300.00
2.1
自筹资金
26300.00
自有：
用于固定资产
12424.00
自有：
用于流动资金
13876.00
2.2
借款
2.2.1
长期借款
2.2.2
流动资金借款
0.00
固定资产投资估算表
序号
项目
建筑及公用工程
设备及安装工程
其它费用
合计
（万元）
设备购置
设备安装
小计
一
工程费用
1.1
土建工程
5101.72
1.2
公用工程
182.21
1.3
设备工程
1608.91
1561.70
47.21
1608.91
小计
6892.84
1561.70
47.21
1608.91
6892.84
二
其它费用
2.1
征地费
1218.56
2.2
勘察设计费
304.64
2.3
工程监理费
609.27
2.4
建设单位管理费
913.91
小计
3046.36
3046.36
三
基本预备费
2484.80
2484.80
四
建设期利息
0.00
0.00
合计
6892.84
1608.91
5531.16
12424.00
流动资金估算表
单位：
万元
序
项目
周转期
周转次数
建设期
经营期
合计
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
流动资产
50.703
115.278
122.85
122.34
123.77
123.77
123.77
123.77
132.77
122.77
270.42
1.1
应收帐款
15
24
231.69
180.80
150.24
155.72
100.16
100.16
100.16
100.16
160.16
161.6
1440.85
1.2
存货
30
12
65.84
93.98
92.62
92.62
92.62
92.62
92.62
92.62
92.62
92.62
900.78
1.3
现金
30
12
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
1000.00
2
流动负债
30
12
50.70
115.28
72.27
122.83
123.28
123.28
123.28
123.28
123.28
123.28
1100.76
2.1
应付帐款
15
24
50.07
110.58
120.9
120.83
130.28
120.28
130.28
130.28
130.28
56.98
1100.76
3
流动资金需求
46.33
110.50
11.57
11.51
10.50
10.50
11.50
11.50
11.50
51.01
286.42
4
流动资金本年增加额
687.95
578.69
630.07
540.94
756.98
552.12
578.69
596.25
687.223
546.89
6100.00
第十章财务评价
10.1依据
本项目的财务评价，是在拟建方案提供资料的基础上根据国家计委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》第二版等有关规定进行。
项目建设期为两年，正式经营期为20年（含建设期），项目计算期为10年。
10.2总成本费用估算
（1）成本依据企业提供的有关数据计算，外购动力费用按企业现有实际耗散推测。
（2）固定资产折旧，房屋及建筑物折旧年限为20年，残值为5%，折旧率为4.75%计算，设备折旧年限为10年，残值为5%，折旧率为9.5%。
（3）土地使用权按照26万元/亩计算，土地使用权和其他无形资产从第二年开始按20年进行等额摊销。
（4）建设单位管理费等递延资产从第三年开始按五年进行等额摊销。
（5）生产经营期利息计入期间财务费用，流动资金借款利息计入期间财务费用。
（6）其他费用。
10.3财务评价
10.3.1年销售收入和销售税金及附加估算
本项目产出价格以目前市场价格为基础，正常年营业额为2.73亿元，项目缴纳营业税，税率为5%，城建税税率为7%，教育附加费率为3%，销售税金及附加正常年为2500万元。
10.3.2财务盈余能力分析
根据损益表与资金筹措表计算出投资利润率为10.67%。
10.3.3财务清偿能力分析
该项目由庞大汽贸集团股份有限公司出资建设，全部投资设立子公司，庞大公司在项目正常运营期间收取利润，不发生借贷关系。
10.3.4财务分析结论
以上财务分析看，该项目建成投产后平均可实现年销售收入2.73亿元，年利润5030万元，投资利润率10.67%，税前投资回收期10.06年（含建设期），税后11.93年（含建设期）。
项目具有良好的盈利能力和清偿能力，并具有一定的抗风险能力。
销售收入和销售税金估算表
单位：
万元
序号
项目
单位
均价
2011
2012
2013
2014
2015
销量
收入
销量
收入
销量
收入
销量
收入
销量
收入
一
销售收入
1.1
新车
辆
8
600
4800
1200
9600
1500
12000
1500
12000
1500
12000
1.2
二手车
辆
4
20
80
100
400
100
400
100
400
100
400
1.3
汽车维修
万元
200
700
900
1100
1300
1.4
汽车配件
万元
85.71
300.00
385.71
471.43
557.14
1.5
保险
万元
300
780
1218
1480.8
1638.48
1.6
汽车用品及装潢美容
万元
50
100
120
120
120
小计
620
5515.71
130
升级会员 