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FIN_LOC_CI_11  FI，中国、沙特和阿联酋的本地化

1.AccountBalanceReport（China）总账余额报表（中国）

AccountBalanceReport（China）

Description

ThisformshallcovertheAccountBalanceReportprovidinginformationongeneralledgeraccountbalanceforaspecifiedfiscalperiodinaformatstipulatedbyauthoritiesinChina.Itprovidesinformationsuchasaccountnumber,debit/creditamountsinlocalcurrencyandclosingbalanceetc.

Thisistotestthenewprogram  fortheAccountBalanceReportwhetheritcontainsallinformationasrequiredbytheChineselawincludingtheformstipulatedbythelegalauthorities.

Preparation

CarryoutallthenecessaryconfigurationsforFIpostings.（e.g.set-upcompanycodeforChina,currency,documenttype,numberrangeetc...）

IncaseyouwanttomonthlycarryforwardP&LaccountbalancesaccordingZhangJieFaitneedstobeactivatedforyourcompanycode.CalltransactionSM30anddefinethetable/view  'IDCN_V_ZJFCOCD'andmaintainyourcompanycode.

Execution

PostmanydifferenttypeofFIdocumentswithseveralG/LaccountsusingthetransactionFB01/FB60/FB70/F-22etc.

CalltransactionIDCNACCTBLNorexecutetheprogramRFIDCN_ACCTBLNforyourcompanycode.

Check

Checkiftheaccountbalancelistdisplayedwiththecorrectvaluesbasedonwhatyoupostduringtestingonaform.（Beginningbalance,SubtotalCurrentMonth,Accumulated  andAnnualtotal  inDebit/Credit/Balance）.

CheckiftheG/Laccountnameisdisplayedcorrectlybasedonwhatyoumaintainthetimedependentshort/long  textsintheG/Laccountmaster.

CheckifthePDFisdisplayedinaformatstipulatedbyauthoritiesinChina.（Seeinbelow）

（1）ifthetitleofthereportisdisplayedintheformheaderbasedonwhatyouenterintheselectionscreen.

（2）ifthereportingyear/periodisdisplayedwiththecorrectformat'yyyyYear,xxPeriod（Start）ToyyyyYear,zzPeriod（end）'intheformheader.（e.g.2008.01-2008.01）

（3）ifthecompanyname,organizationunitname,accountantnameandpagenumberaredisplayedcorrectlyornot.

（4）iftheprintingdateisdisplayedbasedonthereportrundateintheformat'YYYY.MM.DD'.

账户余额报告（中国）

描述

这种形式应包括帐户余额报表，总帐帐户余额为指定的会计期间中国当局规定的格式提供信息。

它提供的信息，如帐户号码，借记/贷记金额以当地货币和期末余额等。

这是为了测试账户余额报告的新方案，无论它包含了所有由中国法律规定的形式由法律机关所需要的信息。

准备

进行所有必要的配置FI帖子。

（例如，建立中国公司代码，货币，文件类型，数量范围等..）

如果你想每月发扬P＆L账户余额按照账结法为您的公司代码需要被激活。

调用事务SM30和定义表/浏览'IDCN_V_ZJFCOCD'和维护您的公司代码。

执行

发表许多不同类型的FI凭证使用交易FB01/FB60/FB70/F-22等几个G/L帐户

呼叫交易IDCNACCTBLN或执行程序RFIDCN_ACCTBLN，，为您的公司代码。

查

检查账户余额清单显示正确的价值观基础上，在测试过程中的形式，你的职位。

（期初余额，本月小计，累计年度总借记卡/信用卡/平衡）。

检查根据你的维持依赖时间的长/短文本中的G/L科目主，如果G/L帐户名正确显示。

检查如果PDF显示中国当局规定的格式。

（显示在下面）

（1）如报告标题显示的形式头的基础上选择画面中你输入什么。

（2）如果报告年度/期间显示与正确格式'yyyy年，XX年年份的期间（开始），ZZ期间（结束）“的形式头。

（例如2008.01-2008.01）

（3）如公司名称，组织单位名称，会计师名称和页码显示正确与否。

（4）如果打印日期显示格式YYYY.MM.DD“报表上运行日期。

2.AccountingDocumentReport（China）会计凭证报表（中国）

AccountingDocumentReport（China）

Description

ThisformshallcovertheAccountingDocumentReport（so-calledAccountingVoucher）  forChinawhichprovidesinformationonjournalentries,suchascashandbankvouchersofacompany.Thisisrequiredfordocumentingacompany'sbusinessoperations,andinformationisintheformatstipulatedbythelegalauthoritiesinChina.

ThisistotesttheAccountingDocumentFormforChinawhetheritcontainsallinformationasrequiredbytheChineselawincludingtheformstipulatedbythelegalauthorities.

Preparation

CarryoutallthenecessaryconfigurationsforFIpostings.（e.g.set-upcompanycodeforChina,currency,documenttype,numberrangeetc...）

AssignAccountDocumentTypetoVoucherTypeasfollows:

（GotothetransactionSM30andselectthetable/view'IDCN_V_DOCTYP'.）

-documenttypeisforincomingpayment,selectthevouchertype'1',

-documenttypeisforoutgoingpayment,selectthevouchertype'2',

-documenttypeisforthetransfer,selectthevouchertype'3'.

incasethedocumenttypeisnotassignedtoanyvoucher-type'3'isselectedautomatically.

Execution

CreatesomeFIdocument（testdata）asbelow.

（1）  Incomingpaymentwithadocumenttypeassignedtothevouchertype'1'usingthetransaction'F-28'

（2）Outgoingpaymentwithadocumenttypeassignedtothevouchertype'2'usingthetransaction'F-53'

（3）BankTransferwithadocumenttypeassignedtothevouchertype'3'usingthetransaction'FB01'or'FB50'

CalltransactionIDCNDOCorexecutetheAccountingDocumentreport（RFIDCN_ACC_DOC）foryourcompanycode

Check

CheckiftheoutputformisdisplayedandprintedasrequiredbytheChineselawasbelow.

（1）ifAccountingDocumentFormisprintedonaseparatepagewithlandscapeorientation.（Iftherearemorelineitems  than5newpageshouldbecreated,sameforeachnext  5lineitemsandthetotallineshouldbeprintedonlyonthelastpage）.

（2）ifthe'accountingdocumenttitle'intheformheaderisdisplayedbasedonwhatisenteredintheselectionscreen.Thetitleswillbe'Receipt','Payment'andTransfer'forthedifferentpurposes.

（3）ifthe'accountingdocumentpostingdate'isdisplayedintheformat'YYYY'yearMMmonthDDdateintheformheader.

（4）ifthe'officialdocumentnumber'isdisplayed（26characters）basedontheformat"FreeText（10chars）+underscore（1char）+Documentclass（2chars）+Fiscalyear（4chars）+period（2chars）+underscore（1char）+Sequencenumber（6chars）".Refertothetestcase'FIN_LOC_CI_11_CN_ODN-OfficialDocumentNumberingbyPeriod（China）'.

（5）ifallvaluesintheformaredisplayedcorrectlyin'debit'or'credit'side.（Valuesshouldbedisplayedaspositive）.Incaseofthetotalamount,itshouldbeinChineselanguagebytherules.

（6）ifthe'accountingmanager'and'approver'aredisplayedbasedonwhatisenteredintheselectionscreen.Incaseofuser,itwillbeautomaticallyfilledwiththenameofthepersonwhorunsthereport.Allnameshouldbeintheformat'Surname,givenname'.

Furthernotes

IncaseyouwanttoseeAccountingDocumentformwiththehistoricG/Laccountdescription（descriptionvalidatthetimewhenaccountingdocumentwasposted）uncheck  the'Displayaccountdescriptiononthepostingdate'（Disp.Acct.Desc.onPstngDate）controlonselectionscreen（locateininsectionG/Laccountdescription）.  AsdefaultactualdescriptionforG/Laccountistaken.Refertothetestcase'FIN_LOC_CI_11_CN_TIME_DEP_GL-TimeDependentTextforG/LAccount（China）'.

会计文件报告（中国）

描述

这种形式应包括会计文件报告（所谓的会计凭证）中国期刊条目，如一家公司的现金及银行凭证提供的信息。

这是必需的记录公司的业务经营，信息是在中国的法律机关规定的格式。

这是为了测试中国会计文件的形式，无论它包含了所有由中国法律规定的形式由法律机关所需要的信息。

准备

进行所有必要的配置FI帖子。

（例如，建立中国公司代码，货币，文件类型，数量范围等..）

帐户文件类型指定到凭证类型如下：

（转到事务SM30，并选择表/查看'IDCN_V_DOCTYP'的。

）

-文件类型传入付款，凭证类型选择'1'，

-文件类型传出付款，凭证类型选择'2'，

-文件类型的转移，选择券型'3'的。

情况下，文件类型不分配给任何凭证-'3'类型自动选择。

执行

下面创建一些FI凭证（测试数据）。

（1）收款与文档型分配凭证类型'1'交易'F-28的'

（2）付款与分配凭证类型'2'交易'F-53的文档类型'

（3）银行转帐与文档类型分配凭证类型'3'交易'FB01'或'FB50“

呼叫交易IDCNDOC的或执行会计文件的报告（RFIDCN_ACC_DOC）​​，为您的公司代码

查

检查显示和打印输出形式如下中国法律所要求的。

（1）如会计文件的形式印在单独的页面横向。

（如果有超过5个新的页面应该创建更多的行项目，为每个未来5号线项目，线路总相同，应该只在最后一页打印）。

（2）如果'会计凭证标题显示在窗体页眉基于选择屏幕中输入什么。

标题将是“收据”，“付款方式”和转移'为不同的目的。

（3）如果'会计文件寄发日期“显示格式为”YYYY“年MM月DD表示日期的形式头。

（4）如果显示（26个字符）的官方证明文件号码“是基于”自由文本格式（10个字符）+下划线（1个字符）+文档类（2个字符）+财年（4个字符）+期间（2个字符）+下划线（1个字符）+顺序号（6个字符）“。

请参阅到测试用例FIN_LOC_CI_11_CN_ODN-期间（中国）的正式文件编号。

（5）如果所有的表单中的值显示正确的“借记卡”或“信用”的一面。

（值应该被显示为正数）。

在总金额的情况下，它应该是在中国的语言规则。

（6）如果选择屏幕中输入什么显示基于“会计经理”和“审批”。

在用户的情况下，它会自动填入与运行报告人的名称。

所有的名称应该是格式'姓，名'。

其它注意事项

如果你想看到会计凭证的形式与历史悠久的G/L帐户描述（描述在被张贴会计凭证时有效）取消选中“显示帐户说明发布日期（DISP.ACCT递减。

上Pstng日期选择屏幕）控制（定位在部分G/L帐户描述）。

由于G/L帐户采取默认的实际描述。

参考的测试用例FIN_LOC_CI_11_CN_TIME_DEP_GL的-时间相关的文本为G/L帐户（中国）。

3.CashFlowStatement（China）现金流量表（中国）

CashFlowStatement（China）

Description

Thetestcaseisabouttocheckthereportingprogramandoutputformofcashflowstatementaccordingtothegeneralacceptedaccountingprinciple（ChinaGAAP-2007）section36-CashFlowStatementinChina.

Preparation

1.Youhavemadecashflow-relatedpostings,suchasAccountsPayable（FI-AP）andAccountsReceivable（FI-AR）invoicesorpaymentsareposted.

2.Youhavechecked/updatedconfigurationforthepredefinedCashFlowStatementVersionforChina.

InCustomizingforFinancialAccounting（New）（FI）underGeneralLedgerAccounting（New）->PeriodicProcessing->Report->StatutoryReporting:

China->FinancialReporting->CashFlowStatements->DefineCashFlowStatementVersion,selectversion0003andtomaintainit,selectStatementItems.

Version0003isassignedtotemplateChartofAccountCACN.YoucanchangetheassignmenttoyourownChartofAccount.

Execution

1.RuntransactionCashFlowStatements（China）（IDCNCASH）.

2.Entertherequiredparametersontheselectionscreen.

3.ExecutethereportbypressingF8.

Check

TheoutputPDFformforcashflowstatementshouldbepreparedaccordingtherequirementsdefinedintheChineseGAAP-2007,section36.

Furthernotes

EnsurethatthecompletepaymentchainismaintainedintheCustomizingfortheproperCashFlowStatementitem.

现金流量表（中国）

描述

测试用例来检查申报程序和输出形式根据一般公认会计原则（中国企业会计准则2007年）在中国的第36现金流量表现金流量表。

准备

1。

你已经做了现金流相关的帖子，如应付帐款（FI-AP）和应收账款（FI-AR）发票或付款张贴。

2。

您已检查预定义现金流量表版中国/更新的配置。

（新）财务会计（FI），根据总账会计（新）->定期处理->报告->法定报告：

中国->财务报表->现金流量表->定义现金流量表版本定制，选择版本0003，并保持它，选择报表项目。

版本0003分配模板图表帐户CACN的。

您可以更改分配给自己的帐户图。

执行

1。

运行交易现金流量表（中国）（IDCNCASH）。

2。

在选择屏幕上输入必要的参数。

3。

执行报表时按F8。

查

应编制现金流量表输出PDF形式，根据中国公认会计准则，2007年，第36条中定义的要求。

其它注意事项

确保完成支付链中保持正确的现金流量表项目定制。

4.FinancialStatement（China）财务报表（中国）

FinancialStatement（China）

Description

AllthecompaniesthatareregisteredinChinaneedtoprintoutbalancesheetsandincomestatementsperiodically.ThebalancesheetandincomestatementformscurrentlyusedinChinaarebas